企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
GE Aerospace, FCFF計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於公司的凈收入（虧損） | ||||||
| 歸屬於非控制性權益的凈（收入）虧損 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 營業營運資金變動 | ||||||
| 經營活動產生的現金 | ||||||
| 年內支付的利息現金，扣除稅項1 | ||||||
| 財產、廠房和設備以及內部使用軟體的補充 | ||||||
| 財產、廠房和設備的處置 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金
- 從資料顯示，經營活動產生的現金流量呈現波動趨勢。2022年相較於2021年大幅增加，從888百萬美元增長至5864百萬美元。然而，2023年則出現顯著下降，降至5570百萬美元。隨後，在2024年略有回升至5817百萬美元，並於2025年大幅增長至8543百萬美元。整體而言，雖然經歷了波動，但2025年的現金流量已遠高於初始年份。
- 公司的自由現金流 （FCFF）
- 公司的自由現金流也呈現類似的波動模式。2022年FCFF大幅增長，從2032百萬美元增長至5624百萬美元。2023年同樣出現下降，降至5009百萬美元。2024年FCFF略微回升至5746百萬美元，並在2025年顯著增長至8151百萬美元。FCFF的增長幅度與經營活動產生的現金流量變化趨勢一致，顯示兩者之間存在關聯性。
綜上所述，資料顯示在觀察期間內，經營活動產生的現金流量和自由現金流均經歷了顯著的波動。儘管存在短期下降，但整體趨勢顯示在2025年，這兩項指標均達到較高的水平。這種波動可能與公司營運狀況、市場環境或其他外部因素有關，需要進一步分析才能確定具體原因。
已付利息，稅後
GE Aerospace、已付利息、稅後計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 年內支付的稅前利息現金 | ||||||
| 少： 年內支付的利息、稅金現金2 | ||||||
| 年內支付的利息現金，扣除稅項 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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2 2025 計算
年內支付的利息、稅金現金 = 年內支付的利息現金 × EITR
= × =
以下為財務資料的分析報告。
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 在觀察期間，有效所得稅稅率呈現波動趨勢。2021年為7.8%，2022年大幅上升至33.7%，隨後在2023年降至11.4%。2024年略微上升至12.6%，並在2025年進一步上升至14.1%。整體而言，稅率經歷了顯著的變化，從最初的低水平到較高的水平，然後趨於穩定並略有上升。此變化可能與稅法變動、利潤結構的改變或稅務策略的調整有關。
- 年內支付的利息現金，扣除稅項
- 年內支付的利息現金，扣除稅項，在觀察期間呈現持續下降的趨勢。從2021年的2338百萬美元，下降至2022年的1035百萬美元，2023年的945百萬美元，2024年的847百萬美元，最終在2025年降至758百萬美元。此下降趨勢可能反映了債務水平的降低、再融資活動的影響，或利率環境的變化。持續的利息支出下降可能對現金流產生積極影響。
企業價值與 FCFF 比率當前
GE Aerospace, EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 資本貨物 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 工業 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
GE Aerospace, EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值 (EV) 趨勢
- 企業價值在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2021年的114,873百萬美元，下降至2022年的97,249百萬美元，隨後在2023年大幅增加至148,093百萬美元。此增長趨勢在2024年和2025年持續，分別達到223,963百萬美元和321,771百萬美元。整體而言，企業價值在五年期間顯著增長。
- 自由現金流 (FCFF) 趨勢
- 公司的自由現金流也呈現增長趨勢，但增長幅度相對穩定。從2021年的2,032百萬美元，大幅增加至2022年的5,624百萬美元。2023年略有下降至5,009百萬美元，但在2024年回升至5,746百萬美元，並在2025年進一步增長至8,151百萬美元。自由現金流的增長表明公司產生現金的能力有所提升。
- EV/FCFF 比率趨勢
- EV/FCFF比率反映了企業價值相對於其自由現金流的估值水平。該比率在觀察期間呈現下降後趨於穩定的趨勢。從2021年的56.53，大幅下降至2022年的17.29。2023年比率上升至29.56，2024年進一步上升至38.98，2025年則為39.48。雖然比率在初期大幅下降，但近年來趨於穩定，表明企業價值增長的速度略高於自由現金流的增長速度。
- 綜合觀察
- 整體而言，資料顯示企業價值和自由現金流均呈現增長趨勢。儘管企業價值增長速度較快，但自由現金流的持續增長為企業提供了更強大的財務基礎。EV/FCFF比率的變化表明估值水平的調整，以及企業價值與現金產生能力之間的關係。