流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Caterpillar Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率在2022年呈現小幅下降趨勢，從2022年3月的1.44降至2022年12月的1.39。2023年上半年繼續下降，至2023年6月的1.33。隨後，該比率在2023年下半年有所回升，但整體波動幅度不大。進入2024年，該比率先下降後略微回升，並在2024年12月降至1.28。2025年上半年呈現上升趨勢，至2025年6月的1.38，並在2025年12月達到1.44，與2022年3月的水平相當。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2022年呈現持續下降的趨勢，從2022年3月的0.84降至2022年12月的0.79。2023年上半年繼續下降，至2023年6月的0.74。2023年下半年略有回升，但幅度有限。2024年上半年持續下降，至2024年6月的0.69，為觀察期內的最低點。2024年下半年開始回升，並在2025年12月達到0.86，顯示短期償債能力的改善。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2022年相對穩定，在0.21至0.22之間波動。2023年上半年維持在0.21的水平，但下半年開始下降，至2023年12月的0.20。2024年上半年持續下降，至2024年6月的0.13，為觀察期內的最低點。2024年下半年開始回升，並在2025年12月達到0.27，顯示現金償債能力的顯著改善。
總體而言，數據顯示這些流動性比率在不同時期呈現不同的變化趨勢。在2022年和2023年初，比率普遍呈現下降趨勢，可能反映了短期負債的增加或現金及短期投資的減少。2024年下半年和2025年上半年，比率開始回升，表明短期償債能力有所改善。現金流動性比率的波動幅度相對較大，可能受到現金流量管理策略的影響。
當前流動性比率
Caterpillar Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在2022年呈現波動上升的趨勢，從2022年3月的42570百萬美元增長至2022年12月的43785百萬美元。2023年繼續增長，達到2023年6月的47000百萬美元的峰值，隨後在2023年12月略有下降至46949百萬美元。2024年則呈現下降趨勢，至2024年12月降至45682百萬美元。進入2025年，流動資產再次呈現增長趨勢，在2025年12月達到52485百萬美元的最高點。
- 流動負債
- 流動負債在2022年也呈現上升趨勢，從2022年3月的29532百萬美元增長至2022年12月的31531百萬美元。2023年上半年繼續增長，達到2023年6月的35314百萬美元的峰值，隨後在2023年9月和12月略有下降。2024年流動負債維持在相對穩定的水平，在2024年12月為32272百萬美元。進入2025年，流動負債呈現持續增長趨勢，在2025年12月達到36558百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2022年呈現小幅波動，大致維持在1.39至1.45之間。2023年上半年比率下降，在2023年6月降至1.33，隨後在2023年9月回升至1.45，年末略降至1.35。2024年比率持續下降，在2024年6月降至1.28，年末回升至1.42。2025年比率呈現波動上升趨勢，在2025年12月達到1.44，與2022年初的水平相近。
總體而言，流動資產和流動負債都呈現出週期性波動，但流動資產的增長幅度在某些時期高於流動負債，導致當前流動性比率的變化。當前流動性比率的變化幅度相對較小，始終維持在1.28至1.45之間，表明短期償債能力相對穩定。
快速流動性比率
Caterpillar Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款、貿易和其他 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款、融資 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2022年呈現波動上升的趨勢，從2022年3月的24664百萬美元增至2022年12月的24873百萬美元。2023年持續增長，達到2023年6月的26091百萬美元的峰值，隨後略有回落，但在2023年12月再次回升至25798百萬美元。2024年則呈現下降趨勢，至2024年3月的23701百萬美元，之後有所反彈，但整體仍低於2023年的水平。2025年數據顯示，速動資產合計呈現顯著增長趨勢，從2025年3月的22333百萬美元大幅增長至2025年12月的31549百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2022年也呈現波動上升的趨勢，從2022年3月的29532百萬美元增至2022年12月的31531百萬美元。2023年繼續上升，達到2023年6月的35314百萬美元的峰值，之後略有下降，但在2023年12月仍維持在34728百萬美元的高位。2024年流動負債持續增長，至2024年6月的33564百萬美元，並在2024年12月達到32272百萬美元。2025年數據顯示，流動負債持續增長，從2025年3月的32595百萬美元增長至2025年12月的36558百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2022年呈現小幅下降趨勢，從2022年3月的0.84降至2022年9月的0.78，隨後略有回升至2022年12月的0.79。2023年上半年持續下降，至2023年6月的0.74，下半年略有回升，但仍低於0.8。2024年快速流動性比率持續下降，至2024年6月的0.69，之後有所反彈，但整體仍處於較低水平。2025年數據顯示，快速流動性比率呈現顯著改善趨勢，從2025年3月的0.69大幅增長至2025年12月的0.86。
總體而言，速動資產合計和流動負債在大部分時間內呈現同步增長趨勢，但2025年速動資產合計的增長速度明顯快於流動負債，導致快速流動性比率顯著提升。快速流動性比率的變化反映了短期償債能力的變化，2025年的數據表明短期償債能力得到顯著改善。
現金流動性比率
Caterpillar Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額呈現波動的趨勢。從2022年3月至2022年12月，該數值先下降後上升，在2022年12月達到高峰。2023年上半年略有下降，隨後在2023年9月回升，年末再次下降。進入2024年，現金資產總額持續下降，並在2024年9月達到最低點，隨後在2024年12月及2025年上半年呈現顯著增長，至2025年12月達到最高點。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期內呈現整體上升的趨勢，但過程中也存在季度波動。從2022年3月至2022年12月，流動負債逐步增加。2023年上半年繼續上升，之後在2023年9月略有下降，年末再次上升。2024年流動負債維持在高位，並在2025年持續增加，顯示負債規模不斷擴大。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期內維持在相對較低的水平，且波動幅度較大。2022年該比率在0.21至0.22之間波動。2023年，比率略有下降，並在0.20左右徘徊。2024年，比率進一步下降，並在0.13至0.17之間波動。進入2025年，比率有所回升，並在2025年12月達到0.27，為觀察期內最高點。整體而言，該比率的變化趨勢與現金資產總額和流動負債的變化相互影響。
總體而言，數據顯示在觀察期內，流動負債呈現上升趨勢，而現金流動性比率則相對較低且波動較大。現金資產總額的變化較為複雜，呈現波動上升的趨勢。這些指標的變化可能反映了營運資金管理、債務結構以及整體財務狀況的變化。