流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Lockheed Martin Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
從資料中可觀察到，該公司之當前流動性比率自2020年第一季度以來呈現逐步上升的趨勢，最高點出現在2021年9月與12月，其值為1.42，顯示公司短期償債能力在此期間較為充裕。然而，隨著時間推進，到2024年第一季度，流動性比率逐步下降至約1.13，並在2025年第二季度進一步降至0.98，反映出短期償債能力逐漸趨於緊張，甚至低於1的狀況，可能引發關注。
快速流動性比率在2020年至2024年間同樣呈現波動性變動，但整體趨勢偏向下降。2020年時達到最高值1.18，之後逐步收斂至2024年9月的0.8，顯示公司在應付短期突發資金需求方面的能力逐漸受到限制，尤其是在2025年期間，該比率隻剩約0.8，意味著公司高流動性資產（如現金與短期投資）與短期負債的比例不足，潛在增加短期償債壓力。
另一方面，現金流動性比率（即現金比率）在整體期間較為波動，特別是在2020年至2024年間，其值從最高約0.26逐步下降至2025年約0.05，顯示公司現金的比例在短期流動資產中逐漸下滑，可能反映出公司在現金管理或短期資金儲備上出現困難。特別是在2023年後期與2024年，直至2025年，該比率持續偏低，可能暗示公司的現金儲備縮減。
總結而言，該公司在2020年至2021年間的短期償債能力維持較佳水準，甚至有一定的資金相對充裕，但從2022年起，相關比率呈現下行趨勢，尤其是2024年至2025年期間顯著惡化，反映出潛在的財務壓力上升。此趨勢提示公司在維持短期資金鏈運作方面可能面臨挑戰，需進一步關注公司資金管理策略及其長期的財務穩健性。
當前流動性比率
Lockheed Martin Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產變動趨勢
- 從2020年第一季度到2024年第三季度，流動資產呈現一定的上升趨勢，尤其是在2023年和2024年有較為明顯的增長。數據顯示，流動資產由2020年約192億美元逐步增加至2024年約229億美元，期間經歷了一些波動，但整體呈現穩步上升的趨勢。特別是在2023年第二季度至第四季度，流動資產持續攀升，反映公司可能在擴張或增加短期資產。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債亦逐步增加，特別是在2024年達到約194億美元，較早期的數值有顯著上升。由2020年的約156億美元增加到2024年的約194億美元，代表公司流動負債水平在增加，這可能反映出公司進行短期借款、應付帳款或其他短期負債的增加趨勢。
- 當前流動性比率變動分析
- 當前流動性比率（流動資產除以流動負債）在2020年第一季度約為1.23，隨後逐步上升至2021年第二季度的約1.42，表明公司短期償債能力有所增強。然而，從2022年起比率逐步下降，至2025年第一季度約為0.98，已經低於1，暗示公司短期償債能力有所削弱。特別是在2024年第二季度以後，比率顯著下降，顯示流動資產的增長未能完全跟上負債的增長，可能存在短期償債壓力。
- 整體趨勢評估
- 儘管流動資產整體呈上升趨勢，但流動負債亦同步增加，導致流動性比率在最近幾個季度逐漸下降。這反映公司在擴展或增加短期負債的同時，短期資產的增長未能完全保障充足的流動比率，近期比率逼近危險水平。此外，短期內流動性較低可能會影響公司應對突發性資金需求的能力。公司管理層需密切關注短期資產與負債的變動，以維持足夠的流動性。
快速流動性比率
Lockheed Martin Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合同資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢分析
- 資料顯示，Lockheed Martin Corp. 的速動資產在2020年至2024年期間呈現持續增加的趨勢，從15069百萬美元逐步上升至2024年12月31日的17370百萬美元，之後於2025年第二季（2025年6月29日）達到最高點的19495百萬美元，且在2024年年底前後，仍能維持較高水準，顯示公司資產流動性管理較為穩定，並有穩健擴張的跡象。
- 短期負債變動
- 較為明顯的是，流動負債在期間內普遍呈現上升趨勢，自2020年3月的15652百萬美元逐步增加至2025年6月的24354百萬美元，增幅較大，這可能反映公司為應付營運需求或資本支出而增加短期負債，但也可能提示短期負債水準有逐步增加的風險，需持續關注其負債管理策略。
- 快速流動性比率分析
- 在快速流動性比率方面，2020年前期較高，2020年6月達到1.04，之後略有波動，2021年9月達到最高點的1.18，之後逐步降低至2025年6月的0.8。整體而言，該比率大多維持在1以上，表示公司短期償付能力較為健康，但在2024年底後明顯下降，顯示短期償資能力有一定的下降壓力。
- 結論與觀察
- 整體而言，Lockheed Martin Corp. 的資產規模在近期呈現持續成長，反映出公司營運狀況良好及資產擴張的趨勢。然而，伴隨著短期負債的增加，短期償付能力的相對比率在2024年後有所下降，可能暗示公司在資金流動性方面面臨一定挑戰。長期來看，公司資產負債結構儘管存在某些波動，但整體流動性仍維持在相對合理範圍內，需持續監控資金流動情況，並評估公司是否具備充分的短期還款能力以因應未來的財務風險。
現金流動性比率
Lockheed Martin Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Lockheed Martin Corp. 的現金資產總額在2020年至2024年期間呈現波動性變動，整體趨勢較為不穩定。由2020年第一季的約19.88億美元逐步增加至2021年底的約35.73億美元，展現一定幅度的成長，但隨後於2022年及2023年再度經歷波動，尤其是在2022年第四季至2023年第一季期間，現金資產有明顯下降。預計至2024年和2025年，現金資產數值較2023年有一定回升，但整體仍展現出不穩定狀況。
- 現金流動性比率
- 該比率在2020年至2024年間顯示較大波動，從最高的2020年9月的0.24下降至2024年末的0.05，反映公司短期償債能力的變動。特別是在2023年後期，比率顯著降低，暗示短期償債能力有所壓縮，可能是由於流動負債增加以及現金資產的波動所致。
- 流動負債變化
- 流動負債由2020年的約15,652百萬美元逐步增加至2025年預估的約24,354百萬美元，期間呈現持續上升趨勢，代表公司短期負債總額逐年擴大。而在2022年與2023年期間，流動負債較前期持續增加，進一步影響了公司的償債壓力與流動比率。
總結而言，Lockheed Martin Corp. 在此次期內的財務結構經歷了現金資產的波動與流動負債的持續擴張，導致其流動性比率顯示較高的波動性且在2024年後明顯下降。公司未來若欲改善短期償債能力，可能需著重於提高現金流入，並管理好短期負債，以平衡流動性指標，確保財務的穩健性。