資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(權益和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。
負債代表公司因過去事件而產生的義務,預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。
Williams-Sonoma Inc.、合併資產負債表:負債和股東權益(季度數據)
以千美元計
|
|
2024年4月28日 |
|
2024年1月28日 |
|
2023年10月29日 |
|
2023年7月30日 |
|
2023年4月30日 |
|
2023年1月29日 |
|
2022年10月30日 |
|
2022年7月31日 |
|
2022年5月1日 |
|
2022年1月30日 |
|
2021年10月31日 |
|
2021年8月1日 |
|
2021年5月2日 |
|
2021年1月31日 |
|
2020年11月1日 |
|
2020年8月2日 |
|
2020年5月3日 |
|
2020年2月2日 |
|
2019年11月3日 |
|
2019年8月4日 |
|
2019年5月5日 |
|
2019年2月3日 |
|
2018年10月28日 |
|
2018年7月29日 |
|
2018年4月29日 |
|
|
應付帳款 |
502,136) | |
607,877) | |
675,505) | |
597,104) | |
629,561) | |
508,321) | |
720,856) | |
680,097) | |
642,619) | |
612,512) | |
638,371) | |
601,879) | |
574,876) | |
542,992) | |
562,294) | |
373,086) | |
423,375) | |
521,235) | |
444,279) | |
404,337) | |
385,646) | |
526,702) | |
487,733) | |
466,903) | |
393,025) | |
|
應計費用 |
154,093) | |
264,306) | |
203,958) | |
184,996) | |
205,175) | |
247,594) | |
275,381) | |
244,559) | |
183,729) | |
319,924) | |
273,722) | |
224,089) | |
174,139) | |
267,592) | |
194,985) | |
158,407) | |
137,495) | |
175,003) | |
140,789) | |
127,137) | |
109,169) | |
163,559) | |
132,398) | |
112,381) | |
99,823) | |
|
禮品卡和其他遞延收入 |
596,340) | |
573,904) | |
528,403) | |
435,369) | |
452,505) | |
479,229) | |
488,771) | |
498,354) | |
490,821) | |
447,770) | |
431,446) | |
403,409) | |
389,640) | |
373,164) | |
349,671) | |
292,684) | |
299,353) | |
289,613) | |
296,157) | |
283,108) | |
291,839) | |
290,445) | |
275,567) | |
263,546) | |
256,534) | |
|
應交所得稅 |
148,826) | |
96,554) | |
53,139) | |
127,581) | |
87,680) | |
61,204) | |
45,879) | |
87,159) | |
126,270) | |
79,554) | |
38,320) | |
61,335) | |
93,282) | |
69,476) | |
36,037) | |
28,502) | |
24,049) | |
22,501) | |
13,182) | |
13,065) | |
24,384) | |
21,461) | |
9,903) | |
35,529) | |
72,036) | |
|
流動債務 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
299,350) | |
—) | |
—) | |
—) | |
299,818) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
循環信貸額度下的借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
487,823) | |
487,823) | |
—) | |
100,000) | |
60,000) | |
—) | |
—) | |
60,000) | |
—) | |
—) | |
|
當前經營租賃負債 |
229,555) | |
234,517) | |
231,236) | |
222,155) | |
229,751) | |
231,965) | |
220,012) | |
206,931) | |
211,614) | |
217,409) | |
218,348) | |
213,784) | |
208,739) | |
209,754) | |
217,448) | |
221,575) | |
224,541) | |
227,923) | |
225,530) | |
222,978) | |
227,427) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
其他流動負債 |
90,007) | |
103,157) | |
96,745) | |
96,645) | |
97,144) | |
108,138) | |
103,821) | |
93,945) | |
88,587) | |
94,517) | |
91,418) | |
74,331) | |
78,597) | |
85,672) | |
99,691) | |
102,086) | |
85,458) | |
73,462) | |
68,973) | |
76,254) | |
75,750) | |
72,645) | |
71,119) | |
69,589) | |
61,403) | |
|
流動負債 |
1,720,957) |
|
1,880,315) |
|
1,788,986) |
|
1,663,850) |
|
1,701,816) |
|
1,636,451) |
|
