流動性比率衡量公司履行其短期義務的能力。

流動性比率（摘要）
當前流動性比率
快速流動性比率
現金流動性比率

RTX Corp.、流動性比率（季度數據）

	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月3日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
當前流動性比率	1.01	1.01	0.99	0.99	0.99	1.07	1.04	1.03	1.10	1.13	1.09	1.09	1.10	1.16	1.19	1.23	1.17	1.17	1.21	1.22	1.20	1.23
快速流動性比率	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.64	0.63	0.63	0.68	0.71	0.69	0.70	0.71	0.76	0.81	0.82	0.79	0.79	0.78	0.84	0.75	0.81
現金流動性比率	0.09	0.10	0.11	0.13	0.12	0.12	0.14	0.12	0.13	0.15	0.16	0.14	0.13	0.17	0.22	0.22	0.23	0.24	0.25	0.28	0.20	0.25

從資料中可以觀察到，RTX Corp. 在不同財務比率方面呈現出一些趨勢與變化。就當前流動性比率而言，該公司在2020年第一季度達到約1.23的高點，此後略有波動，但整體維持在1.1至1.23之間。這表明公司在短期償債能力上大致保持穩定，流動資產相較於流動負債具有一定的緊迫度和彈性。然而，值得注意的是，在2024年開始，該比率逐漸下降至約1.01，顯示流動性略有收縮，或可能因為短期資產減少或負債增加所致。

快速流動性比率的變化則趨於持平，但整體呈現緩降趨勢，從2020年的0.81下降至2025年約0.6左右。此比率通常衡量公司最具流動性的資產（如現金和應收帳款）相較於流動負債，指示短期內立即可變現的資產是否足以應付短期債務。較低的數值提示公司短期內的變現能力有減少的跡象，尤其在2024年之後，該比率維持在約0.6，反映出流動資產的變現壓力有所增加。

現金流動性比率的趨勢則顯示較大幅度的下降。自2020年約0.25的高點以來，該比率逐步下降至不到0.1，至2025年之後接近0.09。此比率越低，代表公司以現金或現金等價物應付流動負債的能力越弱。該下降趨勢可能反映出現金持有量下降，或近期負債結構的變化，可能增加財務風險。

綜合上述分析，RTX Corp. 的短期償債能力在整體上保持相對穩定，但存在逐步減弱的跡象，特別是在快速流動性及現金流動性方面。這可能提示公司在現金調度與短期資產管理上需要加強，以應對未來可能的流動性挑戰。面對短期資金壓力持續增加，管理層應密切監控流動資產的變動並調整資金策略，以確保公司財務的穩健運營。

RTX Corp.、當前流動性比率、計算（季度數據）

	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月3日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
流動資產	54,657)	52,916)	51,133)	51,764)	49,225)	48,023)	48,417)	46,518)	45,915)	45,504)	42,443)	41,821)	41,462)	40,740)	42,050)	41,992)	40,879)	42,552)	43,376)	43,511)	42,274)	38,875)
流動負債	54,332)	52,624)	51,499)	52,247)	49,565)	45,019)	46,761)	45,002)	41,760)	40,128)	39,114)	38,373)	37,788)	35,057)	35,449)	34,131)	34,794)	36,359)	35,848)	35,562)	35,291)	31,502)
流動比率
當前流動性比率¹	1.01	1.01	0.99	0.99	0.99	1.07	1.04	1.03	1.10	1.13	1.09	1.09	1.10	1.16	1.19	1.23	1.17	1.17	1.21	1.22	1.20	1.23
基準
當前流動性比率競爭對手²
Boeing Co.	1.23	1.23	1.32	1.12	1.18	1.14	1.14	1.15	1.17	1.16	1.22	1.22	1.25	1.30	1.33	1.36	1.35	1.33	1.39	1.42	1.41	1.17
Caterpillar Inc.	1.34	1.32	1.42	1.40	1.28	1.35	1.35	1.45	1.33	1.43	1.39	1.41	1.45	1.44	1.46	1.61	1.56	1.60	1.53	1.54	1.50	1.42
Eaton Corp. plc	1.24	1.31	1.50	1.53	1.56	1.56	1.51	1.45	1.53	1.50	1.38	1.28	0.97	0.99	1.04	1.27	1.10	1.51	1.56	1.49	1.50	1.75
GE Aerospace	1.04	1.08	1.09	1.13	1.14	1.17	1.18	1.17	1.25	1.25	1.16	1.10	1.13	1.19	1.28	1.80	1.81	1.96	1.58	1.27	1.22	1.14
Honeywell International Inc.	1.29	1.25	1.31	1.44	1.21	1.66	1.27	1.35	1.41	1.26	1.25	1.24	1.20	1.21	1.30	1.29	1.41	1.43	1.47	1.64	1.63	1.30
Lockheed Martin Corp.	0.98	1.08	1.13	1.30	1.24	1.30	1.21	1.36	1.36	1.30	1.32	1.28	1.27	1.27	1.42	1.42	1.36	1.38	1.39	1.33	1.31	1.23

