現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Time Warner Inc.、 合併現金流量表
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
- 淨收入
- 從2013年到2017年期間，淨收入展現出持續上升的趨勢，期間由約3,691百萬美元增加至5,244百萬美元，呈現穩定成長。特別是2017年顯著超越前幾年的數據，反映公司在該年度的盈利能力提升。
- 來自持續經營業務的凈利潤
- 類似於淨收入，來自持續經營業務的凈利潤也呈現持續上升，從2013年的3,554百萬美元增長到2017年的5,244百萬美元，顯示公司核心業務盈利能力穩步提升。
- 折舊和攤銷
- 折舊與攤銷費用隨時間略有下降，從2013年的886百萬美元下降到2016年的669百萬美元，2017年略有回升至694百萬美元，可能反映資產折舊成本的變化或資產組合調整。
- 影視費用攤銷
- 影視費用攤銷自2013年至2017年持續增加，由7,262百萬美元增至9,162百萬美元，表明公司在影視內容上的資本支出逐步增加，反映投資重點可能偏向原創內容的增加。
- 資產減值
- 資產減值額度由2013年的較高值轉為較低的數據，顯示資產壞賬準備壓力降低，減值頻率和幅度有所降低，顯示資產品質改善或較少資產被處理為減值。
- 投資和其他資產的收益損失
- 期間內變動較大，2014年的損失較為顯著，且在2017年再次出現虧損（-367百萬美元），顯示公司投資活動的不確定性較高且存在波動風險。
- 應收帳款和庫存膠片成本
- 應收帳款錘煉呈現循環的淨變動，2014年達到最大負值-7789百萬美元，2017年仍較高，可能反映銷售規模較大或營運資金管理壓力。庫存和膠片成本持續增加，表示存貨積壓情況加重，或內容存貨擴展。
- 運營資產和負債的變化
- 持續負值，且多數年度中值逐步惡化，表明公司在經營資金周轉方面面臨較大壓力，持續資金占用增加。
- 經營活動提供的現金
- 公司經營活動產生的現金流整體呈現上升趨勢，從2013年約3,716百萬美元提升到2017年的5,094百萬美元，顯示經營現金流逐年改善，提升了公司自我融資能力。
- 投資活動提供的現金
- 投資活動現金流大多為流出，且波動劇烈，特別是在2014年和2016年因投資或收購而出現大量支出，其餘年份則主要為投資回收或較小的投資，反映公司投資策略偏重於資產或股權的調整。
- 籌資活動
- 公司透過借款持續增加，2013年約1,028百萬美元到2017年達到4,270百萬美元，但同期償還債務亦大幅增加，顯示公司在拓展資金來源的同時，也面臨較大的債務償還壓力，反映在負債結構調整。
- 股息與股票回購
- 股息支付穩定，但在2014年和2015年略有增加，且回購股票規模逐年擴大，特別是在2013年和2014年，顯示公司積極進行股東回報措施，但也大幅抽取公司現金資金。
- 現金及等價物變動
- 2013年可用現金較少，至2014年快速增加，之後逐步減少，2017年再次顯著增加，反映公司資金狀況波動，受經營、投資與融資活動影響較大，特別是回購股票和借款的影響較為明顯。