流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Honeywell International Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
- 當前流動性比率
- 整體趨勢顯示，該比率自2020年第一季的1.30起經歷波動，於2020年6月和9月近似達到1.64之高點，但隨後逐步下降，至2024年、2025年的數值約在1.25至1.44之間。此一變動暗示公司長期流動資產相較於流動負債，雖有波動，但大致上維持在較為穩定的水平，顯示一定的短期償債能力。'
- 快速流動性比率
- 此比率較反映以最具流動性的資產（扣除存貨）來衡量償付短期負債的能力。2020年初至2021年初，數值從約0.93增至接近1.27，隨後呈現波動，並多次低於1，至2024年約在0.83至0.98之間。整體趨勢顯示快速比率較當前比率更為波動，並長期偏低於1，表明公司在以較高質素資產償付短期負債方面，存在一定的流動性壓力或較為謹慎的資產配置策略。'
- 現金流動性比率
- 此比率反映公司現金及其等價物能支付短期負債的能力，數值較為波動。2020年起由約0.51增至2020年6月的0.87之高點，之後則呈現下降趨勢，至2022年和2023年多數時間維持在0.4至0.56區間。2024年後則略有回升，但仍未顯示明確改善。該指標的變動，可能因現金持有策略或短期負債變化而起，顯示公司在短期現金流方面需要更謹慎管理以維持償債能力。'
當前流動性比率
Honeywell International Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2020年第一季度至2025年第三季度，Honeywell International Inc.的流動資產與流動負債呈現出一定的波動趨勢。整體而言，流動資產在此期間經歷了上升與下降的周期，特別是在2023年及2024年，流動資產水準達到較高的水準，顯示公司在這段期間可能增加了短期資產的容量；然而，2020年初至2021年間，流動資產較為穩定，且在2024年中後期顯著增加，反映出企業的資產規模擴大。 相對地，流動負債在此期間亦隨時間變化。特別在2020年第二季度後，流動負債開始逐步增加，並在2024年階段達到較高水平，尤其在2024年第一季度與第二季度，總負債數字較之前有所擴張。這可能代表企業在擴張或流動資金運作方面有所增長，但也反映出一定的短期負債壓力。 當前流動性比率則展現出較為穩健的走勢。從2020年第一季度的1.3提升至2020年6月的1.63，並在2020年9月達到1.64，表明公司在此期間短期償債能力增強後，隨後有一定的波動。自2021年起，該比率大體維持在1.2至1.4之間，直到2024年期間再次出現較高的峰值(最高達1.66)。這顯示Honeywell在這段時間內，能較為有效地維持其流動資產相對於流動負債的水平，反映出較好的短期償債能力，並且公司似乎持續保持較為穩健的財務狀況。 綜合來看，該公司在過去數年內流動資產和流動負債都呈現出一定的波動，但整體的流動性比率較為穩定，且大多數時間保持在1以上，顯示短期資金運作的安全性較高。儘管存在負債增加的趨勢，但公司似乎能有效管理現金流和短期財務風險，維持一定的財務彈性，支撐其營運的穩定性。
快速流動性比率
Honeywell International Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款減去備抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Honeywell International Inc. 在最近幾個季度呈現出多項重要趨勢與變化。以下為詳細分析：
- 速動資產變化
- 速動資產在2020年第一季度約為16,243百萬美元，並在2020年第二季度迅速增加至21,844百萬美元，隨後略有波動，至2020年第四季度達到22,047百萬美元。此後，速動資產在2021年逐步回落，特別是在2022年和2023年期間，六個季度中速動資產基本維持在約15,102至19,481百萬美元之間，顯示公司在This期間內的速動資產保持較為穩定的水平，且多數時間高於2020年中期的高點。
- 流動負債變化
- 流動負債於2020年第一季度為17,377百萬美元，且在全年波動較大，2020年底稍微增高至19,197百萬美元。進入2021年，流動負債在較高水平波動，最高達到21,207百萬美元（2021年9月），之後略有下降，並在2022年及2023年部分季度再度出現較高值，2024年則反覆波動，顯示公司在短期負債管理上面臨一定的波動性。
- 快速流動性比率
- 此比率在2020年第一季度約為0.93，隨後在2020年第二季度和第三季度升至1.26和1.27，顯示公司在這段時間內快速流動資產較流動負債的比例有所改善。2021年起，比率逐漸下降，至2022年第四季度最低約0.83，顯示流動性略有壓縮。2023年和2024年季度中，比率略有回升，並在2024年9月達到約1.18的高點，表明公司短期償付能力有所改善，但整體較2020年中期仍偏低於1的水平，顯示流動性並非始終充足。
- 整體趨勢與洞見
- 從資料中可見，Honeywell在2020年至2024年間的速動資產整體保持較高且相對穩定的水準，反映公司在資產管理和流動資金配置上持續保持一定的穩健。而流動負債在此期間也呈現波動，尤其在2021年和2022年，波動性較為明顯。快速流動性比率在2020年中達到高點後逐步下降，顯示公司短期償付能力經歷一定的壓力，但在2024年部分季度有所改善，表明其財務彈性有所提升。然而，整體而言，速動資產較流動負債的比例在多數時期未能顯著超過1，提示公司流動性維持在較為緊張的狀況，需持續監控其資金流動狀況。
現金流動性比率
Honeywell International Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Honeywell International Inc. 的現金資產總額在2020年至2024年期間呈現波動性變化。特別是在2020年第二季度（2020年6月30日）現金資產達到高點，為15,127百萬美元，但隨後在2021年初有所下降，至2021年第一季度低點約12,660百萬美元。之後，現金資產呈現逐步回升的趨勢，尤其在2023年和2024年中期，有明顯的增加，2024年9月底達到最高點約11,919百萬美元。整體來看，雖有短期浮動，但2024年後期的現金資產比2020年初有所改善，顯示公司資金相對較為充裕。
在流動負債方面，資料指出，流動負債總額於2020年至2024年期間逐年增加，尤其在2021年和2022年期間明顯上升，2024年3季度已超過21,000百萬美元的水平，顯示短期負債有所擴張。這樣的趨勢可能反映公司在某些階段的營運擴張或資金結構調整，但伴隨著資產的變動，對財務的靈活性形成一定壓力。
就現金流動性比率來看，該比率在2020年第一年相對較高（0.51至0.87之間），表明公司在早期具有較好的短期償付能力。隨著時間推移，該比率逐漸下降，尤其在2021年中期，已降至約0.43至0.49範圍，反映出公司短期資產相對負債的比重有所降低，儘管如此，在2023年和2024年仍維持在較合理的水平（約0.44至0.56），顯示公司短期流動性狀況仍可接受，且整體財務穩健性保持一定水準。
綜合分析，Honeywell在這段期間內經歷了資產結構的調整與變動，高峰期的現金資產顯示公司在短期內仍具有較好的資金彈性，但隨著流動負債的增加，短期償付能力面臨一定的挑戰。資產負債比率的變化暗示公司需要持續監控其財務流動性，以確保其經營的穩定性和彈性。整體而言，公司表現出穩定，但長期的資金結構調整應予以重視，以維持財務健康狀況。