債務與股東權益比率
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計算
Mosaic Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | Mosaic 股東權益總額1 | |
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| 2021年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2020年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2019年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2018年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2017年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2015年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2014年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2013年5月31日 | = | ÷ | |||
| 2012年5月31日 | = | ÷ | |||
| 2011年5月31日 | = | ÷ | |||
| 2010年5月31日 | = | ÷ | |||
| 2009年5月31日 | = | ÷ | |||
| 2008年5月31日 | = | ÷ | |||
| 2007年5月31日 | = | ÷ | |||
| 2006年5月31日 | = | ÷ | |||
| 2005年5月31日 | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-05-31), 10-K (報告日期： 2012-05-31), 10-K (報告日期： 2011-05-31), 10-K (報告日期： 2010-05-31), 10-K (報告日期： 2009-05-31), 10-K (報告日期： 2008-05-31), 10-K (報告日期： 2007-05-31), 10-K (報告日期： 2006-05-31), 10-K (報告日期： 2005-05-31).
1 以千美元計
- 趨勢與變化
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從2005年至2021年的財務資料顯示，Mosaic公司的總債務金額經歷了明顯的波動與整體成長。2005年至2008年間，總債務逐年下降，至2008年降至約1,552,400千美元，顯示公司在此期間進行了債務的削減，可能反映出改善資本結構或減少負債壓力的策略。然後，從2009年起，債務數額逐步上升，至2014年突破4,070,200千美元，並在之後進一步攀升至2017年高點約5,613,900千美元，呈現顯著的債務規模擴張趨勢，反映公司在此期間可能投入擴張或優於股東回報的資本支出。
相較之下，股東權益亦呈現變動，但整體呈現上升的趨勢。早期，特別是從2005年至2008年，股東權益快速成長，尤其是2011年達到高點約11,983,100千美元，之後略有波動，至2021年，股東權益仍維持在約10,604,100千美元的高水準。這代表公司在資產積累和價值創造方面具有一定的成就，並可能在股東資本投資方面持續擴張。
- 財務槓桿與風險指標
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債務與股東權益比率的變化反映出公司的財務槓桿狀況。2005年，該比率為0.83，表明公司債務規模較大，資本結構較為激進。在接下來幾年，該比率顯著下降，至2008年減少至0.23，顯示公司積極降低負債負擔，增強財務穩定性。此後，比率有所回升，尤其是在2010年代中期，逐步上升至約0.58，展現出較高的槓桿水平，但仍處於較為合理的範圍內。這揭示公司在資金運作策略上，經歷了先行降低負債、隨後再次經由負債運用進行資本運作的調整過程。
整體而言，該比率的變動趨勢反映出公司在風險管理與融資策略上曾做出調整，以平衡資本結構的穩定性與資本擴張的需求。
與競爭對手的比較
Mosaic Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Mosaic Co. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
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| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
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| 2014年12月31日 | |||
| 2013年5月31日 | |||
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| 2010年5月31日 | |||
| 2009年5月31日 | |||
| 2008年5月31日 | |||
| 2007年5月31日 | |||
| 2006年5月31日 | |||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-05-31), 10-K (報告日期： 2012-05-31), 10-K (報告日期： 2011-05-31), 10-K (報告日期： 2010-05-31), 10-K (報告日期： 2009-05-31), 10-K (報告日期： 2008-05-31), 10-K (報告日期： 2007-05-31), 10-K (報告日期： 2006-05-31), 10-K (報告日期： 2005-05-31).
與工業部門的比較： 化學藥品
Mosaic Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 化學藥品
| Mosaic Co. | 化學藥品 | |
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| 2021年12月31日 | ||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-05-31), 10-K (報告日期： 2012-05-31), 10-K (報告日期： 2011-05-31), 10-K (報告日期： 2010-05-31), 10-K (報告日期： 2009-05-31), 10-K (報告日期： 2008-05-31), 10-K (報告日期： 2007-05-31), 10-K (報告日期： 2006-05-31), 10-K (報告日期： 2005-05-31).
與行業的比較： 材料
Mosaic Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 材料
| Mosaic Co. | 材料 | |
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| 2021年12月31日 | ||
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| 2019年12月31日 | ||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-05-31), 10-K (報告日期： 2012-05-31), 10-K (報告日期： 2011-05-31), 10-K (報告日期： 2010-05-31), 10-K (報告日期： 2009-05-31), 10-K (報告日期： 2008-05-31), 10-K (報告日期： 2007-05-31), 10-K (報告日期： 2006-05-31), 10-K (報告日期： 2005-05-31).