債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Mosaic Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | Mosaic 股東權益總額1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 0.47 | = | 5,025,300) | ÷ | 10,604,100) |
| 2020年12月31日 | 0.54 | = | 5,218,100) | ÷ | 9,581,400) |
| 2019年12月31日 | 0.58 | = | 5,354,900) | ÷ | 9,185,500) |
| 2018年12月31日 | 0.49 | = | 5,101,800) | ÷ | 10,397,300) |
| 2017年12月31日 | 0.58 | = | 5,613,900) | ÷ | 9,617,500) |
| 2016年12月31日 | 0.41 | = | 3,947,000) | ÷ | 9,584,600) |
| 2015年12月31日 | 0.46 | = | 4,341,300) | ÷ | 9,531,800) |
| 2014年12月31日 | 0.38 | = | 4,070,200) | ÷ | 10,703,100) |
| 2013年5月31日 | 0.08 | = | 1,079,200) | ÷ | 13,425,400) |
| 2012年5月31日 | 0.09 | = | 1,053,000) | ÷ | 11,983,100) |
| 2011年5月31日 | 0.07 | = | 832,900) | ÷ | 11,641,600) |
| 2010年5月31日 | 0.15 | = | 1,343,900) | ÷ | 8,722,200) |
| 2009年5月31日 | 0.16 | = | 1,392,100) | ÷ | 8,493,000) |
| 2008年5月31日 | 0.23 | = | 1,550,400) | ÷ | 6,731,200) |
| 2007年5月31日 | 0.56 | = | 2,358,600) | ÷ | 4,183,900) |
| 2006年5月31日 | 0.74 | = | 2,606,700) | ÷ | 3,530,800) |
| 2005年5月31日 | 0.83 | = | 2,660,100) | ÷ | 3,213,500) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-05-31), 10-K (報告日期： 2012-05-31), 10-K (報告日期： 2011-05-31), 10-K (報告日期： 2010-05-31), 10-K (報告日期： 2009-05-31), 10-K (報告日期： 2008-05-31), 10-K (報告日期： 2007-05-31), 10-K (報告日期： 2006-05-31), 10-K (報告日期： 2005-05-31).
1 以千美元計
- 趨勢與變化
-
從2005年至2021年的財務資料顯示，Mosaic公司的總債務金額經歷了明顯的波動與整體成長。2005年至2008年間，總債務逐年下降，至2008年降至約1,552,400千美元，顯示公司在此期間進行了債務的削減，可能反映出改善資本結構或減少負債壓力的策略。然後，從2009年起，債務數額逐步上升，至2014年突破4,070,200千美元，並在之後進一步攀升至2017年高點約5,613,900千美元，呈現顯著的債務規模擴張趨勢，反映公司在此期間可能投入擴張或優於股東回報的資本支出。
相較之下，股東權益亦呈現變動，但整體呈現上升的趨勢。早期，特別是從2005年至2008年，股東權益快速成長，尤其是2011年達到高點約11,983,100千美元，之後略有波動，至2021年，股東權益仍維持在約10,604,100千美元的高水準。這代表公司在資產積累和價值創造方面具有一定的成就，並可能在股東資本投資方面持續擴張。
- 財務槓桿與風險指標
-
債務與股東權益比率的變化反映出公司的財務槓桿狀況。2005年，該比率為0.83，表明公司債務規模較大，資本結構較為激進。在接下來幾年，該比率顯著下降，至2008年減少至0.23，顯示公司積極降低負債負擔，增強財務穩定性。此後，比率有所回升，尤其是在2010年代中期，逐步上升至約0.58，展現出較高的槓桿水平，但仍處於較為合理的範圍內。這揭示公司在資金運作策略上，經歷了先行降低負債、隨後再次經由負債運用進行資本運作的調整過程。
整體而言，該比率的變動趨勢反映出公司在風險管理與融資策略上曾做出調整，以平衡資本結構的穩定性與資本擴張的需求。
與競爭對手的比較
Mosaic Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Mosaic Co. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 0.47 | 0.32 | 3.95 |
| 2020年12月31日 | 0.54 | 0.34 | 2.30 |
| 2019年12月31日 | 0.58 | 0.28 | 2.11 |
| 2018年12月31日 | 0.49 | 0.30 | 2.50 |
| 2017年12月31日 | 0.58 | 1.50 | 2.85 |
| 2016年12月31日 | 0.41 | 1.90 | 1.04 |
