Mosaic Co.、資產負債表：負債

以千美元計

	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
短期債務	302,800)	100)	41,600)	11,500)	6,100)
長期債務的當前到期日	596,600)	504,200)	47,200)	26,000)	343,500)
結構化應付賬款安排	743,700)	640,000)	740,600)	572,800)	386,200)
長期債務，減去當前到期債務	3,382,200)	4,073,800)	4,525,500)	4,491,500)	4,878,100)
債務總額（賬麵價值）	5,025,300)	5,218,100)	5,354,900)	5,101,800)	5,613,900)

債務加權平均實際利率: 5.08%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
5.18%	3,543,400)	183,548)
7.19%	147,800)	10,627)
2.39%	213,000)	5,091)
4.08%	74,600)	3,044)
總價值	3,978,800)	202,309)
5.08%

¹ 以千美元計

² 加權平均利率 = 100 × 202,309 ÷ 3,978,800 = 5.08%

Mosaic Co.、產生的利息成本

以千美元計

已結束 12 個月	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
利息支出	194,300)	214,100)	216,000)	215,800)	171,300)
大型建設項目的資本化權益	30,100)	33,300)	28,500)	22,100)	23,900)
產生的利息成本	224,400)	247,400)	244,500)	237,900)	195,200)

	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
Mosaic應占凈收益（虧損）	1,630,600)	666,100)	(1,067,400)	470,000)	(107,200)
更多：歸屬於非控制性權益的凈利潤	4,300)	(500)	(23,400)	(100)	3,000)
更多：所得稅費用	597,700)	(578,500)	(224,700)	77,100)	494,900)
更多：利息支出	194,300)	214,100)	216,000)	215,800)	171,300)
息稅前盈利（EBIT）	2,426,900)	301,200)	(1,099,500)	762,800)	562,000)

產生的利息成本	224,400)	247,400)	244,500)	237,900)	195,200)
有資本化利息和無資本化利息的財務比率
利息覆蓋率（不含資本化利息）¹	12.49	1.41	-5.09	3.53	3.28
利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）²	10.82	1.22	-4.50	3.21	2.88

2021 計算

¹ 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 2,426,900 ÷ 194,300 = 12.49

² 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= 2,426,900 ÷ 224,400 = 10.82

Mosaic Co. (NYSE:MOS)

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