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流動性比率(摘要)
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
- 當前流動性比率
- 在2015年達到0.69後,該比率於2016年下降至0.55,並在2017年進一步降低至0.44,顯示短期償債能力有所減弱。2028年,該比率回升至0.76,並在2019年略微下滑至0.63,整體呈現先下降後回升的趨勢,反映公司流動資產與流動負債之間的變動狀況有所波動,但整體仍維持在較為穩定的水平。
- 快速流動性比率
- 該比率由2015年的0.39逐步降低至2017年的0.29,顯示短期內可即時變現資產所能應付短期負債的能力略有下降,但至2018年迅速提升至0.64,並在2019年略微降至0.49。這表明公司在特定年份短期資產變得較易於快速轉換,改善了流動性狀況,但亦存在一定波動性,需持續監測短期資金運作情況。
- 現金流動性比率
- 此比率較為波動,自2015年的0.07起逐步上升至2016年的0.13,然後在2017年大幅下降至0.05,顯示2017年現金或現金等價物資產相對於流動負債較為缺乏。之後在2018年迅速回升至0.44,2019年再度調整為0.22,反映公司現金流狀況的高度波動性。這可能受到公司營運現金流變動或資金配置策略的影響,需要進一步分析現金來源與用途,評估短期現金償付能力的穩定性。
當前流動性比率
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
流動資產 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動比率 | ||||||
當前流動性比率1 | ||||||
基準 | ||||||
當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
1 2019 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據資料所呈現的趨勢,Kinder Morgan Inc. 在2015至2019年間的流動資產與流動負債都呈現一定程度的變動。從2015年的約28.24億美元的流動資產,增加至2018年的約57.22億美元,顯示公司在此期間增加了流動資產規模。然而,該資產在2019年略微下降至約32.38億美元\n,可能反映資產管理策略的調整或現金流變動。
另一方面,流動負債則在此期間持續上升,從2015年的約40.65億美元逐步增加至2018年的約75.57億美元,之後至2019年稍微下降至約51.00億美元。這種負債的成長趨勢應注意公司負債結構的變化及可能的融資策略調整。
從當前流動性比率的角度來看,該比率自2015年的0.69逐漸降低至2017年的0.44,表示短期償債能力略顯緊張。之後,該比率在2018年回升至0.76,並在2019年調整至0.63,表明公司在最低點後有所改善,但整體仍低於1,意味著流動資產相較於流動負債仍偏緊。這可能提醒關注公司短期償付能力的持續壓力,以及資產負債結構的變化可能帶來的風險。
- 總結:
- 在過去五年中,Kinder Morgan Inc.的流動資產和流動負債均呈現成長趨勢,反映公司規模擴張或運營範圍的擴大。不過,儘管流動資產增加,流動負債的增長更為明顯,導致當前流動性比率在此期間有所波動,且未來仍需留意其短期償付能力的變化趨勢。公司在資產管理和負債控制方面的策略,將直接影響其財務穩健性及償債能力的維持。
快速流動性比率
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
現金和現金等價物 | ||||||
限制性存款 | ||||||
按公允價值計算的有價證券 | ||||||
應收賬款,淨額 | ||||||
速動資產合計 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動比率 | ||||||
快速流動性比率1 | ||||||
基準 | ||||||
快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
1 2019 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 速動資產合計
- 自2015年至2018年,速動資產合計呈現明顯成長,從1,604百萬美元增加至4,829百萬美元,顯示公司在流動資產方面的配置有明顯擴張。然而,2019年速動資產略降至2,504百萬美元,暗示有資產調整或流動資產的再配置。
- 流動負債
- 流動負債長期呈現上升趨勢,從2015年的4,065百萬美元增加至2018年的7,557百萬美元,反映公司短期負債規模擴大,這可能與資本支出或借貸相關的策略變動有關。然而,至2019年,流動負債略減少至5,100百萬美元,可能表示部分負債的還款或調整進行中。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率於2015年至2017年間逐步下降,從0.39降低至0.29,代表公司在這段期間內的速動資產與短期負債之比率逐漸降低,可能反映財務結構變得較為緊張或負債成長速度快於速動資產。然而,從2017年起快速比率顯著提升至2018年的0.64,並在2019年有所回落至0.49,顯示公司於2018年透過資產調整或負債管理改善了短期償付能力,但仍較2015年階段略為偏緊。
整體而言,資料揭示公司在2015至2018年間資產和負債規模均呈上升趨勢,資產的擴張伴隨負債的增加,導致短期償付能力在此期間波動。2019年流動資產的下降與負債的調整,可能是公司調整流動性策略或是經營策略的轉變,快速比率也因此有所改善,展現出一定的財務穩健性提升的跡象。未來若要進一步分析,需關注其他流動性指標以及長期資本結構的變化。
現金流動性比率
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
現金和現金等價物 | ||||||
限制性存款 | ||||||
按公允價值計算的有價證券 | ||||||
現金資產總額 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動比率 | ||||||
現金流動性比率1 | ||||||
基準 | ||||||
現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
1 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 現金資產總額
- 分析期間內,Kinder Morgan Inc. 的現金資產總額顯示出明顯的波動。在2015年為2.89億美元,經過短暫的成長後,到2016年略增至3.26億美元,然而於2017年又回落至3.33億美元。較為顯著的變化發生在2018年,現金資產急升至約113.4億美元,這可能代表公司在當年進行了資金增加或資產重整。進入2019年,現金資產則有所下降,至約11.34億美元,顯示出資金的回收或再投資活動,導致持有現金的規模有所縮減。
- 流動負債
- 流動負債方面,數據亦展現出一定程度的上升趨勢。由2015年的4.07億美元逐步上升至2019年的約51億美元。特別是在2018年,流動負債增長較為明顯,這可能反映公司在擴張計劃或資金運作上增加了短期負債,以支應業務擴展需求或資金調度。儘管如此,2019年的流動負債有一定幅度的下降,顯示公司可能已進行還款或資產調整以改善短期負債壓力。
- 現金流動性比率
- 該比率在分析期間內經歷了較大波動。2015年較低為0.07,顯示經營現金流與短期負債之間較為緊張。然而,2016年明顯改善,提升至0.13,表示公司在短期償債能力上有所增強。2017年該比率又下降至0.05,回到較為偏低的水平,可能暗示短期內現金流或資金流動性略有緊縮。到了2018年,該比率迅速攀升至0.44,顯示公司短期償付能力大幅改善,可能令投資者較為放心。2019年比率略為下降但仍維持在0.22,表現出良好的短期流動性狀況。