償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Mosaic Co.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 的債務與股東權益比率有所改善。 |
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 的債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）均有所改善。 |
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 債務與總資本的比率有所改善。 |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）均有所改善。 |
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 的債務與資產比率有所改善。 |
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 的資產負債比率（包括經營租賃負債）均有所改善。 |
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | Mosaic Co.的財務槓桿率從2019年到2020年有所下降，但從2020年到2021年略有上升。 |
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 利息覆蓋率均有所改善。 |
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 的固定費用覆蓋率有所改善。 |
債務與股東權益比率
Mosaic Co.、債務與股東權益比率計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 短期債務 | 302,800) | 100) | 41,600) | 11,500) | 6,100) | |
| 長期債務的當前到期日 | 596,600) | 504,200) | 47,200) | 26,000) | 343,500) | |
| 結構化應付賬款安排 | 743,700) | 640,000) | 740,600) | 572,800) | 386,200) | |
| 長期債務，減去當前到期債務 | 3,382,200) | 4,073,800) | 4,525,500) | 4,491,500) | 4,878,100) | |
| 總債務 | 5,025,300) | 5,218,100) | 5,354,900) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| Mosaic 股東權益總額 | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.47 | 0.54 | 0.58 | 0.49 | 0.58 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | 0.33 | 0.34 | 0.28 | — | — | |
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 材料 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Mosaic 股東權益總額
= 5,025,300 ÷ 10,604,100 = 0.47
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| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 的債務與股東權益比率有所改善。 |
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）
Mosaic Co.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 短期債務 | 302,800) | 100) | 41,600) | 11,500) | 6,100) | |
| 長期債務的當前到期日 | 596,600) | 504,200) | 47,200) | 26,000) | 343,500) | |
| 結構化應付賬款安排 | 743,700) | 640,000) | 740,600) | 572,800) | 386,200) | |
| 長期債務，減去當前到期債務 | 3,382,200) | 4,073,800) | 4,525,500) | 4,491,500) | 4,878,100) | |
| 總債務 | 5,025,300) | 5,218,100) | 5,354,900) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| 短期經營租賃義務 | 59,700) | 64,000) | 67,100) | —) | —) | |
| 長期經營租賃義務 | 64,300) | 109,600) | 127,000) | —) | —) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 5,149,300) | 5,391,700) | 5,549,000) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| Mosaic 股東權益總額 | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.49 | 0.56 | 0.60 | 0.49 | 0.58 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | 0.35 | 0.36 | 0.30 | — | — | |
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 材料 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Mosaic 股東權益總額
= 5,149,300 ÷ 10,604,100 = 0.49
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| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 的債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）均有所改善。 |
債務與總資本比率
Mosaic Co.、債務與總資本比率計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 短期債務 | 302,800) | 100) | 41,600) | 11,500) | 6,100) | |
| 長期債務的當前到期日 | 596,600) | 504,200) | 47,200) | 26,000) | 343,500) | |
| 結構化應付賬款安排 | 743,700) | 640,000) | 740,600) | 572,800) | 386,200) | |
| 長期債務，減去當前到期債務 | 3,382,200) | 4,073,800) | 4,525,500) | 4,491,500) | 4,878,100) | |
| 總債務 | 5,025,300) | 5,218,100) | 5,354,900) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| Mosaic 股東權益總額 | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| 總資本 | 15,629,400) | 14,799,500) | 14,540,400) | 15,499,100) | 15,231,400) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | 0.25 | 0.26 | 0.22 | — | — | |
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 材料 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 5,025,300 ÷ 15,629,400 = 0.32
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| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 債務與總資本的比率有所改善。 |
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Mosaic Co.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 短期債務 | 302,800) | 100) | 41,600) | 11,500) | 6,100) | |
| 長期債務的當前到期日 | 596,600) | 504,200) | 47,200) | 26,000) | 343,500) | |
| 結構化應付賬款安排 | 743,700) | 640,000) | 740,600) | 572,800) | 386,200) | |
| 長期債務，減去當前到期債務 | 3,382,200) | 4,073,800) | 4,525,500) | 4,491,500) | 4,878,100) | |
| 總債務 | 5,025,300) | 5,218,100) | 5,354,900) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| 短期經營租賃義務 | 59,700) | 64,000) | 67,100) | —) | —) | |
| 長期經營租賃義務 | 64,300) | 109,600) | 127,000) | —) | —) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 5,149,300) | 5,391,700) | 5,549,000) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| Mosaic 股東權益總額 | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 15,753,400) | 14,973,100) | 14,734,500) | 15,499,100) | 15,231,400) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | 0.26 | 0.27 | 0.23 | — | — | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 材料 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 5,149,300 ÷ 15,753,400 = 0.33
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）均有所改善。 |
