償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率（摘要）
Charter Communications Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現不同的變化趨勢。以下將針對各個比率進行詳細分析。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2021年3月的4.04逐步上升至2022年9月的10.92，顯示債務相對於股東權益的比例顯著增加。之後，該比率在2022年12月略有下降，並在2024年6月降至6.83。然而，在2025年6月，該比率略微回升至5.91。整體而言，雖然近期有所下降，但該比率仍處於相對較高的水平，表明公司依賴債務融資的程度較高。
- 債務與總資本比率
- 此比率在整個觀察期間內保持相對穩定，從2021年3月的0.8緩慢上升至2022年9月的0.92，之後在2024年12月降至0.86，並在2025年6月回升至0.86。此趨勢表明公司資本結構中債務的比例變化不大，且維持在八成左右。
- 債務資產比率
- 債務資產比率呈現穩步上升的趨勢，從2021年3月的0.59上升至2022年9月的0.68，之後維持在0.66-0.68之間，並在2024年12月降至0.66，最後在2025年6月維持在0.63。這意味著公司資產中由債務所佔的比例逐漸增加，但近期趨勢顯示此比例已趨於穩定。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2021年3月至2022年9月期間顯著上升，從6.83增加至16.16，表明公司利用財務槓桿的程度不斷提高。之後，該比率在2022年12月略有下降，並在2025年6月降至9.35。儘管有所下降，但該比率仍相對較高，顯示公司依賴債務來放大股東回報。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2021年3月至2021年12月期間略有上升，從2.28增加至2.58。之後，該比率在2022年9月降至2.77，並在2023年12月降至2.32。在2025年6月，該比率回升至2.51。整體而言，該比率在2.3至2.8之間波動，表明公司支付利息的能力相對穩定，但存在一定的風險。
綜上所述，資料顯示公司在觀察期間內，債務水平呈現上升趨勢，財務槓桿程度較高。雖然近期部分比率有所下降，但仍需持續關注債務風險。利息覆蓋率的波動表明公司支付利息的能力受到一定程度的影響，需要謹慎評估。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Charter Communications Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 2,549) | 1,799) | 1,799) | 1,798) | —) | —) | 2,000) | 1,999) | 1,999) | 1,999) | 1,510) | 1,522) | 1,533) | 4,543) | 2,997) | 2,996) | 1,002) | 1,005) | ||||||
| 長期債務，減去流動部分 | 91,863) | 91,970) | 92,134) | 93,517) | 96,692) | 97,965) | 95,777) | 95,800) | 95,971) | 95,973) | 96,093) | 95,510) | 94,468) | 90,679) | 88,564) | 85,376) | 86,962) | 83,882) | ||||||
| 設備分期計劃融資便利 | 1,306) | 1,194) | 1,072) | 998) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 95,718) | 94,963) | 95,005) | 96,313) | 97,565) | 97,965) | 97,777) | 97,799) | 97,970) | 97,972) | 97,603) | 97,032) | 96,001) | 95,222) | 91,561) | 88,372) | 87,964) | 84,887) | ||||||
| Charter 股東權益總額 | 16,209) | 16,247) | 15,587) | 14,099) | 12,879) | 11,874) | 11,086) | 11,098) | 10,460) | 9,418) | 9,119) | 8,889) | 9,879) | 12,060) | 14,050) | 17,030) | 19,342) | 20,997) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 5.91 | 5.84 | 6.10 | 6.83 | 7.58 | 8.25 | 8.82 | 8.81 | 9.37 | 10.40 | 10.70 | 10.92 | 9.72 | 7.90 | 6.52 | 5.19 | 4.55 | 4.04 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 1.05 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.02 | 1.00 | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.58 | 0.62 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.75 | 0.83 | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Charter 股東權益總額
= 95,718 ÷ 16,209 = 5.91
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務在一段時間內呈現波動上升的趨勢，而股東權益總額則呈現下降後上升的趨勢。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務從2021年3月31日的84887百萬美元逐步增加至2022年12月31日的97603百萬美元。2023年，債務水平略有下降，但隨後在2024年再次回升，並在2025年6月30日達到95718百萬美元。整體而言，債務規模在觀察期內呈現增長趨勢，但增長速度在不同時期有所變化。
- 股東權益總額
