企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Mosaic Co., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
根據所提供的財務資料，Mosaic在五個年度中的盈利表現展現出顯著的波動性。整體來看，公司在2017年和2018年期間實現正向盈利，稅前盈餘（EBT）分別為547百萬美元和390.7百萬美元，EBIT 和 EBITDA 亦持續走高，反映當年度公司營運表現較為穩健。然而，2019年出現大幅倒退，稅前盈利降至-1,315.5百萬美元，EBIT也轉為虧損，達到-1,099.5百萬美元，且EBITDA也於同期大幅下降，顯示營運利潤下降的嚴重情況。 進入2020年，財務指標展現出較大反彈，稅前盈利回升至87.1百萬美元，EBIT恢復正值，達3.01億美元，且EBITDA亦回升至1,148.8百萬美元，表明公司在此年度經歷調整並逐步改善營運狀況。至2021年，這一趨勢得以持續，稅前盈利上升至22.33億美元，EBIT 為24.27億美元，加上 EBITDA 達3.24億美元，顯示公司在經歷數年的虧損後，已逐步回到正向利潤階段，營運表現有明顯改善。 綜合來看，Mosaic的財務調整似乎在2020年之後得到顯著成效，盈利趨勢由負轉正且持續成長，反映公司可能已採取有效策略克服過去的經營挑戰，進而在最新年度展現出更為穩健的經營績效。這些變化也可能伴隨著成本控制、營收結構調整或市場環境的改善，導致公司盈利能力得到進一步提升。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Mosaic Co., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 22,430,053) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 3,239,800) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 6.92 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Linde plc | 18.75 |
| Sherwin-Williams Co. | 22.40 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 化學藥品 | 25.79 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 材料 | 17.48 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Mosaic Co., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 21,047,779) | 16,076,972) | 12,013,679) | 15,543,777) | 14,060,312) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 3,239,800) | 1,148,800) | (216,800) | 1,646,700) | 1,227,500) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 6.50 | 13.99 | — | 9.44 | 11.45 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Linde plc | 16.23 | 17.70 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 25.04 | 21.01 | — | — | — | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 化學藥品 | 18.35 | 18.67 | — | — | — | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 材料 | 13.46 | 17.97 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
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3 2021 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 21,047,779 ÷ 3,239,800 = 6.50
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Mosaic Co. 在五個年度間展現出幾個值得注意的財務趨勢。首先，企業價值（EV）持續呈現上升趨勢，從2017年的14,060,312千美元逐步增加至2021年的21,047,779千美元，反映公司市值隨時間攀升，可能受益於公司整體規模擴大或市場偏好改善。
在營運盈利方面，未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）展現異常的變化。2017年和2018年，EBITDA 分別為1,227,500千美元和1,646,700千美元，呈現增長趨勢。然而，2019年出現明顯衰退， EBITDA 下降至-216,800千美元，顯示該年度公司可能面臨營運困難或特殊支出。隨後至2020年，EBITDA 回升至1,148,800千美元，並於2021年進一步增長至3,239,800千美元，展現公司營運狀況的明顯改善。
另一方面，EV/EBITDA比率在2017年和2018年分別為11.45與9.44，顯示市場對公司營運盈利的估值較為合理。2020年該比率升高至13.99，但在2021年大幅下降至6.5，反映出市場對公司未來盈利能力的預期調整，或公司盈利狀況的改善使得估值相對變得便宜。值得注意的是，2019年缺乏該比率資料，可能因為當年度公司盈利為負，令比率無法計算，進一步證明該年度公司經營遇到挑戰。
綜合來看，Mosaic Co. 在2019年經歷了營運的低谷，但之後的財務狀況逐步改善，特別是在2020年和2021年，經濟指標顯示企業價值和盈利能力持續正向發展。公司似乎逐漸克服先前的困難，並展現出強勁的成長潛力，但仍需留意營運波動的原因以及未來的盈利穩定性。