市場增加值 （MVA）
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MVA
Mosaic Co., MVA計算
以千美元計
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務總額的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 優先股，面值0.01美元，未發行，流通在外 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| 少： 以信託方式持有的有價證券 | ||||||
| Mosaic的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
- 市場價值（公允）價值
- 從2017年至2021年，Mosaic的市場價值呈現持續上升趨勢。2017年與2018年，市場價值約在1.606億美元至1.608億美元之間，顯示相對穩定。然而，在2019年有所下降，至約1.238億美元，反映出某些市場或經營面因素影響，導致估值下降。2020年市場價值再次回升至約1.668億美元，並在2021年顯著上升至約2.175億美元，展現市場對公司價值的重新評估和增長潛力。
- 投資資本
- 投資資本在五年間較為穩定，介於約1.509億美元到1.588億美元之間。2017年投資資本為約1.502億美元，隨後逐步增加，至2018年略有上升，達到約1.558億美元。2019年略微下降至約1.509億美元，之後的2020年和2021年則有所回升，尤其在2021年達到約1.584億美元。整體動態顯示公司持續投入資本，並進行資本調整以維持或提升資產基礎。微幅變動也反映出公司對資本結構的管理與調整策略。
- 市場增加值（MVA）
- 市場增加值在2017年約為1.037億美元，並在2018年暴降至約4917萬美元，顯示期間內或許存在較大的資產重估或其他市值波動因素。2019年則出現明顯負值，約為-2.708億美元，說明市場價值大幅低於投資資本，可能涉及市場信心下滑或經營績效不佳的情況。2020年市場增加值得以約2.03億美元大幅回升，代表市場認可公司價值的提升。2021年，市場增加值進一步增加至約5.9億美元，顯示公司在此期間內展現出較強的增長潛力和價值創造能力，可能得到市場的高度肯定。
市場增加值價差比率
Mosaic Co.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2021 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，對Mosaic Co.的年度表現進行分析，揭示了公司在市值變化、投資資本配置以及價差比率的整體趨勢。以下為詳細摘要：
- 市場增加值（MVA）的變動趨勢
- 2017年，市場增加值為約1,037,412千美元，至2018年下降至約491,577千美元，顯示市值在此期間經歷縮減。然而，2019年出現大幅負值，達到約-2,708,821千美元，代表公司市值在該年度大幅蒸發或り出現重大資產減值。2020年起，市場增加值迅速回升，至約2,030,872千美元，並在2021年持續增長至約5,903,779千美元，顯示公司市值逐步回穩並且呈現顯著成長。
- 投資資本的變化
- 公司的投資資本持續增加，從2017年的約15,024,306千美元略升至2018年的約15,589,131千美元，然後在2019年略微下降至約15,092,200千美元，顯示投資資本在此期間較為穩定，但整體變動幅度不大。2020年資本略有縮減，但在2021年再次提升，達到約15,843,300千美元，反映公司可能在增加資本支出或投資規模上持續擴展。
- 市場增加值價差比率的趨勢
- 該比率由2017年的6.9%先下降至2018年的3.15%，顯示市場增加值相對於投資資本的貢獻度縮小。2019年，該比率轉為負值至-17.95%，標示市場增加值出現大幅下滑甚至市值的蒸發。然而，從2020年起，價差比率回升至13.86%，並在2021年突破37.26%的高點，顯示公司在此段期間內獲得了顯著的資本效率提升，價差比率的提升表明投資的回報相對於所投入的資本變得更為積極。
綜合來看，儘管在2019年前後經歷了嚴重的市值下滑，但公司在2020年之後展現出強勁的反彈與成長勢頭，特別是在市場增加值價差比率的顯著提升，暗示公司在資本運用與市場價值的轉化方面獲得改善。投資資本的持續增加也支持公司在擴展和長期資產配置上的策略動作。整體而言，這些資料反映了公司經歷了一段困難時期後，積極調整經營策略並成功實現市值的顯著增長。
市場增加值保證金率
Mosaic Co.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2021 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 市場增加值（MVA）
- 在2017年到2018年間，市場增加值顯著下降，從約1,037,412千美元降至約491,577千美元，反映出公司價值的縮水。然而，2019年出現劇烈負值，達到約-2,708,821千美元，顯示公司市值大幅萎縮，可能受到了嚴重的經營或市場因素影響。此後，2020年市場增加值大幅回升至約2,030,872千美元，顯示公司價值開始復甦，並於2021年進一步擴大至約5,903,779千美元，呈現出持續正向的成長趨勢。整體來看，市場增加值經歷了從波動到明顯的恢復與增長，反映公司在經歷低谷後逐步改善其市場價值。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2017年至2018年之間呈現穩定增長，從7,409,400千美元上升至9,587,300千美元。2019年略微下滑至8,906,300千美元，但整體仍保持較高水平。2020年，銷售額略微減少，至8,681,700千美元，可能受經濟或市場因素影響，然後在2021年大幅增加至12,357,400千美元，展現顯著的成長動力。由此可以觀察到，雖然中途有短暫的波動，但近年來公司淨銷售額的整體趨勢為上升，反映出銷售規模的擴張與市場佔有率的提升。
- 市場增加值保證金率
- 此指標在2017年為14%，次年降至5.13%，顯示市場保證金在短期內有所緊縮。2019年出現負值，達到-30.41%，代表公司在此年度的市場防禦能力或價值創造能力出現較大挑戰。之後，2020年顯著反彈至23.39%，表明公司努力改善市場地位，並在2021年進一步提升至47.78%，達到較高的水平。這反映出公司在經歷極端負面變化後，逐步恢復並強化其市場保障能力，可能伴隨產品、策略或成本結構的調整。整體而言，此比率的波動揭示公司定位和市場策略的調整對其市場價值保留能力具有深遠影響。