市場增加值 （MVA）
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MVA
Lockheed Martin Corp., MVA計算
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未償還債務的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 子公司的非控制性權益 | ||||||
| 少： 有價證券 | ||||||
| Lockheed Martin的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 市場（公允）價值
- < p>從2020年至2024年間，Lockheed Martin的市場（公允）價值經歷了整體上升的趨勢。從107,892百萬美元增加到127,192百萬美元，期間曾於2023年出現波動，該年度價值較2022年有所下降，但在2024年又見回升。這反映投資者對該公司的長期價值持續看好，股價受到市場動態與公司業績表現的共同影響。值得注意的是，2023年的短暫調整可能與宏觀經濟變動或公司特定事件有關，然而整體來看，市場價值展現出穩定成長的趨勢。
- 投資資本
- < p>投資資本在2020年至2024年間，呈現出較為平穩的變化，數值在28,054百萬美元至28,784百萬美元之間波動。2022年出現較明顯的下降，至26,603百萬美元，但隨後於2023年回升至27,427百萬美元，2024年達到最高的28,784百萬美元。此趨勢顯示公司在投資資本管理上較為積極，且其投資規模隨公司策略調整而調整，整體保持相對穩定，反映出公司在資本投入上的持續關注與調整。
- 市場增加值（MVA）
- < p>市場增加值（MVA）由2020年的79,838百萬美元逐年增加，至2022年達到高點的106,327百萬美元，顯示市場普遍對公司價值的認可度在此期間有所提升。不過，2023年出現明顯回落，至96,670百萬美元，較2022年降低約9.7%，此下降可能受到市場波動或公司短期業績因素的影響。2024年則略微回升至98,408百萬美元，表明市場對公司長期價值的評估仍較為積極。整體來看，雖然在某些年度出現波動，但MVA的長距離趨勢仍展現上升，反映公司在價值創造方面的持續努力與成長潛力。
市場增加值價差比率
Lockheed Martin Corp.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2024 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據最新五個年度的資料分析，Lockheed Martin Corp. 的市場增加值（Market Value Added, MVA）呈現出持續增長的趨勢。從2020年的約79,838百萬美元，逐步上升至2023年的約96,670百萬美元，雖然在2024年略有微幅提升至約98,408百萬美元，但增長速率較前幾年有所放緩。這表明公司在長期內有效提升了市場的價值，但最近年度的增長幅度較前一年有所減緩。
投資資本方面，資料顯示其數值在五年間相對穩定，介於26,603百萬美元至28,784百萬美元之間。除了2022年出現短暫的下降（26603百萬美元），其他年度變動甚微，顯示公司在資本結構上的穩定性較高，未見大幅度資本擴張或縮減的明顯跡象。
市場增加值價差比率則呈現出較為明顯的上升趨勢。2020年為約284.59%，逐年升高，至2022年達到約399.68%，顯示市場對公司價值的評價較2020年顯著提升。2023年略微回落至約352.46%，2024年微增至約341.89%。此比率的變動反映市場對公司價值產生正面的評價，尤其是在2021至2022年間，有明顯的成長動能，但在2023年與2024年階段略有波動，可能受到外部經濟因素或公司策略調整的影響。
整體而言，Lockheed Martin Corp. 在觀測期內展現出穩定的市場價值增長與相對穩健的資本運用，市場增加值的持續攀升反映出市場對其長期經營績效的肯定，而市場增加值價差比率的提升則佐證其內在價值的提升與投資者信心的增強。未來持續追蹤此比率的變動，將有助於評估公司價值的持續增長與市場評價的變化情況。
市場增加值保證金率
Lockheed Martin Corp.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2024 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據分析期間的資料顯示，Lockheed Martin Corp. 的市場增加值（MVA）在2020年至2022年間持續（且顯著）上升，從79,838百萬美元增長至106,327百萬美元，呈現出積極的價值創造趨勢。然而，2023年其市場增加值出現略微回落，降至96,670百萬美元，2024年又略有回升至98,408百萬美元，顯示公司在此期間市場價值經歷了波動，可能受外部經濟環境或內部策略調整影響。
淨銷售額方面，數據展現出較為穩定的趨勢。2020年，淨銷售額為65,398百萬美元，2021年略升至67,044百萬美元，2022年小幅回跌至65,984百萬美元，隨後在2023年和2024年分別達到67,571百萬美元與71,043百萬美元，呈現逐步增長的趨勢，特別是2024年較2022年有明顯的提升，反映出公司在營收規模方面具有一定的擴展力。
市場增加值保證金率（MVA保證金率）為公司價值創造的效率指標，展現出較大波動。2020年為122.08%，2021年升高至136.3%，顯示較高的市場價值相對於淨銷售額的保障程度。2022年激增至161.14%，可能反映公司獲得更高市場評價或高利潤的狀況。然而，2023年略降至143.06%，2024年進一步下降至138.52%，這可能代表公司在維持較高價值的效率方面遇到一定壓力，或市場評價的調整。同時，這些變動也提示公司所處市場環境可能存在一定的波動性與不確定性。
綜合來看，Lockheed Martin Corp. 在期間內展現出強勁的價值創造能力與營收成長潛力，但市場增加值的波動與保證金率的變動提示，儘管公司在市場上的表現較為堅韌，也需持續關注其價值耐久性與經營效率的變化趨勢，以因應外部經濟與產業條件的變動。