現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 淨收入
- 2020年至2024年間，淨收入顯示出巨大的成長，由約5,9億美元大幅提升至約58.8億美元，反映出公司營收規模的快速擴張。尤其在2021年度增長明顯，之後持續穩定上升，顯示公司盈利能力逐步提升。但需留意2024年數據表明收入仍在持續增長，並未出現放緩跡象。
- 折舊和攤銷
- 此項費用呈現上升趨勢，從2020年的約4.58億美元逐年增加至2024年的約5.91億美元，反映公司資產的折舊與攤銷費用隨著公司規模擴大而增加，可能是由於資產投資增加所致。
- 預期信用損失和拒付準備金
- 此項數值大致呈波動，從2020年的3.19億美元下降到2021年底的約1.09億美元，之後略有回升，但整體顯示公司在應對信用風險上的變動較大，須關注其風險管理策略的調整。
- 遞延所得稅費用（福利）
- 數據波動較大，2021年底出現負數，表示稅務優惠或資產調整的影響，2022年底再次轉負，2023年回升至正值，2024年略有增加，顯示公司在稅務規劃上有較大變化，可能影響稅務負擔。
- 股本證券的凈（收益）虧損
- 從2020年的虧損（-1713百萬美元）轉為2021年的收益（約569百萬美元），隨後波動，2023年又回到較低的盈利水準，2024年略微出現虧損，說明股權相關收益受到市場波動及公司資本活動的影響，且結果具有不穩定性。
- 基於股票的薪酬費用
- 逐年增加，從2020的約2.55億美元提高至2024年的約5.99億美元，反映公司激勵計劃及股票相關酬勞支出的擴大，可能與公司長期激勵措施有關。
- 經營租賃攤銷
- 此項持續穩定略微下降，表明公司租賃相關的攤銷或支出逐漸趨於穩定或有所改善，2024年約為1.60億美元。
- 其他與外匯及金融相關的收益或損失
- 2021年至2024年，數值經歷較大波動。與歐元相關的未實現外幣交易收益在2024年大幅轉為虧損（約-526百萬美元），而可換股優先票據的轉換選擇權虧損則出現在2024年，顯示公司面對匯率風險及金融衍生品的影響較大，需加強匯率風險管理。
- 商譽減值
- 2020年有1062百萬美元的商譽減值，之後未見相關數據，可能表示此後未進行重大商譽減值，反映公司在併購後的資產評估較為穩定或已完成減值。
- 現金流量及投資活動
- 經營活動產生的現金凈額大幅提升，從2020年的85百萬美元到2024年的約8,323百萬美元，顯示公司核心業務現金流逐步改善。投資活動方面，購買投資額度較大且波動，2022年特別高（約-7.68億美元），之後有所降低，並伴隨出售和投資到期款項增加，表明公司積極進行資產重整與投資調整。
- 籌資活動
- 2020年至2024年間，長期債券的發行規模波動，並在2024年明顯增加（約4.84億美元）；但同時，償付及贖回债務也有較高的波動，使得籌資凈額呈現較大起伏。公司在2024年的融資策略較為積極，但同時也表現出較大的股利及回購行為，2024年度股利支付較大，反映公司可能在進行股票回購或股東回報活動。
- 現金及現金等價物的變化
- 期末現金增加份額明顯，從2020年的1.06億美元擴增至2024年的約1.62億美元，且2024年度的現金流表現良好，顯示公司整體現金流穩定，且積極累積現金優勢，可能用於未來擴張或償債。