1,854,720) |
|
1,811,045) |
|
1,743,640) |
|
1,771,686) |
|
1,691,625) |
|
1,578,827) |
|
1,519,273) |
|
1,848,000) |
|
1,460,126) |
|
1,664,163) |
|
1,682,094) |
|
1,609,555) |
|
1,288,910) |
|
1,186,879) |
|
1,114,215) |
|
1,074,812) |
|
1,036,720) |
|
947,948) |
|
882,821) |
|
|
長期債務 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
299,173) | |
298,995) | |
299,868) | |
—) | |
299,769) | |
299,719) | |
299,670) | |
299,620) | |
299,571) | |
299,521) | |
299,472) | |
|
長期經營租賃負債 |
1,112,329) | |
1,156,104) | |
1,163,631) | |
1,168,221) | |
1,186,231) | |
1,211,693) | |
1,208,074) | |
1,115,501) | |
1,038,249) | |
1,066,839) | |
1,095,290) | |
994,165) | |
999,288) | |
1,025,057) | |
1,027,142) | |
1,080,622) | |
1,109,473) | |
1,094,579) | |
1,127,403) | |
1,148,031) | |
1,139,625) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
其他長期負債 |
117,135) | |
109,268) | |
117,918) | |
118,785) | |
116,165) | |
113,821) | |
118,279) | |
114,349) | |
119,080) | |
122,888) | |
147,039) | |
145,326) | |
144,383) | |
137,182) | |
122,336) | |
110,594) | |
107,751) | |
114,048) | |
115,849) | |
113,449) | |
113,087) | |
282,698) | |
290,531) | |
279,520) | |
277,378) | |
|
長期負債 |
1,229,464) |
|
1,265,372) |
|
1,281,549) |
|
1,287,006) |
|
1,302,396) |
|
1,325,514) |
|
1,326,353) |
|
1,229,850) |
|
1,157,329) |
|
1,189,727) |
|
1,242,329) |
|
1,139,491) |
|
1,143,671) |
|
1,162,239) |
|
1,448,651) |
|
1,490,211) |
|
1,517,092) |
|
1,208,627) |
|
1,543,021) |
|
1,561,199) |
|
1,552,382) |
|
582,318) |
|
590,102) |
|
579,041) |
|
576,850) |
|
|
總負債 |
2,950,421) |
|
3,145,687) |
|
3,070,535) |
|
2,950,856) |
|
3,004,212) |
|
2,961,965) |
|
3,181,073) |
|
3,040,895) |
|
2,900,969) |
|
2,961,413) |
|
2,933,954) |
|
2,718,318) |
|
2,662,944) |
|
3,010,239) |
|
2,908,777) |
|
3,154,374) |
|
3,199,186) |
|
2,818,182) |
|
2,831,931) |
|
2,748,078) |
|
2,666,597) |
|
1,657,130) |
|
1,626,822) |
|
1,526,989) |
|
1,459,671) |
|
|
優先股:面值 0.01 美元;未發佈 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
普通股:面值 0.01 美元 |
644) | |
642) | |
642) | |
642) | |
643) | |
663) | |
666) | |
671) | |
693) | |
720) | |
734) | |
745) | |
753) | |
764) | |
768) | |
778) | |
778) | |
772) | |
777) | |
783) | |
788) | |
789) | |
803) | |
810) | |
833) | |
|
額外實收資本 |
521,833) | |
588,602) | |
572,406) | |
551,507) | |
531,940) | |
573,117) | |
553,698) | |
541,895) | |
532,205) | |
600,942) | |
585,449) | |
569,734) | |
556,305) | |
638,375) | |
623,379) | |
608,892) | |
596,184) | |
605,822) | |
594,991) | |
584,828) | |
571,772) | |
581,900) | |
570,924) | |
561,810) | |
564,685) | |
|
留存收益 |
1,704,409) | |
1,555,595) | |
1,260,216) | |
1,084,772) | |
951,926) | |
1,141,819) | |
877,157) | |
750,083) | |
789,852) | |
1,074,084) | |
963,840) | |
964,000) | |
894,878) | |
1,019,762) | |
792,196) | |
736,772) | |
641,917) | |
644,794) | |
550,774) | |
552,454) | |
564,127) | |
584,333) | |
532,172) | |
528,368) | |
638,774) | |
|
累計其他綜合損失 |
(16,893) | |
(15,552) | |
(18,604) | |
