償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Charter Communications Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現不同的變化趨勢。以下將針對各個比率進行詳細分析。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2021年3月的4.04逐步上升至2022年9月的10.92，顯示債務相對於股東權益的比例顯著增加。之後，該比率在2022年12月略有下降，並在2024年6月降至6.83。然而，在2025年6月，該比率略微回升至5.91。整體而言，雖然近期有所下降，但該比率仍處於相對較高的水平，表明公司依賴債務融資的程度較高。
- 債務與總資本比率
- 此比率在整個觀察期間內保持相對穩定，從2021年3月的0.8緩慢上升至2022年9月的0.92，之後在2024年12月降至0.86，並在2025年6月回升至0.86。此趨勢表明公司資本結構中債務的比例變化不大，且維持在八成左右。
- 債務資產比率
- 債務資產比率呈現穩步上升的趨勢，從2021年3月的0.59上升至2022年9月的0.68，之後維持在0.66-0.68之間，並在2024年12月降至0.66，最後在2025年6月維持在0.63。這意味著公司資產中由債務所佔的比例逐漸增加，但近期趨勢顯示此比例已趨於穩定。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2021年3月至2022年9月期間顯著上升，從6.83增加至16.16，表明公司利用財務槓桿的程度不斷提高。之後，該比率在2022年12月略有下降，並在2025年6月降至9.35。儘管有所下降，但該比率仍相對較高，顯示公司依賴債務來放大股東回報。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2021年3月至2021年12月期間略有上升，從2.28增加至2.58。之後，該比率在2022年9月降至2.77，並在2023年12月降至2.32。在2025年6月，該比率回升至2.51。整體而言，該比率在2.3至2.8之間波動，表明公司支付利息的能力相對穩定，但存在一定的風險。
綜上所述，資料顯示公司在觀察期間內，債務水平呈現上升趨勢，財務槓桿程度較高。雖然近期部分比率有所下降，但仍需持續關注債務風險。利息覆蓋率的波動表明公司支付利息的能力受到一定程度的影響，需要謹慎評估。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Charter Communications Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 設備分期計劃融資便利 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| Charter 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Charter 股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務在一段時間內呈現波動上升的趨勢，而股東權益總額則呈現下降後上升的趨勢。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務從2021年3月31日的84887百萬美元逐步增加至2022年12月31日的97603百萬美元。2023年，債務水平略有下降，但隨後在2024年再次回升，並在2025年6月30日達到95718百萬美元。整體而言，債務規模在觀察期內呈現增長趨勢，但增長速度在不同時期有所變化。
- 股東權益總額
- 股東權益總額在2021年3月31日至2021年12月31日期間持續下降，從20997百萬美元降至14050百萬美元。然而，從2022年3月31日開始，股東權益總額開始回升，並在2024年12月31日達到12879百萬美元，並在2025年6月30日達到16209百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率反映了公司的財務槓桿程度。該比率從2021年3月31日的4.04逐步上升至2022年9月30日的10.92，表明公司的債務相對於股東權益的比例顯著增加。在2022年12月31日略有下降後，該比率在2023年持續下降，至2024年12月31日的7.58。2025年6月30日，該比率為5.91，顯示財務槓桿水平有所降低。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內增加了債務規模，但股東權益也隨之增長，使得債務與股東權益比率在後期有所改善。需要注意的是，比率的變化趨勢可能受到多種因素的影響，需要結合其他財務數據和行業情況進行更深入的分析。
債務與總資本比率
Charter Communications Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 設備分期計劃融資便利 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| Charter 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間內呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的84887百萬美元，逐步增加至2022年12月31日的97603百萬美元，並在2023年持續上升至97970百萬美元。2024年則呈現小幅下降，至95005百萬美元，但在2025年6月30日回升至95718百萬美元。
