現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Booking Holdings Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
淨收入	5,882)	4,289)	3,058)	1,165)	59)
折舊和攤銷	591)	504)	451)	421)	458)
預期信用損失和拒付準備金	412)	330)	232)	109)	319)
遞延所得稅費用（福利）	98)	(478)	(257)	(445)	213)
股本證券的凈（收益）虧損	(63)	131)	963)	569)	(1,713)
基於股票的薪酬費用	599)	530)	404)	376)	255)
經營租賃攤銷	160)	161)	156)	178)	184)
與歐元計價債務相關的未實現外幣交易（收益）損失	(526)	163)	(46)	(135)	200)
與可換股優先票據的轉換選擇權有關的虧損	796)	—)	—)	—)	—)
商譽減值	—)	—)	—)	—)	1,062)
提前清償債務造成的損失	—)	—)	—)	242)	—)
售後回租交易收益	—)	—)	(240)	—)	—)
其他	7)	5)	38)	71)	68)
應收帳款	(506)	(1,330)	(1,228)	(1,002)	891)
預付費用和其他流動資產	(12)	155)	(217)	6)	161)
延期商戶預訂和其他流動負債	1,361)	2,742)	3,718)	1,539)	(2,266)
其他	(476)	142)	(478)	(274)	194)
資產和負債變動	367)	1,709)	1,795)	269)	(1,020)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	2,441)	3,055)	3,496)	1,655)	26)
經營活動產生的現金凈額	8,323)	7,344)	6,554)	2,820)	85)
購買投資	(33)	(12)	(768)	(17)	(74)
出售和投資到期所得款項	590)	1,840)	32)	508)	2,997)
不動產和設備的增建	(429)	(345)	(368)	(304)	(286)
收購，扣除收購的現金	—)	—)	—)	(1,185)	—)
售後回租交易所得款項	—)	—)	601)	—)	—)
其他投資活動	1)	3)	(15)	—)	—)
投資活動產生的現金凈額（用於）	129)	1,486)	(518)	(998)	2,637)
發行長期債券所得款項	4,836)	1,893)	3,621)	2,015)	4,108)
到期付款和債務贖回	(1,312)	(500)	(1,880)	(3,068)	(1,244)
回購普通股的付款	(6,509)	(10,377)	(6,621)	(163)	(1,303)
已支付的股息	(1,174)	—)	—)	—)	—)
行使股票期權所得款項	14)	134)	7)	5)	—)
其他籌資活動	(59)	(59)	(24)	(28)	(33)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(4,204)	(8,909)	(4,897)	(1,239)	1,528)
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響	(190)	(37)	(40)	(13)	—)
現金及現金等價物及限制性現金及現金等價物凈增（減）	4,058)	(116)	1,099)	570)	4,250)
期初現金及現金等價物及限制性現金及現金等價物	12,135)	12,251)	11,152)	10,582)	6,332)
期末現金及現金等價物及限制性現金及現金等價物	16,193)	12,135)	12,251)	11,152)	10,582)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Booking Holdings Inc.經營活動提供的凈現金從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Booking Holdings Inc. 年投資活動提供的凈現金（用於）從 2022 年到 2023 年有所增加，但隨後從 2023 年到 2024 年略有下降，未達到 2022 年的水準。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Booking Holdings Inc. 融資活動提供（用於）的凈現金從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所增加，超過了 2022 年的水準。

Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

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