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流動性比率（摘要）
Caterpillar Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
該公司的短期流動性分析顯示，其整體償債能力在觀察期間內保持相對穩定，但不同維度的流動性指標呈現出不同的波動模式。
- 當前流動性比率趨勢
- 當前流動性比率在 1.28 至 1.45 之間波動，整體維持在 1.3 至 1.4 的區間。雖然在 2024 年 6 月 30 日觸及 1.28 的低點，但隨後迅速回升，顯示公司在滿足短期債務方面具有持續且穩定的能力。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率明顯低於當前流動性比率，數值介於 0.69 至 0.86 之間。這表明公司的一大部分流動資產由存貨組成。該比率在 2024 年中至 2025 年初處於較低水準（0.69 至 0.72），直到 2025 年底才回升至 0.86，隨後於 2026 年第一季再次下降至 0.72。
- 現金流動性比率觀察
- 現金流動性比率為三項指標中最低，且波動最為顯著，範圍在 0.11 至 0.27 之間。數值在 2024 年至 2026 年間出現多次低谷，最低點為 0.11。這反映出公司對立即可用現金的依賴度較低，或採取了較為精簡的現金持有策略。
綜合分析顯示，雖然公司維持了足夠的當前資產來覆蓋短期負債，但其高度依賴非現金類流動資產（尤其是存貨）來維持流動性。快速流動性比率與現金流動性比率的週期性波動，顯示其短期資金調度在不同季度間存在明顯差異。
當前流動性比率
Caterpillar Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，流動資產與流動負債均呈現整體增長趨勢，但增幅存在季度性波動。
- 流動資產趨勢
- 流動資產自2022年3月31日的425.7億美元起，呈現波動上升走勢。資產規模在2023年第三季達到480.05億美元後曾有所回落，隨後於2025年第四季達到最高峰524.85億美元，顯示長期資產規模有所擴張。
- 流動負債趨勢
- 流動負債從2022年第一季的295.32億美元逐步增加至2025年第四季的365.58億美元。儘管在2024年期間表現相對平穩，但整體仍呈現緩慢增長趨勢，與資產規模的擴張方向一致。
- 流動性比率分析
- 當前流動性比率在1.28至1.45的區間內波動，未出現劇烈變動。比率在2024年6月30日觸及最低點1.28，隨後逐步回升，並在2025年12月31日恢復至1.44的高位。這表明公司在維持短期償債能力方面保持了相對穩定的水平，流動資產的增長速度與流動負債的增加基本同步。
快速流動性比率
Caterpillar Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款、貿易和其他 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款、融資 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，速動資產與流動負債的變動呈現不對稱趨勢，直接影響了短期償債能力的穩定性。
- 速動資產趨勢
- 速動資產在 2022 年至 2024 年間維持在 230 億至 260 億美元之間波動。進入 2025 年後波動幅度顯著增加，在 3 月跌至 223 億美元的低點後，於 12 月大幅攀升至 315 億美元的最高峰，隨後在 2026 年 3 月回落至 259 億美元。
- 流動負債趨勢
- 流動負債呈現整體上升趨勢。從 2022 年 3 月的 295 億美元逐步增長，在 2023 年進入 330 億至 350 億美元區間。儘管 2024 年期間有所持平，但在 2025 年再次上升，至 2025 年 12 月達到 365 億美元的高點，並在 2026 年 3 月維持在 359 億美元的高位。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率在分析期間始終低於 1.0，顯示速動資產不足以完全覆蓋流動負債。該比率在 0.69 至 0.86 之間波動，最低點出現在 2024 年 6 月與 2025 年 3 月。比率在 2025 年 12 月達到 0.86 的最高值，主因是速動資產在此期間出現顯著增長，而負債增幅相對較小。然而，至 2026 年 3 月，比率再次下滑至 0.72。
- 綜合洞見
- 短期流動性呈現週期性波動且整體趨向承壓。流動負債的持續增長速度在長期上快於速動資產的增長，導致流動性比率在多數時間內處於低位。2025 年末的短期流動性改善僅為暫時性現象，隨後迅速回歸至 0.7 左右的常態水平。
現金流動性比率
Caterpillar Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
現金資產總額在觀察期間內呈現顯著的波動趨勢。2022年至2023年期間，資產規模相對穩定，維持在60億至74億美元之間。然而，自2024年起波動幅度增加，最低於2025年3月31日的35.62億美元，最高則在2025年12月31日達到99.80億美元，隨後於2026年3月31日再次大幅下降至40.72億美元。
- 流動負債趨勢
- 流動負債呈現長期緩慢上升的模式。數值從2022年第一季的295.32億美元，逐步增長至2025年12月31日的峰值365.58億美元。儘管在2024年間曾有小幅回落至322億美元左右的區間，但整體規模仍維持在較高水準，顯示短期債務壓力持續增加。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率始終維持在低位，且隨現金資產的變動而劇烈起伏。該比率在2022年至2023年期間穩定在0.20至0.22之間。2024年6月30日曾跌至0.13，隨後在2025年12月31日達到最高點0.27，但至2026年3月31日再次跌回0.11的低點。
綜合分析顯示，由於流動負債的基數較大且呈增長趨勢，而現金資產缺乏穩定增長且波動劇烈，導致現金流動性比率無法維持在穩定水平。尤其是2025年與2026年第一季的比率低谷，反映出該期間短期償債能力相對較弱。