市場增加值 （MVA）
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MVA
RTX Corp., MVA計算
百萬美元
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 優先股，面值 1 美元;未發行或未發行 | ||||||
| 可贖回非控制性權益 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| 少： 信託持有的有價證券 | ||||||
| RTX的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析摘要。
- 市場（公允）價值
- 從資料顯示，市場（公允）價值在2021年至2023年間呈現下降趨勢。2022年相較於2021年下降約3.3%，2023年則相較於2022年下降約5.6%。然而，2024年出現顯著反轉，市場（公允）價值大幅增加，較2023年增長約28.2%。此增長趨勢在2025年持續，市場（公允）價值較2024年再增長約42.6%。整體而言，儘管初期呈現下降，但近年來市場（公允）價值呈現強勁的成長動能。
- 投資資本
- 投資資本在觀察期間內相對穩定。從2021年至2024年，投資資本的變化幅度較小，維持在約107,593百萬美元至111,815百萬美元之間。2025年略有增加，達到109,085百萬美元，但增幅不大。這表明公司在投資資本方面維持了相對保守的策略。
- 市場增加值（MVA）
- 市場增加值（MVA）的趨勢與市場（公允）價值相似，在2021年至2023年間呈現下降趨勢。2022年相較於2021年下降約6.1%，2023年則相較於2022年下降約9.8%。然而，2024年MVA大幅增長，較2023年增長約82.7%。此增長趨勢在2025年更加顯著，MVA較2024年再增長約84.2%。MVA的增長幅度顯著高於市場（公允）價值，可能反映了公司營運效率的提升或投資者預期改善。
- 綜合觀察
- 整體而言，資料顯示公司在初期面臨市場價值和MVA的下降壓力，但從2024年開始，市場（公允）價值和MVA均呈現強勁的成長趨勢。投資資本的穩定性可能為公司在市場回升時提供支持。MVA的增長速度快於市場（公允）價值，可能意味著公司創造價值的能力正在增強。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估公司的財務狀況和未來發展潛力。
市場增加值價差比率
RTX Corp.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2025 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 市場增加值 (MVA)
- 在分析期間，市場增加值呈現波動趨勢。從2021年的69156百萬美元下降至2023年的58485百萬美元，顯示價值創造能力有所減弱。然而，在2024年和2025年，市場增加值顯著增長，分別達到106717百萬美元和196779百萬美元，表明價值創造能力大幅提升。整體而言，市場增加值呈現先降後升的趨勢。
- 投資資本
- 投資資本在分析期間相對穩定。從2021年的111815百萬美元到2025年的109085百萬美元，變動幅度較小。儘管有輕微的波動，但投資資本的規模維持在相對穩定的水平，顯示公司在資本配置方面保持了一定的保守策略。
- 市場增加值價差比率
- 市場增加值價差比率的變化與市場增加值的趨勢密切相關。從2021年的61.85%下降至2023年的53.93%，反映了價值創造效率的降低。然而，在2024年和2025年，該比率大幅上升，分別達到99.19%和180.39%，表明公司在利用投資資本創造價值方面的效率顯著提高。2025年的比率尤其顯著，遠高於前期水平，可能意味著公司在市場定位或經營策略上取得了重大突破。
綜上所述，資料顯示公司在價值創造方面經歷了一個轉變過程。儘管初期價值創造能力有所下降，但近年來呈現強勁的復甦和增長趨勢。投資資本的穩定性為價值創造提供了基礎，而市場增加值價差比率的顯著提升則表明公司在提高資本利用效率方面取得了顯著成果。
市場增加值保證金率
RTX Corp.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2025 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 市場增加值 (MVA)
- 在分析期間，市場增加值呈現波動趨勢。從2021年的69156百萬美元，下降至2023年的58485百萬美元，顯示價值創造能力有所減弱。然而，在2024年和2025年，市場增加值顯著增長，分別達到106717百萬美元和196779百萬美元，表明價值創造能力大幅提升。整體而言，市場增加值呈現先降後升的趨勢。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在分析期間持續增長。從2021年的64388百萬美元，逐步增加至2025年的88603百萬美元。增長速度相對穩定，表明公司在銷售方面保持了良好的發展勢頭。2024年和2025年的增長幅度較為明顯，可能與市場增加值的增長有關。
- 市場增加值保證金率
- 市場增加值保證金率的變化與市場增加值的趨勢密切相關。從2021年的107.41%下降至2023年的84.86%，反映了市場增加值下降的影響。2024年和2025年，該比率大幅上升，分別達到132.18%和222.09%，表明市場增加值的增長對保證金率產生了積極影響。整體而言，該比率的變化幅度較大，與市場增加值的波動同步。
綜上所述，資料顯示公司在銷售方面保持增長，但市場增加值呈現波動。近年來，市場增加值和市場增加值保證金率的顯著提升，可能表明公司策略調整或外部環境變化帶來了積極影響。