償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
United States Steel Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
以下為對相關財務資料的分析摘要。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2019年3月31日至2019年12月31日期間呈現上升趨勢，從0.56增加至0.89。2020年持續上升至1.55，隨後在2021年逐步下降至0.43。此後，該比率維持在相對較低的水平，在2023年6月30日達到0.4。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，在2020年6月30日達到峰值1.62，之後在2021年至2023年期間顯著下降，並在0.4附近波動。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2019年至2020年期間逐步上升，從0.36增加至0.61。2021年開始下降，並在2022年至2023年期間維持在相對穩定的水平，約為0.28至0.29。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與總資本比率類似，但數值略高。同樣在2020年達到峰值，隨後在2021年至2023年期間保持相對穩定。
- 債務資產比率
- 該比率在2019年至2020年期間呈現上升趨勢，從0.21增加至0.45。之後，該比率在2021年至2023年期間下降，並在0.2附近波動。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務資產比率相似，在2020年達到峰值，隨後在2021年至2023年期間下降並保持穩定。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2019年至2020年期間呈現上升趨勢，從2.63增加至3.47。2021年開始下降，並在2023年6月30日達到1.9。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2019年呈現下降趨勢，並在2020年出現負值，表明利息支出超過了利潤。2021年開始顯著改善，並在2022年和2023年達到較高的水平，表明公司有足夠的利潤來支付利息支出。然而，2023年6月30日，該比率略有下降至15.87。
總體而言，資料顯示在2020年之前，負債水平呈現上升趨勢。2020年之後，負債水平普遍下降，財務槓桿和利息覆蓋率得到改善。利息覆蓋率的顯著改善表明公司盈利能力的提升。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
United States Steel Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期債務和當前到期的長期債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去未攤銷折扣和債務發行成本，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 美國鋼鐵公司股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 美國鋼鐵公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在一段時間內呈現波動趨勢。從2019年3月31日至2020年3月31日，總債務顯著增加，由23.92億美元增至47.15億美元。隨後，在2020年6月30日達到峰值55.99億美元後，總債務略有下降，至2020年12月31日的48.87億美元。
2021年，總債務持續下降，從2021年3月31日的58.32億美元降至2021年12月31日的38.91億美元。此趨勢在2022年延續，總債務進一步降低至39.77億美元，並在2022年6月30日和2022年9月30日保持相對穩定。至2023年6月30日，總債務略有增加，達到42.51億美元。
股東權益合計則呈現整體上升趨勢。從2019年3月31日的42.35億美元，逐步增長至2023年6月30日的107.25億美元。雖然在2019年9月30日和2019年12月31日出現小幅下降，但股東權益合計在大部分時間內保持增長。2021年股東權益合計增長尤為顯著，從2021年3月31日的46.27億美元大幅增長至2021年12月31日的90.10億美元。
債務與股東權益比率反映了財務槓桿的變化。在2019年，該比率相對穩定，約為0.56。然而，從2019年12月31日至2020年6月30日，該比率顯著上升，由0.89增至1.55，表明債務相對於股東權益的比例增加。
隨後，該比率在2020年9月30日至2021年12月31日期間持續下降，從1.42降至0.43，表明股東權益的增長速度快於債務的增長。2022年和2023年，該比率保持在相對較低的水平，在0.38至0.40之間波動，顯示財務槓桿相對較低。
- 總體而言
