流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Honeywell International Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
分析期間內，該公司的流動性指標呈現相對穩定的波動趨勢，整體維持在健康的水平。
- 當前流動性比率
- 該比率在 1.20 至 1.66 之間波動。數值長期維持在 1.2 以上，顯示流動資產足以覆蓋短期負債。其中，2024年3月31日達到最高點 1.66，隨後回落並在 1.21 至 1.44 之間震盪，至 2026年3月31日維持在 1.39。
- 快速流動性比率
- 快速比率的波動區間為 0.82 至 1.18。除 2024年3月31日突破 1.0 達到 1.18 外，其餘期間多數落在 0.8 至 0.9 之間。這顯示在排除存貨影響後，公司對短期債務的即時償還能力較當前流動性比率稍低，但趨勢保持一致。
- 現金流動性比率
- 現金比率在 0.40 至 0.73 之間變動。最低值出現在 2023年3月31日 (0.4)，最高值則於 2024年3月31日達到 0.73。該指標反映公司持有一定比例的現金及等價物以應對即時財務需求，且在 2024 年後趨於穩定在 0.5 左右。
綜合觀察，三項流動性比率均在 2024年3月31日同步達到峰值，顯示該季度之短期流動資產顯著增加或短期負債有所下降。隨後，各項比率回歸至常態區間並維持穩定，反映出公司流動性管理在長期內具有高度的連貫性與穩定性。
當前流動性比率
Honeywell International Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
流動資產在觀察期間呈現整體增長趨勢。2022年至2023年期間，流動資產規模大致在225億至250億美元之間波動。進入2024年後，資產量顯著提升，自2024年第一季的274億美元起，持續增長至2025年第三季的峰值307億美元，隨後維持在300億美元以上的水準，顯示短期資產持有量有明顯擴張。
流動負債的變動則相對波動且在後期呈現緩步上升趨勢。2022年至2023年，負債規模主要維持在170億至200億美元之間。2024年第一季流動負債降至165億美元的低點，但隨即在第二季反彈至210億美元。至2025年第四季，負債規模達到最高點234億美元，隨後於2026年第一季微幅下降至221億美元。
- 當前流動性比率分析
- 流動性比率在整個分析期間始終維持在1.2以上，顯示短期償債能力保持穩定。該比率在2024年第一季達到最高值1.66，主因為該期間流動資產增加而流動負債處於低位。此後，比率在1.21至1.44之間波動，至2026年第一季回升至1.39。整體模式顯示，雖然負債在2024年後有所增加，但資產的增長幅度足以抵消該影響，使公司維持穩健的財務緩衝。
快速流動性比率
Honeywell International Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款減去備抵 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，短期流動資金與負債呈現同步增長的趨勢，且流動性比率在大部分時間內維持在 1.0 以下，顯示其速動資產對流動負債的覆蓋率相對緊湊。
- 速動資產變動趨勢
- 速動資產在 2022 年至 2023 年間波動較為明顯，數值介於 151 億美元至 176 億美元之間。進入 2024 年後，資產規模有所提升，並在 2025 年第三季達到 222.82 億美元的最高峰，隨後於 2025 年第四季至 2026 年第一季回落並穩定在 200 億美元以上。
- 流動負債走勢分析
- 流動負債在 2023 年期間處於相對低位，最低至 171.74 億美元。然而，自 2024 年第二季起，負債規模顯著擴大，並在 2025 年第四季攀升至 234.14 億美元的峰值。這顯示短期財務義務在近期呈現上升趨勢。
- 快速流動性比率表現
- 快速流動性比率在分析期間內大部分時間落在 0.82 至 0.98 的區間，反映出速動資產僅能覆蓋約 80% 至 98% 的流動負債。值得注意的是，2024 年第一季比率大幅升至 1.18，為期間內唯一一次超過 1.0 的紀錄，主因是該季流動負債降至 164.88 億美元的低點，同時速動資產增加。隨後該比率回落至 1.0 以下，至 2026 年第一季為 0.93。
現金流動性比率
Honeywell International Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本分析旨在評估 2022 年第一季至 2026 年第一季期間之流動性趨勢與短期負債變動情況。
- 現金資產總額趨勢
- 現金資產在 2022 年至 2023 年間呈現波動走勢，最低點出現在 2023 年 3 月 31 日的 72.4 億美元。進入 2024 年後，現金儲備明顯增加，並在 2025 年 9 月 30 日達到 133.59 億美元的最高值。近期數據顯示，現金資產穩定維持在 120 億美元以上的水平。
- 流動負債變動模式
- 流動負債在 2022 年至 2023 年期間相對穩定，主要區間落在 170 億至 200 億美元之間。然而，自 2024 年第一季的 164.88 億美元起，負債規模呈現逐步上升趨勢，於 2025 年 12 月 31 日達到 234.14 億美元的峰值，隨後在 2026 年第一季小幅回落至 220.85 億美元。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率在分析期間內多數時間介於 0.40 至 0.60 之間。該比率在 2024 年 3 月 31 日達到 0.73 的峰值，顯示該期間現金資產的增長幅度遠高於負債增長。隨後，隨著流動負債規模的擴大，該比率回落至 0.46 至 0.59 的區間內波動，反映出資產與負債同步增長的趨勢，整體流動性維持在相對穩定的水平。