流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
RTX Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動趨勢。2021年3月31日至2021年9月30日期間，該比率略有上升，隨後在2021年12月31日略有下降。2022年，該比率持續下降，並在2022年12月31日達到最低點。2023年，該比率呈現小幅波動，並在2023年12月31日略有回升。2024年，該比率繼續下降，並在2024年12月31日達到較低水平。2025年，該比率在首兩個季度略有回升。整體而言，該比率在觀察期內呈現先升後降，後期趨於穩定的趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但下降幅度更大。2021年3月31日至2021年9月30日期間，該比率略有上升，之後持續下降，並在2022年12月31日達到最低點。2023年和2024年，該比率持續下降，並在2024年12月31日維持在較低水平。2025年，該比率在首兩個季度略有回升，但仍處於較低水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內呈現持續下降的趨勢。2021年3月31日至2022年6月30日期間，該比率下降明顯。2022年9月30日至2025年6月30日期間，該比率的下降速度減緩，但整體仍呈現下降趨勢。2025年6月30日後，該比率略有回升。
總體而言，數據顯示，在觀察期內，各項流動性比率均呈現不同程度的下降趨勢，尤其現金流動性比率的下降幅度較大。這可能表明短期償債能力有所減弱。然而，在2025年，部分比率出現了小幅回升，值得持續關注。
當前流動性比率
RTX Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在整個觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的42552百萬美元開始，經歷了短暫的下降，隨後在2021年9月30日達到41992百萬美元。此後，流動資產持續增長，至2025年6月30日達到57118百萬美元。雖然期間偶有小幅回落，但整體趨勢是顯著增長。
- 流動負債
- 流動負債也呈現波動上升的趨勢，但增長幅度相對流動資產較為穩定。從2021年3月31日的36359百萬美元開始，流動負債逐步增加，至2025年6月30日達到53234百萬美元。與流動資產相比，流動負債的增長速度較慢，但仍保持持續增長。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內相對穩定，但呈現輕微下降趨勢，隨後又略有回升。從2021年3月31日的1.17開始，比率在1.09到1.23之間波動。在2023年6月30日降至1.1，並在2023年12月31日降至0.99，之後在2024年和2025年略有回升，至2025年6月30日的1.07。整體而言，比率維持在1附近，表明短期償債能力相對穩定，但存在一定的波動風險。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度更快。當前流動性比率的波動表明短期償債能力受到一定程度的影響，需要持續關注。
快速流動性比率
RTX Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 合同資產凈額 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，速動資產合計在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的28854百萬美元，經歷多次波動後，至2025年6月30日達到35407百萬美元。儘管期間有下降，但整體而言，速動資產合計呈現增長。
流動負債的變化趨勢也呈現波動上升的模式。從2021年3月31日的36359百萬美元開始，流動負債在觀察期內持續增加，至2025年6月30日達到53234百萬美元。與速動資產合計類似，流動負債也經歷了多次波動，但總體趨勢是上升的。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在整個觀察期間內呈現下降趨勢。從2021年3月31日的0.79開始，該比率逐步下降，並在2023年12月31日和2024年3月3日觸及0.6的低點。雖然在2025年6月30日略有回升至0.67，但整體而言，快速流動性比率呈現持續下降的趨勢。
值得注意的是，速動資產合計和流動負債均呈現上升趨勢，但快速流動性比率卻在下降。這表明，雖然資產和負債的規模都在擴大，但負債增長的速度快於速動資產的增長速度。這可能意味著短期償債能力的壓力正在增加。
數據顯示，在2022年6月30日到2023年6月30日期間，快速流動性比率的下降幅度較為明顯。此外，2024年6月30日和2025年6月30日的數據顯示，流動負債的增長速度略有放緩，而快速流動性比率則出現了小幅回升，但整體水平仍然較低。
現金流動性比率
RTX Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在整個觀察期間呈現波動，初期（2021年3月至2021年12月）經歷了下降，隨後在2022年有所回升，但在2023年再次呈現下降趨勢。至2024年底，現金資產總額略有回升，但2025年上半年又呈現下降。
- 現金資產總額
- 在2021年3月31日達到最高點，為8579百萬美元。隨後幾個季度，該數值逐步下降至2021年9月30日的7476百萬美元。2022年，現金資產總額呈現增長趨勢，但增長幅度有限。2023年，現金資產總額再次下降，並在2025年6月30日降至4782百萬美元，為觀察期內最低點。
流動負債在整個觀察期間持續增加，呈現穩定的上升趨勢。
- 流動負債
- 從2021年3月31日的36359百萬美元增加到2025年6月30日的53234百萬美元。雖然增長速度在不同季度有所差異，但整體趨勢是明確的上升。
現金流動性比率呈現下降趨勢，且數值相對較低。
- 現金流動性比率
- 該比率從2021年3月31日的0.24逐步下降至2025年6月30日的0.09。雖然在某些季度出現小幅波動，但整體趨勢是持續下降。數值低於1表明短期償債能力可能存在風險。
綜合來看，現金資產總額的波動與流動負債的持續增加導致現金流動性比率的下降。這可能表明短期流動性壓力正在增加。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估財務狀況。