流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
GE Aerospace、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
短期流動性指標在分析期間內呈現先升後降的走勢，整體趨勢顯示其償債能力逐漸趨緊。
- 當前流動性比率
- 該比率在2022年至2023年上半年呈現波動上升，於2023年第一季與第二季達到1.25的峰值。然而，自2023年第三季起進入長期下滑通道，至2026年3月降至1.01。這顯示流動資產對流動負債的覆蓋程度持續下降，短期財務彈性逐漸降低。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的走勢與當前流動性比率高度同步，同樣在2023年3月達到0.86的最高點。隨後該比率緩步下滑，至2026年3月降至0.67。由於該數值在所有觀測期間均低於1.0，顯示在剔除存貨等非快速變現資產後，其立即償債能力較低且呈惡化趨勢。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在三項指標中表現出最劇烈的跌幅。該比率在2023年3月達到0.52的峰值後，隨即呈現明顯的下降趨勢，最終於2026年3月跌至0.27。這表明現金及等價物相對於流動負債的比例大幅縮減，即時可用資金的緩衝能力顯著下降。
綜合分析顯示，三項流動性指標均在2023年第一季達到頂峰後持續走低。尤其是現金流動性比率的快速下降，反映出流動資產的構成可能正向低流動性資產偏移，或流動負債的增長速度超過了現金儲備的增長，導致整體短期財務風險增加。
當前流動性比率
GE Aerospace、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
流動資產與流動負債的規模在觀察期間內呈現明顯的分段特徵。
- 資產與負債規模變動
- 從 2022 年第一季至 2024 年第一季，流動資產維持在約 560 億至 660 億美元的高位區間，而流動負債則在 480 億至 570 億美元之間波動。然而，進入 2024 年第二季後，兩項數值均大幅下降，流動資產驟降至 373 億美元，流動負債則降至 327 億美元。隨後在 2024 年至 2026 年第一季期間，兩者均在較低水平緩慢回升，流動資產最終回升至 403 億美元，流動負債則增至 400 億美元。
流動比率的走勢反映了短期償債能力在結構性變動後的演變。
- 流動比率趨勢分析
- 在 2022 年至 2023 年期間，當前流動性比率維持在 1.10 至 1.25 之間，顯示出較為穩定的流動性緩衝。自 2024 年第二季起，該比率開始呈現緩慢且持續的下降趨勢，從 1.14 逐步下滑至 2026 年第一季的 1.01。
綜合數據觀察，短期財務結構在 2024 年中旬經歷了顯著的規模縮減，隨後進入緩慢增長期。
- 流動性風險洞見
- 儘管流動比率始終維持在 1.0 以上，但其持續走低的趨勢顯示流動負債的增長速度略快於流動資產。這導致短期資產對負債的覆蓋程度由早期的較高水平，逐漸趨向於臨界點，顯示短期流動性餘裕正在縮小。
快速流動性比率
GE Aerospace、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金 | |||||||||||||||||||||||
| 投資證券 | |||||||||||||||||||||||
| 流動應收款 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款融資淨額 | |||||||||||||||||||||||
| GE Capital的其他應收賬款 | |||||||||||||||||||||||
| 流動合同資產 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資產與負債規模於 2024 年中經歷顯著的結構性調整。
- 速動資產趨勢
- 在 2022 年至 2023 年底期間，速動資產規模維持在 36,602 百萬美元至 45,935 百萬美元之間。然而，自 2024 年 6 月起，速動資產大幅下降至 26,534 百萬美元，此後在 25,430 百萬美元至 27,776 百萬美元的區間內低位波動。
- 流動負債趨勢
- 流動負債於 2022 年 12 月 31 日達到 56,947 百萬美元的峰值，隨後於 2024 年 6 月同步大幅縮減至 32,750 百萬美元。值得注意的是，在 2024 年中之後，流動負債呈現持續且緩慢的上升趨勢，至 2026 年 3 月 31 日增加至 40,027 百萬美元。
快速流動性比率顯示短期償債能力處於壓力狀態且呈現下滑趨勢。
- 比率走勢分析
- 在整個觀察期間內，快速流動性比率始終低於 1.0，顯示速動資產不足以完全覆蓋流動負債。該比率在 2023 年 3 月達到最高值 0.86，隨後在 2024 年至 2026 年間呈現整體遞減趨勢。
- 流動性風險洞見
- 自 2024 年 6 月比率為 0.81 起，至 2026 年 3 月底已降至 0.67。此下滑模式主因在於 2024 年中之後，速動資產規模相對持平，而流動負債則逐步回升，導致可用於應對短期債務的流動資產比例進一步縮減。
現金流動性比率
GE Aerospace、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金 | |||||||||||||||||||||||
| 投資證券 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
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| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
現金資產總額在分析期間呈現整體下降趨勢。2022年至2023年初，資產規模維持在20,000百萬美元以上，並於2022年12月31日達到峰值24,871百萬美元。然而，自2024年第二季起，現金儲備顯著下降至15,445百萬美元，隨後持續走低，至2026年3月31日降至10,981百萬美元。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債在2022年至2023年期間處於高位，最高於2022年12月31日達到56,947百萬美元。2024年6月30日出現顯著的數值下修，降至32,750百萬美元。在此之後，流動負債呈現穩定增長趨勢，至2026年3月31日回升至40,027百萬美元。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率在2023年3月31日達到最高點0.52。儘管2024年第二季因流動負債大幅減少而使比率維持在0.47，但隨後受現金資產持續減少以及負債逐步回升的雙重影響，該比率進入下行通道，最終於2026年3月31日跌至0.27的最低水平，顯示短期償債能力的壓力增加。