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所得稅費用
Time Warner Inc.、所得稅費用、持續經營業務
以百萬計
| 截至12個月 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 州/市/自治區/直轄市/ | |||||||||||
| 當前 | |||||||||||
| 聯邦 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 州/市/自治區/直轄市/ | |||||||||||
| 遞延 | |||||||||||
| 為持續經營業務所得提供的當期所得稅和遞延所得稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 當前 | 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 | 2015年至2016年， Time Warner Inc. 電流下降，但隨後從2016年至2017年上升，超過2015年的水準。 |
| 遞延 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2015年至2016年和2016年至2017年遞延 Time Warner Inc. 有所下降。 |
| 為持續經營業務所得提供的當期所得稅和遞延所得稅 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 | 2015年至2016年和2016年至2017年， Time Warner Inc. 持續經營收入提供的當期所得稅和遞延所得稅有所下降。 |
實際所得稅稅率 (EITR)
Time Warner Inc.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 實際稅率 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 2015年至2016年和2016年至2017年， Time Warner Inc. 有效稅率下降。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Time Warner Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
以百萬計
| 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅屬性結轉 | |||||||||||
| 特許權使用費、參與權和剩餘部分 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 計提折抵前的遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 估價備抵 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 在企業合併中取得的資產 | |||||||||||
| 未開票電視應收賬款 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產淨額（負債） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 計提折抵前的遞延所得稅資產 | 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 | 2015年至2016年， Time Warner Inc. 計提計稅備抵前的遞延所得稅資產有所增加，但隨後在2016年至2017年大幅下降。 |
| 遞延所得稅資產 | 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 | 2015年至2016年和2016年至2017年， Time Warner Inc. 遞延所得稅資產有所下降。 |
| 遞延所得稅資產淨額（負債） | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 | 2015年至2016年， Time Warner Inc. 遞延所得稅資產（負債）凈額下降，但其後於2016年至2017年增加，超過2015年的水準。 |
遞延所得稅資產和負債、分類
Time Warner Inc.、遞延所得稅資產負債分類
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 非流動遞延所得稅資產 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額，採用管轄凈額結算，分類為非流動資產。 | 2015年至2016年和2016年至2017年， Time Warner Inc. 的非流動遞延所得稅資產有所減少。 |
| 非流動遞延所得稅負債 | 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 | 2015年至2016年， Time Warner Inc. 的非流動遞延所得稅負債有所增加，但隨後在2016年至2017年大幅下降。 |
對財務報表的調整： 取消遞延稅款
Time Warner Inc.、財務報表調整
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
Time Warner Inc.、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）
Time Warner Inc.、調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 流動資金比率（調整后） | 流動比率，計算方法為調整后的流動資產除以調整后的流動負債。 | 2015年至2016年和2016年至2017年， Time Warner Inc. 的流動比率（經調整）惡化。 |
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2015年至2016年和2016年至2017年， Time Warner Inc. 的凈利率比率（經調整）惡化。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2015年至2016年和2016年至2017年， Time Warner Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2015年至2016年和2016年至2017年， Time Warner Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所下降。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2015年至2016年和2016年至2017年， Time Warner Inc. 的股東權益回報率（調整后）惡化。 |
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | 2015年至2016年和2016年至2017年， Time Warner Inc. 的資產回報率（經調整）惡化。 |
Time Warner Inc.，財務比率：報告與調整后
流動資金比率（調整后）
| 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 流動資金比率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 調整后的流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 流動資金比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
2017 計算
1 流動資金比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 流動資金比率（調整后） = 調整后的流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
| 流動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 流動資金比率（調整后） | 流動比率，計算方法為調整后的流動資產除以調整后的流動負債。 | 2015年至2016年和2016年至2017年， Time Warner Inc. 的流動比率（經調整）惡化。 |
淨利率比率（調整后）
| 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於時代華納公司股東的凈利潤 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 淨利率比率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 調整后歸屬於時代華納公司股東的凈利潤 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
2017 計算
1 淨利率比率 = 100 × 歸屬於時代華納公司股東的凈利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於時代華納公司股東的凈利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2015年至2016年和2016年至2017年， Time Warner Inc. 的凈利率比率（經調整）惡化。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
2017 計算
1 總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2015年至2016年和2016年至2017年， Time Warner Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 時代華納公司股東權益合計 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 調整后時代華納公司股東權益總額 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
2017 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 時代華納公司股東權益合計
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后時代華納公司股東權益總額
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2015年至2016年和2016年至2017年， Time Warner Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所下降。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於時代華納公司股東的凈利潤 | ||||||
| 時代華納公司股東權益合計 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 調整后歸屬於時代華納公司股東的凈利潤 | ||||||
| 調整后時代華納公司股東權益總額 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
2017 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於時代華納公司股東的凈利潤 ÷ 時代華納公司股東權益合計
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於時代華納公司股東的凈利潤 ÷ 調整后時代華納公司股東權益總額
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2015年至2016年和2016年至2017年， Time Warner Inc. 的股東權益回報率（調整后）惡化。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於時代華納公司股東的凈利潤 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 調整后歸屬於時代華納公司股東的凈利潤 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
2017 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於時代華納公司股東的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於時代華納公司股東的凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | 2015年至2016年和2016年至2017年， Time Warner Inc. 的資產回報率（經調整）惡化。 |