流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
GE Aerospace、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出不同的趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2021年初，該比率為1.96，隨後逐季下降至2021年末的1.28。2022年繼續下降，最低點為2022年6月的1.13。此後，該比率在1.1至1.25之間波動，並在2024年6月降至1.14，隨後在2024年末降至1.09。2025年上半年持續下降至1.04，並在2025年9月略微回升至1.08。整體而言，該比率呈現長期下降趨勢。
- 快速流動性比率
- 該比率在2021年上半年從1.06下降至0.9，隨後在0.9至0.93之間波動。2022年持續下降，最低點為2022年6月的0.75。此後，該比率在0.73至0.86之間波動，並在2024年6月回升至0.81，隨後在2024年末降至0.78。2025年上半年持續下降至0.7，並在2025年9月略微回升至0.73。與當前流動性比率類似，該比率也呈現長期下降趨勢，但下降幅度較小。
- 現金流動性比率
- 該比率在2021年上半年從0.67下降至0.5，隨後在0.52至0.54之間波動。2022年持續下降，最低點為2022年6月的0.37。此後，該比率在0.35至0.52之間波動，並在2024年6月回升至0.47，隨後在2024年末降至0.42。2025年上半年持續下降至0.33，並在2025年9月略微回升至0.36。此比率的下降趨勢最為明顯，且波動幅度也較大。
總體而言，這三項流動性比率均顯示出一個長期下降的趨勢。這可能表明短期償債能力的逐漸減弱。雖然比率仍然大於1，表明短期流動性尚可，但持續下降的趨勢值得關注。現金流動性比率的下降幅度最大，表明現金及現金等價物在流動資產中所佔比例下降。
當前流動性比率
GE Aerospace、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 流動資產
- 在2021年初呈現較高的水平，隨後在2021年底大幅下降。2022年上半年繼續維持較低水平，並在2022年底略有回升。2023年上半年維持相對穩定，但在2023年底再次下降，且降幅較大。2024年上半年繼續下降，並在2024年底趨於穩定。2025年上半年呈現上升趨勢。整體而言，流動資產的變化幅度較大，顯示可能受到季節性因素或公司經營策略的影響。
- 流動負債
- 流動負債在2021年至2022年期間相對穩定，並在2022年底略有上升。2023年上半年維持穩定，但在2023年底略有上升。2024年上半年繼續上升，並在2024年底趨於穩定。2025年上半年繼續上升。流動負債的變化幅度相對較小，但整體呈現上升趨勢。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2021年初較高，隨後逐期下降，在2021年底降至1.28。2022年繼續維持在1.1至1.16之間，呈現波動。2023年上半年維持在1.25左右，但在2023年底下降至1.18。2024年上半年繼續下降，並在2024年底趨於穩定。2025年上半年略有上升。整體而言，當前流動性比率呈現下降趨勢，但始終維持在1.0以上，表明短期償債能力尚可，但需要持續關注。
總體而言，數據顯示流動資產的波動性較大，而流動負債則相對穩定地上升。這導致當前流動性比率呈現下降趨勢。雖然比率始終維持在1.0以上，但下降趨勢值得關注，可能需要進一步分析以評估潛在風險。
快速流動性比率
GE Aerospace、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資證券 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動應收款 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款融資淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| GE Capital的其他應收賬款 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動合同資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列關於短期償債能力的趨勢。
- 快速流動性比率
- 在2021年，該比率呈現波動，從第一季的1.06下降至第四季的0.93。2022年，比率持續下降，最低點落在第三季的0.73，年末略回升至0.81。2023年，比率在0.76到0.86之間波動，整體趨勢相對穩定。進入2024年，比率再次呈現下降趨勢，從第一季的0.81降至第四季的0.7，並在2025年上半年持續下降至0.73。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2021年上半年呈現下降趨勢，隨後在下半年有所回升，但整體數值在各季度間的波動幅度較大。2022年，速動資產合計持續下降，並在2023年維持相對穩定的水平。2024年，速動資產合計大幅下降，尤其是在第一季和第二季，之後在第三季和第四季略有回升，但仍遠低於2021年的水平。2025年上半年，速動資產合計的變化幅度較小。
- 流動負債
- 流動負債在2021年上半年相對穩定，下半年略有波動。2022年，流動負債呈現上升趨勢，並在年末達到峰值。2023年，流動負債維持在相對穩定的水平。2024年，流動負債大幅下降，但隨後在第二季和第三季略有回升，並在第四季繼續上升。2025年上半年，流動負債持續上升。
整體而言，數據顯示快速流動性比率在觀察期間內呈現下降趨勢，尤其是在2024年和2025年上半年。雖然速動資產合計在某些時期有所回升，但流動負債的增加以及速動資產合計的整體下降，導致了快速流動性比率的降低。這可能表明短期償債能力的潛在壓力。
現金流動性比率
GE Aerospace、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資證券 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在分析期間內，現金資產總額呈現波動的趨勢。從2021年3月31日的38524百萬美元開始，經歷了下降，隨後在2021年9月30日略有回升。2022年持續下降，並在2022年12月31日達到24871百萬美元的峰值，之後又出現下降趨勢。2023年呈現小幅波動，並在2024年持續下降，至2024年12月31日的13405百萬美元。2025年上半年略有回升，但整體仍處於相對較低的水平。
- 流動負債
- 流動負債在大部分時間內保持相對穩定，但整體呈現下降趨勢。從2021年3月31日的57681百萬美元開始，經歷了小幅波動，並在2022年12月31日達到56947百萬美元。2023年維持在48000-51000百萬美元的區間，2024年則大幅下降，至2024年12月31日的34941百萬美元。2025年上半年持續上升，至2025年6月30日的37203百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。該比率在2021年上半年呈現下降趨勢，隨後在2021年下半年略有回升。2022年持續下降，並在2022年6月30日達到0.37的最低點。2023年和2024年上半年呈現波動，但整體維持在0.4-0.5的區間。2024年下半年開始下降，至2025年6月30日的0.36。整體而言，該比率在分析期間內呈現波動，但趨勢上略有下降。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債均呈現下降趨勢，而現金流動性比率則呈現波動但整體下降的趨勢。這些變化可能反映了公司在資金管理和債務結構方面的策略調整。