盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Booking Holdings Inc.、獲利率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷售比例 | ||||||
| 營業獲利率 | ||||||
| 淨獲利率 | ||||||
| 投資比例 | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析摘要。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在分析期間呈現波動上升的趨勢。從2021年的22.78%上升至2022年的29.85%，隨後在2023年略微下降至27.31%。然而，在2024年大幅提升至31.83%，並在2025年進一步增長至32.79%。整體而言，營業獲利率呈現顯著的增長趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率也顯示出類似的上升趨勢，但波動性較大。從2021年的10.63%大幅提升至2022年的17.89%，並在2023年繼續增長至20.07%。2024年淨獲利率顯著提升至24.78%，為最高點，但在2025年回落至20.08%。儘管如此，淨獲利率仍呈現整體增長趨勢。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2021年為18.86%，2022年則大幅增長至109.92%。隨後資料缺失，無法評估後續年份的表現。2022年的數據顯著高於2021年，表明股東權益的利用效率大幅提升。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率呈現持續上升的趨勢。從2021年的4.93%增長至2022年的12.06%，並在2023年進一步提升至17.62%。2024年達到最高點21.23%，但在2025年略微下降至18.47%。儘管2025年有所回落，但資產回報率整體上呈現顯著的增長趨勢，表明資產的盈利能力不斷提高。
總體而言，資料顯示盈利能力指標（營業獲利率和淨獲利率）以及資產利用效率指標（ROA）在分析期間均呈現增長趨勢。股東權益回報率在2022年有顯著提升，但後續資料缺失。這些趨勢表明公司在提高盈利能力和有效利用資產方面取得了進展。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Booking Holdings Inc.、營業獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業利潤 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 營業利潤
- 從資料中可觀察到，營業利潤呈現顯著的增長趨勢。從2021年的24.96億美元，大幅增加至2022年的51.02億美元，並持續成長至2025年的88.25億美元。此增長幅度顯示公司在獲利能力方面表現強勁。
- 收入
- 收入也呈現持續增長趨勢，從2021年的109.58億美元增長至2025年的269.17億美元。收入的增長與營業利潤的增長相呼應，表明公司在擴大其業務規模方面取得了成功。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期間內呈現波動，但整體而言呈現上升趨勢。從2021年的22.78%上升至2022年的29.85%，隨後略微下降至2023年的27.31%，但在2024年和2025年再次回升，分別達到31.83%和32.79%。此趨勢表明公司在控制成本和提高盈利效率方面具有一定的能力。儘管存在短期波動，但長期趨勢顯示獲利能力正在改善。
總體而言，資料顯示公司在過去幾年中在收入和盈利能力方面都取得了顯著的增長。營業利潤和收入的同步增長，以及營業獲利率的提升，都表明公司經營狀況良好，並具有持續增長的潛力。
淨獲利率
Booking Holdings Inc.、凈獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 收入
- 從資料中可觀察到，收入呈現顯著的增長趨勢。從2021年的10958百萬美元，大幅增加至2025年的26917百萬美元。2022年和2023年的增長幅度尤為顯著，顯示業務規模快速擴張。2024年收入增長趨緩，但仍維持正向增長，2025年則恢復較高增長率。
- 淨收入
- 淨收入的變化與收入的趨勢一致，呈現整體增長。從2021年的1165百萬美元增長至2025年的5404百萬美元。雖然2023年和2024年淨收入增長幅度較大，但2025年相較於2024年略有下降，值得關注。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在分析期間內呈現上升趨勢，從2021年的10.63%逐步提升至2024年的24.78%。這表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了顯著進展。然而，2025年淨獲利率回落至20.08%，與2023年的20.07%相近，可能與收入增長放緩或成本結構變化有關。整體而言，淨獲利率的波動幅度相對較小，顯示公司盈利能力具有一定的穩定性。
綜上所述，資料顯示公司在收入和淨收入方面均實現了顯著增長，且盈利能力也隨之提升。然而，2025年的數據顯示，收入增長速度放緩，淨獲利率略有下降，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
股東權益回報率 （ROE）
Booking Holdings Inc.、 ROE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROE扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| ROE工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益（赤字）
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 淨收入在報告期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的11.65億美元增長至2023年的42.89億美元，並在2024年達到58.82億美元的高峰。然而，2025年淨收入略有下降，降至54.04億美元。整體而言，淨收入在五年期間內呈現強勁的增長，但最新的數據顯示增長趨勢可能正在放緩。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益的變化趨勢與淨收入截然不同。2021年股東權益為正值61.78億美元，但在報告期間持續下降，並在2023年轉為負值，達到-27.44億美元。此趨勢在2024年和2025年持續惡化，分別為-40.20億美元和-55.78億美元。股東權益的持續下降表明公司財務結構可能面臨壓力。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率在報告期間呈現波動。2021年為18.86%，2022年大幅增長至109.92%。然而，2023年、2024年和2025年的ROE數據缺失，無法評估其後續變化。儘管2022年的ROE表現強勁，但缺乏後續數據使得難以判斷其可持續性。
綜上所述，報告期間的財務數據顯示淨收入增長強勁，但股東權益持續下降。股東權益的負轉正以及ROE數據的缺失，需要進一步的分析和調查，以了解其對公司財務狀況的潛在影響。
資產回報率 （ROA）
Booking Holdings Inc.、 ROA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROA扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| ROA工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 淨收入在報告期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的11.65億美元大幅增加至2023年的42.89億美元，並在2024年達到58.82億美元的峰值。然而，2025年淨收入略有下降，降至54.04億美元。整體而言，淨收入呈現強勁的成長動能，但近期出現趨緩跡象。
- 總資產
- 總資產在報告期間亦呈現增長趨勢，但增長幅度相對穩定。從2021年的236.41億美元增長至2025年的292.64億美元。2022年資產增長較為顯著，隨後幾年增長速度放緩。總資產的增長與淨收入的增長趨勢相符，但增長幅度較為保守。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率在報告期間呈現顯著提升的趨勢。從2021年的4.93%大幅提升至2024年的21.23%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力不斷增強。然而，2025年ROA略有下降，降至18.47%，但仍維持在較高水平。ROA的變化與淨收入的增長密切相關，顯示公司在提高盈利效率方面取得了顯著進展。
綜上所述，資料顯示公司在報告期間經歷了淨收入和資產的增長，並伴隨著資產報酬率的顯著提升。儘管2025年部分指標出現小幅下降，但整體財務表現依然強勁。需要注意的是，2025年的數據可能預示著增長趨勢的潛在變化，後續發展值得持續關注。