債務分析
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Las Vegas Sands Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
債務總額 （帳面值）
Las Vegas Sands Corp.、資產負債表：負債
百萬美元
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務的當前到期日 | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||
| 長期債務總額，包括當前到期債務（賬麵價值） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 長期債務的當前到期日
- 從資料顯示，長期債務的當前到期日於2018年至2020年呈現下降趨勢，從111百萬美元降至76百萬美元。然而，在2021年略微回升至74百萬美元，並在2022年大幅增加至2031百萬美元。此變化可能反映了債務結構的調整或新的融資安排。
- 長期債務，不包括當前到期日
- 不包括當前到期日的長期債務，在2018年至2020年期間持續增加，從11874百萬美元增長至13931百萬美元。2021年進一步增長至14721百萬美元，但在2022年略有下降至13947百萬美元。整體而言，此項債務在觀察期間內呈現增長趨勢，但2022年的下降值得關注。
- 長期債務總額，包括當前到期債務（賬麵價值）
- 長期債務總額在2018年至2021年期間持續增長，從11985百萬美元增長至14795百萬美元。2022年，總債務額大幅增加至15978百萬美元。此增長趨勢表明公司可能增加了舉債規模，或進行了債務重組。2022年的顯著增長需要進一步分析以確定其原因。
綜上所述，資料顯示公司長期債務總額在觀察期間內呈現增長趨勢，尤其是在2022年增長顯著。雖然不包括當期到期日的長期債務在2022年略有下降，但當期到期日的債務大幅增加，共同推動了總債務額的增長。這些變化可能與公司的投資策略、融資活動或外部經濟環境有關。
債務總額 （公允價值）
債務加權平均利率
優先票據和融資租賃負債的加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息成本
Las Vegas Sands Corp.、產生的利息成本
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 利息支出，扣除資本化金額
- 從資料顯示，利息支出在2018年至2019年呈現顯著增長，由4.46億美元增加至5.55億美元。然而，在2020年，利息支出出現下降，降至5.36億美元。此後，利息支出再次上升，在2021年達到6.21億美元，並於2022年進一步增加至7.02億美元。整體而言，利息支出呈現波動上升的趨勢。
- 資本化利息
- 資本化利息的數值相對較小，且在各年度間的變化幅度較大。2018年為3百萬美元，2019年增加至9百萬美元，2020年則大幅增加至21百萬美元。2021年降至15百萬美元，2022年則略微增加至4百萬美元。資本化利息的變化可能與特定項目的資本化進度有關。
- 產生的利息成本
- 產生的利息成本的趨勢與利息支出大致相同。2018年至2019年，利息成本從4.49億美元增加至5.64億美元。2020年略有下降至5.57億美元，隨後在2021年上升至6.36億美元，並在2022年達到7.06億美元。產生的利息成本的增加可能反映了整體借貸成本的上升或債務規模的擴大。
綜上所述，資料顯示利息支出和產生的利息成本呈現波動上升的趨勢，而資本化利息的變化則相對較小且不具備明顯的趨勢性。利息支出的增加可能需要進一步分析其背後的原因，例如債務結構、利率變動或融資活動。
利息覆蓋率 （調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，扣除資本化金額
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= ÷ =
以下為財務資料的分析報告。
- 利息覆蓋率（不含資本化利息）
- 從資料顯示，該比率在2018年至2019年呈現小幅下降趨勢，由8.46降至7.8。然而，在2020年，該比率大幅轉負，為-3.07。此後，該比率持續為負值，分別為2021年的-1.37和2022年的-0.98。這表明企業產生利潤以支付利息費用的能力在2020年後顯著下降，且持續無法有效覆蓋利息支出。
- 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）
- 調整后的利息覆蓋率的趨勢與未調整的比率相似。2018年至2019年，該比率從8.4降至7.67。2020年同樣呈現大幅轉負，為-2.95。之後，該比率在2021年為-1.34，2022年為-0.97，持續保持負值。包含資本化利息的調整后比率，也顯示企業產生利潤以支付利息費用的能力在2020年後大幅降低，且持續無法有效覆蓋利息支出。兩者數值差異不大，顯示資本化利息對利息覆蓋率的影響有限。
- 整體趨勢
- 整體而言，資料顯示企業的利息覆蓋能力在2020年後顯著惡化，並持續呈現負值。這可能源於營收下降、利息費用增加或其他影響盈利能力的因素。持續的負利息覆蓋率可能表明企業面臨較高的財務風險，並可能難以履行其債務義務。需要進一步分析其他財務數據，以確定導致這種趨勢的根本原因。