總資本的變化相對平穩，但同樣也呈現增長趨勢。從2021年3月31日的105884百萬美元，增長至2025年6月30日的111927百萬美元。雖然期間有小幅波動，但整體而言，總資本的規模持續擴大。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間內呈現先上升後趨於穩定的趨勢。從2021年3月31日的0.8，逐步上升至2022年9月30日的0.92，之後略有回落，並在0.85至0.92之間波動。2025年6月30日的比率為0.86，與2021年的初始值相比，略有上升。
總體而言，數據顯示債務規模的增長速度略快於總資本的增長速度，導致債務與總資本比率在初期有所上升。然而，在後期，比率趨於穩定，表明債務和資本的增長趨勢逐漸同步。雖然債務規模持續增加，但總資本的增長也提供了相應的支撐，維持了相對穩定的財務槓桿水平。
債務資產比率
Charter Communications Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 設備分期計劃融資便利 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間內呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的84887百萬美元，逐步增加至2022年12月31日的97603百萬美元。2023年上半年維持在接近98000百萬美元的水平，隨後在2023年下半年及2024年略有下降，但至2025年6月30日又回升至95718百萬美元。
總資產的變化相對平穩，但整體呈現增長趨勢。從2021年3月31日的143439百萬美元，增長至2025年6月30日的151589百萬美元。雖然期間偶有小幅下降，但整體增長趨勢明顯。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間內呈現持續上升的趨勢，從2021年3月31日的0.59，上升至2022年12月31日的0.68。在2023年和2024年，該比率維持在0.66至0.68之間，顯示債務與資產的比例相對穩定。至2025年6月30日，該比率略微下降至0.63。
總體而言，數據顯示資產的增長速度略慢於債務的增長速度，導致債務資產比率在一段時間內上升。雖然資產總額持續增加，但債務的增加幅度更大，使得負債佔總資產的比例有所提高。在2023年和2024年，比率趨於穩定，表明債務增長得到一定程度的控制。2025年上半年的數據顯示，該比率略有改善。
財務槓桿比率
Charter Communications Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| Charter 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Charter 股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現持續增長的趨勢。從2021年3月31日的143439百萬美元，增長至2025年6月30日的151589百萬美元。雖然增長並非線性，偶爾會有小幅下降，但整體方向是向上的。
- 股東權益
- 股東權益總額則呈現截然不同的趨勢。在2021年，股東權益從19342百萬美元逐步下降至2022年的8889百萬美元，經歷了顯著的減少。隨後，股東權益在2023年開始回升，並在2024年和2025年上半年持續增長，達到16209百萬美元。儘管如此，股東權益總額在整個觀察期內仍遠低於其初始水平。
財務槓桿比率的變化與股東權益的變化密切相關。在股東權益下降期間（2021年至2022年），財務槓桿比率顯著上升，從2021年3月的6.83上升到2022年9月的16.16。這表明公司在資產負債表上越來越依賴債務融資。
- 槓桿比率趨勢
- 隨著股東權益在2023年和2024年的回升，財務槓桿比率開始下降，顯示公司財務風險的降低。到2025年6月，該比率已降至9.35，表明公司對股東權益的依賴程度有所提高。
總體而言，數據顯示公司在擴大資產規模的同時，經歷了股東權益的波動。股東權益的下降導致財務槓桿的上升，但隨後的股東權益回升則有助於降低財務風險。需要注意的是，雖然財務槓桿比率有所下降，但仍處於相對較高的水平，這可能需要進一步的分析以評估其對公司財務穩定的影響。
利息覆蓋率
Charter Communications Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Charter 股東的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | ||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，息稅前盈利（EBIT）在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的2120百萬美元，逐步增加至2021年12月31日的3092百萬美元。雖然在2022年3月31日略有下降至2794百萬美元，但隨後在2022年6月30日回升至3306百萬美元，並在2024年9月30日達到3320百萬美元的高點。2025年3月31日的數據為3095百萬美元，顯示在近期可能出現小幅回落。
- 利息支出，凈額
- 利息支出，凈額在整個觀察期間持續增加。從2021年3月31日的983百萬美元，穩定上升至2025年6月30日的1263百萬美元。這種增長趨勢表明債務負擔可能在增加，或者利率環境發生了變化。
利息覆蓋率反映了企業支付利息的能力。數據顯示，利息覆蓋率在2021年3月31日至2021年12月31日期間呈現上升趨勢，從2.28提高至2.58。然而，在2022年，該比率開始波動，並在2022年12月31日降至2.64。此後，利息覆蓋率在2.32至2.51之間波動，2025年6月30日為2.51。
- 綜合分析
- 儘管息稅前盈利呈現整體上升趨勢，但利息覆蓋率的波動以及利息支出的持續增加值得關注。息稅前盈利的增長有助於抵消利息支出的增加，但覆蓋率的下降表明企業支付利息的能力可能受到壓力。需要進一步分析導致利息支出增加的原因，以及息稅前盈利增長的可持續性，以評估企業的財務風險。