流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
RTX Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從資料中可以觀察到，RTX Corp. 在不同財務比率方面呈現出一些趨勢與變化。就當前流動性比率而言，該公司在2020年第一季度達到約1.23的高點，此後略有波動，但整體維持在1.1至1.23之間。這表明公司在短期償債能力上大致保持穩定，流動資產相較於流動負債具有一定的緊迫度和彈性。然而，值得注意的是，在2024年開始，該比率逐漸下降至約1.01，顯示流動性略有收縮，或可能因為短期資產減少或負債增加所致。
快速流動性比率的變化則趨於持平，但整體呈現緩降趨勢，從2020年的0.81下降至2025年約0.6左右。此比率通常衡量公司最具流動性的資產（如現金和應收帳款）相較於流動負債，指示短期內立即可變現的資產是否足以應付短期債務。較低的數值提示公司短期內的變現能力有減少的跡象，尤其在2024年之後，該比率維持在約0.6，反映出流動資產的變現壓力有所增加。
現金流動性比率的趨勢則顯示較大幅度的下降。自2020年約0.25的高點以來，該比率逐步下降至不到0.1，至2025年之後接近0.09。此比率越低，代表公司以現金或現金等價物應付流動負債的能力越弱。該下降趨勢可能反映出現金持有量下降，或近期負債結構的變化，可能增加財務風險。
綜合上述分析，RTX Corp. 的短期償債能力在整體上保持相對穩定，但存在逐步減弱的跡象，特別是在快速流動性及現金流動性方面。這可能提示公司在現金調度與短期資產管理上需要加強，以應對未來可能的流動性挑戰。面對短期資金壓力持續增加，管理層應密切監控流動資產的變動並調整資金策略，以確保公司財務的穩健運營。
當前流動性比率
RTX Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務資料中，可觀察到RTX Corp.的流動資產與流動負債兩個關鍵指標，呈現出長期的變化趨勢。流動資產在2020年第三季至2024年第三季之間持續增加，從約38,875百萬美元逐步攀升至約51,133百萬美元，顯示公司在這段期間內資產的積累具有一定的成長性。特別是在2022年至2024年間，流動資產的成長速度較為明顯，表示公司可能擴展營運規模或增加短期資金來源。 同期，流動負債亦展現出持續增加的趨勢，從約31,502百萬美元上升至約54,332百萬美元，幅度較為顯著。這或許反映出公司在擴展營運或資金安排上的需求增長，但也導致短期負債相較於資產的比例有所升高。值得注意的是，雖然兩者皆呈上升趨勢，但流動負債的增長速度明顯快於流動資產成長，可能影響短期償債能力。 在流動性比率方面，顯示出較大的波動，從2020年第三季的1.23略降至2024年第三季的約1.01，之後略有回升至過1的水準。整體來看，該比率在較短期間內由較佳的流動性水平逐漸回落至較低的狀況，且在2023年下半年至2024年期間持續微幅低於1，表示公司短期償付能力在此期間受到一定壓力。儘管如此，基於最新數據，流動性比率結構仍維持在1左右，暗示公司具有一定的流動資產安全墊。 綜合來說，RTX Corp.的短期資產與負債均呈現持續成長，但負債的增長幅度較快，導致流動比率的震盪與略微下降，警示短期償債能力可能面臨一些壓力。公司需要密切追蹤短期資金運作與資產配置，以確保流動性水準的維持與財務結構的穩定。
快速流動性比率
RTX Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合同資產凈額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在觀察RTX Corp.的流動性趨勢中，可以發現其速動資產總額在2020年至2024年持續呈現逐步上升的趨勢，從約25,654百萬美元增加至約31,124百萬美元，顯示公司在營運資金管理方面呈現正向成長。然而，流動負債亦隨時間增加，從31,502百萬美元逐步攀升到約54,332百萬美元，反映公司在負債方面擴張較為明顯。 就快速流動比率而言，該比率在整體期間呈現逐步下降的趨勢，從2020年第一季的0.81逐漸下降至2025年預測的0.60，且在2024年底未見明顯反轉。此趨勢指出，在資產負債變動過程中，雖然速動資產持續增加，但負債增長速度較快，導致短期償債能力指標逐漸下降。尤其在2022年至2024年間，快速比率明顯低於1，反映公司短期流動性緊張的情況有所加劇，可能需密切監控未來資金流動情況及流動性管理策略。 綜合而言，RTX Corp.在此期間展現出營運規模持續擴大，資產規模提升的趨勢，但相對的短期償債能力卻逐漸削弱。公司在資產管理和負債佈局上，若未能同步優化，可能會在突發性資金需求面臨較大壓力，需持續關注資產結構調整及流動性危機的潛在風險。
現金流動性比率
RTX Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到RTX Corp.的現金資產總額在整個期間呈現波動趨勢。2020年第一季的現金資產為約8001百萬美元，經歷一段較為平穩的變化後，2020年第四季達到頂峰，達到8802百萬美元，之後在2021年開始逐步下降，最低點約在2023年9月（約5607百萬美元），之後略有回升，但仍未回到歷史高點。
另一方面，流動負債呈現逐年持續增加的趨勢。自2020年第一季的約31502百萬美元增加至2025年預測的54332百萬美元，顯示公司在期內負債規模擴大，且增長幅度較為明顯。此一趨勢可能反映公司在擴張或資本支出上的需求增加，或是提升營運規模的策略調整。
此外，現金流動性比率則展現出逐步下降的趨勢，由2020年第一季的0.25逐步下降至2025年預測的0.09左右。這顯示公司的短期償付能力相對下降，可能由於現金資產縮減或負債擴張所導致。值得注意的是，該比率多數時段維持在低於0.2的水平，表明公司在短期流動性風險方面需留意。
綜合評價，RTX Corp.的財務狀況呈現現金資產波動與負債持續擴張的特徵。雖然現金資產在特定時段，如2020年底有明顯提升，但整體趨勢顯示公司短期的流動性壓力在逐步增加。管理層可能須關注負債的成長速度與現金周轉狀況，以維持良好的財務健康狀態。未來若持續負債擴張且現金流動性不改善，可能會對公司資金調度與經營穩定性產生壓力。