| 2015年12月31日 | 0.46 | 2.10 | 2.26 |
| 2014年12月31日 | 0.38 | 1.65 | 1.81 |
| 2013年5月31日 | 0.08 | 1.33 | 0.97 |
| 2012年5月31日 | 0.09 | 1.21 | 0.95 |
| 2011年5月31日 | 0.07 | 1.20 | 0.65 |
| 2010年5月31日 | 0.15 | 0.96 | 0.65 |
| 2009年5月31日 | 0.16 | 0.95 | 0.55 |
| 2008年5月31日 | 0.23 | 1.25 | 0.52 |
| 2007年5月31日 | 0.56 | 0.82 | 0.54 |
| 2006年5月31日 | 0.74 | 0.70 | 0.44 |
| 2005年5月31日 | 0.83 | 0.88 | 0.36 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-05-31), 10-K (報告日期： 2012-05-31), 10-K (報告日期： 2011-05-31), 10-K (報告日期： 2010-05-31), 10-K (報告日期： 2009-05-31), 10-K (報告日期： 2008-05-31), 10-K (報告日期： 2007-05-31), 10-K (報告日期： 2006-05-31), 10-K (報告日期： 2005-05-31).
與工業部門的比較： 化學藥品
Mosaic Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 化學藥品
| Mosaic Co. | 化學藥品 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 0.47 | 0.51 |
| 2020年12月31日 | 0.54 | 0.48 |
| 2019年12月31日 | 0.58 | 0.43 |
| 2018年12月31日 | 0.49 | 0.45 |
| 2017年12月31日 | 0.58 | 2.01 |
| 2016年12月31日 | 0.41 | 1.66 |
| 2015年12月31日 | 0.46 | 2.13 |
| 2014年12月31日 | 0.38 | 1.67 |
| 2013年5月31日 | 0.08 | 1.26 |
| 2012年5月31日 | 0.09 | 1.15 |
| 2011年5月31日 | 0.07 | 1.08 |
| 2010年5月31日 | 0.15 | 0.89 |
| 2009年5月31日 | 0.16 | 0.86 |
| 2008年5月31日 | 0.23 | 1.04 |
| 2007年5月31日 | 0.56 | 0.74 |
| 2006年5月31日 | 0.74 | 0.62 |
| 2005年5月31日 | 0.83 | 0.72 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-05-31), 10-K (報告日期： 2012-05-31), 10-K (報告日期： 2011-05-31), 10-K (報告日期： 2010-05-31), 10-K (報告日期： 2009-05-31), 10-K (報告日期： 2008-05-31), 10-K (報告日期： 2007-05-31), 10-K (報告日期： 2006-05-31), 10-K (報告日期： 2005-05-31).
與行業的比較： 材料
Mosaic Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 材料
| Mosaic Co. | 材料 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 0.47 | 0.55 |
| 2020年12月31日 | 0.54 | 0.56 |
| 2019年12月31日 | 0.58 | 0.52 |
| 2018年12月31日 | 0.49 | 0.55 |
| 2017年12月31日 | 0.58 | 1.85 |
| 2016年12月31日 | 0.41 | 2.12 |
| 2015年12月31日 | 0.46 | 2.42 |
| 2014年12月31日 | 0.38 | 1.21 |
| 2013年5月31日 | 0.08 | 1.07 |
| 2012年5月31日 | 0.09 | 0.50 |
| 2011年5月31日 | 0.07 | 0.49 |
| 2010年5月31日 | 0.15 | 0.57 |
| 2009年5月31日 | 0.16 | 0.77 |
| 2008年5月31日 | 0.23 | 1.16 |
| 2007年5月31日 | 0.56 | 0.49 |
| 2006年5月31日 | 0.74 | 0.53 |
| 2005年5月31日 | 0.83 | 0.71 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-05-31), 10-K (報告日期： 2012-05-31), 10-K (報告日期： 2011-05-31), 10-K (報告日期： 2010-05-31), 10-K (報告日期： 2009-05-31), 10-K (報告日期： 2008-05-31), 10-K (報告日期： 2007-05-31), 10-K (報告日期： 2006-05-31), 10-K (報告日期： 2005-05-31).