(14,540) | |
(16,258) | |
(13,809) | |
(17,848) | |
(13,631) | |
(12,267) | |
(10,828) | |
(5,942) | |
(7,049) | |
(3,929) | |
(7,117) | |
(13,843) | |
(12,921) | |
(19,351) | |
(14,587) | |
(13,708) | |
(15,488) | |
(13,945) | |
(11,073) | |
(11,757) | |
(9,742) | |
(6,755) | |
|
庫存股,按成本計算 |
(435) | |
(1,426) | |
(1,426) | |
(1,426) | |
(1,426) | |
(739) | |
(739) | |
(739) | |
(739) | |
(711) | |
(711) | |
(711) | |
(711) | |
(599) | |
(598) | |
(599) | |
(599) | |
(941) | |
(941) | |
(974) | |
(974) | |
(235) | |
(205) | |
(258) | |
(303) | |
|
股東權益 |
2,209,558) |
|
2,127,861) |
|
1,813,234) |
|
1,620,955) |
|
1,466,825) |
|
1,701,051) |
|
1,412,934) |
|
1,278,279) |
|
1,309,744) |
|
1,664,207) |
|
1,543,370) |
|
1,526,719) |
|
1,447,296) |
|
1,651,185) |
|
1,401,902) |
|
1,332,922) |
|
1,218,929) |
|
1,235,860) |
|
1,131,893) |
|
1,121,603) |
|
1,121,768) |
|
1,155,714) |
|
1,091,937) |
|
1,080,988) |
|
1,197,234) |
|
|
負債總額和股東權益 |
5,159,979) |
|
5,273,548) |
|
4,883,769) |
|
4,571,811) |
|
4,471,037) |
|
4,663,016) |
|
4,594,007) |
|
4,319,174) |
|
4,210,713) |
|
4,625,620) |
|
4,477,324) |
|
4,245,037) |
|
4,110,240) |
|
4,661,424) |
|
4,310,679) |
|
4,487,296) |
|
4,418,115) |
|
4,054,042) |
|
3,963,824) |
|
3,869,681) |
|
3,788,365) |
|
2,812,844) |
|
2,718,759) |
|
2,607,977) |
|
2,656,905) |
|
根據報告:
10-Q (報告日期: 2024-04-28), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-Q (報告日期: 2023-10-29), 10-Q (報告日期: 2023-07-30), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-Q (報告日期: 2022-10-30), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-05-01), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-08-01), 10-Q (報告日期: 2021-05-02), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-11-01), 10-Q (報告日期: 2020-08-02), 10-Q (報告日期: 2020-05-03), 10-K (報告日期: 2020-02-02), 10-Q (報告日期: 2019-11-03), 10-Q (報告日期: 2019-08-04), 10-Q (報告日期: 2019-05-05), 10-K (報告日期: 2019-02-03), 10-Q (報告日期: 2018-10-28), 10-Q (報告日期: 2018-07-29), 10-Q (報告日期: 2018-04-29).
從所提供的Williams-Sonoma Inc.的季度財務資料中,可以觀察到幾個重要的變化趨勢與活動情況:
- 應付帳款與應計費用
- 應付帳款在整體呈現上具有波動性,但趨勢較為上升,顯示公司在供應鏈管理或採購額度上有持續的擴展。截至2024年第一季度,應付帳款達到最高值,顯示公司可能增加了存貨或進貨量。應計費用亦有類似的波動,且在某些季度具有明顯上升,反映出成本壓力或應付費用增加的現象。
- 禮品卡和其他遞延收入
- 此項資產呈現穩定且逐步成長趨勢,尤其自2020年開始,持續攀升。代表公司在禮品卡銷售或相關收入的預收額度上有成長,且在疫情期間(2020年),此類收入明顯增加,反映出公司在特殊時期的銷售行為的變化。
- 稅務應付與現金流動性相關負債
- 應交所得稅在2020年後快速增加,可能與盈利水平的提升或稅務策略調整有關。此趨勢表明稅負壓力有所增加,亦反映公司經營規模擴張所帶來的稅務負擔變化。
- 流動負債及借款
- 流動負債整體增長明顯,尤其是在2020年及此後,展現出擴張的融資需求或增加的短期債務負擔。循環信貸額度在2020年達到高峰,顯示公司可能利用短期信貸來支持營運資金需求。其他流動負債亦呈現上升趨勢,進一步支持了公司短期負債的增加。
- 長期負債與租賃負債
- 長期債務保持較穩定,但在2020年後的長期經營租賃負債快速攀升,顯示公司逐步將租賃合約資產化,符合現行財務報導趨勢。長期負債高位維持,且在2020年後略為下降,可能反映債務再融資或償付狀況。
- 股東權益
- 股東權益在2020年疫情爆發期間仍維持穩定,隨後逐年上升,尤其在2021年與2022年快速成長,說明公司在盈餘累積與資本運作方面進展較佳。此外,留存收益的持續累積進一步推動股東權益增加。
- 總負債與股東權益的比率
- 整體負債佔比逐步下降,尤其在2020年後,負債與權益的結構逐漸優化,反映出公司在資金結構方面趨向穩健,並可能減少對短期負債的依賴,增加長期基金的佔比。
總結而言,Williams-Sonoma Inc.的財務狀況顯示公司在過去幾年中實現了穩健的成長,尤其在營收和股東權益方面展現出積極的擴張跡象。應付帳款及其他流動負債的上升反映出公司短期融資需求增加,然而資產負債表的結構逐步優化,負債比率下降亦彰顯財務風險管理的改進。未來資料若能進一步呈現營收、獲利能力及現金流數據,將有助於更全面評估其經營狀況與穩定性。