現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Time Warner Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
淨收入	5,244)	3,925)	3,832)	3,827)	3,691)
已終止經營業務（不含稅）	—)	(11)	(37)	67)	(137)
來自持續經營業務的凈利潤	5,244)	3,914)	3,795)	3,894)	3,554)
折舊和攤銷	694)	669)	681)	733)	886)
影視費用攤銷	9,162)	8,324)	8,030)	8,040)	7,262)
資產減值	16)	43)	25)	69)	140)
委內瑞拉外匯損失	—)	—)	—)	173)	—)
投資和其他資產的（收益）損失，凈額	(367)	(131)	31)	(464)	(65)
被投資公司虧損權益，扣除現金分配	191)	324)	161)	232)	218)
基於股權的薪酬	227)	277)	182)	219)	256)
遞延所得稅	(1,010)	236)	328)	166)	759)
已支付的保費和因贖回債務而產生的費用	1,087)	1,008)	72)	—)	—)
非現金和非營業項目調整	10,000)	10,750)	9,510)	9,168)	9,456)
應收帳款	(704)	(1,201)	(112)	(403)	(366)
庫存和膠片成本	(9,574)	(8,774)	(8,526)	(7,789)	(7,194)
應付賬款和其他負債	624)	631)	(200)	592)	(492)
其他更改	(496)	(637)	(616)	(1,781)	(1,242)
經營資產和負債變動，扣除收購后	(10,150)	(9,981)	(9,454)	(9,381)	(9,294)
運營提供現金	5,094)	4,683)	3,851)	3,681)	3,716)
對可供出售證券的投資	(1)	(9)	(41)	(30)	(27)
投資和收購，扣除收購的現金	(706)	(1,228)	(672)	(950)	(485)
資本支出	(656)	(432)	(423)	(474)	(602)
Time Inc.在《Time Separate》中的收益	—)	—)	—)	1,400)	—)
出售時代華納中心的收益	—)	—)	—)	1,264)	—)
其他投資收益	367)	309)	143)	173)	204)
投資活動提供的現金（已使用）	(996)	(1,360)	(993)	1,383)	(910)
借款	4,270)	3,830)	3,768)	2,409)	1,028)
償還債務	(5,001)	(3,304)	(2,344)	(72)	(762)
行使股票期權所得款項	206)	172)	165)	338)	674)
權益工具的超額稅收優惠	—)	88)	151)	179)	179)
資本租賃的本金支付	(39)	(14)	(11)	(11)	(9)
回購普通股	—)	(2,322)	(3,632)	(5,504)	(3,708)
已支付的股息	(1,265)	(1,269)	(1,150)	(1,109)	(1,074)
其他籌資活動	(1,172)	(1,103)	(260)	(173)	(111)
籌資活動使用的現金	(3,001)	(3,922)	(3,313)	(3,943)	(3,783)
來自非持續經營業務的經營活動使用的現金	(15)	(17)	(8)	(16)	(2)
來自已終止經營業務的投資活動使用的現金	—)	—)	—)	(51)	—)
為已終止經營業務的融資活動所使用的現金	—)	—)	—)	(36)	—)
現金及已終止經營業務等價物變動的影響	—)	—)	—)	(87)	—)
已終止經營業務使用的現金	(15)	(17)	(8)	(190)	(2)
委內瑞拉匯率變動對現金和等價物的影響	—)	—)	—)	(129)	—)
現金及等價物增加（減少）	1,082)	(616)	(463)	802)	(979)
期初現金及等價物	1,539)	2,155)	2,618)	1,816)	2,841)
期末現金及等價物	2,621)	1,539)	2,155)	2,618)	1,862)

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
運營提供現金	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2015年至2016年和2016年至2017年， Time Warner Inc. 運營提供的現金有所增加。
投資活動提供的現金（已使用）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2015年至2016年， Time Warner Inc. 投資活動提供的現金（已用）有所下降，但隨後從2016年至2017年有所增加，未達到2015年的水準。
籌資活動使用的現金	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2015年至2016年， Time Warner Inc. 融資活動使用的現金有所減少，但隨後從2016年至2017年有所增加，超過了2015年的水準。

Time Warner Inc. (NYSE:TWX)

現金流量表