流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Eaton Corp. plc、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
流動性指標在 2022 年至 2024 年上半年呈現整體上升趨勢，隨後在 2024 年下半年至 2026 年初進入緩慢下降週期。
- 當前流動性比率趨勢
- 該比率從 2022 年初的 0.99 逐步增長，於 2024 年 3 月至 6 月達到 1.56 的峰值，顯示短期償債能力在該期間顯著提升。隨後該比率呈現下滑趨勢，至 2026 年 3 月降至 1.19，但整體仍維持在 1.0 以上，表示流動資產仍足以覆蓋流動負債。
- 快速流動性比率趨勢
- 快速流動性比率的走勢與當前流動性比率同步。從 2022 年的 0.5 左右開始上升，於 2024 年 6 月達到 0.94 的高點，之後回落至 2026 年 3 月的 0.61。由於該比率持續低於當前流動性比率，顯示流動資產中包含較高比例的存貨。
- 現金流動性比率趨勢
- 現金流動性比率在 2022 年維持在 0.06 至 0.09 的低位，隨後在 2023 年起大幅提升，於 2024 年 6 月及 9 月達到 0.34 的峰值，反映出當時現金部位顯著增加。然而，此趨勢在 2025 年發生劇烈轉折，比率迅速回落至 0.06 左右，顯示現金儲備在 2025 年後大幅減少。
綜合分析顯示，2023 年至 2024 年上半年是流動性最強韌的時期，三大比率均達到峰值。自 2024 年下半年起，流動性指標全面回調，尤其是現金流動性比率的快速下降，顯示資產結構或資金運用策略在 2025 年後發生了顯著變化。
當前流動性比率
Eaton Corp. plc、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本報告分析該公司在2022年第一季度至2026年第一季度的流動資產、流動負債及當前流動性比率之變動趨勢。
- 流動資產變動分析
- 流動資產呈現長期增長的趨勢。從2022年3月31日的81.94億美元起步，於2023年顯著增長，並在2024年6月30日達到126.52億美元的高點。隨後資產規模在118億至124億美元之間波動，直到2026年3月31日再次大幅上升至140.05億美元。
- 流動負債變動分析
- 流動負債在分析期間內表現出較大的波動。2022年上半年維持在80億美元以上，但於同年第三、四季度大幅下降至63.60億美元。進入2023年後，負債規模開始逐步回升，於2024年穩定在76億至81億美元之間。2025年起負債再度攀升，至2026年3月31日達到117.41億美元，顯示近期短期債務壓力增加。
- 流動性比率走勢與洞見
- 當前流動性比率在2022年初期低於1.0（最低為0.97），顯示當時短期償債能力較為吃緊。隨著2022年下半年流動負債的減少，比率迅速提升，並在2023年至2024年期間維持在1.3至1.56的健康區間，其中峰值出現在2024年第二季度。然而，自2025年起，由於流動負債的增幅超過流動資產的增長速度，比率呈現下滑趨勢，至2026年3月31日降至1.19。
綜觀整體數據，該公司在2023年至2024年期間成功優化了短期資產負債結構，顯著提升了流動性。但近期數據顯示流動負債增長加快，導致流動性比率回落，短期財務靈活性相較於2024年有所下降。
快速流動性比率
Eaton Corp. plc、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該公司在 2022 年第一季至 2026 年第一季期間，短期流動性呈現先升後降的趨勢。快速流動性比率在 2024 年第二季達到頂峰後，隨後逐漸回落。
- 速動資產合計
- 速動資產從 2022 年 3 月的 41.72 億美元持續增長，至 2024 年 6 月達到最高點 76.42 億美元。隨後資產規模進入波動期，在 60 億至 71 億美元之間浮動，最終於 2026 年 3 月回升至 71.17 億美元。
- 流動負債
- 流動負債在 2022 年間呈現先升後降的態勢，於 2022 年 12 月降至 63.6 億美元。然而，自 2023 年起流動負債呈現顯著的上升趨勢，特別是在 2025 年後增長加速，至 2026 年 3 月達到 117.41 億美元的最高水平。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率從 2022 年初的 0.51 逐步提升，反映出速動資產的增長速度高於流動負債的增長，並在 2024 年 6 月達到 0.94 的最高值。但自 2024 年第三季起，由於流動負債的快速增加而速動資產增幅放緩，該比率持續下滑，至 2026 年 3 月降至 0.61。
整體分析顯示，該公司在 2024 年中期前成功強化了短期償債能力，但隨後因流動負債規模大幅擴張，導致快速流動性比率再次下降，短期財務壓力較 2024 年高峰期有所增加。
現金流動性比率
Eaton Corp. plc、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
現金資產總額在2022年至2023年第一季維持在低位，隨後於2023年第二季起顯著增長，並在2024年第二季達到27.81億美元的峰值。然而，自2025年第二季起，現金資產大幅下降，隨後在5.65億至8.03億美元之間波動。
流動負債在2022年呈現先升後降的趨勢，至2022年第四季降至63.6億美元。自2023年起，流動負債進入持續增長階段，2024年波動於76億至81億美元之間，2025年維持在約95億美元的高位，並在2026年第一季攀升至117.41億美元的最高點。
- 現金流動性比率分析
- 該比率在2022年處於0.06至0.09的低區間。隨著2023年現金資產的增加，比率顯著提升，於2023年第四季與2024年第二季達到0.34的峰值，顯示該期間的短期流動性有所改善。
- 自2024年第三季起，比率開始回落，至2025年第二季降至0.06，隨後在0.06至0.09之間低位盤整。此趨勢反映出在流動負債持續增加且現金資產減少的共同影響下，短期償債能力回落至2022年的水平。