流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
RTX Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
分析期間內，短期流動性指標呈現先緩慢下降後趨於穩定的走勢。
- 當前流動性比率
- 該比率從2022年第一季的1.16逐漸下滑，於2024年期間跌至0.99的低點，隨後在2025年至2026年回升並維持在1.01至1.07之間。整體趨勢顯示短期償債能力在低位盤整，且始終維持在1.0附近之臨界水平。
- 快速流動性比率
- 快速比率由2022年第一季的0.76緩步下降至2024年的0.60。隨後在2025年出現小幅回升，至2026年第一季維持在0.65。由於數值持續低於1.0，顯示其流動資產對存貨的依賴程度較高，即在排除存貨後，立即償還短期債務的能力較弱。
- 現金流動性比率
- 現金比率在分析期間內持續處於低位運行，由0.17逐步下降至2025年第二季的0.09最低點，隨後小幅回升至0.12。此模式反映出其現金持有量相對較低，僅能覆蓋少部分短期債務。
綜合分析顯示，流動性管理在2024年達到低谷後進入穩定階段。雖然各項比率較分析初期有所下降，但近期數據顯示其流動性狀況已趨於平穩。
當前流動性比率
RTX Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，流動資產與流動負債均呈現顯著且同步的增長趨勢。
- 流動規模分析
- 流動資產從 2022 年 3 月的 40,740 百萬美元持續攀升至 2026 年 3 月的 60,009 百萬美元。與此同時，流動負債亦從 35,057 百萬美元增加至 58,579 百萬美元。資產與負債的同步增長顯示營運規模擴張，但短期債務的增加速度與資產累積速度基本持平。
- 流動性比率走勢
- 當前流動性比率呈現緩步下滑後趨於平穩的格局。比率由 2022 年初的 1.16 逐步下降，在 2024 年第二季至第四季期間觸及 0.99 的低點，隨後在 2025 年至 2026 年初小幅回升並維持在 1.02 至 1.07 的區間內。
- 財務風險與洞察
- 流動性比率從早期的適度盈餘狀態轉向緊平衡狀態。比率長期維持在 1.0 附近，顯示流動資產對流動負債的覆蓋能力趨於臨界點，短期償債壓力較分析初期有所增加，財務彈性相對縮減。
快速流動性比率
RTX Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 合同資產凈額 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
短期流動性分析
- 速動資產趨勢
- 速動資產合計呈現長期上升趨勢，由 2022 年第一季的 266.82 億美元增長至 2026 年第一季的 378.33 億美元。資產規模在 2025 年第四季達到峰值 392.28 億美元，顯示公司持有之高度流動資產在觀察期間內有所擴增。
- 流動負債趨勢
- 流動負債的增長速度明顯高於速動資產。負債總額從 2022 年第一季的 350.57 億美元持續攀升，至 2026 年第一季增加至 585.79 億美元，呈現顯著的擴張態勢。
- 快速流動性比率變動
- 快速流動性比率呈現先下降後趨於平穩的走勢。該比率由 2022 年第一季的 0.76 逐步下滑，在 2024 年期間一度維持在 0.60 的低點。此現象反映出流動負債的增長幅度超過了速動資產的增長，導致短期償債能力的緩衝空間相對縮小。
- 近期流動性觀察
- 自 2025 年起，快速流動性比率出現小幅回升，於 2025 年第四季回升至 0.67，隨後於 2026 年第一季微調至 0.65。這顯示短期流動性狀況在經歷一段時期的下降後，近期已趨於穩定。
現金流動性比率
RTX Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，流動負債呈現持續且顯著的增長趨勢，而現金資產則在特定區間內波動。
- 流動負債趨勢
- 流動負債由 2022 年 3 月的 35,057 百萬美元穩定上升至 2026 年 3 月的 58,579 百萬美元。數據顯示短期債務規模逐季擴大，增長幅度明顯，顯示企業承擔的短期償債壓力持續增加。
- 現金資產變動
- 現金資產總額在 4,767 百萬美元至 7,435 百萬美元之間浮動，未表現出明顯的長期增長軌跡。現金水平呈現週期性波動，通常在年度第四季度達到較高點，隨後在次年第二季度下降。
- 現金流動性分析
- 現金流動性比率由 2022 年 3 月的 0.17 逐步下滑，於 2025 年 6 月觸及 0.09 的低點，隨後小幅回升至 0.12。此比率的下降趨勢主因在於流動負債的增長速度遠高於現金資產的增長速度，導致其利用現金償還短期債務的能力趨於弱化，流動性緩衝空間隨時間而縮小。