流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
United States Steel Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2019年，該比率呈現小幅波動，大致維持在1.4左右。2020年上半年顯著提升，尤其是在6月30日達到2.3的高點，隨後回落至1.67。2021年則呈現下降趨勢，從1.35降至1.27，並在9月30日回升至1.69，年末略微上升至1.86。2022年持續上升，從1.9穩定增長至2.03，年末略有回落至1.99。2023年上半年則呈現小幅下降，從1.88降至1.92。整體而言，該比率在觀察期間內呈現波動上升的趨勢，但近期趨於平穩。
- 快速流動性比率
- 該比率在2019年呈現持續下降的趨勢，從0.77降至0.66。2020年上半年大幅提升，6月30日達到1.51的高點，隨後回落至1.12。2021年上半年再次下降，降至0.75，下半年則有所回升，至1.2。2022年維持在1.2至1.3之間，相對穩定。2023年上半年略有下降，從1.16降至1.21。整體而言，該比率的波動幅度較大，但近年來趨於穩定。
- 現金流動性比率
- 該比率在2019年相對較低，且波動較大，從0.22降至0.17，年末略有回升至0.29。2020年上半年顯著提升，6月30日達到1.07的高點，隨後回落至0.75。2021年上半年再次下降，降至0.24，下半年則有所回升，至0.65。2022年維持在0.65至0.89之間，呈現上升趨勢。2023年上半年略有下降，從0.71降至0.76。整體而言，該比率的波動幅度較大，但近年來呈現上升趨勢，表明現金流動狀況有所改善。
總體而言，這三項流動性比率在2020年上半年均有顯著提升，可能反映了特定時期內公司營運狀況的改善或外部環境的影響。隨後，各比率的變化趨勢有所不同，但整體而言，在2022年達到相對較高的水平，並在2023年上半年趨於平穩。
當前流動性比率
United States Steel Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在2019年，流動資產呈現下降趨勢，從第一季的4630百萬美元降至第四季的3813百萬美元。2020年，流動資產先上升，達到第二季的4924百萬美元，隨後略有下降，但在年底仍維持在4432百萬美元。2021年則顯示出顯著增長，從第一季的4250百萬美元增長到第四季的7152百萬美元。此增長趨勢在2022年持續，流動資產在第二季達到9035百萬美元的峰值，年末降至7866百萬美元。2023年上半年，流動資產略有波動，在第一季為7548百萬美元，第二季為7835百萬美元。
- 流動負債
- 2019年，流動負債呈現下降趨勢，從第一季的3140百萬美元降至第四季的2625百萬美元。2020年，流動負債大幅下降，第二季降至2141百萬美元，但之後有所回升，年底達到2656百萬美元。2021年，流動負債顯著增加，從第一季的3144百萬美元增長到第二季的4451百萬美元，年末降至3852百萬美元。2022年，流動負債繼續增加，第二季達到4568百萬美元的峰值，年末降至3959百萬美元。2023年上半年，流動負債維持在相對穩定的水平，分別為4015百萬美元和4072百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2019年相對穩定，在1.41到1.47之間波動。2020年第二季出現顯著提升，達到2.3，隨後略有下降，但仍保持在1.67到1.69的水平。2021年，比率先下降到1.27，然後在第三季和第四季回升至1.69和1.86。2022年，比率持續上升，達到1.9到2.03的水平。2023年上半年，比率略有下降，分別為1.88和1.92。整體而言，比率在1.27到2.3的範圍內波動，表明短期償債能力存在一定程度的變化。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債在不同時期呈現不同的增長和下降趨勢。當前流動性比率的變化反映了短期償債能力的動態，在某些時期表現良好，而在其他時期則相對較弱。
快速流動性比率
United States Steel Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，減去準備金 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收關聯方應收款項 | ||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在2019年，速動資產合計呈現波動下降的趨勢，從2019年3月的2405百萬美元下降至9月的1876百萬美元，隨後略有回升至12月的1926百萬美元。2020年，速動資產合計呈現顯著增長趨勢，從3月的2522百萬美元增長至6月的3239百萬美元，並在9月和12月保持在相對較高的水平。2021年繼續保持增長趨勢，並在年底達到4611百萬美元的高點。2022年進一步增長，最高達到5637百萬美元，但2023年上半年略有下降，分別為4645百萬美元和4944百萬美元。
- 流動負債
- 2019年，流動負債呈現先增後降的趨勢，從3月的3140百萬美元增長至6月的3223百萬美元，隨後下降至9月的2850百萬美元，並在12月進一步下降至2625百萬美元。2020年，流動負債大幅下降，從3月的2777百萬美元降至6月的2141百萬美元，並在9月和12月保持在相對較低的水平。2021年流動負債顯著增加，尤其是在6月達到4451百萬美元的高點。2022年流動負債維持在較高水平，在2022年6月達到4568百萬美元。2023年上半年，流動負債相對穩定，在4015百萬美元至4072百萬美元之間波動。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2019年呈現下降趨勢，從3月的0.77降至9月的0.66，隨後略有回升至12月的0.73。2020年上半年快速流動性比率大幅提升，從3月的0.91增長至6月的1.51，並在9月和12月保持在1.1以上的水平。2021年快速流動性比率呈現波動，在1.1至1.2之間。2022年快速流動性比率維持在1.2至1.3之間，顯示出較強的短期償債能力。2023年上半年，快速流動性比率略有下降，但仍維持在1.16至1.21之間。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債在不同時期呈現不同的變化趨勢。快速流動性比率的變化反映了短期償債能力的變化，在2020年上半年顯著提升，之後保持相對穩定。2022年快速流動性比率較高，表明短期償債能力較強。2023年上半年，快速流動性比率略有下降，但仍處於可接受的水平。
現金流動性比率
United States Steel Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。從2019年3月31日的676百萬美元開始，經歷了先降後升的過程，在2020年6月30日達到峰值2300百萬美元。隨後，該數值有所回落，但在2022年12月31日再次攀升至3504百萬美元，並在2023年6月30日略微下降至3080百萬美元。
流動負債的變化趨勢相對平穩，但同樣存在波動。從2019年3月31日的3140百萬美元開始，經歷了先降後升的過程，在2021年6月30日達到峰值4451百萬美元。之後，該數值有所下降，並在2023年6月30日維持在4072百萬美元的水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示，在2019年至2021年間，該比率呈現較大波動。從2019年3月31日的0.22開始，經歷了上升和下降，在2020年6月30日達到最高點1.07。隨後，該比率有所回落，並在2021年6月30日降至0.3。
- 在2022年，現金流動性比率呈現上升趨勢，從2022年3月31日的0.65上升至2022年12月31日的0.89。然而，在2023年，該比率再次下降，在2023年3月31日為0.71，在2023年6月30日為0.76。
整體而言，現金資產總額和流動負債的變化相互影響，進而影響現金流動性比率。在某些時期，現金資產總額的增加與流動負債的減少共同推動了現金流動性比率的上升。然而，在其他時期，現金資產總額的下降或流動負債的增加則導致了現金流動性比率的下降。
值得注意的是，現金流動性比率在不同時期呈現出不同的變化趨勢。在2020年，該比率經歷了顯著的上升，可能反映了公司在應對外部環境變化時採取了積極的現金管理策略。而在2021年和2023年，該比率的下降可能表明公司面臨了一些流動性壓力。