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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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所得稅分析

高難度

所得稅費用

Walt Disney Co., 所得稅費用, 持續經營

百萬美元

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12 個月結束 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
聯邦
狀態
外國的
當前的
聯邦
狀態
外國的
延期
持續經營的所得稅

來源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
當前的 與持續經營業務的應稅收入有關的當期所得稅費用金額。 沃爾特迪斯尼公司的潮流從2018年到2019年有所下降,但從2019年到2020年則略有上升。
延期 與持續經營收入相關的遞延所得稅費用金額。 迪斯尼公司的遞延從2018年到2019年增加,但從2019年到2020年略有下降,但未達到2018年的水平。
持續經營的所得稅 與持續經營相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 沃爾特迪斯尼公司持續經營的所得稅從2018年至2019年增加,但從2019年至2020年大幅下降。

有效所得稅率 (EITR)

Walt Disney Co., 有效所得稅率 (EITR) 對賬

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2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
聯邦所得稅率
州稅,扣除聯邦福利
國外所得
國內生產活動扣除
商譽減值
以不同於美國聯邦法定稅率的稅率徵稅的司法管轄區的收入
估價津貼
巴黎迪士尼樂園資本重組
其他,包括稅收儲備和相關利息
稅法前的有效所得稅率
立法變更
有效所得稅率

來源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
稅法前的有效所得稅率 與持續經營相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 沃爾特迪斯尼公司的《稅法》生效前的有效所得稅率從2018年降低至2019年以及從2019年降低至2020年。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Walt Disney Co., 遞延所得稅資產和負債的組成部分

百萬美元

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2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
淨經營虧損和稅收抵免結轉
預計負債
租賃負債
其他
估價備抵前的遞延所得稅資產
估價津貼
遞延所得稅資產
可折舊、攤銷和其他財產
對美國實體的投資
使用權資產
許可收入
對外國實體的投資
其他
遞延所得稅負債
淨遞延所得稅資產(負債)

來源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
估價備抵前的遞延所得稅資產 可歸屬於可抵扣暫時性差異和結轉的遞延所得稅資產計提準備前的金額。 沃爾特迪斯尼公司的未計提估價準備金的遞延所得稅資產從2018年增加至2019年,從2019年增加至2020年。
遞延所得稅資產 可抵扣暫時性差異和結轉產生的遞延所得稅資產計提準備後的金額。 沃爾特迪斯尼公司的遞延所得稅資產從2018年至2019年以及從2019年至2020年增加。
淨遞延所得稅資產(負債) 分配估值備抵和遞延所得稅負債後,可歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額,不包括司法管轄區淨額。 沃爾特迪斯尼公司的淨遞延稅項資產(負債)從2018年減少至2019年,但隨後從2019年至2020年略有增加。

遞延所得稅資產和負債,分類

Walt Disney Co.,遞延所得稅資產和負債,分類

百萬美元

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2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
當期遞延所得稅資產
非流動遞延所得稅資產
非即期遞延所得稅負債

來源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
非流動遞延所得稅資產 在分配估值備抵和遞延所得稅負債後,可歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額,採用司法管轄區淨額結算並分類為非流動。 沃爾特迪斯尼公司的非流動遞延稅項資產從2018年至2019年有所增加,但從2019年至2020年則略有下降。
非即期遞延所得稅負債 可歸屬於應納稅差異的遞延所得稅負債在遞延所得稅資產後的金額,採用司法管轄區淨額計算並歸類為非流動資產。 沃爾特迪斯尼公司的非流動遞延稅項負債從2018年至2019年有所增加,但從2019年至2020年則略有下降。

