流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Eaton Corp. plc、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在分析期間，該比率呈現波動上升的趨勢。從2022年3月31日的0.99，逐步上升至2024年3月31日的1.56。雖然在2024年6月30日維持在1.56，但隨後在2024年9月30日略微下降至1.53，並在2024年12月31日降至1.5。2025年3月31日進一步下降至1.31，6月30日為1.24，9月30日回升至1.28，並在2025年12月31日達到1.32。整體而言，該比率在大部分時間內維持在1.3以上，顯示短期償債能力相對穩定，但近期出現下降趨勢。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度較小。從2022年3月31日的0.51開始，逐步上升至2024年3月31日的0.93和2024年6月30日的0.94。之後，該比率在2024年9月30日下降至0.87，並在2024年12月31日降至0.85。2025年3月31日進一步下降至0.74，6月30日為0.63，9月30日回升至0.65，並在2025年12月31日達到0.66。此比率的變化反映了企業排除存貨後，利用最容易變現的資產來償還短期負債的能力。
- 現金流動性比率
- 該比率在分析期間呈現明顯的上升趨勢，但幅度相對較小。從2022年3月31日的0.06，逐步上升至2023年12月31日的0.34。2024年3月31日略微下降至0.32，6月30日回升至0.34，9月30日下降至0.25，12月31日為0.26。2025年3月31日進一步下降至0.2，6月30日為0.06，9月30日回升至0.06，並在2025年12月31日達到0.09。此比率顯示企業利用現金及現金等價物來償還短期負債的能力。
總體而言，數據顯示企業的流動性狀況在2022年至2024年初有所改善，但2024年末和2025年初出現下降趨勢。需要進一步分析導致這些變化的具體因素，例如存貨水平、應收帳款回收速度以及短期負債結構等，以更全面地評估企業的財務風險。
當前流動性比率
Eaton Corp. plc、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在整個觀察期內呈現整體上升趨勢。從2022年3月31日的8194百萬美元，逐步增加至2025年12月31日的12355百萬美元。雖然期間偶有小幅波動，例如2022年9月30日略有下降，但整體增長趨勢明顯。2023年6月30日到2024年6月30日期間的增長尤為顯著。
- 流動負債
- 流動負債的變化相對複雜。在2022年，流動負債呈現先增後降的趨勢，從8256百萬美元增加到8974百萬美元，然後大幅下降至6360百萬美元。2023年，流動負債再次呈現上升趨勢，並在2023年9月30日達到7563百萬美元的高點。之後，流動負債在2024年略有波動，並在2025年呈現下降趨勢，至2025年12月31日的9370百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的變化密切相關。在2022年，該比率先下降至0.97，然後隨著流動負債的下降而上升至1.38。2023年，該比率維持在1.45至1.53之間，表現相對穩定。2024年，該比率略有上升，並在1.56左右波動。2025年，該比率呈現下降趨勢，從1.31下降至1.32。整體而言，該比率在大部分時間內維持在1.0以上，表明短期償債能力相對較強。但2025年趨勢值得關注。
總體而言，數據顯示流動資產持續增長，而流動負債的變化較為複雜。當前流動性比率在大部分時間內保持在健康水平，但2025年的下降趨勢可能需要進一步分析。
快速流動性比率
Eaton Corp. plc、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列與短期償債能力相關的財務指標變化。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動趨勢。從2022年3月31日的4172百萬美元開始，經歷了增長，在2023年12月31日達到7084百萬美元的峰值。隨後，該數值在2024年略有波動，並在2025年6月30日降至6121百萬美元。整體而言，速動資產合計在後續期間呈現下降趨勢。
- 流動負債
- 流動負債的變化模式相對複雜。在2022年，流動負債先增後減，從8256百萬美元增至8974百萬美元，然後下降至6360百萬美元。2023年，流動負債再次增加，並在2023年12月31日達到7747百萬美元。2024年，流動負債持續上升至8120百萬美元，隨後在2025年呈現下降趨勢，至2025年12月31日的9370百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率反映了公司利用其最流動的資產來償還短期負債的能力。該比率在2022年3月31日為0.51，隨後逐步上升，在2024年6月30日達到0.94的峰值。然而，從2024年9月30日開始，該比率呈現下降趨勢，至2025年12月31日的0.66。整體而言，快速流動性比率在觀察期間經歷了先上升後下降的變化。
總體而言，數據顯示公司在2023年和2024年初的短期償債能力有所改善，但隨後在2024年末和2025年有所下降。速動資產合計的波動與流動負債的變化相互作用，共同影響了快速流動性比率的變化趨勢。
現金流動性比率
Eaton Corp. plc、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在2022年，現金資產總額呈現波動上升的趨勢，從2022年3月的505百萬美元增長至2022年12月的1330百萬美元。2023年，該數值繼續增長，並在2023年6月達到1906百萬美元的峰值，隨後在2023年9月和12月略有下降。2024年，現金資產總額維持在相對穩定的水平，但2025年第一季度出現顯著下降，隨後在2025年第二、三季度略有回升，但仍低於2023年的峰值。
- 流動負債
- 流動負債在2022年上半年呈現上升趨勢，從2022年3月的8256百萬美元增長至2022年6月的8974百萬美元，隨後在下半年顯著下降，至2022年12月的6360百萬美元。2023年，流動負債再次呈現上升趨勢，並在2023年9月達到7563百萬美元的峰值，之後在2023年12月略有下降。2024年，流動負債維持在相對較高的水平，並在2025年第一季度達到9522百萬美元的峰值，隨後在2025年第二、三季度略有下降。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2022年呈現穩步上升的趨勢，從2022年3月的0.06增長至2022年12月的0.09。2023年上半年，該比率大幅提升，在2023年6月達到0.2的峰值，隨後在2023年9月和12月繼續增長，分別達到0.25和0.34。2024年，該比率維持在相對較高的水平，但略有波動。2025年第一季度，現金流動性比率顯著下降至0.06，隨後在2025年第二、三季度略有回升，但仍處於較低水平。
總體而言，現金資產總額和流動負債的變化趨勢呈現一定的相關性。現金流動性比率的變化反映了現金資產和流動負債之間的相對關係。在2023年，現金流動性比率的顯著提升可能表明短期償債能力有所改善，但在2025年第一季度，該比率的顯著下降則可能預示著短期流動性風險增加。