- 數據顯示，總債務在經歷一段時間的增長後，呈現下降趨勢，而股東權益合計則持續增長。債務與股東權益比率的變化表明，財務結構在一段時間內有所改善，槓桿水平降低。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
United States Steel Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 美國鋼鐵公司股東權益合計
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 債務總額
- 在2019年，債務總額呈現小幅增長趨勢，從2019年3月31日的2630百萬美元增長到2019年12月31日的3878百萬美元。 2020年，債務總額顯著增加，從2020年3月31日的4968百萬美元增長到2020年12月31日的5109百萬美元。 2021年，債務總額先增後減，從2021年3月31日的6051百萬美元下降到2021年12月31日的4085百萬美元。 2022年，債務總額保持相對穩定，在4085百萬美元至4160百萬美元之間波動。 2023年，債務總額略有上升，從2023年3月31日的4135百萬美元增長到2023年6月30日的4389百萬美元。
- 股東權益合計
- 在2019年，股東權益合計呈現波動趨勢，從2019年3月31日的4235百萬美元下降到2019年12月31日的4092百萬美元。 2020年，股東權益合計持續下降，從2020年3月31日的3725百萬美元下降到2020年12月31日的3786百萬美元。 2021年，股東權益合計顯著增長，從2021年3月31日的4627百萬美元增長到2021年12月31日的9010百萬美元。 2022年，股東權益合計持續增長，從2022年3月31日的9698百萬美元增長到2022年12月31日的10218百萬美元。 2023年，股東權益合計繼續增長，從2023年3月31日的10302百萬美元增長到2023年6月30日的10725百萬美元。
- 負債股東權益比率
- 在2019年，負債股東權益比率相對穩定，在0.62至0.67之間波動。 2020年，負債股東權益比率顯著增加，從2020年3月31日的1.33上升到2020年6月30日的1.62。 2021年，負債股東權益比率大幅下降，從2021年3月31日的1.31下降到2021年12月31日的0.45。 2022年，負債股東權益比率持續下降，從2022年3月31日的0.43下降到2022年12月31日的0.4。 2023年，負債股東權益比率略有上升，從2023年3月31日的0.4上升到2023年6月30日的0.41。
總體而言，數據顯示債務總額在2019年至2021年期間經歷了顯著變化，而股東權益合計則在2021年至2023年期間呈現持續增長趨勢。 負債股東權益比率的變化反映了債務和股東權益之間的相對關係，在2020年達到峰值，隨後在2021年至2022年期間顯著下降，並在2023年略有回升。
債務與總資本比率
United States Steel Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期債務和當前到期的長期債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去未攤銷折扣和債務發行成本，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 美國鋼鐵公司股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。
- 債務水平
- 總債務在2019年呈現穩定增長，從2019年3月31日的2392百萬美元增長到2019年12月31日的3641百萬美元。 2020年，債務水平進一步顯著增加，達到2020年6月30日的峰值5599百萬美元，隨後略有下降至2020年12月31日的4887百萬美元。 2021年，債務水平持續下降，到2021年12月31日降至3891百萬美元。 2022年，債務水平保持相對穩定，在3922百萬美元至3977百萬美元之間波動。 2023年，債務水平略有上升，至2023年6月30日的4251百萬美元。
- 總資本
- 總資本在整個觀察期內持續增長。 從2019年3月31日的6627百萬美元增長到2023年6月30日的14976百萬美元，顯示出公司規模的擴大。 增長速度在不同時期有所不同，2020年和2021年的增長尤為顯著。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率反映了公司的財務槓桿水平。 該比率在2019年保持在0.36左右，在2020年顯著上升，從0.56增至0.61。 2021年，該比率大幅下降，從0.56降至0.30，表明公司降低了財務風險。 2022年和2023年，該比率維持在相對較低的水平，在0.27至0.28之間波動，顯示出財務槓桿的控制。
總體而言，數據顯示公司在2019年至2021年間經歷了債務水平的顯著變化，隨後在2022年至2023年間保持了相對穩定的財務結構。 總資本的持續增長表明公司規模的擴大，而債務與總資本比率的下降則表明財務風險的降低。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
