流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Boeing Co.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 從資料顯示，當前流動性比率在2021年至2023年間呈現下降趨勢，由1.33降至1.14。然而，在2024年，該比率有所回升至1.32，但在2025年再次下降至1.19。整體而言，該比率在觀察期間內波動較大，但維持在1.14至1.33之間。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年至2023年間持續下降，從0.34降至0.28。2024年，該比率略有改善至0.39，但2025年則維持在0.38。此比率的下降趨勢可能表示公司償還短期債務的能力受到限制，但2024年的回升顯示情況可能正在改善。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2021年至2023年間也呈現下降趨勢，從0.2降至0.17。與其他比率類似，2024年該比率顯著提升至0.27，並在2025年維持在0.27。此比率的變化趨勢與快速流動性比率相似，表明公司現金償債能力在觀察期間內經歷了波動。
總體而言，這三項流動性比率在2021年至2023年間均呈現下降趨勢，但在2024年有所改善。2025年的數據顯示，部分改善趨勢可能已趨於平緩。這些變化可能反映了公司營運資金管理策略的調整，或外部經濟環境的影響。
當前流動性比率
Boeing Co.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 在分析期間，流動資產呈現波動趨勢。從2021年的108666百萬美元，略微增加至2022年的109523百萬美元，隨後在2023年小幅下降至109275百萬美元。然而，在2024年和2025年，流動資產顯著增長，分別達到127998百萬美元和128459百萬美元。整體而言，流動資產在後兩年呈現明顯的增長趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在整個分析期間均呈現持續增長趨勢。從2021年的81992百萬美元，逐步增加至2022年的90052百萬美元，2023年的95827百萬美元，2024年的97078百萬美元，最終在2025年達到108115百萬美元。雖然增長幅度在不同年份有所差異，但整體趨勢是明確的上升。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化反映了流動資產和流動負債之間的關係。2021年的比率為1.33，2022年下降至1.22，2023年進一步下降至1.14。在2024年，比率略有回升至1.32，但在2025年再次下降至1.19。整體而言，比率呈現波動，但趨勢顯示在分析期末，其流動性狀況略有下降。雖然比率始終維持在1以上，但其下降趨勢值得關注。
快速流動性比率
Boeing Co.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資和其他投資 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 未開票應收賬款，淨額 | ||||||
| 應收賬款融資的流動部分，凈額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 在分析期間，速動資產合計呈現波動趨勢。2021年至2022年期間，速動資產合計略有增加，由27622百萬美元增至28525百萬美元。然而，2022年至2023年期間，速動資產合計下降至27030百萬美元。隨後，2023年至2024年期間出現顯著增長，達到37483百萬美元，並在2025年進一步增長至41479百萬美元。整體而言，速動資產合計呈現先增後減，再大幅增長的趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在分析期間持續增加。從2021年的81992百萬美元，逐步增長至2022年的90052百萬美元，2023年的95827百萬美元，2024年的97078百萬美元，最終在2025年達到108115百萬美元。此趨勢顯示，短期債務負擔逐年增加。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化相互影響。2021年的快速流動性比率為0.34，2022年下降至0.32，2023年進一步下降至0.28。2024年，該比率顯著回升至0.39，但在2025年略微回落至0.38。儘管2024年有所改善，但整體而言，快速流動性比率在分析期間的波動幅度較大，且整體水平相對較低。比率的下降趨勢表明短期償債能力的潛在壓力，而2024年的回升則可能反映了資產結構或負債管理的改善。
總結而言，資料顯示流動負債持續增加，而速動資產合計的增長並未完全抵消負債的增加。快速流動性比率的波動反映了短期流動性狀況的變化，需要持續關注。
現金流動性比率
Boeing Co.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資和其他投資 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 從資料顯示，現金資產總額在2021年至2023年間呈現下降趨勢。2021年的162.44億美元，下降至2023年的159.65億美元。然而，在2024年和2025年，現金資產總額顯著增加，分別達到262.82億美元和294億美元。這表明在2023年之後，現金流動狀況有所改善，或公司進行了現金增資等操作。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期間內持續增加。從2021年的819.92億美元，逐步上升至2025年的1081.15億美元。這可能反映了公司營運規模的擴大，或短期融資需求的增加。需要注意的是，流動負債的持續增加，若未伴隨相應的現金流改善，可能增加財務風險。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從2021年的0.2下降至2023年的0.17。這意味著公司償還短期負債的能力在逐步減弱。然而，在2024年和2025年，現金流動性比率顯著提升，分別達到0.27。這與現金資產總額的增加相呼應，表明公司短期償債能力得到改善。儘管如此，該比率仍相對較低，需要持續關注。
總體而言，資料顯示公司在2023年之前面臨現金流動性方面的挑戰，但從2024年開始，情況有所改善。流動負債的持續增加需要密切關注，並確保現金流動狀況能夠支持其償還能力。