企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
Eaton Corp. plc, FCFF計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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- 經營活動產生的現金凈額
- 從2020年至2024年，該指標呈現穩步上升的趨勢。2020年為2944百萬美元，經過短暫的波動後，2023年達到最高點3624百萬美元，並進一步於2024年增長至4327百萬美元。這反映了公司核心營運現金流在觀察期間持續改善，可能與經營效率提升或營收擴張有關。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 自由現金流亦呈現類似上升的格局，從2020年的2726百萬美元逐步增加至2024年的3865百萬美元，期間波動較小但整體趨勢明顯。這展現公司在資本支出後剩餘的現金流逐年增加，有助於支持長期投資、債務還款或股利分派，顯示公司具有穩健的財務狀況與資金運用效率的提升。
- 趨勢分析總結
- 整體來看，Eaton Corp. plc 在觀察期間內的經營活動現金流與自由現金流雙雙呈現正向成長。這表明公司在營運效率、市場表現或資本管理方面均展現良好的改善。此外，持續的現金流增長有助於公司資本結構的穩健與未來擴展策略的實施。值得注意的是，資料期間內，相關現金流指標均未顯示出明顯的下行風險，顯示公司財務狀況相對穩定，有良好的資金運用空間。)
已付利息，稅後
Eaton Corp. plc、已付利息、稅後計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 債務支付的稅前利息 | ||||||
| 少： 債務支付的利息、稅款2 | ||||||
| 債務支付的利息，不含稅 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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2 2024 計算
債務支付的利息、稅款 = 債務支付的利息 × EITR
= × =
從提供的資料可以觀察到，Eaton Corp. plc 於2020年至2024年的有效所得稅稅率（EITR）呈現較大的波動。2020年為19%，在2021年明顯升高至25.9%，之後逐步下降至2022年的15.3%，並在2023年和2024年略微上升至15.8%和16.8%。這種變動可能反映公司在不同年度中所得稅政策、稅務策略或稅收優惠的調整，亦可能受到公司業務結構或收入來源變動的影響。
另一方面，債務支付的利息（不含稅）自2020年起呈逐年上升的趨勢，從175百萬美元增加至2024年的274百萬美元。這顯示公司在這段期間內可能增加資金籌措或利用較多的負債來支持擴張或其他資本支出。儘管債務利息費用逐年攀升，整體來看，公司似乎未出現減少債務支出的跡象，反映其可能持續執行較積極的財務策略以資金運用為重點。
綜合上述兩項指標，可以推測公司在稅務策略方面經歷調整，稅率的變化或許是公司利用稅務規劃及稅收優惠的結果。同時，債務負擔的逐步增加則顯示公司的融資策略轉向較為激進，可能伴隨業務擴展或資本投資需求。整體而言，此期間內公司財務結構趨向於增加負債，並在稅務效率方面實施了調整，以應對內外部經營環境的變化。
企業價值與 FCFF 比率當前
Eaton Corp. plc, EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 資本貨物 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 工業 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Eaton Corp. plc, EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 企業價值（EV）
- 從2020年到2024年的資料顯示，Eaton Corp. plc的企業價值持續呈上升趨勢，尤其在2023年達到高峰，之後略有下降。具體來說，2020年為約59,819百萬美元，到2023年上升至約122,149百萬美元，代表公司市值或整體估值迅速成長，反映市場對其未來前景的樂觀或公司資產規模的擴張。然而，2024年略微下降至約120,944百萬美元，可能受到市場調整或其他外部因素影響。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 自由現金流展現出持續正向增加的趨勢，從2020年的約2,726百萬美元提高到2024年的約3,865百萬美元。這表明公司在營運中產生的現金流量逐年增強，資金運作較為健康，能夠支撐公司的成長與投資活動。值得注意的是，2021年的FCFF有所下降，但隨後幾年逐步回升至較高水平，展現出公司在經濟波動中的韌性及管理效率的改善。
- EV/FCFF比率
- 該比率在2020年至2024年間經歷較大波動。2020年為21.94，隨後在2021年顯著上升至38.16，反映公司企業價值相對於其自由現金流的比重增加，可能因當年市場對公司未來成長的預期較高或資產價格被高估。2022年稍微下降至33.44，但在2023年再次升高至38.49，顯示比率維持在較高水平，最後在2024年下降至31.29，表明市場對於公司現金流的相對估值略有調整，可能預示著投資者現金流增長的穩定性或企業價值的合理化。