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Boeing Co. (NYSE:BA)

企業價值與 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

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公司的自由現金流 (FCFF)

Boeing Co., FCFF計算

以百萬計

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截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
歸屬於波音股東的凈虧損 (2,222) (4,935) (4,202) (11,873) (636)
歸屬於非控制性權益的凈虧損 (20) (118) (88) (68) (41)
非現金費用淨額 4,113 4,426 7,851 10,866 2,860
資產和負債變動 4,089 4,139 (6,977) (17,335) (4,629)
經營活動提供(已使用)的現金凈額 5,960 3,512 (3,416) (18,410) (2,446)
利息支付,稅後1 1,902 2,032 2,203 1,588 274
利息資本化,稅後2 80 70 65 67 23
購置不動產、廠房和設備的付款 (1,527) (1,222) (980) (1,303) (1,834)
處置不動產、廠房及設備的收益 27 35 529 296 334
購買分銷權 (127)
公司的自由現金流 (FCFF) 6,442 4,427 (1,599) (17,762) (3,775)

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司
FCFF 公司的自由現金流是 Boeing Co. 資本供應商在支付所有運營費用並對營運資本和固定資本進行必要投資后可用的現金流。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年,Boeing Co.FCFF有所增加。

已付利息,扣除稅

Boeing Co., 已付利息,稅後計算

以百萬計

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截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
實際所得稅稅率 (EITR)
EITR1 21.00% 21.00% 14.70% 17.50% 71.80%
已付利息,扣除稅
稅前利息支付 2,408 2,572 2,583 1,925 973
少: 利息支付、稅金2 506 540 380 337 699
利息支付,稅後 1,902 2,032 2,203 1,588 274
資本化利息成本,不含稅
利息資本化,稅前 101 89 76 81 83
少: 利息資本化,稅金3 21 19 11 14 60
利息資本化,稅後 80 70 65 67 23

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

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2 2023 計算
利息支付、稅金 = 利息 × EITR
= 2,408 × 21.00% = 506

3 2023 計算
利息資本化,稅金 = 利息資本化 × EITR
= 101 × 21.00% = 21


企業價值與 FCFF 比率當前

Boeing Co., EV/FCFF 計算,與基準測試的比較

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部分財務數據 (以百萬計)
企業價值觀 (EV) 138,944
公司的自由現金流 (FCFF) 6,442
估值比率
EV/FCFF 21.57
基準
EV/FCFF競爭 對手1
Caterpillar Inc. 18.34
Eaton Corp. plc 47.18
GE Aerospace 36.33
Honeywell International Inc. 33.32
Lockheed Martin Corp. 19.53
RTX Corp. 28.78
EV/FCFF扇形
資本貨物 26.21
EV/FCFF工業
工業 26.72

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).

1 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF,則公司相對被低估。
否則,如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF,則該公司的 EV/FCFF 相對被高估。


企業價值與 FCFF 比率歷史的

Boeing Co., EV/FCFF計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
企業價值觀 (EV)1 165,110 166,146 158,751 152,408 196,823
公司的自由現金流 (FCFF)2 6,442 4,427 (1,599) (17,762) (3,775)
估值比率
EV/FCFF3 25.63 37.53
基準
EV/FCFF競爭 對手4
Caterpillar Inc. 16.08 23.54 20.50 23.83 16.84
Eaton Corp. plc 38.49 33.44 38.16 21.94 15.50
GE Aerospace 29.56 17.29 56.53 32.34 15.85
Honeywell International Inc. 29.13 29.82 25.22 26.49 21.13
Lockheed Martin Corp. 17.62 19.69 13.92 14.64 21.21
RTX Corp. 23.86 28.45 27.29 35.26 21.94
EV/FCFF扇形
資本貨物 23.34 25.87 32.16 74.97 24.73
EV/FCFF工業
工業 25.67 24.88 28.41 72.49 31.28

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 165,110 ÷ 6,442 = 25.63

4 點擊競爭對手名稱查看計算結果。