市場增加值 （MVA）
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Biogen Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
MVA
Biogen Inc., MVA計算
以千美元計
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付票據的公允價值，包括流動部分1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 優先股，面值每股0.001美元 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| 少： 有價證券 | ||||||
| Biogen的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
- 市場（公允）價值
- 觀察期間內，Biogen的市場（公允）價值呈現持續下降的趨勢。自2017年底的約74.99億美元下降至2021年底的約37.36億美元，期間大幅縮減約一半，顯示投資者對公司的市場估值逐年降低，可能反映出市場對公司未來成長預期或經營狀況的負面評價加重。
- 投資資本
- 投資資本顯示波動中略有上升趨勢，從2017年底的約12.48億美元逐步增至2021年底的約13.82億美元。這可能表示公司在資本投入方面有所增加，但增幅相對較小。投資資本的穩定或適度增長可能反映公司持續在研發或產能擴展方面的投入，或是資本結構的調整。
- 市場增加值（MVA）
- 市場增加值（MVA）亦呈現持續下降的趨勢，從2017年底約62.52億美元，至2021年底降至約23.54億美元。這表明公司市值相較於投資資本，逐漸減少，反映出公司股東價值的流失或市場對公司價值的重估，可能與公司經營績效、盈利成長或行業前景相關的負面情緒相關。
市場增加值價差比率
Biogen Inc.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2021 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到以下幾個重要的趨勢與變化：
- 市場增加值（MVA）的趨勢
- 市場增加值呈現持續下降的趨勢，從2017年的約625億美元逐年積極下滑至2021年的約235億美元。此一減少幅度顯示企業在市場中的價值創造能力逐步下降，可能反映出市場競爭激烈、公司盈利能力下降或市場對公司價值的重新評價等因素。
- 投資資本變化
- 投資資本在分析期間內相對穩定，從2017年的約1.25萬萬美元稍增至2021年的約1.38萬萬美元。儘管數據在中間年份有所波動，但整體趨勢顯示公司在資本投資方面維持一定的穩定性，且略有增加，可能代表公司有持續投入資本以追求未來成長的策略。
- 市場增加值價差比率
- 該比率由2017年的大約501.1%，逐年下降至2021年的約170.27%。此比例高企且持續下降，表示公司產生市場價值的效率（或說超額價值）正在逐步減少，進一步彰顯公司在市場中的相對績效下降。這也提示投資者與管理層需關注公司創造市場價值的能力是否受到影響，及是否需調整策略以改善價值增加的能力。
綜合上述分析，該企業在所觀察期間內的市場價值持續萎縮，反映其在市場競爭力或盈利能力方面面臨一定的挑戰。儘管投資資本維持較高水準，但市場價值的減少與價差比率的持續下降，可能暗示資本投資回報率降低或市場對公司成長前景的評價走弱。企業應該審視其價值創造策略及市場定位，以逆轉負面趨勢並提升未來的市場價值表現。
市場增加值保證金率
Biogen Inc.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2021 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 收入
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到以下幾個主要趨勢與變化模式：
- 市場增加值（MVA）
- 市場增加值自2017年高點62,517,289千美元逐年遞減至2021年約23,538,398千美元，呈現持續下降的趨勢。這反映出投資者對公司未來成長預期的降低，可能與公司整體價值的市場評價變遷有關。
- 收入
- 營收在2017年至2019年呈現穩定增長，分別達到12,273,900千美元、13,452,900千美元與14,377,900千美元。然而，自2020年起出現波動，2020年略微下降至13,444,600千美元，並在2021年進一步下滑至10,981,700千美元。此趨勢顯示公司營收在近期受到一定壓力，可能受市場競爭、產品銷售或宏觀經濟因素影響。
- 市場增加值保證金率
- 該比率由2017年的509.35%逐年逐步降低至2021年的214.34%。此比例的大幅下降表示市場對公司資產價值的評價改善空間縮小，資產回報率或投資回收效率可能受到壓縮，亦反映投資者對公司現有資產評估的調整。
綜合來看，公司在2017年至2019年期間經歷了營收的穩定成長，但整體市場增加值卻呈現顯著的下降，導致市場增加值保證金率呈現大幅下滑。這可能反映公司市值的縮水與市場資金情緒的變化。在2020年和2021年，營收有所波動並下滑，加上市場增加值持續下降，顯示公司面臨逐步的市值與營收壓力。整體而言，資料顯示公司在這段期間中經歷價值與營運的調整，可能需要進一步分析底層原因以制定改善策略。