流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Caterpillar Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Caterpillar Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
- 當前流動性比率
- 從2020年第一季度至2025年第三季度的數據顯示，Caterpillar Inc. 的當前流動性比率整體保持在1.28至1.61之間，呈現一定的波動性。該比率在2020年第二季度之後，曾經稍微上升至高點1.61，但隨後逐漸下滑，尤其在2023年以後，數值逐漸接近或略低於1.35，反映出公司在短期償債能力上的壓力有所增加。這一趨勢可能代表公司流動資產相對負債的比例逐漸縮小，需要持續關注流動資產管理的效率。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率從2020年第一季度的0.91逐步升高至2021年中期的約1.02至1.08，顯示公司短期償債能力在逐步改善。然而，自2021年下半年度起便出現波動，並在2023年後逐步回落至0.69至0.76之間，表示公司變現資產的流動性受到一定壓力，可能反映縮減存貨或其他非現金資產的速度放緩，或短期負債比例的變動。儘管如此，數據仍維持在一個較為合理的範圍內，未出現嚴重的短期流動性危機。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率較為波動，且在整個期間內顯示出逐步下降的趨勢。由2020年第一季度的0.27提升至2020年中期的最高點0.43，之後開始逐步下降，至2024年年底甚至低至0.13左右。這表明公司現金及現金等價物的比例相對縮減，可能反映公司在現金管理、投資或資金使用策略上的調整。下降的趨勢提示公司短期內的現金儲備逐步減少，需注意營運資金的維持能力。但是，偶爾的短暫回升或維持也可能是暫時性的，需結合其他財務指標判斷整體狀況。
當前流動性比率
Caterpillar Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，可以觀察到 Caterpillar Inc. 在2020年至2025年間的流動資產與流動負債之間的變化趨勢，以及其短期償債能力的變動情況。
- 流動資產
- 在此期間，流動資產呈現逐步上升的趨勢，從2020年3月的約37,586百萬美元逐年增加至2025年6月的約46,755百萬美元。該成長趨勢顯示公司在持續增加短期資產規模，反映其資產組合的擴張與流動性儲備的增加，可能用以支援生產或擴張計劃。
- 流動負債
- 與流動資產類似，流動負債也呈現逐步升高的趨勢，從2020年3月的約26,516百萬美元升至2025年6月約34,934百萬美元。雖然負債規模亦在增加，但增幅相較於流動資產較為平穩，顯示公司在管理短期負債方面保持一定的控制力。
- 當前流動性比率
- 該比率的變化較為波動，但整體處於1.28至1.61之間，且在2020年到2021年間較為穩定，反映公司短期償債的能力較強，通常高於1的水準代表良好的短期償債能力。兩年後，該比率逐漸下降，至2024年約1.35左右，表示償債壓力略有增加，但仍維持在安全的範圍內。
- 綜合分析
- 整體而言，Caterpillar Inc. 在此期間顯示出資產與負債均持續增加的趨勢，表明公司正積極擴張其資產基礎，並在短期流動性方面保持穩健。流動性比率的輕微下降，可能反映出資產負債結構的調整或負債管理策略的變化，但並未顯示出即時的財務壓力。此外，短期資金儲備與負債之間的比例仍處於安全範圍，支撐其持續運作與財務健康。
快速流動性比率
Caterpillar Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款、貿易和其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款、融資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計趨勢分析
- 在所分析的期間內，速動資產呈現波動性上升的趨勢，從2020年第一季的24,077百萬美元逐步增加至2024年第二季的25,736百萬美元，累計增幅較為穩定。整體上，儘管中間伴隨一定的波動，但由於2023年和2024年數據的相對較高水平，顯示公司在管理短期流動資產方面保持較佳的資金運用效率。
- 流動負債趨勢分析
- 流動負債方面，數據顯示持續呈現上升趨勢，從2020年第一季的26,516百萬美元增至2025年第一季的34,934百萬美元，整體平均呈穩步成長。這反映公司在營運上對短期資金的需求亦有所增加，可能與業務擴張或資金結構調整相關，但亦可能對流動性造成一定壓力。
- 快速流動性比率分析
- 在分析期間內，快速流動性比率多數介於0.69至1.08之間，平均值接近1。從數據趨勢來看，速動比率雖有波動，整體呈下降的趨勢，特別是在2023年及2024年，衡量公司短期償債能力的指標偏向較低水平。雖然大部分時點維持在1以下，但整體來說比率仍保持在合理範圍內，顯示公司雖面臨短期負債增加，但具有一定的短期償付能力。
- 整體財務狀況評估
- 由於速動資產逐步增加，而流動負傭則持續上升，導致快速比率並未大幅改善或惡化，反而顯示公司長遠來看資產增長較之負債擴張較為平衡。不過，較低的快速比率水準提醒管理層須注意短期資金調度，確保流動性風險可控。公司在擴展營運的同時，仍需持續監控短期償債能力，以維持良好的資金運用及經營穩健。
現金流動性比率
Caterpillar Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額趨勢分析
- 在2020年第一季度開始，Caterpillar Inc.的現金資產總額約為7,123百萬美元，之後逐步上升至2021年第三季度的約9,454百萬美元，顯示其現金儲備呈現出一定程度的增長趨勢，尤其是在2021年上半年達到相關高點。然而，進入2022年後期，現金資產呈現波動，短期內略有下降，並在2023年和2024年一度略有回升，但整體維持較高水準，顯示公司在資金管理上仍保持一定的資源儲備。總體來看，現金資產的變動呈現較為穩定但同比較，反映出公司在不同時期的資產策略調整。
- 流動負債變動趨勢分析
- 流動負債從2020年第一季度的約26,516百萬美元逐步攀升至2023年第二季度的約34,934百萬美元，期間呈現持續上升的趨勢，顯示公司在經營或資金流動性需求上有所增加。雖然在某些期間出現波動，但整體趨勢仍是上升。在2024年第三季度及之後的數據中，流動負債有所波動但仍維持在較高的水平，顯示公司流動性壓力維持在一定範圍內。
- 現金流動性比率變動趨勢分析
- 該比率在2020年第一季度約為0.27，逐步提升至2021年第一季度的0.43，期間顯示公司短期償債能力有所改善。然而之後，該比率呈現逐步下降的趨勢，一度在2022年第三季度下降至0.13，之後略有回升但仍低於2021年高點，於2024年第一季度持續維持在0.2左右。整體來看，公司的短期償債能力在2021年後出現波動，可能反映出流動資產或現金流入的變動或資產結構調整，並存在一定的流動性壓力。
- 綜合分析
- 從整體趨勢觀察，Caterpillar Inc.在2020年至2025年的期間內，現金資產呈現穩步增長的趨勢，意味著公司持續保持一定的資金儲備。然而，流動負債的不斷上升與短期流動性比率的下降，反映出公司在財務結構方面，面臨流動性壓力逐漸增加的情況。特別是2022年之後，流動性比率明顯降低，提示可能需要注意公司的短期償債能力。公司資金管理策略或資產配置的調整，可能是影響短期流動性比率變動的主要因素。總結而言，公司在現金儲備方面有所增強，但流動性管理需持續關注，以確保短期財務穩健。