現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Biogen Inc.、 合併現金流量表
以千美元計
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截至12個月 |
2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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2019年12月31日 |
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2018年12月31日 |
|
2017年12月31日 |
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淨收入 |
1,727,600) | |
4,060,500) | |
5,888,500) | |
4,474,000) | |
2,670,100) | |
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|
折舊和攤銷 |
487,700) | |
457,200) | |
464,700) | |
650,500) | |
1,081,000) | |
|
|
無形資產減值 |
629,300) | |
209,700) | |
215,900) | |
366,100) | |
—) | |
|
|
與庫存相關的冗餘和超期費用 |
167,600) | |
26,600) | |
52,200) | |
—) | |
—) | |
|
|
獲得正在進行的研究和開發 |
18,000) | |
75,000) | |
—) | |
112,500) | |
120,000) | |
|
|
基於股份的薪酬 |
238,600) | |
198,300) | |
182,300) | |
157,500) | |
128,000) | |
|
|
或有對價 |
(50,700) | |
(86,300) | |
(63,700) | |
(12,300) | |
62,700) | |
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|
剝離丹麥 Hillerød 製造業務的（收益）虧損 |
—) | |
(92,500) | |
55,300) | |
—) | |
—) | |
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遞延所得稅 |
(426,800) | |
149,000) | |
67,100) | |
108,300) | |
91,700) | |
|
|
戰略投資的（收益）損失 |
826,800) | |
(681,800) | |
(147,300) | |
(124,800) | |
—) | |
|
|
權益法投資的（收益）損失 |
(34,900) | |
(3,300) | |
77,400) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
202,200) | |
104,600) | |
86,900) | |
55,700) | |
162,100) | |
|
|
應收帳款 |
324,800) | |
2,800) | |
68,800) | |
(205,200) | |
(435,600) | |
|
|
由於抗CD20治療計劃 |
1,200) | |
176,700) | |
(63,300) | |
5,700) | |
(232,000) | |
|
|
庫存 |
(462,400) | |
(316,300) | |
(19,200) | |
(52,100) | |
(94,500) | |
|
|
應計費用和其他流動負債 |
(95,400) | |
154,200) | |
240,200) | |
465,500) | |
(227,400) | |
|
|
所得稅資產和負債 |
230,800) | |
(67,500) | |
16,100) | |
321,700) | |
1,303,900) | |
|
|
經營性資產和負債的其他變動淨額 |
(144,500) | |
(137,100) | |
(43,300) | |
(135,400) | |
(79,000) | |
|
|
經營性資產和負債變動淨額 |
(145,500) |
|
(187,200) |
|
199,300) |
|
400,200) |
|
235,400) |
|
|
|
為使凈收入與經營活動產生的現金流量凈額相協調而進行的調整 |
1,912,300) |
|
169,300) |
|
1,190,100) |
|
1,713,700) |
|
1,880,900) |
|
|
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
3,639,900) |
|
4,229,800) |
|
7,078,600) |
|
6,187,700) |
|
4,551,000) |
|
|
|
購買不動產、廠房和設備 |
(258,100) | |
(424,800) | |
(514,500) | |
(770,600) | |
(867,400) | |
|
|
出售有價證券和到期有價證券所得款項 |
3,405,400) | |
7,299,400) | |
6,007,000) | |
9,173,700) | |
5,565,900) | |
|
|
購買有價證券 |
(3,808,700) | |
(6,397,700) | |
(5,252,600) | |
(7,694,800) | |
(5,355,200) | |
|
|
與收購Fumapharm AG相關的已支付的或有對價 |
—) | |
—) | |
(300,000) | |
(1,500,000) | |
(1,200,000) | |
|
|
收購Nightstar Therapeutics plc，扣除收購的現金 |
—) | |
—) | |
(744,400) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買 Ionis Pharmaceuticals， Inc. 股票 |
—) | |
—) | |
—) | |
(462,900) | |
—) | |
|
|
購買 Sangamo Therapeutics， Inc. 股票 |
—) | |
(141,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收購 Denali Therapeutics Inc. 股票 |
—) | |
(423,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收購 Sage Therapeutics， Inc. 股票 |
—) | |
(441,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
剝離丹麥 Hillerød 製造業務的收益 |
28,100) | |
—) | |
923,700) | |
—) | |
—) | |
|
|
獲得正在進行的研究和開發 |
(18,000) | |
(75,000) | |
—) | |
(112,500) | |
(120,000) | |
|
|
無形資產的收購 |
(18,800) | |
(52,000) | |
(155,000) | |
(3,000) | |
(975,400) | |
|
|
投資三星 Bioepis |
—) | |
—) | |
—) | |
(676,600) | |
—) | |
|
|
出售戰略投資所得款項 |
93,500) | |
74,900) | |
479,300) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
12,900) | |
(26,900) | |
27,000) | |
400) | |
(11,000) | |
|
|
投資活動提供的凈現金流量（用於） |
(563,700) |
|
(608,600) |
|
470,500) |
|
(2,046,300) |
|
(2,963,100) |
|
|
|
購買庫存股 |
(1,800,000) | |
(6,679,100) | |
(5,868,300) | |
(4,352,600) | |
(1,365,400) | |
|
|
與發行股票相關的基於股份的薪酬安排的付款凈額 |
(700) | |
(4,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還借款和債務交換支付的保費 |
(170,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
借款所得款項 |
—) | |
2,967,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還借款 |
—) | |
(1,500,000) | |
—) | |
(3,200) | |
(560,900) | |
|
|
對非控制性權益的凈貢獻（分派） |
(94,400) | |
(71,000) | |
4,300) | |
(36,400) | |
(134,100) | |
|
|
對Bioverativ， Inc.的凈現金貢獻 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(302,700) | |
|
|
或有對價付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
(58,200) | |
(3,000) | |
|
|
其他 |
(21,100) | |
14,600) | |
3,600) | |
(21,600) | |
(13,900) | |
|
|
用於融資活動的現金流量凈額 |
(2,086,200) |
|
(5,272,700) |
|
(5,860,400) |
|
(4,472,000) |
|
(2,380,000) |
|
|
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(59,800) | |
69,000) | |
400) | |
(18,600) | |
39,400) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
930,200) |
|
(1,582,500) |
|
1,689,100) |
|
(349,200) |
|
(752,700) |
|
|
|
年初現金及現金等價物 |
1,331,200) | |
2,913,700) | |
1,224,600) | |
1,573,800) | |
2,326,500) | |
|
|
年末現金及現金等價物 |
2,261,400) |
|
1,331,200) |
|
2,913,700) |
|
1,224,600) |
|
1,573,800) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Biogen Inc.經營活動產生的凈現金流量從 2019 年至 2020 年和 2020 年至 2021 年有所下降。 |
| 投資活動提供的凈現金流量（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
Biogen Inc. 年投資活動提供的凈現金流量（用於）從 2019 年到 2020 年有所下降，但在 2020 年至 2021 年期間略有增加。 |
| 用於融資活動的現金流量凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2019 年至 2020 年以及 2020 年至 2021 年， Biogen Inc. 用於融資活動的凈現金流量有所增加。 |