- 股東權益總額在2021年3月31日至2021年12月31日期間持續下降，從20997百萬美元降至14050百萬美元。然而，從2022年3月31日開始，股東權益總額開始回升，並在2024年12月31日達到12879百萬美元，並在2025年6月30日達到16209百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率反映了公司的財務槓桿程度。該比率從2021年3月31日的4.04逐步上升至2022年9月30日的10.92，表明公司的債務相對於股東權益的比例顯著增加。在2022年12月31日略有下降後，該比率在2023年持續下降，至2024年12月31日的7.58。2025年6月30日，該比率為5.91，顯示財務槓桿水平有所降低。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內增加了債務規模，但股東權益也隨之增長，使得債務與股東權益比率在後期有所改善。需要注意的是，比率的變化趨勢可能受到多種因素的影響，需要結合其他財務數據和行業情況進行更深入的分析。
債務與總資本比率
Charter Communications Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 2,549) | 1,799) | 1,799) | 1,798) | —) | —) | 2,000) | 1,999) | 1,999) | 1,999) | 1,510) | 1,522) | 1,533) | 4,543) | 2,997) | 2,996) | 1,002) | 1,005) | ||||||
| 長期債務，減去流動部分 | 91,863) | 91,970) | 92,134) | 93,517) | 96,692) | 97,965) | 95,777) | 95,800) | 95,971) | 95,973) | 96,093) | 95,510) | 94,468) | 90,679) | 88,564) | 85,376) | 86,962) | 83,882) | ||||||
| 設備分期計劃融資便利 | 1,306) | 1,194) | 1,072) | 998) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 95,718) | 94,963) | 95,005) | 96,313) | 97,565) | 97,965) | 97,777) | 97,799) | 97,970) | 97,972) | 97,603) | 97,032) | 96,001) | 95,222) | 91,561) | 88,372) | 87,964) | 84,887) | ||||||
| Charter 股東權益總額 | 16,209) | 16,247) | 15,587) | 14,099) | 12,879) | 11,874) | 11,086) | 11,098) | 10,460) | 9,418) | 9,119) | 8,889) | 9,879) | 12,060) | 14,050) | 17,030) | 19,342) | 20,997) | ||||||
| 總資本 | 111,927) | 111,210) | 110,592) | 110,412) | 110,444) | 109,839) | 108,863) | 108,897) | 108,430) | 107,390) | 106,722) | 105,921) | 105,880) | 107,282) | 105,611) | 105,402) | 107,306) | 105,884) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 95,718 ÷ 111,927 = 0.86
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間內呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的84887百萬美元，逐步增加至2022年12月31日的97603百萬美元，並在2023年持續上升至97970百萬美元。2024年則呈現小幅下降，至95005百萬美元，但在2025年6月30日回升至95718百萬美元。
總資本的變化相對平穩，但同樣也呈現增長趨勢。從2021年3月31日的105884百萬美元，增長至2025年6月30日的111927百萬美元。雖然期間有小幅波動，但整體而言，總資本的規模持續擴大。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間內呈現先上升後趨於穩定的趨勢。從2021年3月31日的0.8，逐步上升至2022年9月30日的0.92，之後略有回落，並在0.85至0.92之間波動。2025年6月30日的比率為0.86，與2021年的初始值相比，略有上升。
總體而言，數據顯示債務規模的增長速度略快於總資本的增長速度，導致債務與總資本比率在初期有所上升。然而，在後期，比率趨於穩定，表明債務和資本的增長趨勢逐漸同步。雖然債務規模持續增加，但總資本的增長也提供了相應的支撐，維持了相對穩定的財務槓桿水平。
債務資產比率
Charter Communications Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 2,549) | 1,799) | 1,799) | 1,798) | —) | —) | 2,000) | 1,999) | 1,999) | 1,999) | 1,510) | 1,522) | 1,533) | 4,543) | 2,997) | 2,996) | 1,002) | 1,005) | ||||||
| 長期債務，減去流動部分 | 91,863) | 91,970) | 92,134) | 93,517) | 96,692) | 97,965) | 95,777) | 95,800) | 95,971) | 95,973) | 96,093) | 95,510) | 94,468) | 90,679) | 88,564) | 85,376) | 86,962) | 83,882) | ||||||
| 設備分期計劃融資便利 | 1,306) | 1,194) | 1,072) | 998) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 95,718) | 94,963) | 95,005) | 96,313) | 97,565) | 97,965) | 97,777) | 97,799) | 97,970) | 97,972) | 97,603) | 97,032) | 96,001) | 95,222) | 91,561) | 88,372) | 87,964) | 84,887) | ||||||
| 總資產 | 151,589) | 150,954) | 150,020) | 149,371) | 148,611) | 148,044) | 147,193) | 146,682) | 145,615) | 144,870) | 144,523) | 143,669) | 143,258) | 143,948) | 142,491) | 142,495) | 144,026) | 143,439) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 95,718 ÷ 151,589 = 0.63
