現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
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截至12個月 |
2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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2019年12月31日 |
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2018年12月31日 |
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2017年12月31日 |
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淨收益（虧損），包括非控制性權益 |
1,634,900) | |
665,600) | |
(1,090,800) | |
469,900) | |
(104,200) | |
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折舊、損耗和攤銷 |
812,900) | |
847,600) | |
882,700) | |
883,900) | |
665,500) | |
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購置存貨的攤銷 |
—) | |
—) | |
(5,500) | |
(49,200) | |
—) | |
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遞延稅和其他所得稅 |
98,800) | |
(684,000) | |
(261,300) | |
(101,800) | |
612,400) | |
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非合併公司淨（收益）虧損中的權益，扣除股息 |
(2,100) | |
97,100) | |
64,600) | |
12,900) | |
34,400) | |
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資產報廢債務的增加費用 |
71,900) | |
68,000) | |
62,400) | |
48,000) | |
25,700) | |
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|
租賃增值費用 |
13,400) | |
24,200) | |
18,600) | |
—) | |
—) | |
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基於股份的薪酬費用 |
29,500) | |
17,800) | |
27,900) | |
27,500) | |
28,000) | |
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商譽減值 |
—) | |
—) | |
588,600) | |
—) | |
—) | |
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衍生品的未實現（收益）損失 |
7,200) | |
(26,600) | |
(59,200) | |
58,900) | |
8,300) | |
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|
外幣調整 |
(2,600) | |
14,100) | |
50,100) | |
141,700) | |
—) | |
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利率掉期結算所得款項淨額 |
—) | |
34,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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礦山關閉費用 |
158,100) | |
—) | |
871,000) | |
—) | |
—) | |
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固定資產處置（損益）損失 |
(5,300) | |
16,300) | |
18,700) | |
63,100) | |
(25,500) | |
|
|
其他 |
—) | |
(19,100) | |
(3,200) | |
20,100) | |
7,800) | |
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應收賬款，淨額 |
(683,600) | |
(153,600) | |
34,600) | |
5,900) | |
(91,200) | |
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庫存，凈值 |
(1,067,900) | |
191,400) | |
128,100) | |
(497,400) | |
(155,700) | |
|
|
其他流動資產和非流動資產 |
(18,000) | |
66,100) | |
(36,000) | |
86,700) | |
(23,700) | |
|
|
應付賬款和應計負債 |
995,100) | |
333,300) | |
(175,200) | |
198,500) | |
(65,700) | |
|
|
其他非流動負債 |
144,700) | |
89,700) | |
(20,700) | |
41,100) | |
19,400) | |
|
|
資產和負債的變化 |
(629,700) |
|
526,900) |
|
(69,200) |
|
(165,200) |
|
(316,900) |
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|
調整凈收益（虧損）包括非控制性權益與經營活動提供的凈現金 |
552,100) |
|
917,000) |
|
2,186,200) |
|
939,900) |
|
1,039,700) |
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|
經營活動提供的現金凈額 |
2,187,000) |
|
1,582,600) |
|
1,095,400) |
|
1,409,800) |
|
935,500) |
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資本支出 |
(1,288,600) | |
(1,170,600) | |
(1,272,200) | |
(954,500) | |
(820,100) | |
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購買可供出售證券，受限 |
(433,600) | |
(618,700) | |
(557,600) | |
(534,500) | |
(1,676,300) | |
|
|
出售可供出售證券的收益，受限 |
410,100) | |
607,200) | |
533,200) | |
518,800) | |
1,658,100) | |
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|
出售資產所得款項 |
28,100) | |
—) | |
4,000) | |
12,600) | |
300,700) | |
|
|
收購，扣除收購現金 |
(24,100) | |
—) | |
(55,100) | |
(985,300) | |
—) | |
|
|
購買持有至到期證券 |
(3,200) | |
(6,100) | |
(15,400) | |
—) | |
—) | |
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|
出售持有至到期證券所得款項 |
800) | |
1,700) | |
2,300) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(11,800) | |
(3,000) | |
(100) | |
(1,800) | |
(130,200) | |
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|
用於投資活動的現金凈額 |
(1,322,300) |
|
(1,189,500) |
|
(1,360,900) |
|
(1,944,700) |
|
(667,800) |
|
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|
短期債務的償還 |
(726,600) | |
(1,542,500) | |
(554,200) | |
(144,400) | |
(601,400) | |
|
|
發行短期債券所得款項 |
1,029,300) | |
1,521,100) | |
591,000) | |
155,100) | |
631,400) | |
|
|
結構性應付賬款安排的支付 |
(1,028,400) | |
(1,156,200) | |
(977,100) | |
(762,100) | |
(418,500) | |
|
|
結構性應付賬款安排的收益 |
1,122,700) | |
1,037,400) | |
1,124,200) | |
834,100) | |
666,800) | |
|
|
轉讓應收賬款的收款 |
445,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
轉讓應收賬款的付款 |
(363,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期債務的償還 |
(608,300) | |
(66,900) | |
(48,300) | |
(802,900) | |
(102,200) | |
|
|
發行長期債券所得款項 |
—) | |
4,700) | |
—) | |
39,300) | |
1,251,400) | |
|
|
支付融資成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(15,400) | |
|
|
回購股票 |
(410,900) | |
—) | |
(149,900) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的現金股利 |
(103,700) | |
(75,800) | |
(67,200) | |
(38,500) | |
(210,600) | |
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|
支付給非控制性權益的股息 |
(31,300) | |
(600) | |
(700) | |
(600) | |
(700) | |
|
|
其他 |
(6,000) | |
(5,000) | |
—) | |
(4,800) | |
—) | |
|
|
融資活動提供的（用於）現金凈額 |
(682,100) |
|
(283,800) |
|
(82,200) |
|
(724,800) |
|
1,200,800) |
|
|
|
匯率變動對現金的影響 |
9,300) | |
(47,200) | |
9,000) | |
(63,700) | |
14,500) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的凈變動 |
191,900) |
|
62,100) |
|
(338,700) |
|
(1,323,400) |
|
1,483,000) |
|
|
|
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
594,400) | |
532,300) | |
871,000) | |
2,194,400) | |
711,400) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金，年末 |
786,300) |
|
594,400) |
|
532,300) |
|
871,000) |
|
2,194,400) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
| 經營活動提供的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 經營活動提供的現金凈額有所增加。 |
| 用於投資活動的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
Mosaic Co.投資活動使用的凈現金從2019年到2020年有所增加，但從2020年到2021年略有下降，沒有達到2019年的水準。 |
| 融資活動提供的（用於）現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降。 |
