長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Mosaic Co.、長期活動比率
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
根據所提供的財務比率數據，對Mosaic Co.在2017年至2021年間的資產運用效率進行分析。整體而言，公司在此期間呈現出較為穩定且略有上升的趨勢，反映出財務運作的效率逐步提升。
- 固定資產凈周轉率與固定資產淨周轉比率
- 兩者數據幾乎一致，且於2017年至2019年間維持在約0.75至0.82之間，顯示公司在固定資產的運用效率保持穩定。2020年有所下降，分別降至0.72與0.73，可能反映當年度固定資產利用效率受到暫時性或經營調整因素影響。然而，2021年數據顯示顯著改善，幾乎回到或超越之前的較佳水準（接近0.98-0.99），顯示公司在固定資產管理上可能進行了優化或投資組合調整，提升了資產的周轉能力。
- 總資產周轉率
- 此比率在2017年為0.4，逐步增加至2021年的0.56，顯示公司整體資產運用的效率趨於改善。雖然2018至2020年間變動較小，但整體趨勢呈上升，可能映射出公司資產管理策略的逐步優化，或是資產結構調整的正面效果。
- 股東權益周轉率
- 該比率從2017年的0.77提升至2021年的1.17，並在中途於2018及2019年達到較高的水平（0.92及0.97），2019年甚至略微超越2020年的數值。此趨勢代表股東權益的運用效率顯著提升，表示公司利用股東投資的能力逐漸增強，進而產生較高的營運績效或營收回報率。
整體來說，Mosaic Co.在五年的期間內，財務比率展現出積極的改善跡象，特別是在資產周轉相關比率的提升，顯示公司在資源配置、資產管理及營運效率方面取得進步。2021年的顯著上升或許反映出公司在資產利用策略上進行了有效的調整，為未來的持續成長奠定較為穩固的基礎。
固定資產凈周轉率
Mosaic Co.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| Chemicals | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| Materials | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資產凈周轉率 = 淨銷售額 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額
- 在2017年至2019年間，淨銷售額呈現波動趨勢，2017年為7,409,400千美元，於2018年顯著增加至9,587,300千美元，然後在2019年略有下滑至8,906,300千美元。2020年銷售額略微下降，但2021年則達到顯著的增長，突破12,357,400千美元，展現出強勁的成長動能。
- 財產、廠房和設備淨額
- 此部分資產在2017年至2021年持續增加，從9,711,700千美元增加到12,475,300千美元。期間內資產規模擴張，可能顯示公司持續投資於長期資產以支援業務擴展或升級設備。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率在2017年至2019年間保持相對穩定，約在0.76至0.82之間；2020年略微下降至0.73，反映出固定資產使用效率略有降低。直到2021年，該比率升高至0.99，明顯提升了資產的運用效率，暗示公司可能實施了資產最佳化或提升了營運效率。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Mosaic Co.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| Chemicals | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| Materials | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨銷售額 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Mosaic Co. 在2017年至2021年間呈現出若干值得注意的趨勢與變化。首先，淨銷售額由2017年的約7.41億美元逐步上升至2021年的約12.36億美元，顯示公司營收具有持續成長的趨勢。值得注意的是，2018年的淨銷售額較2017年有所大幅提升，反映出公司在該年度的業務擴展或市場需求增加，但在2019年和2020年略有下降後，2021年又達到較高點，彰顯其整體營收的波動性但長期仍趨於成長。 不動產、廠房及設備淨額亦同步展現持續增加的趨勢，從2017年的約9.71億美元升至2021年的約12.60億美元。此一變化表明公司持續進行資本性支出，投資於長期資產以支持營運擴張及業務需求。 此外，固定資產淨周轉比率經歷了較為明顯的波動，但整體呈現上升趨勢。由2017年的0.76逐步上升至2021年的0.98，這代表公司在運用其固定資產以產生銷售方面的效率有所提升。特別是在2021年，該比率接近1，顯示公司能較有效率地利用其資產生成營收。 綜合以上分析，Mosaic Co. 展現出營收成長、資產擴張與資產運用效率提升的積極趨勢，儘管在某些年份存在短期波動，但整體而言，公司在資產投資與營運效率方面都有所進步，展現穩健的發展動能。
總資產周轉率
Mosaic Co.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| Chemicals | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| Materials | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據該通用財務資料顯示，Mosaic Co. 在2017年至2021年間的財務表現展現出數個值得注意的趨勢。 首先，淨銷售額呈現穩定成長的趨勢，從2017年的約7.41億美元增加到2021年的約12.36億美元，顯示公司在營收方面持續擴張，儘管期間有些波動。
從總資產的角度來看，公司資產規模逐年增加，從2017年的約18.63億美元逐步擴增至2021年的約22.04億美元，反映公司持續投資或資本支出以支援其長期成長策略。此種資產規模的擴大有助於配合銷售額的增長，維持業務運作及擴展市場份額。
總資產周轉率方面，該指標在2017年至2018年逐步上升，從0.4提升至0.48，顯示公司在利用資產創造銷售方面變得更有效率。在此之後，該比率略微波動，2019年約為0.46，2020年則略降至0.44，但在2021年再次明顯上升至0.56，表明公司在2021年顯著提升了資產運用效率，能夠用較少的資產產生更多的銷售額。
整體來看，Mosaic Co.在所分析期間內，營收與資產規模持續擴張，加上資產周轉率的提升，反映公司在擴展業務的同時，逐步改善資產利用效率。然而，部分年度的比率波動提示公司在面對市場變動或內部經營策略調整時，仍需持續監控營運效率的穩定性。總結而言，公司展示出正向的成長態勢與效率提升的跡象，值得進一步關注其未來的經營策略與績效持續性。
股東權益周轉率
Mosaic Co.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| Mosaic 股東權益總額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| Chemicals | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| Materials | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
股東權益周轉率 = 淨銷售額 ÷ Mosaic 股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Mosaic Co. 在五個年度期間內展現出整體的成長趨勢。其淨銷售額由2017年的約7,409,400千美元逐步上升至2021年的約12,357,400千美元，呈現出顯著的成長。特別是在2021年，淨銷售額較前一年有明顯的提升，反映出公司在市場上的拓展或需求增加，顯示公司在銷售方面的表現持續強勁。
在股東權益總額方面，2017年為約9,617,500千美元，經歷波動後在2018年升至約10,397,300千美元，然而在2019年略微降低至約9,185,500千美元，隨後又回升至2021年的約10,604,100千美元。該指標的波動顯示公司在股東權益方面經歷了調整與成長，整體趨勢較為穩定，並在2021年達到較高水準。
股東權益周轉率則呈現穩步上升的趨勢，從2017年的0.77，逐步提高到2021年的1.17。此比例的增加表明公司在產生每單位股東權益的銷售額方面變得更有效率，暗示管理資產和資金的效率有所改善，資本運用效率提升可能對公司整體的經營績效產生正面影響。
總結來看，Mosaic Co. 在所分析期間內展現了持續的銷售成長與資本運用效率的提升，股東權益的波動也伴隨著公司整體財務狀況的穩健改善，顯示公司在市場競爭中的韌性以及良好的經營績效。未來若能持續提升銷售和資產的效率，將有助於公司維持其競爭優勢與長期的增長動能。