經濟增加值 （EVA）
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經濟效益
Kinder Morgan Inc.、經濟效益計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | ||||||
| 資本成本2 | ||||||
| 投資資本3 | ||||||
| 經濟效益4 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Kinder Morgan Inc., NOPAT計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）呆賬準備金.
3 歸屬於Kinder Morgan， Inc.的凈收入的股本等價物增加（減少）。.
4 2019 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
5 2019 計算
利息稅收優惠，凈額 = 調整后的利息，凈額 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
6 將稅後利息支出計入歸屬於Kinder Morgan， Inc.的凈收入中。.
- 歸屬於Kinder Morgan， Inc.的凈利潤
- 從2015年到2019年的數據顯示，公司的淨利潤呈現出顯著的成長趨勢。2015年，該項指標為2.53億美元，經過四年的持續成長，到了2019年已上升至21.9億美元，期間有數次跳躍式的增長，例如2016年到2017年之間的快速提升。然而，該數值在2017年達到高點後，2018年有小幅下降的趨勢，但於2019年再次出現大幅修正並創高，反映公司在利潤獲得方面經歷了較為明顯的波動與調整。這可能受宏觀經濟、油氣價格變動或公司策略調整等因素的影響。
- 稅後營業淨利潤（NOPAT）
- 該指標在整個期間內顯示出持續穩健的增長，從2015年的23.35億美元逐年增加，至2019年達到43.96億美元，增幅大約接近兩倍。此項數值的穩定上升暗示公司在營運績效方面表現良好，管理層在成本控制和營運效率方面可能有積極的改善，且營運的基礎較為穩固。此外，雖然數據中無其他期間的調整細節，但整體趨勢表明公司在營業層面的獲利能力持續上升，進一步支撐其盈利能力的成長。
現金營業稅
Kinder Morgan Inc.、現金營業稅計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅準備金 | ||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | ||||||
| 更多： 從利息中節省稅款，淨額 | ||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
- 所得稅準備金
- 從2015年至2017年間，所得稅準備金經歷了較為明顯的上升。2015年截止時為5.64億美元，至2017年已增長至19.38億美元，顯示公司在此段期間內累積的所得稅義務有所增加。2018年略有下降至5.87億美元，但2019年又回升至9.26億美元，整體趨勢呈現波動中逐步上升的態勢，反映公司所得稅結算預留金額的變動與其稅務策略或盈利情況的可能調整相關。
- 現金營業稅
- 現金營業稅在2015年至2019年間顯示較為平穩的變化。2015年為6.01億美元，至2016年略降至4.72億美元，之後在2017年回升至5.16億美元，並於2018年略增至5.92億美元，2019年則維持在5.90億美元附近。整體看來，此指標變動幅度較小，反映出公司所繳納的營業稅收較為穩定，且沒有明顯的稅負變動趨勢。
投資資本
Kinder Morgan Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 在 Kinder Morgan， Inc. 的股東權益總額中增加股權等價物.
5 計入累計的其他綜合收益。
6 減去在製品中的建築工程.
7 按公允價值減去有價證券.
根據所提供的財務數據，對於Kinder Morgan Inc.在2015年至2019年間的主要財務指標進行分析，呈現以下幾點趨勢與結論：
- 債務與租賃總額
- 該指標從2015年的43,869百萬美元逐步下降至2019年的34,721百萬美元，呈現明顯的減少趨勢。此一變化可能反映公司在這段期間內進行了債務縮減或資產處理，以降低負債水平，增強財務穩健性。
- 股東權益合計
- 股東權益由2015年的35,119百萬美元略微波動至2019年的33,742百萬美元，變化較為平穩。雖然略有下降，但整體趨勢趨於穩定，顯示公司在該期間內的留存盈餘及資本結構較為穩定，未經歷劇烈變動。
- 投資資本
- 投資資本由2015年的72,098百萬美元減少至2019年的67,164百萬美元。雖然整體呈下降趨勢，但變化幅度較為溫和，可能反映公司在資本投資方面的調整或資產配置的效率提升，亦或是資本的回收速度較快所致。
綜合而言，這些指標共同顯示出公司在2015年至2019年間進行了資產負債表的調整，債務水平明顯降低，而股東權益及投資資本則較為穩定或略有下降。這可能代表公司持續優化其資本結構，降低財務杠杆，並提升資本運作的效率。然而，由於缺少收益或現金流相關資料，對公司經營績效的評估仍有限，建議配合其他財務指標進行更完整的分析。
資本成本
Kinder Morgan Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 強制性可轉換優先股 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 強制性可轉換優先股 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 強制性可轉換優先股 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 強制性可轉換優先股 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2016-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 強制性可轉換優先股 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31).
經濟傳播率
Kinder Morgan Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟傳播率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
經濟獲利率
Kinder Morgan Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟獲利率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).