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債務總額(帳面金額)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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短期債務 | ||||||
長期債務的當前到期日 | ||||||
結構化應付賬款安排 | ||||||
長期債務,減少當前到期日 | ||||||
債務總額(帳面金額) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
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債務總額(帳面金額) | 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 | Mosaic Co.債務總額從2019年到2020年和2020年到2021年有所下降。 |
債務總額(公允價值)
2021年12月31日 | |
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部分財務數據 (千美元) | |
結構化應付賬款安排 | |
短期債務 | |
長期債務,包括流動部分 | |
債務總額(公允價值) | |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬麵價值比率 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均實際利率:
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
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總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31).
1 千美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息費用
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
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利息支出 | 借入資金成本的金額計入債務利息支出。 | Mosaic Co.的利息支出從2019年到2020年和從2020年到2021年有所下降。 |
重大建設項目的資本化利息 | 資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。 | Mosaic Co.重大建設項目的資本化利息從2019年到2020年有所增加,但隨後從2020年到2021年略有下降,沒有達到2019年的水準。 |
產生的利息費用 | 本期發生的利息成本總額,包括資本化或計入收益。 | Mosaic Co.產生的利息成本從2019年到2020年有所增加,但從2020年到2021年大幅下降。 |
利息覆蓋率(調整后)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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部分財務數據 (千美元) | ||||||
歸屬於馬賽克的凈收益(虧損) | ||||||
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
更多: 所得稅費用 | ||||||
更多: 利息支出 | ||||||
息稅前利潤 (EBIT) | ||||||
產生的利息費用 | ||||||
有和沒有資本化利息的財務比率 | ||||||
利息覆蓋率(不含資本化利息)1 | ||||||
利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息)2 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
2021 計算
1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 產生的利息費用
= ÷ =
償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
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利息覆蓋率(調整后) | 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付(包括資本化利息)。 | Mosaic Co.的利息覆蓋率(調整后)從2019年到2020年和2020年到2021年都有所提高。 |