流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Boeing Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
短期流動性分析顯示，該公司的流動比率在觀察期間內呈現波動下滑後企穩的趨勢。整體流動性在 2024 年第一季達到低點，隨後在 2024 年底出現明顯回升，並在 2025 年至 2026 年初維持在相對穩定的水平。
- 當前流動性比率
- 該比率從 2022 年第一季的 1.3 逐漸下降，至 2024 年第一季觸底至 1.14。隨後在 2024 年第四季回升至 1.32 的高點，之後在 1.18 至 1.23 之間波動。這顯示公司維持著足以覆蓋短期債務的資產水平，但緩衝空間在 2023 年至 2024 年間有所縮減。
- 快速流動性比率
- 快速比率長期維持在較低水平，大部分時間在 0.22 至 0.39 之間波動。2024 年第一季出現最低值 0.22，隨後在 2024 年第四季顯著反彈至 0.39。當前流動性比率與快速流動性比率之間存在顯著差距，顯示公司短期資產中具有高度依賴存貨或預付款項的特徵。
- 現金流動性比率
- 現金比率的走勢與快速比率高度一致。在 2022 年至 2023 年間維持在 0.14 至 0.19 之間，2024 年第一季跌至 0.08 的最低點，隨後於 2024 年第四季大幅回升至 0.27。2025 年後該比率穩定在 0.20 以上，顯示現金儲備能力在經歷低谷後有所改善。
綜合分析指出，該公司的短期償債能力在 2024 年第一季面臨較大壓力，但隨後透過調整資產結構或增加現金流，在 2024 年底實現了流動性的快速恢復。由於快速比率與現金比率遠低於當前流動性比率，資產的變現速度較慢，流動性品質高度依賴於存貨的轉化效率。
當前流動性比率
Boeing Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
流動資產與負債之趨勢分析
- 流動資產變動
- 流動資產在2022年至2023年期間呈現相對平穩的走勢，數值維持在1,060億美元至1,095億美元之間。然而，自2024年第四季起，流動資產規模顯著提升，突破1,270億美元，並在2025年及2026年第一季持續維持在1,220億美元至1,280億美元的高位水準。
- 流動負債增長
- 流動負債呈現長期且穩定的上升趨勢。從2022年第一季的816.92億美元逐步增加至2023年第四季的958.27億美元。進入2025年後，流動負債規模進一步擴大並突破1,000億美元大關，於2025年第四季達到峰值1,081.15億美元，隨後在2026年第一季小幅回落至1,055.47億美元。
- 流動性比率分析
- 當前流動性比率在觀察期間內波動幅度較小，但呈現先降後穩的模式。該比率自2022年第一季的1.3逐漸下滑至2023年第四季的1.14。2024年第四季曾短暫回升至1.32的高點，此後在2025年至2026年第一季之間穩定在1.18至1.23的區間。數據顯示，儘管流動負債持續增加，但流動資產的同步增長有效維持了短期的償債能力，使比率始終保持在1.1以上。
快速流動性比率
Boeing Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資和其他投資 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 未開票應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款融資的流動部分，凈額 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，速動資產與流動負債均呈現上升趨勢，但流動負債的增長較為穩定且持續，導致短期償債能力維持在較低水平。
- 速動資產合計
- 資產規模在2022年至2023年間波動較小，主要維持在230億至280億美元之間。進入2024年後波動增加，於第一季降至202億美元的低點，隨後顯著回升，至2024年第四季達到375億美元，並在2025年維持在350億至410億美元的高位區間。
- 流動負債
- 負債金額呈現穩定增長的模式。從2022年第一季的817億美元逐步攀升，至2025年第四季達到1,081億美元的峰值，顯示短期債務規模在分析期間內持續擴張。
- 快速流動性比率
- 該比率長期處於低位，數值在0.22至0.39之間波動。2024年第一季出現最低值0.22，隨後於2024年第四季回升至0.39。2025年期間則在0.34至0.38之間震盪，顯示速動資產僅能覆蓋約三成至四成的流動負債。
整體而言，儘管速動資產在2024年第四季後有明顯增長，但由於流動負債同步增加，快速流動性比率未能實現顯著的結構性提升，短期流動性壓力依然存在。
現金流動性比率
Boeing Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資和其他投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，流動負債呈現持續且穩定的上升趨勢，從2022年第一季的816.92億美元逐步增加至2025年第四季的1081.15億美元，顯示短期債務壓力長期處於增長狀態。
- 現金資產變動趨勢
- 現金資產總額在2022年至2023年間波動較小，維持在1.1萬億至1.7萬億美元之間。2024年第一季出現顯著低點，降至75.29億美元。然而，隨後現金儲備快速回升，並在2024年第四季達到262.82億美元的高點，隨後在2025年期間維持在2.2萬億至2.9萬億美元的高位水準。
- 流動性比率分析
- 現金流動性比率在2022年至2023年期間處於0.14至0.19的低位區間。2024年第一季該比率跌至0.08的最低值，反映出當時極為緊繃的流動資金狀況。隨著2024年底現金資產的大幅增加，該比率在2024年第四季及2025年第四季兩次觸及0.27的峰值，顯示短期偿債能力有所改善。
- 資產與負債的協同關係
- 儘管現金資產在2024年後有大幅增長，但由於流動負債同步且持續地增加，導致現金流動性比率雖有提升，但整體仍維持在0.3以下。這表明現金儲備的增加僅能部分抵消負債增長帶來的壓力，整體流動性依然偏低。
總體而言，該對象在分析期間面臨持續增長的短期負債壓力。雖然在2024年經歷流動性低谷後，透過顯著增加現金資產成功提升了流動性比率，但其短期財務結構仍呈現高負債、低流動性的特徵。