財務報表調整: 取消遞延稅款

Walt Disney Co., 財務報表調整

百萬美元

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2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
調整流動資產
流動資產(調整前)
較少的: 當期遞延所得稅資產,淨額
流動資產(調整後)
總資產調整
總資產(調整前)
較少的: 當期遞延所得稅資產,淨額
較少的: 非流動遞延所得稅資產,淨額
總資產(調整後)
對總負債的調整
總負債(調整前)
較少的: 非流動遞延所得稅負債,淨額
負債總額(調整後)
迪士尼股東權益總額的調整
迪士尼股東權益總額(調整前)
較少的: 淨遞延所得稅資產(負債)
迪士尼股東權益總額(調整後)
華特迪士尼公司(迪士尼)應占淨收入(虧損)的調整
華特迪士尼公司(迪士尼)應佔的淨收入(虧損)(調整前)
更多的: 遞延所得稅費用
華特迪士尼公司(迪士尼)應佔的淨收入(虧損)(調整後)

來源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Walt Disney Co., 財務數據:報告與調整


調整後的財務比率: 遞延稅款的去除(摘要)

Walt Disney Co., 調整後的財務比率

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2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
流動性比率
未經調整的流動資金比率
調整後的流動資金比率
淨利潤率
未經調整的淨利潤率
調整後淨利潤率
總資產周轉率
未調整總資產周轉率
調整後總資產周轉率
財務槓桿率
未經調整的財務槓桿率
調整後的財務槓桿率
股東權益回報率 (ROE)
未經調整的股東權益回報率
調整後股東權益回報率
資產回報率 (ROA)
未調整資產回報率
調整後資產回報率

來源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

財務比率 描述 公司
調整後的流動資金比率 流動性比率計算為調整後的流動資產除以調整後的流動負債。 華特迪士尼公司的調整後流動資金比率從2018年至2019年有所下降,但從2019年至2020年有所改善,超過2018年的水平。
調整後淨利潤率 盈利能力指標,計算方法為調整後的淨收入除以總收入。 迪士尼公司的調整後淨利潤率從2018年至2019年有所提高,但從2019年至2020年則顯著下降。
調整後總資產周轉率 活動比率計算為總收入除以調整後的總資產。 沃爾特迪斯尼公司的總資產調整後周轉率從2018年至2019年以及從2019年至2020年惡化。
調整後的財務槓桿率 一種財務槓桿的衡量標準,計算方式為調整後的總資產除以調整後的總權益。
財務槓桿是指公司可以通過使用債務來影響普通股回報率的比例變化的程度,該比例變化大於營業收入的給定比例變化。
沃爾特迪斯尼公司的調整後財務槓桿比率從2018年至2019年以及從2019年至2020年增加。
調整後股東權益回報率 盈利比率計算為調整後的淨收入除以調整後的股東權益。 沃爾特迪斯尼公司的調整後股東權益回報率從2018年至2019年以及從2019年至2020年惡化。
調整後資產回報率 盈利比率計算為調整後的淨收入除以調整後的總資產。 沃爾特迪斯尼公司的調整後資產收益率從2018年至2019年以及從2019年至2020年惡化。

Walt Disney Co., 財務比率:報告與調整


調整後的流動資金比率

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2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
調整前
精選財務數據 (百萬美元)
當前資產
流動負債
流動性比率
流動性比率1
遞延稅項調整後
精選財務數據 (百萬美元)
調整後的流動資產
流動負債
流動性比率
調整後的流動資金比率2

來源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 流動性比率 = 當前資產 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 調整後的流動資金比率 = 調整後的流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =

流動性比率 描述 公司
調整後的流動資金比率 流動性比率計算為調整後的流動資產除以調整後的流動負債。 華特迪士尼公司的調整後流動資金比率從2018年至2019年有所下降,但從2019年至2020年有所改善,超過2018年的水平。

調整後淨利潤率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
調整前
精選財務數據 (百萬美元)
華特迪士尼公司(迪士尼)應佔的淨收入(虧損)
收入
盈利率
淨利潤率1
遞延稅項調整後
精選財務數據 (百萬美元)
華特迪士尼公司(迪士尼)應佔經調整後的淨收入(虧損)
收入
盈利率
調整後淨利潤率2

