流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動狀態。從2021年3月至2021年12月，該比率略有上升，維持在1.38至1.42之間。2022年初，該比率下降至1.27，隨後在2022年內小幅回升至1.32。2023年，該比率再次呈現波動，先上升後下降，最終在2023年12月降至1.21。2024年，該比率先回升至1.3，但隨後在2024年12月降至1.13，並在2025年持續下降至0.98。最後在2025年9月回升至1.13。整體而言，該比率在觀察期內經歷了多次漲跌，但整體趨勢顯示在期末略有下降。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度較小。該比率在2021年3月至2021年12月期間維持在1.09至1.18之間。2022年初，該比率下降至1.03，隨後在2022年內小幅回升至1.09。2023年，該比率呈現波動，最終在2023年12月降至0.99。2024年，該比率先回升至1.1，但隨後在2024年12月降至0.92，並在2025年持續下降至0.8。最後在2025年9月回升至0.93。整體而言，該比率的波動幅度較小，但同樣顯示出在期末的下降趨勢。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的波動性較大。該比率在2021年3月至2021年12月期間維持在0.18至0.26之間。2022年初，該比率大幅下降至0.12，隨後在2022年內小幅回升至0.16。2023年，該比率呈現波動，最終在2023年12月降至0.09。2024年，該比率先回升至0.18，但隨後在2024年12月降至0.13，並在2025年持續下降至0.05。最後在2025年9月回升至0.15。該比率的變化幅度較大，顯示現金流動性的不穩定性。
總體而言，數據顯示在觀察期末，各項流動性比率均呈現下降趨勢。這可能表明短期償債能力的潛在壓力。然而，具體影響需要結合其他財務數據和行業背景進行更深入的分析。
當前流動性比率
Lockheed Martin Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動性增長趨勢。從2021年3月至2021年9月，流動資產有所增加，隨後在2021年12月略有下降。2022年上半年繼續增長，但在2022年9月趨於平穩。2023年上半年再次增長，但下半年則呈現下降趨勢。2024年流動資產再次回升，並在2025年上半年持續增長，顯示出整體上流動資產規模的擴大。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與流動資產相似，也呈現波動性增長。2021年上半年流動負債增加，下半年略有下降。2022年上半年持續增加，並在2022年9月趨於平穩。2023年流動負債的增長速度加快，2024年繼續增長，並在2025年上半年大幅增加，表明負債規模的擴大速度快於資產規模。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現波動，但整體趨勢是下降。2021年，該比率維持在1.36至1.42之間，表明短期償債能力良好。2022年，比率略有下降，但仍維持在1.27至1.32之間。2023年，比率下降至1.21，顯示短期償債能力有所減弱。2024年和2025年，比率持續下降，特別是在2025年6月，降至0.98，表明短期償債壓力增大。雖然2025年9月略有回升至1.13，但整體而言，短期流動性狀況呈現惡化趨勢。
總體而言，數據顯示在觀察期間，資產和負債規模均有所擴大，但負債增長速度快於資產，導致當前流動性比率下降，短期償債能力趨於減弱。
快速流動性比率
Lockheed Martin Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 合同資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2021年3月的16055百萬美元，逐步增加至2025年6月的21263百萬美元。儘管期間偶有回落，例如2023年12月降至16757百萬美元，但整體而言，速動資產的規模呈現增長。2024年9月至2025年6月期間，速動資產合計的增長幅度較為顯著。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動上升的模式。從2021年3月的14717百萬美元，增長至2025年6月的24354百萬美元。與速動資產合計類似，流動負債也經歷了短暫的下降，例如2021年12月降至13997百萬美元。2024年開始，流動負債的增長速度明顯加快，尤其是在2025年上半年。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化相對較為頻繁。在2021年，該比率從1.09變動至1.15。2022年，比率維持在1.03至1.09之間。2023年，比率出現較明顯的下降，最低點為0.99。2024年，比率再次回升，但隨後在2025年上半年呈現下降趨勢，從0.87降至0.8。雖然比率在1.0以上的情況較多，但近期比率的下降值得關注。
總體而言，速動資產合計和流動負債均呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度在近期似乎快於速動資產合計。快速流動性比率的波動表明短期償債能力的變化，且近期比率的下降可能需要進一步的分析，以評估潛在的財務風險。
現金流動性比率
Lockheed Martin Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額呈現波動的趨勢。從2021年3月至2021年12月，該數值先下降後上升，2021年末達到峰值。2022年初大幅下降，隨後在2022年9月略有回升，年末再次下降。2023年上半年呈現顯著增長，但下半年大幅減少。2024年上半年再次回升，下半年則呈現下降趨勢。2025年上半年再次回升，並在2025年9月達到較高水平。整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，可能受到營運資金管理、投資活動和融資活動等多重因素的影響。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期內整體呈現上升趨勢。雖然在某些時期出現小幅下降，但總體而言，流動負債的數值持續增加。從2021年到2025年，流動負債從14717百萬美元增加到24354百萬美元，增長幅度顯著。這可能反映了公司在擴張業務、增加營運規模或進行融資活動時，對短期資金的需求增加。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。該比率在觀察期內呈現波動的趨勢，整體而言，比率相對較低，且在某些時期甚至低於0.1。2021年末和2023年上半年出現相對較高的比率，但隨後又迅速下降。2025年9月略有回升，但仍處於較低水平。低現金流動性比率可能表明公司償還短期債務的能力較弱，存在一定的財務風險。
總體而言，數據顯示公司在現金管理和負債管理方面存在一定的挑戰。流動負債的持續增加，以及現金流動性比率的相對較低，可能需要公司採取措施來改善其財務狀況，例如優化營運資金管理、降低負債水平或增加現金流入。