¹ Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 54,657 ÷ 54,332 = 1.01

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從提供的財務資料中，可觀察到RTX Corp.的流動資產與流動負債兩個關鍵指標，呈現出長期的變化趨勢。流動資產在2020年第三季至2024年第三季之間持續增加，從約38,875百萬美元逐步攀升至約51,133百萬美元，顯示公司在這段期間內資產的積累具有一定的成長性。特別是在2022年至2024年間，流動資產的成長速度較為明顯，表示公司可能擴展營運規模或增加短期資金來源。同期，流動負債亦展現出持續增加的趨勢，從約31,502百萬美元上升至約54,332百萬美元，幅度較為顯著。這或許反映出公司在擴展營運或資金安排上的需求增長，但也導致短期負債相較於資產的比例有所升高。值得注意的是，雖然兩者皆呈上升趨勢，但流動負債的增長速度明顯快於流動資產成長，可能影響短期償債能力。在流動性比率方面，顯示出較大的波動，從2020年第三季的1.23略降至2024年第三季的約1.01，之後略有回升至過1的水準。整體來看，該比率在較短期間內由較佳的流動性水平逐漸回落至較低的狀況，且在2023年下半年至2024年期間持續微幅低於1，表示公司短期償付能力在此期間受到一定壓力。儘管如此，基於最新數據，流動性比率結構仍維持在1左右，暗示公司具有一定的流動資產安全墊。綜合來說，RTX Corp.的短期資產與負債均呈現持續成長，但負債的增長幅度較快，導致流動比率的震盪與略微下降，警示短期償債能力可能面臨一些壓力。公司需要密切追蹤短期資金運作與資產配置，以確保流動性水準的維持與財務結構的穩定。

RTX Corp.、速動流動性比率、計算（季度數據）

	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月3日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物	4,782)	5,157)	5,578)	6,682)	6,011)	5,607)	6,587)	5,456)	5,391)	5,893)	6,220)	5,381)	4,767)	6,040)	7,832)	7,476)	8,051)	8,579)	8,802)	10,001)	6,975)	8,001)
應收賬款，淨額	12,385)	11,426)	10,976)	10,097)	10,252)	10,280)	10,838)	10,058)	9,903)	10,069)	9,108)	9,233)	10,394)	9,076)	9,661)	9,538)	8,912)	10,037)	9,254)	10,115)	9,496)	13,104)
合同資產凈額	15,686)	15,241)	14,570)	14,684)	13,581)	13,104)	12,139)	12,696)	12,970)	12,729)	11,534)	12,297)	11,836)	11,566)	11,361)	10,899)	10,485)	10,238)	9,931)	9,617)	9,943)	4,549)
速動資產合計	32,853)	31,824)	31,124)	31,463)	29,844)	28,991)	29,564)	28,210)	28,264)	28,691)	26,862)	26,911)	26,997)	26,682)	28,854)	27,913)	27,448)	28,854)	27,987)	29,733)	26,414)	25,654)

