Stock Analysis on Net

ConocoPhillips (NYSE:COP)

US$24.99

經濟附加值 (EVA)

Microsoft Excel

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經濟增加值或經濟利潤是收入與成本之間的差額,其中成本不僅包括費用,還包括資本成本。

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經濟效益

ConocoPhillips、經濟效益計算

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
稅後淨營業利潤 (NOPAT)1
資本成本2
投資資本3
 
經濟效益4

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 NOPAT. 查看詳情 »

2 資本成本. 查看詳情 »

3 投資資本. 查看詳情 »

4 2023 計算
經濟效益 = NOPAT – 資本成本 × 投資資本
= × =

元件 描述 公司
經濟效益 經濟利潤是衡量企業業績的指標,其計算方法是將投資資本回報率與資本成本之間的差額乘以投資資本。 2021-2022年 ConocoPhillips 經濟利潤有所增長,但隨後-2022-2023年略有下降,未達到2021年的水準。

稅後淨營業利潤 (NOPAT)

ConocoPhillips, NOPAT計算

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
歸屬於康菲石油公司的凈利潤(虧損)
遞延所得稅費用(福利)1
津貼的增加(減少)2
後進先出儲備金的增加(減少)3
重組應計專案增加(減少)4
股權等價物的增加(減少)5
利息和債務支出
利息支出、經營租賃負債6
調整后的利息和債務支出
利息和債務費用的稅收優惠7
調整后的利息和債務費用,稅後8
利息收入
稅前投資收益
投資收益的稅費(收益)9
稅後投資收益10
歸屬於非控制性權益的凈收益(虧損)
稅後淨營業利潤 (NOPAT)

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »

2 增加(減少)津貼.

3 後進先出準備金的增加(減少). 查看詳情 »

4 重組應計專案增加(減少).

5 歸屬於康菲石油公司的凈收入(虧損)的股本等價物增加(減少).

6 2023 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =

7 2023 計算
利息和債務費用的稅收優惠 = 調整后的利息和債務支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =

8 將稅後利息支出計入歸屬於康菲石油公司的凈收入(虧損).

9 2023 計算
投資收益的稅費(收益) = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =

10 抵銷稅後投資收益。

元件 描述 公司
NOPAT 稅後營業凈利潤是經營收入,但在扣除按收付實現制計算的與營業收入相關的稅款後產生的收入。 NOPATConocoPhillips從2021年到2022年有所增加,但從2022年到2023年略有下降,沒有達到2021年的水準。

現金營業稅

ConocoPhillips、現金營業稅計算

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
所得稅準備金(優惠)
少: 遞延所得稅費用(福利)
更多: 從利息和債務支出中節省稅款
少: 對投資收益徵收的稅款
現金營業稅

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司
現金營業稅 現金營業稅是通過調整遞延所得稅費用和利息扣除的稅收優惠變化來估算的。 2021-2022年 ConocoPhillips 現金營業稅有所增加,但隨後從2022年到2023年略有下降,未達到2021年的水準。

投資資本

ConocoPhillips, 投資資本計算 (融資方式)

以百萬計

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
短期債務
長期債務
經營租賃負債1
報告的債務和租賃總額
普通股股東權益
遞延所得稅(資產)負債淨額2
津貼3
後進先出儲備4
重組應計專案5
股權等價物6
累計其他綜合(收益)虧損(不含稅項)7
非控制性權益
調整后的普通股股東權益
有價證券8
投資資本

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 增加資本化經營租賃。

2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »

3 增加可疑應收賬款準備金。

4 增加後進先出儲備金. 查看詳情 »

5 增加重組應計專案.

6 在普通股股東權益中增加股權等價物.

7 計入累計的其他綜合收益。

8 有價證券的減法.

元件 描述 公司
投資資本 資本是投資於持續經營商務活動的所有現金的經濟賬麵價值的近似值。 2021-2022年 ConocoPhillips 投資資本有所下降,但隨後從2022-2023年增加,超過2021年的水準。

資本成本

ConocoPhillips, 資本成本計算

資本(公允價值)1 權重 資本成本
股東權益2 ÷ = × =
債務,包括融資租賃3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
總:

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).

1 以百萬計

2 股東權益. 查看詳情 »

3 債務,包括融資租賃. 查看詳情 »

4 經營租賃負債. 查看詳情 »

資本(公允價值)1 權重 資本成本
股東權益2 ÷ = × =
債務,包括融資租賃3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
總:

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).

1 以百萬計

2 股東權益. 查看詳情 »

3 債務,包括融資租賃. 查看詳情 »

4 經營租賃負債. 查看詳情 »

資本(公允價值)1 權重 資本成本
股東權益2 ÷ = × =
債務,包括融資租賃3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
總:

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31).

1 以百萬計

2 股東權益. 查看詳情 »

3 債務,包括融資租賃. 查看詳情 »

4 經營租賃負債. 查看詳情 »

資本(公允價值)1 權重 資本成本
股東權益2 ÷ = × =
債務,包括融資租賃3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
總:

根據報告: 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 以百萬計

2 股東權益. 查看詳情 »

3 債務,包括融資租賃. 查看詳情 »

4 經營租賃負債. 查看詳情 »

資本(公允價值)1 權重 資本成本
股東權益2 ÷ = × =
債務,包括融資租賃3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
總:

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 以百萬計

2 股東權益. 查看詳情 »

3 債務,包括融資租賃. 查看詳情 »

4 經營租賃負債. 查看詳情 »


經濟傳播率

ConocoPhillips、經濟傳播率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
經濟效益1
投資資本2
性能比
經濟傳播率3
基準
經濟傳播率競爭 對手4
Chevron Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Valero Energy Corp.

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 經濟效益. 查看詳情 »

2 投資資本. 查看詳情 »

3 2023 計算
經濟傳播率 = 100 × 經濟效益 ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =

4 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

性能比 描述 公司
經濟傳播率 經濟利潤與投資資本的比率,也等於投資資本回報率(ROIC)與資本成本之間的差額。 2021-2022年 ConocoPhillips 經濟利差率有所改善,但隨後-2022-2023年略有惡化,未達到2021年的水準。

經濟獲利率

ConocoPhillips、經濟獲利率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
經濟效益1
銷售和其他營業收入
性能比
經濟獲利率2
基準
經濟獲利率競爭 對手3
Chevron Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Valero Energy Corp.

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 經濟效益. 查看詳情 »

2 2023 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 銷售和其他營業收入
= 100 × ÷ =

3 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

性能比 描述 公司
經濟獲利率 經濟利潤與銷售額的比率。它是公司的獲利率,涵蓋收入、效率和資產管理。經濟獲利率不偏向於資本密集型商業模式,因為任何增加的資本都是經濟獲利率的成本。 2021-2022年 ConocoPhillips 經濟獲利率有所改善,但隨後-2022-2023年略有惡化,未達到2021年的水準。