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所得稅費用
Walt Disney Co.、所得稅費用、持續經營業務
以百萬計
| 截至12個月 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦 | |||||||||||||
| 州 | |||||||||||||
| 國外，包括國外預扣稅 | |||||||||||||
| 當前 | |||||||||||||
| 聯邦 | |||||||||||||
| 州 | |||||||||||||
| 外國 | |||||||||||||
| 遞延 | |||||||||||||
| 持續經營業務收入的所得稅費用 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 當前 | 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 | Walt Disney Co.電流從 2022 年到 2023 年有所增加，但隨後從 2023 年到 2024 年略有下降。 |
| 遞延 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 遞延 Walt Disney Co. 從 2022 年到 2023 年有所減少，但從 2023 年到 2024 年略有增加。 |
| 持續經營業務收入的所得稅費用 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 | Walt Disney Co. 持續經營收入的所得稅費用從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所增加，超過了 2022 年的水準。 |
實際所得稅稅率 (EITR)
Walt Disney Co.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦所得稅稅率 | |||||||
| 州稅，扣除聯邦福利 | |||||||
| 不可扣稅的減值 | |||||||
| 國外衍生的無形收入 | |||||||
| 所得稅審計和準備金 | |||||||
| 外國收入的稅率差異 | |||||||
| 美國研發積分 | |||||||
| 股權獎勵的稅務影響 | |||||||
| 估價備抵 | |||||||
| 立法變化 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 實際所得稅稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 實際所得稅稅率 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | Walt Disney Co.的有效所得稅稅率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Walt Disney Co.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
以百萬計
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨營業虧損和稅收抵免結轉 | |||||||||||||
| 應計負債 | |||||||||||||
| 租賃負債 | |||||||||||||
| 許可收入 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 計提計提折抵前的遞延所得稅資產 | |||||||||||||
| 估價備抵 | |||||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||||
| 折舊、可攤銷和其他財產 | |||||||||||||
| 對美國實體的投資 | |||||||||||||
| 使用權租賃資產 | |||||||||||||
| 許可收入 | |||||||||||||
| 對外國實體的投資 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||||
| 遞延所得稅資產淨額（負債） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 計提計提折抵前的遞延所得稅資產 | 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 | 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Walt Disney Co. 估值備抵前的遞延所得稅資產有所下降。 |
| 遞延所得稅資產 | 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 | Walt Disney Co. 的遞延所得稅資產從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。 |
| 遞延所得稅資產淨額（負債） | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 | Walt Disney Co.的遞延所得稅凈資產（負債）從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
遞延所得稅資產和負債、分類
Walt Disney Co.、遞延所得稅資產負債分類
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額，採用管轄凈額結算，分類為非流動資產。 | Walt Disney Co. 的遞延所得稅資產從 2022 年到 2023 年有所增加，但從 2023 年到 2024 年略有下降。 |
| 遞延所得稅負債 | 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 | Walt Disney Co. 的遞延所得稅負債從 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所下降。 |
對財務報表的調整： 取消遞延稅款
Walt Disney Co.、財務報表調整
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
Walt Disney Co.、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）
Walt Disney Co.、調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
| 財務比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Walt Disney Co. 的凈獲利率（調整后）從 2022 年到 2023 年惡化，但隨後從 2023 年到 2024 年有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | Walt Disney Co. 的總資產周轉率（調整后）從 2022 年到 2023 年以及 2023 年到 2024 年有所改善。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
Walt Disney Co. 的財務槓桿率（調整后）從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | Walt Disney Co. 年的股東權益回報率（調整后）從 2022 年到 2023 年惡化，但隨後從 2023 年到 2024 年有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | Walt Disney Co.的資產回報率（調整后）從 2022 年到 2023 年惡化，但隨後從 2023 年到 2024 年有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
Walt Disney Co.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損） | |||||||
| 收入 | |||||||
| 獲利率 | |||||||
| 淨利率比率1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的調整后凈收益（虧損） | |||||||
| 收入 | |||||||
| 獲利率 | |||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
2024 計算
1 淨利率比率 = 100 × 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的調整后凈收益（虧損） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Walt Disney Co. 的凈獲利率（調整后）從 2022 年到 2023 年惡化，但隨後從 2023 年到 2024 年有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 收入 | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 收入 | |||||||
| 調整后總資產 | |||||||
| 活動率 | |||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
2024 計算
1 總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | Walt Disney Co. 的總資產周轉率（調整后）從 2022 年到 2023 年以及 2023 年到 2024 年有所改善。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 迪士尼股東權益合計 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿率1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 調整后總資產 | |||||||
| 調整后的迪士尼股東權益總額 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
2024 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 迪士尼股東權益合計
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的迪士尼股東權益總額
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
Walt Disney Co. 的財務槓桿率（調整后）從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
2024 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損） ÷ 迪士尼股東權益合計
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的調整后凈收益（虧損） ÷ 調整后的迪士尼股東權益總額
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | Walt Disney Co. 年的股東權益回報率（調整后）從 2022 年到 2023 年惡化，但隨後從 2023 年到 2024 年有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損） | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 獲利率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的調整后凈收益（虧損） | |||||||
| 調整后總資產 | |||||||
| 獲利率 | |||||||
| 資產回報率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
2024 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的調整后凈收益（虧損） ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | Walt Disney Co.的資產回報率（調整后）從 2022 年到 2023 年惡化，但隨後從 2023 年到 2024 年有所改善，超過了 2022 年的水準。 |