流動負債	54,332)	52,624)	51,499)	52,247)	49,565)	45,019)	46,761)	45,002)	41,760)	40,128)	39,114)	38,373)	37,788)	35,057)	35,449)	34,131)	34,794)	36,359)	35,848)	35,562)	35,291)	31,502)
流動比率
快速流動性比率¹	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.64	0.63	0.63	0.68	0.71	0.69	0.70	0.71	0.76	0.81	0.82	0.79	0.79	0.78	0.84	0.75	0.81
基準
快速流動性比率競爭對手²
Boeing Co.	0.34	0.35	0.39	0.24	0.26	0.22	0.28	0.28	0.28	0.29	0.32	0.29	0.28	0.29	0.34	0.38	0.38	0.37	0.41	0.42	0.47	0.30
Caterpillar Inc.	0.72	0.69	0.80	0.76	0.69	0.73	0.74	0.76	0.74	0.79	0.79	0.78	0.81	0.84	0.89	1.00	1.02	1.08	1.02	1.01	0.98	0.91
Eaton Corp. plc	0.63	0.74	0.85	0.87	0.94	0.93	0.91	0.84	0.85	0.78	0.73	0.65	0.50	0.51	0.54	0.69	0.44	0.66	0.68	0.63	0.57	0.68
GE Aerospace	0.70	0.74	0.78	0.81	0.81	0.76	0.78	0.76	0.84	0.86	0.81	0.73	0.75	0.82	0.93	0.90	0.90	1.06	1.27	1.01	0.97	0.91
Honeywell International Inc.	0.90	0.83	0.88	0.96	0.83	1.18	0.84	0.92	0.98	0.84	0.88	0.85	0.82	0.84	0.94	0.96	1.06	1.08	1.15	1.27	1.26	0.93
Lockheed Martin Corp.	0.80	0.87	0.92	1.10	1.05	1.08	0.99	1.14	1.14	1.07	1.09	1.06	1.03	1.03	1.15	1.18	1.10	1.09	1.05	1.08	1.04	0.96

¹ Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 32,853 ÷ 54,332 = 0.60

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

在觀察RTX Corp.的流動性趨勢中，可以發現其速動資產總額在2020年至2024年持續呈現逐步上升的趨勢，從約25,654百萬美元增加至約31,124百萬美元，顯示公司在營運資金管理方面呈現正向成長。然而，流動負債亦隨時間增加，從31,502百萬美元逐步攀升到約54,332百萬美元，反映公司在負債方面擴張較為明顯。就快速流動比率而言，該比率在整體期間呈現逐步下降的趨勢，從2020年第一季的0.81逐漸下降至2025年預測的0.60，且在2024年底未見明顯反轉。此趨勢指出，在資產負債變動過程中，雖然速動資產持續增加，但負債增長速度較快，導致短期償債能力指標逐漸下降。尤其在2022年至2024年間，快速比率明顯低於1，反映公司短期流動性緊張的情況有所加劇，可能需密切監控未來資金流動情況及流動性管理策略。綜合而言，RTX Corp.在此期間展現出營運規模持續擴大，資產規模提升的趨勢，但相對的短期償債能力卻逐漸削弱。公司在資產管理和負債佈局上，若未能同步優化，可能會在突發性資金需求面臨較大壓力，需持續關注資產結構調整及流動性危機的潛在風險。

RTX Corp.、現金流動性比率、計算（季度數據）

	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月3日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物	4,782)	5,157)	5,578)	6,682)	6,011)	5,607)	6,587)	5,456)	5,391)	5,893)	6,220)	5,381)	4,767)	6,040)	7,832)	7,476)	8,051)	8,579)	8,802)	10,001)	6,975)	8,001)
現金資產總額	4,782)	5,157)	5,578)	6,682)	6,011)	5,607)	6,587)	5,456)	5,391)	5,893)	6,220)	5,381)	4,767)	6,040)	7,832)	7,476)	8,051)	8,579)	8,802)	10,001)	6,975)	8,001)