資產負債率
Mosaic Co.、資產負債率計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 短期債務 | 302,800) | 100) | 41,600) | 11,500) | 6,100) | |
| 長期債務的當前到期日 | 596,600) | 504,200) | 47,200) | 26,000) | 343,500) | |
| 結構化應付賬款安排 | 743,700) | 640,000) | 740,600) | 572,800) | 386,200) | |
| 長期債務，減去當前到期債務 | 3,382,200) | 4,073,800) | 4,525,500) | 4,491,500) | 4,878,100) | |
| 總債務 | 5,025,300) | 5,218,100) | 5,354,900) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| 總資產 | 22,036,400) | 19,789,800) | 19,298,500) | 20,119,200) | 18,633,400) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 資產負債率1 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.30 | |
| 基準 | ||||||
| 資產負債率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | 0.18 | 0.18 | 0.16 | — | — | |
| 資產負債率工業 | ||||||
| 材料 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
資產負債率 = 總債務 ÷ 總資產
= 5,025,300 ÷ 22,036,400 = 0.23
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 的債務與資產比率有所改善。 |
資產負債率（包括經營租賃負債）
Mosaic Co.、資產負債率（含經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 短期債務 | 302,800) | 100) | 41,600) | 11,500) | 6,100) | |
| 長期債務的當前到期日 | 596,600) | 504,200) | 47,200) | 26,000) | 343,500) | |
| 結構化應付賬款安排 | 743,700) | 640,000) | 740,600) | 572,800) | 386,200) | |
| 長期債務，減去當前到期債務 | 3,382,200) | 4,073,800) | 4,525,500) | 4,491,500) | 4,878,100) | |
| 總債務 | 5,025,300) | 5,218,100) | 5,354,900) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| 短期經營租賃義務 | 59,700) | 64,000) | 67,100) | —) | —) | |
| 長期經營租賃義務 | 64,300) | 109,600) | 127,000) | —) | —) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 5,149,300) | 5,391,700) | 5,549,000) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| 總資產 | 22,036,400) | 19,789,800) | 19,298,500) | 20,119,200) | 18,633,400) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）1 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | |
| 基準 | ||||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | 0.19 | 0.20 | 0.17 | — | — | |
| 資產負債率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 材料 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
資產負債率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 5,149,300 ÷ 22,036,400 = 0.23
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 的資產負債比率（包括經營租賃負債）均有所改善。 |
財務槓桿率
Mosaic Co.、財務槓桿率計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | 22,036,400) | 19,789,800) | 19,298,500) | 20,119,200) | 18,633,400) | |
| Mosaic 股東權益總額 | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | 2.08 | 2.07 | 2.10 | 1.94 | 1.94 | |
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | 1.85 | 1.86 | 1.76 | — | — | |
| 財務槓桿率工業 | ||||||
| 材料 | 2.23 | 2.27 | 2.18 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ Mosaic 股東權益總額
= 22,036,400 ÷ 10,604,100 = 2.08
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | Mosaic Co.的財務槓桿率從2019年到2020年有所下降，但從2020年到2021年略有上升。 |
利息覆蓋率
Mosaic Co.、利息覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| Mosaic應占凈收益（虧損） | 1,630,600) | 666,100) | (1,067,400) | 470,000) | (107,200) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 4,300) | (500) | (23,400) | (100) | 3,000) | |
| 更多： 所得稅費用 | 597,700) | (578,500) | (224,700) | 77,100) | 494,900) | |
| 更多： 利息支出 | 194,300) | 214,100) | 216,000) | 215,800) | 171,300) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 2,426,900) | 301,200) | (1,099,500) | 762,800) | 562,000) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | 12.49 | 1.41 | -5.09 | 3.53 | 3.28 | |
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | 45.60 | 21.41 | 21.27 | — | — | |
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 材料 | 18.92 | 7.87 | 5.36 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 2,426,900 ÷ 194,300 = 12.49
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| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 利息覆蓋率均有所改善。 |
固定費用覆蓋率
Mosaic Co.、固定費用覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| Mosaic應占凈收益（虧損） | 1,630,600) | 666,100) | (1,067,400) | 470,000) | (107,200) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 4,300) | (500) | (23,400) | (100) | 3,000) | |
| 更多： 所得稅費用 | 597,700) | (578,500) | (224,700) | 77,100) | 494,900) | |
| 更多： 利息支出 | 194,300) | 214,100) | 216,000) | 215,800) | 171,300) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 2,426,900) | 301,200) | (1,099,500) | 762,800) | 562,000) | |
| 更多： 租金費用 | 211,800) | 226,900) | 249,100) | 270,300) | 114,000) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 2,638,700) | 528,100) | (850,400) | 1,033,100) | 676,000) | |
| 利息支出 | 194,300) | 214,100) | 216,000) | 215,800) | 171,300) | |
| 租金費用 | 211,800) | 226,900) | 249,100) | 270,300) | 114,000) | |
| 固定費用 | 406,100) | 441,000) | 465,100) | 486,100) | 285,300) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | 6.50 | 1.20 | -1.83 | 2.13 | 2.37 | |
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | 13.02 | 7.79 | 6.92 | — | — | |
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 材料 | 12.30 | 5.31 | 3.65 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 2,638,700 ÷ 406,100 = 6.50
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 的固定費用覆蓋率有所改善。 |