企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
RTX Corp., FCFF計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） | ||||||
| 子公司收益中的非控制性權益 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 營業資本變動 | ||||||
| 經營活動產生的現金流量凈額 | ||||||
| 已付利息，扣除資本化金額，扣除稅款1 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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- 經營活動產生的現金流量凈額
- 從2020年至2024年，RTX Corp. 的經營活動現金流呈現持續上升趨勢，除了2024年出現略微下降外，整體波動量較小。2020年該數值約為4,334百萬美元，經過2021年的大幅成長至7,142百萬美元，2022年略微增加至7,168百萬美元，2023年進一步上升至7,883百萬美元，最後在2024年回落至7,159百萬美元。此趨勢顯示公司經營活動具有良好的盈利能力與現金產生能力，並在2021及2023年展現出較強的增長動能。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 類似地，公司的自由現金流亦顯示出穩定的成長趨勢。2020年為3,825百萬美元，隨後在2021年達到高點6,134百萬美元，較2020年大幅提升，展現出公司在資本支出與營運現金流平衡方面的良好表現。2022年略微下降至5,996百萬美元，但仍維持較高水平，2023年再度上升至6,758百萬美元。2024年則回落至6,105百萬美元。整體而言，公司的自由現金流趨勢與經營現金流相符，反映出公司在資本運作與營運效率方面的穩定性與成長潛力，儘管存在短期波動，長期趨勢仍偏向正向。
已付利息，稅後
RTX Corp.、已付利息、稅後計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 已付利息，扣除資本化金額，稅前 | ||||||
| 少： 已付利息，扣除資本化金額、稅費2 | ||||||
| 已付利息，扣除資本化金額，扣除稅款 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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2 2024 計算
已付利息，扣除資本化金額、稅費 = 已付利息，扣除資本化金額 × EITR
= × =
根據所提供的資料，RTX Corp.在2020年至2024年間的財務狀況呈現出一些值得注意的趨勢和變化。以下將對主要財務指標進行分析，說明其時間序列的變化特點與可能的經營狀況。
- 有效所得稅稅率（EITR）
- 有效所得稅稅率在2020年至2022年間呈現逐步下降的趨勢，從21%降至11.6%，顯示公司在這段期間內的稅務負擔顯著減輕，可能反映稅務規劃、稅務優惠或營運策略的調整。2023年稅率略微上升至11.9%，接近2022年的水準，但仍明顯低於2020年的最高值。2024年稅率逆轉上升至19.1%，明顯高於前一年的數值，可能表示稅務政策變動、營收結構調整或稅務策略的調整，對公司未來的稅務負擔與獲利能力或產生影響。
- 已付利息（扣除資本化金額與稅款）
- 在2020年至2024年間，公司支付的利息均維持在較高的水準，且呈現逐年增加的趨勢。2020年付出1286百萬美元，至2024年增加至1571百萬美元，約增長22.5%。此增長趨勢可能反映公司負債或借款規模的擴大，或是利率變動帶來的支付利息增加。持續增加的利息支出變化，需警惕其對公司財務成本及盈利能力的潛在影響，特別是在利率持續上升或營收未同步增長的情況下。
企業價值與 FCFF 比率當前
RTX Corp., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 資本貨物 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 工業 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
RTX Corp., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 企業價值（EV）
- 從2020年至2024年間，RTX Corp. 的企業價值呈現持續上升的趨勢，期間由約1億3485萬美元增長至約2億1051萬美元，增幅約56%。除了2023年有所回落（約1612億美元），但仍維持在較高水平，反映出市場對該公司的整體價值有穩定且正向的認可變化。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 自由現金流在此期間基本保持穩定，2020年為約3825萬美元，2021年增加至約6134萬美元，顯示經營活動的正向現金流入。2022年略有下降，至約5996萬美元，但2023年再度回升至約6758萬美元，2024年則稍微下降至約6105萬美元。整體而言，自由現金流展現出相對穩定且具有一定成長潛力的特徵，反映公司在維持經營效率方面具有一定的能力。
- EV/FCFF
- 此財務比率用以衡量企業價值相對於自由現金流的水平。由2020年的35.26下降至2023年的23.86，顯示公司在此期間的價值與現金流的比率逐步改善，代表公司獲得較高的市場評價相對於其現金產出。然而，2024年比率回升至34.48，顯示企業價值相較自由現金流的比例又有所增加，可能反映出市場對未來成長潛力的期待或其他性價比的變化。