流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2022年，該比率呈現穩定增長趨勢，從第一季度的1.27上升至第四季度的1.32。2023年上半年延續了此增長趨勢，達到1.36。然而，下半年出現回落，至年末降至1.21。2024年上半年略有回升，但下半年再次下降，年末降至1.13。2025年上半年呈現反彈，但下半年又出現下降趨勢，年末為1.09。整體而言，該比率在觀察期內呈現波動，但維持在1.0以上，表明短期償債能力基本穩定。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但在幅度上略小。2022年呈現穩定增長，從1.03增至1.09。2023年上半年繼續增長至1.14，但下半年大幅下降至0.99。2024年上半年略有回升，但下半年再次下降至0.92。2025年上半年有小幅反彈，但下半年再次下降至0.9。此比率的下降趨勢可能表明公司在短期內變現能力有所減弱。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的波動性較大。2022年從0.12上升至0.16，2023年上半年進一步上升至0.21。然而，下半年大幅下降至0.09。2024年上半年略有回升，但下半年再次下降至0.13。2025年上半年有明顯反彈至0.15，但下半年再次下降至0.05。此比率的劇烈波動表明公司現金流動性存在較大不確定性，可能受到季節性因素或經營活動的影響。
總體而言，觀察期內，各流動性比率均呈現波動趨勢。雖然當前流動性比率和快速流動性比率在大部分時間內維持在可接受水平，但現金流動性比率的波動性值得關注。需要進一步分析導致這些波動的原因，以評估公司長期財務風險。
當前流動性比率
Lockheed Martin Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動性增長趨勢。從2022年3月至2023年6月，流動資產持續增加，達到高峰值。隨後，在2023年9月略有下降，但在2023年12月再次下降至較低水平。2024年，流動資產呈現小幅波動，並在2025年上半年繼續增長，但在2025年下半年略有回落。
- 流動負債
- 流動負債也呈現波動性增長趨勢，與流動資產的趨勢相似。從2022年3月至2023年6月，流動負債逐步增加。2023年9月和12月，流動負債略有下降。2024年，流動負債持續增加，並在2025年上半年達到高峰，隨後在2025年下半年略有下降。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現波動。在2022年和2023年初，該比率相對穩定，維持在1.27至1.36之間。2023年12月，該比率顯著下降至1.21。2024年，該比率呈現小幅波動，並在2025年上半年持續下降，最低點為0.98。2025年下半年，該比率略有回升，但仍低於2022年和2023年的水平。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動性比率的下降表明短期償債能力可能受到影響。在2025年，流動性比率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。
快速流動性比率
Lockheed Martin Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||
| 合同資產 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2022年呈現穩定增長趨勢，從2022年3月的16540百萬美元增長至2022年12月的17370百萬美元。2023年初繼續增長，達到2023年6月的峰值20108百萬美元，隨後在2023年下半年有所回落，至2023年12月的16757百萬美元。2024年再次回升，並在2025年6月達到21263百萬美元的高點，但年末略有下降至21023百萬美元。整體而言，速動資產合計呈現波動上升的趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在2022年上半年呈現增長趨勢，但在下半年有所下降，從2022年6月的16479百萬美元降至2022年12月的15887百萬美元。2023年上半年繼續增長，達到2023年6月的17704百萬美元，之後在2023年下半年保持相對穩定。2024年流動負債顯著增加，並在2025年3月達到峰值24354百萬美元，隨後略有下降至2025年12月的23335百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2022年呈現上升趨勢，從2022年3月的1.03增長至2022年12月的1.09。2023年6月達到峰值1.14，隨後在2023年下半年下降至0.99。2024年比率在1.05至1.1之間波動，但在2025年呈現下降趨勢，從2025年3月的0.8降至2025年12月的0.9。整體而言，快速流動性比率呈現波動，且在近期有下降的趨勢。
總體而言，速動資產合計的增長速度在不同時期有所不同，而流動負債的變化則相對平穩，但在2024年和2025年呈現較大增長。快速流動性比率的波動反映了資產和負債之間的相對變化，近期比率的下降可能需要進一步關注。
現金流動性比率
Lockheed Martin Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額呈現波動的趨勢。從2022年3月至2022年12月，該數值先下降後上升。2023年初，數值略有下降，但在2023年6月大幅增加，隨後在2023年12月顯著下降。2024年，數值再次回升，並在2025年上半年持續增加，於2025年6月達到峰值，之後略有下降。整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，顯示其可能受到短期因素的影響。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期內整體呈現上升趨勢。雖然在2022年各季度之間有小幅波動，但從2022年3月到2025年12月，流動負債的數值持續增加。尤其在2024年和2025年，增長速度加快，表明短期債務壓力可能正在增加。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。該比率在2022年相對較低，在2023年6月達到峰值，隨後在2023年12月大幅下降。2024年，該比率有所回升，並在2025年上半年繼續改善，但仍低於2023年的峰值。整體而言，現金流動性比率的波動較大，表明短期償債能力可能存在不確定性。
總體而言，數據顯示在觀察期內，流動負債持續增加，而現金資產總額和現金流動性比率則呈現波動。這種情況可能需要進一步分析，以評估其對長期財務穩定的影響。