United States Steel Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本關係的趨勢。
- 債務總額
- 在2019年，債務總額呈現緩慢增長趨勢，從2019年3月31日的2630百萬美元增長到2019年12月31日的3878百萬美元。 2020年，債務總額顯著增加，從2020年3月31日的4968百萬美元增長到2020年12月31日的5109百萬美元。 2021年，債務總額先增長後下降，從2021年3月31日的6051百萬美元下降到2021年12月31日的4085百萬美元。 2022年，債務總額維持在相對穩定的水平，在4085百萬美元至4160百萬美元之間波動。 2023年，債務總額略有增加，從2023年3月31日的4135百萬美元增長到2023年6月30日的4389百萬美元。
- 總資本
- 總資本在2019年呈現穩定增長趨勢，從2019年3月31日的6865百萬美元增長到2019年12月31日的7970百萬美元。 2020年，總資本繼續增長，從2020年3月31日的8693百萬美元增長到2020年12月31日的8895百萬美元。 2021年，總資本增長速度加快，從2021年3月31日的10678百萬美元增長到2021年12月31日的13095百萬美元。 2022年，總資本持續增長，從2022年3月31日的13858百萬美元增長到2022年12月31日的14349百萬美元。 2023年，總資本繼續增長，從2023年3月31日的14437百萬美元增長到2023年6月30日的15114百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2019年保持在0.38至0.49之間，呈現小幅上升趨勢。 2020年，該比率顯著上升，從0.57增長到0.62。 2021年，該比率大幅下降，從0.57下降到0.31。 2022年和2023年，該比率維持在相對較低的水平，在0.28至0.29之間波動。
總體而言，數據顯示債務總額和總資本都呈現增長趨勢，但債務與總資本比率的變化較大。 在2020年，該比率顯著上升，表明債務增長速度快於總資本。 然而，在2021年，該比率大幅下降，表明總資本增長速度快於債務。 在2022年和2023年，該比率維持在較低水平，表明債務水平相對穩定，且總資本增長速度較快。
債務資產比率
United States Steel Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期債務和當前到期的長期債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去未攤銷折扣和債務發行成本，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在2019年呈現穩定增長趨勢，從2019年3月31日的2392百萬美元增長至2019年12月31日的3641百萬美元。 2020年，總債務進一步大幅增加，達到2020年6月30日的5599百萬美元，隨後在2020年9月30日略有下降至4890百萬美元，年末回升至4887百萬美元。 2021年，總債務先增後減，從2021年3月31日的5832百萬美元下降至2021年12月31日的3891百萬美元。 2022年，總債務維持在相對穩定的水平，在3922百萬美元至3977百萬美元之間波動。 2023年，總債務略有上升，從2023年3月31日的3992百萬美元增長至2023年6月30日的4251百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2019年呈現波動趨勢，但整體保持在10917百萬美元至11608百萬美元之間。 2020年，總資產持續增長，從2020年3月31日的12366百萬美元增長至2020年12月31日的12059百萬美元。 2021年，總資產大幅增長，從2021年3月31日的14689百萬美元增長至2021年12月31日的17816百萬美元。 2022年，總資產繼續增長，從2022年3月31日的19224百萬美元增長至2022年12月31日的19458百萬美元。 2023年，總資產繼續增長，從2023年3月31日的19540百萬美元增長至2023年6月30日的20309百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2019年相對穩定，在0.21至0.24之間波動。 2020年，該比率顯著上升，從2020年3月31日的0.38增長至2020年6月30日的0.45。 2021年，該比率有所下降，從2021年3月31日的0.40下降至2021年12月31日的0.22。 2022年，該比率維持在較低的水平，在0.20至0.21之間波動。 2023年，該比率略有上升，從2023年3月31日的0.20增長至2023年6月30日的0.21。
總體而言，總資產呈現持續增長趨勢，而總債務的增長則呈現階段性特徵。債務資產比率的變化反映了公司債務水平與資產規模之間的關係，在2020年達到峰值，隨後有所改善。
負債比率（包括經營租賃負債）