流動負債	54,332)	52,624)	51,499)	52,247)	49,565)	45,019)	46,761)	45,002)	41,760)	40,128)	39,114)	38,373)	37,788)	35,057)	35,449)	34,131)	34,794)	36,359)	35,848)	35,562)	35,291)	31,502)
流動比率
現金流動性比率¹	0.09	0.10	0.11	0.13	0.12	0.12	0.14	0.12	0.13	0.15	0.16	0.14	0.13	0.17	0.22	0.22	0.23	0.24	0.25	0.28	0.20	0.25
基準
現金流動性比率競爭對手²
Boeing Co.	0.22	0.23	0.27	0.11	0.13	0.08	0.17	0.14	0.15	0.16	0.19	0.16	0.14	0.15	0.20	0.23	0.24	0.24	0.29	0.29	0.35	0.16
Caterpillar Inc.	0.16	0.11	0.21	0.17	0.13	0.15	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.22	0.31	0.36	0.39	0.43	0.36	0.37	0.35	0.27
Eaton Corp. plc	0.06	0.20	0.26	0.25	0.34	0.32	0.34	0.25	0.20	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.08	0.11	0.06	0.20	0.19	0.13	0.09	0.08
GE Aerospace	0.33	0.38	0.42	0.47	0.47	0.43	0.45	0.42	0.49	0.52	0.44	0.35	0.37	0.44	0.54	0.52	0.50	0.67	0.78	0.70	0.70	0.67
Honeywell International Inc.	0.49	0.46	0.52	0.56	0.47	0.73	0.44	0.46	0.51	0.40	0.51	0.44	0.43	0.49	0.59	0.60	0.68	0.71	0.79	0.87	0.87	0.51
Lockheed Martin Corp.	0.05	0.09	0.13	0.18	0.14	0.16	0.09	0.21	0.21	0.14	0.16	0.15	0.11	0.12	0.26	0.18	0.18	0.20	0.23	0.24	0.19	0.13

¹ Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 4,782 ÷ 54,332 = 0.09

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從資料中可以觀察到RTX Corp.的現金資產總額在整個期間呈現波動趨勢。2020年第一季的現金資產為約8001百萬美元，經歷一段較為平穩的變化後，2020年第四季達到頂峰，達到8802百萬美元，之後在2021年開始逐步下降，最低點約在2023年9月（約5607百萬美元），之後略有回升，但仍未回到歷史高點。

另一方面，流動負債呈現逐年持續增加的趨勢。自2020年第一季的約31502百萬美元增加至2025年預測的54332百萬美元，顯示公司在期內負債規模擴大，且增長幅度較為明顯。此一趨勢可能反映公司在擴張或資本支出上的需求增加，或是提升營運規模的策略調整。

此外，現金流動性比率則展現出逐步下降的趨勢，由2020年第一季的0.25逐步下降至2025年預測的0.09左右。這顯示公司的短期償付能力相對下降，可能由於現金資產縮減或負債擴張所導致。值得注意的是，該比率多數時段維持在低於0.2的水平，表明公司在短期流動性風險方面需留意。

綜合評價，RTX Corp.的財務狀況呈現現金資產波動與負債持續擴張的特徵。雖然現金資產在特定時段，如2020年底有明顯提升，但整體趨勢顯示公司短期的流動性壓力在逐步增加。管理層可能須關注負債的成長速度與現金周轉狀況，以維持良好的財務健康狀態。未來若持續負債擴張且現金流動性不改善，可能會對公司資金調度與經營穩定性產生壓力。

RTX Corp. (NYSE:RTX)

流動性比率分析
季度數據

流動性比率（摘要）

當前流動性比率

快速流動性比率

現金流動性比率

RTX Corp. (NYSE:RTX)

流動性比率分析 季度數據

流動性比率（摘要）

當前流動性比率

快速流動性比率

現金流動性比率

流動性比率分析
季度數據