流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Eaton Corp. plc、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2021年，該比率呈現下降趨勢，從第一季的1.51降至第四季的1.04。2022年，該比率先下降後上升，從第一季的0.99升至第四季的1.38。2023年，該比率維持在相對穩定的水平，從第一季的1.5到第四季的1.51，並在2024年上半年維持在1.56左右，但在下半年有所下降，至2024年末為1.5。2025年上半年持續下降至1.24，並在第三季度略微回升至1.28。整體而言，該比率在觀察期內波動較大，但近期呈現下降趨勢。
- 快速流動性比率
- 該比率在2021年呈現先降後升的趨勢，從第一季的0.66降至第二季的0.44，然後升至第三季的0.69，最後在第四季降至0.54。2022年，該比率持續上升，從第一季的0.51升至第四季的0.73。2023年，該比率繼續上升，從第一季的0.78升至第四季的0.91。2024年，該比率在0.85到0.94之間波動，但在2025年上半年顯著下降，至0.63。整體而言，該比率呈現上升趨勢，但2025年上半年出現明顯下降。
- 現金流動性比率
- 該比率在整個觀察期內都維持在較低的水平。在2021年，該比率從第一季的0.2降至第二季的0.06，然後略有回升，但仍維持在較低水平。2022年和2023年，該比率呈現緩慢上升趨勢，從2022年第一季的0.06升至2023年第四季的0.34。2024年，該比率在0.25到0.34之間波動，但在2025年上半年大幅下降，至0.06。整體而言，該比率波動較小，但2025年上半年出現顯著下降。
總體而言，觀察到的流動性比率變化表明，短期償債能力在不同時期呈現不同的狀態。當前流動性比率的波動可能反映了存貨和應收帳款的變化。快速流動性比率的上升趨勢表明，公司排除存貨後的短期償債能力有所改善，但2025年上半年的下降值得關注。現金流動性比率的低水平表明，公司現金及現金等價物覆蓋短期負債的能力較弱，且2025年上半年的下降趨勢可能需要進一步關注。
當前流動性比率
Eaton Corp. plc、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，流動資產在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2021年3月31日的9905百萬美元開始，經歷了短暫的下降，隨後在2022年初回升，並在2023年底達到11675百萬美元的高點。此後，流動資產持續增長，至2025年6月30日達到12131百萬美元。
與此同時，流動負債的變化也值得關注。在2021年6月30日，流動負債顯著增加至8906百萬美元，之後有所回落，但在2022年初再次上升至8256百萬美元。2022年下半年，流動負債呈現下降趨勢，但在2024年初再次攀升，並在2025年3月31日達到9522百萬美元的高點。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的數據顯示，在2021年，該比率在1.04到1.51之間波動。2022年，比率有所下降，在0.97到1.38之間。2023年，比率回升至1.45到1.56之間。2024年，比率維持在1.31到1.56之間，並在2025年上半年下降至1.24到1.28之間。整體而言，該比率在觀察期間內維持在1.0以上，表明短期償債能力基本良好，但近期出現下降趨勢。
總體而言，流動資產的增長速度通常快於流動負債，但負債在某些時期也出現顯著增長。當前流動性比率的波動反映了資產和負債之間的動態變化，需要持續關注以評估潛在的財務風險。
快速流動性比率
Eaton Corp. plc、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列與短期償債能力相關的財務指標變化。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年3月31日的4364百萬美元開始，經歷了先降後升的過程。在2021年6月30日降至3881百萬美元後，逐步回升至2021年9月30日的4053百萬美元。隨後，在2021年12月31日略有下降至3865百萬美元。進入2022年，速動資產合計持續增長，至2022年12月31日達到4631百萬美元。2023年則呈現更明顯的增長趨勢，從2023年3月31日的4763百萬美元增長至2023年12月31日的7084百萬美元。2024年上半年繼續增長，但下半年有所回落，至2024年12月31日為6880百萬美元。2025年上半年數據顯示，速動資產合計再次呈現下降趨勢，至2025年6月30日為6070百萬美元，並在2025年9月30日略微回升至6121百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化模式相對複雜。2021年3月31日的6581百萬美元大幅增長至2021年6月30日的8906百萬美元。隨後，在2021年9月30日降至5914百萬美元，但在2021年12月31日再次上升至7212百萬美元。2022年流動負債持續上升，在2022年3月31日達到8256百萬美元，並在2022年6月30日達到峰值8974百萬美元。之後，流動負債有所下降，至2022年12月31日的6360百萬美元。2023年流動負債再次呈現上升趨勢，從2023年3月31日的6087百萬美元增長至2023年12月31日的7747百萬美元。2024年流動負債繼續增長，至2024年12月31日的8120百萬美元。2025年上半年，流動負債持續上升，至2025年6月30日的9594百萬美元，並在2025年9月30日略微回落至9474百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的相對變化密切相關。2021年3月31日的0.66，在2021年6月30日降至0.44。隨後，該比率在2021年9月30日回升至0.69，但在2021年12月31日略有下降至0.54。2022年，快速流動性比率呈現上升趨勢，從2022年3月31日的0.51增長至2022年12月31日的0.73。2023年，該比率持續上升，從2023年3月31日的0.78增長至2023年12月31日的0.91。2024年，快速流動性比率進一步提升，在2024年3月31日達到0.93，並在2024年6月30日達到0.94。然而，2024年下半年，該比率有所下降，至2024年12月31日的0.87。2025年上半年，快速流動性比率繼續下降，至2025年6月30日的0.63，並在2025年9月30日略微回升至0.65。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債均呈現波動增長趨勢，但快速流動性比率在2023年達到峰值後，於2024年下半年和2025年上半年呈現下降趨勢。這可能表明短期償債能力的壓力正在增加，需要進一步分析以確定其根本原因。
現金流動性比率
Eaton Corp. plc、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。在2021年，該數值經歷了顯著的下降，隨後在2021年末和2022年初有所回升。2022年下半年至2023年初，現金資產總額持續增長，並在2023年6月達到峰值。此後，該數值在2023年下半年至2024年初呈現下降趨勢，隨後又在2024年年中至年末有所回升，但整體水平低於2023年的峰值。2025年數據顯示，現金資產總額再次下降。
流動負債的數據顯示，在2021年上半年經歷了大幅增長，隨後在2021年下半年有所下降。2022年上半年，流動負債再次增加，並在2022年下半年趨於穩定。2023年，流動負債持續增長，並在2023年末達到最高點。2024年，流動負債呈現下降趨勢，但2025年數據顯示其再次上升。
現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化相互影響。在2021年，該比率相對較低，並在2021年下半年和2022年初有所改善。2022年下半年至2023年初，現金流動性比率持續上升，表明短期償債能力增強。然而，2023年下半年至2024年初，該比率有所下降，反映出短期償債能力的減弱。2024年年中至年末，比率略有回升，但2025年的數據顯示其再次下降，並回到較低的水平。
- 現金資產總額
- 呈現波動趨勢，經歷了多次增長和下降，整體而言，2025年的數值低於2023年的峰值。
- 流動負債
- 在觀察期內整體呈現上升趨勢，雖然有波動，但2025年的數值高於觀察期初。
- 現金流動性比率
- 與現金資產總額和流動負債的變化相關聯，整體而言，在觀察期內呈現波動，且2025年的數值較低。