流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Caterpillar Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出不同的趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率在2021年初為1.6，隨後經歷波動，在2022年底降至1.39。2023年略有回升至1.45，但隨後在2024年再次下降至1.28。2024年下半年呈現回升趨勢，至2025年6月達到1.34，並在2025年9月小幅提升至1.38。整體而言，該比率在觀察期內呈現震盪下行的趨勢，但近期有企穩跡象。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率從2021年3月的1.08逐步下降，在2022年9月和2023年1月觸及低點0.78和0.79。2023年6月略有回升至0.76，但隨後在2024年3月降至0.69。2024年6月回升至0.8，但2024年9月再次下降至0.69。2025年6月回升至0.72，並在2025年9月進一步提升至0.78。此比率顯示短期償債能力持續下降，近期有回升趨勢，但仍處於相對較低水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內持續下降。從2021年3月的0.43下降至2024年3月的0.13。2024年6月略有回升至0.17，2024年9月回升至0.21，但2025年3月又回落至0.11。2025年6月回升至0.16，並在2025年9月進一步提升至0.21。此比率表明公司立即償還短期債務的能力顯著減弱，近期有小幅改善，但整體水平仍然較低。
總體而言，數據顯示公司的流動性狀況在觀察期內呈現不同程度的下降趨勢。雖然近期各項流動性比率均有不同程度的回升，但仍需持續關注其變化，以評估公司未來償債能力的風險。
當前流動性比率
Caterpillar Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期內，流動資產呈現波動趨勢。從2021年3月至2021年12月，流動資產先增後減，在2021年12月達到一個峰值。2022年，流動資產的變化幅度較小，整體趨勢相對平穩。2023年，流動資產先增後減，在2023年9月達到一個較高的水平，隨後在2023年12月顯著下降。進入2024年，流動資產再次呈現增長趨勢，並在2024年6月達到一個峰值，之後略有回落，但在2025年6月再次顯著增長。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與流動資產類似，也呈現波動狀態。從2021年3月至2021年12月，流動負債先增後減，在2021年12月達到一個峰值。2022年，流動負債持續增加，並在2022年12月達到一個較高的水平。2023年，流動負債的增長趨勢有所放緩，但在2023年6月達到一個峰值，隨後略有下降。2024年，流動負債的變化幅度較小，整體趨勢相對平穩，但在2025年6月顯著增長。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化反映了短期償債能力的變化。在2021年，該比率在1.46到1.6之間波動。2022年，比率略有下降，維持在1.39到1.45之間。2023年，比率的波動幅度較大，從1.33到1.45不等。2024年，比率呈現下降趨勢，在1.28到1.42之間波動。2025年，比率在1.32到1.38之間波動，顯示出短期償債能力的輕微改善。整體而言，該比率在觀察期內維持在1.3以上，表明短期償債能力相對較強，但2024年的下降趨勢值得關注。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債都呈現波動趨勢，而當前流動性比率則反映了短期償債能力的變化。需要注意的是，2023年下半年和2024年上半年的流動資產和流動負債均出現較大變化，這可能需要進一步分析以確定其原因和影響。
快速流動性比率
Caterpillar Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款、貿易和其他 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款、融資 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列關於短期償債能力的趨勢。
- 快速流動性比率的整體趨勢
- 在觀察期內，快速流動性比率呈現波動下降的趨勢。從2021年3月31日的1.08，逐步下降至2022年6月30日的0.81，並在之後的期間內維持在0.74到0.8之間。2024年3月31日進一步下降至0.69，隨後略有回升，但至2025年6月30日仍僅為0.72。
- 速動資產合計的變化
- 速動資產合計在2021年呈現下降趨勢，從2021年3月31日的28630百萬美元降至2021年12月31日的26629百萬美元。2022年繼續下降，至2022年6月30日的23329百萬美元。之後，速動資產合計在2023年上半年略有回升，但在2023年下半年再次下降，並在2024年3月31日降至23278百萬美元的低點。2024年下半年和2025年上半年呈現波動上升的趨勢。
- 流動負債的變化
- 流動負債在2021年呈現上升趨勢，從2021年3月31日的26578百萬美元增至2021年12月31日的29847百萬美元。2022年繼續上升，至2022年12月31日的31531百萬美元。2023年流動負債持續增加，在2023年6月30日達到35314百萬美元的高點。2024年和2025年上半年，流動負債持續上升，至2025年6月30日的35991百萬美元。
- 比率變動的相互影響
- 快速流動性比率的下降，部分原因可能是流動負債的持續增加，而速動資產合計的增長速度相對較慢。雖然速動資產合計在某些時期有所回升，但未能有效抵消流動負債的增長帶來的影響。
總體而言，數據顯示短期償債能力在觀察期內呈現一定的壓力。需要進一步分析導致這些變化的具體原因，以及其對整體財務狀況的潛在影響。
現金流動性比率
Caterpillar Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，現金資產總額在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年3月31日的11342百萬美元開始，經歷了幾次下降，在2022年3月31日降至6526百萬美元。隨後，現金資產總額有所回升，在2023年6月30日達到7387百萬美元的峰值，但之後再次下降，至2024年3月31日的4341百萬美元。在2024年6月30日，現金資產總額顯著增加至5638百萬美元，並持續增長至2025年6月30日的7538百萬美元。
與此同時，流動負債在整個觀察期間內相對穩定，但整體呈現上升趨勢。從2021年3月31日的26578百萬美元開始，流動負債在2021年12月31日達到29847百萬美元的峰值。在2022年，流動負債維持在相對較高的水平，並在2022年12月31日達到31531百萬美元。2023年，流動負債繼續上升，在2023年6月30日達到35314百萬美元的最高點。雖然在2023年下半年有所回落，但仍維持在32000百萬美元以上，並在2025年6月30日達到35991百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率呈現持續下降的趨勢。從2021年3月31日的0.43開始，該比率逐步下降，在2023年12月31日降至0.15。雖然在2024年6月30日略有回升至0.17，並在2024年12月31日達到0.21，但在2025年3月31日再次下降至0.11，隨後在2025年6月30日回升至0.16。整體而言，該比率的下降表明短期償債能力的減弱。
綜上所述，現金資產總額的波動與流動負債的上升共同作用，導致現金流動性比率的持續下降。雖然現金資產總額在某些時期有所回升，但未能有效抵消流動負債的增長。這種趨勢可能需要進一步的分析，以評估其對整體財務狀況的影響。