United States Steel Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
從提供的數據來看，可以觀察到一組財務指標在一段時間內的變化趨勢。
- 債務總額
- 在分析期間，債務總額呈現波動上升的趨勢。從2019年3月31日的2630百萬美元，逐步增加至2020年6月30日的5842百萬美元，隨後略有下降，但在2021年持續攀升至6051百萬美元。2022年，債務總額維持在4000至4200百萬美元的區間，並在2023年6月30日達到4389百萬美元。整體而言，債務總額在分析期間內顯著增加，但近兩年趨於穩定。
- 總資產
- 總資產也呈現整體上升的趨勢。從2019年3月31日的11152百萬美元，逐步增加至2023年6月30日的20309百萬美元。雖然期間偶有波動，但總體趨勢是持續增長。資產增長速度在2020年和2021年尤為顯著。
- 負債比率
- 負債比率的變化與債務總額和總資產的變化相互影響。在2019年，負債比率維持在0.24左右。2020年，負債比率顯著上升，從0.24增加至0.47。2021年，負債比率有所下降，並在0.26至0.41之間波動。2022年，負債比率進一步下降，並維持在0.20至0.22的較低水平。2023年6月30日，負債比率為0.22。整體而言，負債比率在經歷一段上升期後，呈現下降趨勢，並在較低水平上趨於穩定。
綜上所述，數據顯示總資產和債務總額均呈現增長趨勢，但負債比率在經歷上升後有所下降，並趨於穩定。這可能表明公司在擴大資產規模的同時，也在積極管理其債務水平。
財務槓桿比率
United States Steel Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 美國鋼鐵公司股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 美國鋼鐵公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產在觀察期間呈現整體上升的趨勢。從2019年3月31日的11152百萬美元，逐步增加至2023年6月30日的20309百萬美元。雖然期間偶有小幅波動，例如2019年9月30日略有下降，但整體而言，資產規模持續擴大。
- 股東權益合計
- 股東權益合計也呈現增長趨勢，但增長幅度相較於總資產而言較為不穩定。從2019年3月31日的4235百萬美元，增長至2023年6月30日的10725百萬美元。2021年股東權益合計的增長尤為顯著，從2020年12月31日的3786百萬美元大幅增加至2021年12月31日的9010百萬美元。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間呈現下降趨勢。從2019年3月31日的2.63，逐步降低至2023年6月30日的1.89。這表明公司對債務的依賴程度逐漸降低，財務結構有所改善。2020年3月31日到2020年6月30日期間，比率上升，但隨後持續下降。
總體而言，數據顯示公司資產規模持續擴大，股東權益也呈現增長趨勢，而財務槓桿比率則持續下降。這可能意味著公司在擴大業務規模的同時，也在積極改善財務結構，降低財務風險。股東權益的增長速度在某些時期明顯加快，可能與盈利能力提升或發行新股有關。
利息覆蓋率
United States Steel Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於美國鋼鐵公司的凈收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現出顯著的波動趨勢。在2019年，EBIT從第一季的96百萬美元下降至第二季的92百萬美元，隨後在第三季轉為虧損，並在第四季大幅下降至-402百萬美元。
2020年，EBIT持續處於虧損狀態，且虧損幅度在第二季達到峰值，為-530百萬美元。在2020年第三季，EBIT略有改善，但仍為負值。
2021年則顯示出強勁的復甦。EBIT在第一季為37百萬美元，並在第二季大幅增長至1059百萬美元，第三季進一步提升至2337百萬美元，第四季則回落至1077百萬美元。
2022年，EBIT維持在正值，且各季度間的波動相對較小。從第一季的1178百萬美元到第四季的682百萬美元，EBIT呈現出緩慢的下降趨勢。
2023年上半年，EBIT分別為257百萬美元和277百萬美元，並在第三季大幅增長至641百萬美元。
- 利息支出
- 利息支出在2019年至2020年期間呈現上升趨勢，從2019年第一季的34百萬美元增加到2020年第二季的64百萬美元。2021年，利息支出開始下降，並在2023年上半年降至20百萬美元。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化與EBIT的變化密切相關。在EBIT為負值期間，利息覆蓋率也為負值，表明公司無法通過息稅前盈利支付利息支出。2021年EBIT大幅增長後，利息覆蓋率也顯著提高，從第一季的-1.5上升到第四季的20.85。2022年和2023年，利息覆蓋率維持在較高的水平，但略有下降，反映了EBIT的變化。
總體而言，數據顯示公司經歷了一個從虧損到盈利，再到盈利穩定並略有波動的過程。利息覆蓋率的改善表明公司償還債務的能力有所增強。