現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

United States Steel Corp.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
淨收益（虧損）	477)	199)	174)	490)	978)	882)	1,069)	2,002)	1,012)	91)	49)	(234)	(589)	(391)	(668)	(84)	68)	54)	592)	291)	214)	18)
折舊、損耗和攤銷	224)	221)	197)	198)	198)	198)	204)	196)	202)	189)	162)	162)	159)	160)	162)	161)	150)	143)	137)	126)	130)	128)
出售 Transtar 的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(506)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資產減值準備	—)	4)	6)	—)	157)	—)	245)	—)	28)	—)	—)	—)	—)	263)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股權投資方交易收益	—)	—)	(6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(111)	—)	—)	—)	(31)	—)	—)	—)	—)	(20)	—)	(18)	—)
重組和其他費用	2)	1)	(9)	23)	17)	17)	91)	—)	31)	6)	8)	—)	89)	41)	221)	54)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務清償損失	—)	—)	—)	(2)	2)	—)	10)	26)	1)	255)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	21)	3)	28)	46)
養老金和其他退休后福利	(43)	(41)	(49)	(58)	(46)	(60)	103)	(42)	(21)	(25)	(3)	(8)	(9)	(1)	25)	21)	25)	30)	20)	20)	15)	22)
積極的員工福利投資	10)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
遞延所得稅	97)	38)	(60)	314)	126)	121)	(111)	136)	(80)	3)	(94)	(24)	(18)	6)	240)	(35)	(9)	6)	(330)	2)	(1)	—)
出售資產的凈（收益）虧損	—)	(2)	(2)	(6)	(2)	(2)	1)	7)	(15)	—)	(147)	(2)	—)	—)	(4)	(1)	—)	4)	(3)	(5)	1)	1)
股權投資單位（收益）虧損，扣除收到的分派	(37)	13)	(34)	(71)	(74)	(36)	(62)	(57)	(35)	(14)	39)	31)	39)	8)	(10)	(29)	(26)	(9)	(12)	(16)	(16)	(3)
流動應收款	(54)	(178)	406)	579)	(260)	(355)	326)	(406)	(398)	(477)	116)	(152)	231)	(97)	244)	237)	96)	(124)	45)	(63)	(125)	(169)
庫存	—)	(167)	475)	188)	(418)	(467)	(138)	(196)	(160)	(183)	11)	251)	448)	(204)	300)	73)	(27)	(50)	(146)	(105)	(47)	(76)
當前應付賬款和應計費用	(10)	298)	(368)	(387)	215)	360)	(185)	179)	403)	386)	238)	153)	(559)	139)	(148)	(297)	45)	(73)	(20)	127)	199)	(24)
應收/應付所得稅	38)	10)	73)	(317)	89)	140)	24)	90)	44)	3)	7)	3)	7)	3)	(14)	(12)	(2)	41)	(61)	56)	5)	(8)
所有其他，淨	9)	(212)	(48)	123)	(77)	(27)	(92)	73)	(20)	(12)	(99)	33)	(18)	(38)	(62)	(58)	17)	7)	(7)	(7)	7)	(34)
資產和負債變動	(17)	(249)	538)	186)	(451)	(349)	(65)	(260)	(131)	(283)	273)	288)	109)	(197)	320)	(57)	129)	(199)	(189)	8)	39)	(311)
對賬經營活動提供（用於）的凈現金的調整	236)	(18)	581)	584)	(73)	(111)	416)	(500)	(20)	20)	238)	447)	369)	249)	954)	114)	269)	(25)	(376)	138)	178)	(117)
經營活動提供（用於）的現金凈額	713)	181)	755)	1,074)	905)	771)	1,485)	1,502)	992)	111)	287)	213)	(220)	(142)	286)	30)	337)	29)	216)	429)	392)	(99)
資本支出	(613)	(740)	(631)	(478)	(311)	(349)	(403)	(176)	(148)	(136)	(134)	(136)	(173)	(282)	(274)	(350)	(326)	(302)	(355)	(265)	(173)	(208)
收購 Big River Steel，扣除收購的現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(625)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資 Big River Steel	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	—)	(3)	—)	(710)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售 Transtar 的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	627)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
政府補助費用報銷所得	—)	—)	1)	—)	53)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售資產所得款項	1)	2)	4)	16)	8)	4)	1)	—)	25)	—)	164)	2)	—)	1)	—)	3)	1)	—)	—)	9)	1)	—)
出售股權投資人擁有權所得款項	—)	—)	12)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8)	—)	—)	—)	—)	30)	—)	—)	—)
其他投資活動	—)	—)	—)	(1)	—)	(7)	(2)	(2)	—)	(1)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(1)	—)
投資活動中使用的現金凈額	(612)	(738)	(614)	(463)	(250)	(352)	(404)	449)	(123)	(762)	24)	(134)	(176)	(277)	(984)	(347)	(325)	(302)	(326)	(256)	(173)	(208)
發行短期債務，扣除融資成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還短期債務	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(180)	(70)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
循環信貸額度、借款，扣除融資成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	50)	(72)	12)	260)	1,202)	695)	165)	—)	—)	228)	—)	—)	—)
循環信貸額度、還款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(240)	(671)	12)	(989)	(363)	(281)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
發行長期債務，扣除融資成本	238)	—)	52)	287)	—)	4)	2)	37)	(1)	826)	105)	(5)	981)	67)	702)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	640)
償還長期債務	(10)	(10)	(7)	(302)	(67)	(6)	(464)	(1,301)	(39)	(1,379)	(5)	(2)	(4)	(2)	(151)	(3)	(1)	—)	(377)	(48)	(336)	(538)
公開發行普通股的凈收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	791)	—)	—)	410)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Stelco 期權協定的收益，扣除融資成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	39)	15)	40)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
回購普通股	(75)	(75)	(150)	(177)	(399)	(123)	(150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(18)	(28)	(42)	(75)	—)	—)	—)
政府激勵措施收益	—)	—)	—)	—)	—)	82)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
行使股票期權的收入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	1)	3)	30)
其他籌資活動	(10)	(32)	(11)	(12)	(11)	(28)	(15)	(1)	(1)	(10)	(2)	(3)	(1)	(3)	(9)	(8)	(11)	(14)	(8)	(10)	(11)	(15)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	143)	(117)	(116)	(204)	(477)	(71)	(627)	(1,265)	(282)	(573)	7)	(732)	1,323)	983)	1,137)	136)	(40)	(56)	(231)	(57)	(344)	117)
匯率變動對現金的影響	—)	8)	27)	(19)	(20)	(7)	(6)	(6)	3)	(12)	13)	11)	5)	(6)	4)	(5)	1)	(2)	(4)	(3)	(20)	10)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	244)	(666)	52)	388)	158)	341)	448)	680)	590)	(1,236)	331)	(642)	932)	558)	443)	(186)	(27)	(331)	(345)	113)	(145)	(180)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	United States Steel Corp.經營活動提供（用於）的現金凈額從 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所下降，但隨後從 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所增加，未達到 2022 年第四季度的水準。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	United States Steel Corp.投資活動使用的現金凈額從 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所下降，但隨後從 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所增加，超過了 2022 年第四季度的水準。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	United States Steel Corp.融資活動提供（用於）的現金凈額從 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所下降，但隨後從 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所增加，超過了 2022 年第四季度的水準。

United States Steel Corp. (NYSE:X)

現金流量表 季度數據

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