來源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 淨利潤率 = 100 × 華特迪士尼公司(迪士尼)應佔的淨收入(虧損) ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 調整後淨利潤率 = 100 × 華特迪士尼公司(迪士尼)應佔經調整後的淨收入(虧損) ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
調整後淨利潤率 盈利能力指標,計算方法為調整後的淨收入除以總收入。 迪士尼公司的調整後淨利潤率從2018年至2019年有所提高,但從2019年至2020年則顯著下降。

調整後總資產周轉率

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2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
調整前
精選財務數據 (百萬美元)
收入
總資產
活動率
總資產周轉率1
遞延稅項調整後
精選財務數據 (百萬美元)
收入
調整後總資產
活動率
調整後總資產周轉率2

來源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =

2 調整後總資產周轉率 = 收入 ÷ 調整後總資產
= ÷ =

活動率 描述 公司
調整後總資產周轉率 活動比率計算為總收入除以調整後的總資產。 沃爾特迪斯尼公司的總資產調整後周轉率從2018年至2019年以及從2019年至2020年惡化。

調整後的財務槓桿率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
調整前
精選財務數據 (百萬美元)
總資產
迪士尼股東權益總額
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延稅項調整後
精選財務數據 (百萬美元)
調整後總資產
調整後的迪士尼股東權益總額
償付能力比率
調整後的財務槓桿率2

來源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 迪士尼股東權益總額
= ÷ =

2 調整後的財務槓桿率 = 調整後總資產 ÷ 調整後的迪士尼股東權益總額
= ÷ =

償付能力比率 描述 公司
調整後的財務槓桿率 一種財務槓桿的衡量標準,計算方式為調整後的總資產除以調整後的總權益。
財務槓桿是指公司可以通過使用債務來影響普通股回報率的比例變化的程度,該比例變化大於營業收入的給定比例變化。
沃爾特迪斯尼公司的調整後財務槓桿比率從2018年至2019年以及從2019年至2020年增加。

調整後股東權益回報率 (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
調整前
精選財務數據 (百萬美元)
華特迪士尼公司(迪士尼)應佔的淨收入(虧損)
迪士尼股東權益總額
盈利率
ROE1
遞延稅項調整後
精選財務數據 (百萬美元)
華特迪士尼公司(迪士尼)應佔經調整後的淨收入(虧損)
調整後的迪士尼股東權益總額
盈利率
調整後股東權益回報率2

來源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 ROE = 100 × 華特迪士尼公司(迪士尼)應佔的淨收入(虧損) ÷ 迪士尼股東權益總額
= 100 × ÷ =

2 調整後股東權益回報率 = 100 × 華特迪士尼公司(迪士尼)應佔經調整後的淨收入(虧損) ÷ 調整後的迪士尼股東權益總額
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
調整後股東權益回報率 盈利比率計算為調整後的淨收入除以調整後的股東權益。 沃爾特迪斯尼公司的調整後股東權益回報率從2018年至2019年以及從2019年至2020年惡化。

調整後資產回報率 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
調整前
精選財務數據 (百萬美元)
華特迪士尼公司(迪士尼)應佔的淨收入(虧損)
總資產
盈利率
ROA1
遞延稅項調整後
精選財務數據 (百萬美元)
華特迪士尼公司(迪士尼)應佔經調整後的淨收入(虧損)
調整後總資產
盈利率
調整後資產回報率2

來源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 ROA = 100 × 華特迪士尼公司(迪士尼)應佔的淨收入(虧損) ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 調整後資產回報率 = 100 × 華特迪士尼公司(迪士尼)應佔經調整後的淨收入(虧損) ÷ 調整後總資產
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
調整後資產回報率 盈利比率計算為調整後的淨收入除以調整後的總資產。 沃爾特迪斯尼公司的調整後資產收益率從2018年至2019年以及從2019年至2020年惡化。