市場增加值 （MVA）
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MVA
Caterpillar Inc., MVA計算
百萬美元
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款和長期債務的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| 少： 債務和股本證券投資 | ||||||
| Caterpillar的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 市場（公允）價值
- 從資料顯示，市場（公允）價值呈現逐年增長趨勢。從2021年的147,256百萬美元，增長至2025年的399,963百萬美元，顯示出顯著的增長幅度。尤其在2025年，增長幅度較前幾年更加顯著，可能反映了市場對相關資產價值預期的提升。
- 投資資本
- 投資資本在2021年至2023年間相對穩定，在54,801百萬美元至57,519百萬美元之間波動。然而，在2024年和2025年，投資資本呈現明顯增長趨勢，從2023年的55,518百萬美元增長至2025年的64,653百萬美元。這可能表明公司在擴大投資規模，或進行了重要的資本配置。
- 市場增加值（MVA）
- 市場增加值（MVA）與市場（公允）價值類似，也呈現逐年增長趨勢。從2021年的91,704百萬美元增長至2025年的335,310百萬美元。MVA的增長速度與市場（公允）價值大致同步，表明市場對公司創造價值的能力持積極看法。2025年的MVA增長幅度同樣較為顯著，與市場（公允）價值相呼應。
綜上所述，資料顯示出一個整體增長的趨勢，市場（公允）價值和市場增加值均呈現顯著的上升。投資資本也顯示出增長趨勢，尤其是在較後期的年份。這些數據共同表明，在觀察期間內，相關資產的價值和市場對其創造價值的信心均有所提升。
市場增加值價差比率
Caterpillar Inc.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2025 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 市場增加值 (MVA)
- 從資料顯示，市場增加值呈現顯著的增長趨勢。從2021年的91,704百萬美元，逐步增加至2025年的335,310百萬美元。2024年與2023年相比增長幅度較小，但2025年則出現大幅躍升，顯示該期間可能發生了影響公司價值的重大事件或策略調整。
- 投資資本
- 投資資本在觀察期間內也呈現增長趨勢，但增長幅度相對平緩。從2021年的55,552百萬美元，增長至2025年的64,653百萬美元。雖然逐年增加，但相較於市場增加值的增長速度，投資資本的增長速度較為保守。
- 市場增加值價差比率
- 市場增加值價差比率的數據顯示，該比率逐年上升。從2021年的165.08%，增長至2025年的518.63%。此比率的持續上升，意味著公司創造的市場價值相對於投入資本的效率不斷提高。2025年的大幅提升與市場增加值的顯著增長相呼應，表明公司在該年度創造了更高的超額回報。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間內，不僅市場增加值和投資資本均有所增長，更重要的是，市場增加值相對於投資資本的效率顯著提升。這種趨勢可能反映了公司有效的資本配置策略、成功的市場拓展或產品創新等因素。
市場增加值保證金率
Caterpillar Inc.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 機械、電力與能源銷售 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2025 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 機械、電力與能源銷售
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 市場增加值 (MVA)
- 資料顯示，市場增加值呈現顯著的增長趨勢。從2021年的91,704百萬美元，逐步增加至2025年的335,310百萬美元。2024年與2023年相比，增長幅度略有減緩，但整體而言，MVA的增長軌跡持續向好。此趨勢可能反映了公司價值創造能力的提升。
- 機械、電力與能源銷售
- 機械、電力與能源銷售額在2021年至2023年間呈現穩定增長，從48,188百萬美元增長至63,869百萬美元。然而，2024年銷售額略有下降至61,363百萬美元，隨後在2025年回升至63,980百萬美元。此銷售額的波動可能受到外部市場因素或公司策略調整的影響。
- 市場增加值保證金率
- 市場增加值保證金率在報告期間內持續上升。從2021年的190.31%開始，逐年增加至2025年的524.09%。此比例的顯著提升表明，公司創造的市場增加值相對於其銷售額的貢獻越來越大。這可能意味著公司在提高盈利能力和效率方面取得了進展，或者其產品和服務具有更高的附加價值。
綜上所述，資料顯示公司在市場增加值方面表現強勁，且市場增加值保證金率的提升表明其盈利能力和效率可能有所改善。雖然機械、電力與能源銷售額在2024年略有下降，但整體趨勢仍然積極。