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債務總額 (帳面值)
根據報告: 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31).
以下為針對所提供財務資料的分析報告。
- 總體債務趨勢
- 從資料顯示,在分析期間內,整體債務呈現波動的趨勢。2013年至2014年,債務總額顯著增加,從20165百萬美元增長至22494百萬美元。2014年至2016年,債務總額持續增長,但增長幅度逐漸放緩,於2016年達到峰值24339百萬美元。2016年至2017年,債務總額略有下降,降至23744百萬美元。
- 短期債務變化
- 一年內到期的債務在2013年至2016年期間呈現顯著增長趨勢。從2013年的66百萬美元大幅增加至2016年的1947百萬美元,增長幅度非常明顯。然而,2016年至2017年,一年內到期的債務大幅增加至5450百萬美元,顯示短期債務負擔在2017年顯著提升。
- 長期債務變化
- 長期債務,不包括一年內到期的債務,在2013年至2015年期間呈現增長趨勢,從2013年的20099百萬美元增長至2015年的23594百萬美元。2015年至2017年,長期債務則呈現下降趨勢,從2015年的23594百萬美元降至2017年的18294百萬美元,顯示長期債務結構有所調整。
- 債務結構分析
- 觀察資料顯示,短期債務佔總債務的比重在分析期間內有所增加,尤其是在2017年,一年內到期的債務大幅增加,可能意味著債務結構的短期化。長期債務的減少可能與債務再融資或償還有關。整體而言,債務結構的變化可能反映了資金管理策略的調整。
總結而言,所提供的資料顯示,在分析期間內,債務總額經歷了增長和波動。短期債務的增加以及長期債務的減少,值得進一步關注,以評估其對財務狀況的潛在影響。
債務總額 (公允價值)
債務加權平均利率
總債務的加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2017-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =