流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
United States Steel Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
- 當前流動性比率
- 該比率在2018年第一季至2023年第二季期間呈現出較為穩定的趨勢，整體範圍介於1.27到2.03之間。特別是在2020年初，由於全球COVID-19大流行的影響，該比率在2020年第三季達到高峰1.99，顯示短期流動資產相對於流動負債的充足程度有所增加。此後，數值略有波動，至2023年第二季仍維持在較高水平1.88至1.92之間，顯示公司在近期仍具備良好的流動性管理能力。整體來看，該比率多數時間保持在1.5以上，表明公司有較好的短期償債能力。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2018年第一季至2023年第二季期間整體呈現下降趨勢，但於2020年疫情期間出現明顯反彈，特別是在2020年第一季和第三季，該比率分別達到1.51和1.13，反映出公司在短期內可快速變現的資產比率提升。自2020年疫情緩解後，該比率逐步回升，至2023年第二季，已穩定在1.16至1.21範圍內，顯示公司已恢復較為穩健的短期資產結構。然而，從整體趨勢來看，該比率在疫情期間的波動較為明顯，反映出公司在特定時期內可能受到短期流動資產和應付短期負債變動的影響。
- 現金流動性比率
- 該比率在2018年第一季到2023年第二季期間呈上升趨勢，從2018年的0.46逐步上升至2023年第二季的0.76。尤其是在疫情期間，2020年第一季和第三季分別提高到0.49和0.75，顯示公司在短期內持有較多的現金或現金等價物來應對潛在的不確定性。此趨勢反映出公司逐漸增加現金或類現金資產的儲備，以提高流動性的韌性。儘管比率數值仍低於理想的1以上，但逐步上升的趨勢顯示公司在強化短期償債能力方面持續努力，並在疫情帶來的經濟不確定性中展現出一定的風險應對能力。
當前流動性比率
United States Steel Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所觀察的資料中可得以下財務趨勢分析：
- 流動資產變動
- 整體而言，流動資產在2018年至2023年間呈現上升趨勢。特別是在2021年後，流動資產顯著增加，從2021年第一季的約4250百萬美元逐步升高至2023年第二季的7835百萬美元，反映公司擴大短期資產規模或現金預備的增強，有助於提升短期償付能力。
- 流動負債變動
- 與流動資產相較，流動負債的變動較為波動，但整體亦呈現上升趨勢。在2018年到2023年間，由約2959百萬美元增加至約4072百萬美元，顯示公司負債規模擴大，但擴張幅度不及流動資產，可能有助於提升短期償付能力。
- 當前流動性比率變動
- 該比率在整個觀察期間內保持較高水準，並且大致呈上升趨勢。於2018年第一季約為1.63，經歷短暫波動後，在2020年期間，即使面對全球疫情挑戰，比率仍顯著提升至約2.03，表明短期償債能力在這段期間有所增強。2021年後，比率穩步維持在1.86至1.99範圍，顯示公司能較為穩健地管理其短期財務狀況。
- 整體趨勢與洞見
- 整體而言，該公司在過去五年的期間內，流動資產與流動負債皆有所增加，流動比率也顯示出公司短期償付能力逐步改善。尤其是在2020年疫情期間，流動比率有明顯提升，反映公司在面對不確定性時，能有效維持較高的流動性水平。這些變化顯示公司在短期財務管理方面較為積極，並逐步強化其短期償付能力與資金運用效率。然而，也需注意比率的持續穩定性與變動，確保流動資產的增長能有效支持長期營運之需要。
快速流動性比率
United States Steel Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，減去準備金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收關聯方應收款項 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金及速動資產狀況
- 在2018年第一季度，公司的速動資產總額約為29.38億美元，且在後續季度中變動較為平穩，但整體呈現緩慢的波動趨勢。特別是在2020年初，於COVID-19疫情爆發期間，速動資產有所增加，至2020年6月達到約32.39億美元，反映出公司可能加強了流動資產以應對突發事件。不過，此後數個季度內，速動資產經歷了波動，並在2021年與2022年間逐步攀升，至2022年第三季度約為56.39億美元，顯示公司在財務準備方面有所增強。
- 流動負債變化
- 同期流動負債從2018年第一季度的約29.59億美元開始，經歷一定波動。2020年疫情期間，流動負債有所下降，2020年6月約為21.41億美元，之後逐步回升，甚至在2021年第二季度達到約40.30億美元。整體而言，流動負債在過去幾年中有一定的波動幅度，反映出公司在資金運用或短期借款方面的調整策略。
- 快速流動性比率分析
- 此比率在2018年接近1，表示速動資產基本與流動負債持平，財務狀況較為穩健。隨著時間推移，特別是在2018年第三季度略微下降至0.96，但之後略有回升，至2019年逐步低於1，顯示短期償付能力略為壓力。2020年疫情期間，快速比率顯著上升至1.5以上，於2020年第三季度達到高點約1.51，顯示公司在疫情初期可能增加了速動資產，以抵抗短期負債風險。2021年至2023年間，比率持續在1.1至1.3之間，維持在相對健康的範圍內，表明公司短期流動性整體穩定並有所改善。
- 整體趨勢與洞見
-
整體來看，該公司在2018年至2023年間，財務狀況展現出一定的波動性。速動資產在2020年疫情期間明顯增加，可能反映出公司在經濟不確定期間的資金策略調整。流動負債亦經歷波動，並在某些季度急劇變動，可能與公司資金調度及營運策略密切相關。快速流動性比率的趨勢顯示公司維持了較良好的短期償債能力，尤其是在疫情期間，該比率曾大幅攀升，彰顯公司進行了流動性管理以應對外部衝擊。
綜合以上分析，該公司在此期間展現出一定的靈活性與抗風險能力，但亦需留意流動資產與負債間的動態變化，以確保財務結構的穩健。未來若能穩定速動資產，並保持健康的短期流動性比率，有助於公司長期的財務穩定與經營發展。
現金流動性比率
United States Steel Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到United States Steel Corp.在2018年至2023年期間的資產負債狀況以及流動性狀況呈現多變化的趨勢。以下為詳細分析：
- 現金資產總額
- 在2018年初，公司的現金資產總額為約1372百萬美元，隨後經歷一段波動，直到2020年初，現金資產呈現逐步增加的趨勢，2020年3月已達到約1350百萬美元，至2023年6月，則進一步增至約3080百萬美元，整體呈現成長態勢。此變化可能反映公司在營運與資金管理上的調整與改善，尤其是2020年疫情期間現金儲備的擴充，以應對突發的經濟變數。
- 流動負債
- 在2018年，流動負債約為2959百萬美元，數值經過波動，並於2021年達到高點約4451百萬美元，其後逐步下降至2023年約4072百萬美元。這樣的波動狀況反映公司在不同時期的負債管理策略以及應付短期經營需求的變化。
- 現金流動性比率
- 這一比率在2018年較低，約為0.22，顯示當時公司流動資源較為緊張。隨著時間推移，該比率逐步改善，至2020年達到約1.07，之後的數值保持在較高水準（0.65至0.89），顯示公司在短期償付能力上漸趨穩健。高比率水平顯示公司的流動資產較短期負債有較好保障，反映財務狀況逐步向更為穩定的方向發展。
整體而言，該公司在過去五年內通過增加現金資產來強化短期財務穩定性，並成功改善流動性比率，顯示流動資產的擴張與負債管理策略逐步奏效。此外，儘管負債有所波動，但在現金資產的支持下，其財務結構正朝向較為穩固的狀態發展。未來若能持續維持或提升營運效率，將有助於進一步降低負債壓力並強化長期財務健康。