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間內呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的84887百萬美元，逐步增加至2022年12月31日的97603百萬美元。2023年上半年維持在接近98000百萬美元的水平，隨後在2023年下半年及2024年略有下降，但至2025年6月30日又回升至95718百萬美元。
總資產的變化相對平穩，但整體呈現增長趨勢。從2021年3月31日的143439百萬美元，增長至2025年6月30日的151589百萬美元。雖然期間偶有小幅下降，但整體增長趨勢明顯。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間內呈現持續上升的趨勢，從2021年3月31日的0.59，上升至2022年12月31日的0.68。在2023年和2024年，該比率維持在0.66至0.68之間，顯示債務與資產的比例相對穩定。至2025年6月30日，該比率略微下降至0.63。
總體而言，數據顯示資產的增長速度略慢於債務的增長速度，導致債務資產比率在一段時間內上升。雖然資產總額持續增加，但債務的增加幅度更大，使得負債佔總資產的比例有所提高。在2023年和2024年，比率趨於穩定，表明債務增長得到一定程度的控制。2025年上半年的數據顯示，該比率略有改善。
財務槓桿比率
Charter Communications Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 151,589) | 150,954) | 150,020) | 149,371) | 148,611) | 148,044) | 147,193) | 146,682) | 145,615) | 144,870) | 144,523) | 143,669) | 143,258) | 143,948) | 142,491) | 142,495) | 144,026) | 143,439) | ||||||
| Charter 股東權益總額 | 16,209) | 16,247) | 15,587) | 14,099) | 12,879) | 11,874) | 11,086) | 11,098) | 10,460) | 9,418) | 9,119) | 8,889) | 9,879) | 12,060) | 14,050) | 17,030) | 19,342) | 20,997) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 9.35 | 9.29 | 9.62 | 10.59 | 11.54 | 12.47 | 13.28 | 13.22 | 13.92 | 15.38 | 15.85 | 16.16 | 14.50 | 11.94 | 10.14 | 8.37 | 7.45 | 6.83 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.41 | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 2.83 | 3.09 | 3.11 | 3.15 | 3.15 | 3.19 | 3.20 | 3.16 | 3.12 | 3.15 | 3.18 | 3.17 | 2.92 | 2.89 | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.56 | 1.47 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.54 | 1.48 | 1.48 | 1.44 | 1.35 | 1.33 | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 2.13 | 2.17 | 2.17 | 2.30 | 2.22 | 2.29 | 2.37 | 2.24 | 2.23 | 2.27 | 2.34 | 2.32 | 2.43 | 2.58 | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 2.21 | 2.10 | 2.07 | 2.10 | 2.15 | 2.15 | 2.26 | 2.10 | 2.10 | 2.06 | 2.07 | 2.05 | 2.06 | 2.08 | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 1.88 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | 2.14 | 2.21 | 2.23 | 2.26 | 2.30 | 2.33 | 2.34 | 2.40 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Charter 股東權益總額
= 151,589 ÷ 16,209 = 9.35
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現持續增長的趨勢。從2021年3月31日的143439百萬美元，增長至2025年6月30日的151589百萬美元。雖然增長並非線性，偶爾會有小幅下降，但整體方向是向上的。
- 股東權益
- 股東權益總額則呈現截然不同的趨勢。在2021年，股東權益從19342百萬美元逐步下降至2022年的8889百萬美元，經歷了顯著的減少。隨後，股東權益在2023年開始回升，並在2024年和2025年上半年持續增長，達到16209百萬美元。儘管如此，股東權益總額在整個觀察期內仍遠低於其初始水平。
財務槓桿比率的變化與股東權益的變化密切相關。在股東權益下降期間（2021年至2022年），財務槓桿比率顯著上升，從2021年3月的6.83上升到2022年9月的16.16。這表明公司在資產負債表上越來越依賴債務融資。
- 槓桿比率趨勢
- 隨著股東權益在2023年和2024年的回升，財務槓桿比率開始下降，顯示公司財務風險的降低。到2025年6月，該比率已降至9.35，表明公司對股東權益的依賴程度有所提高。
總體而言，數據顯示公司在擴大資產規模的同時，經歷了股東權益的波動。股東權益的下降導致財務槓桿的上升，但隨後的股東權益回升則有助於降低財務風險。需要注意的是，雖然財務槓桿比率有所下降，但仍處於相對較高的水平，這可能需要進一步的分析以評估其對公司財務穩定的影響。
利息覆蓋率
Charter Communications Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Charter 股東的凈利潤 | 1,301) | 1,217) | 1,466) | 1,280) | 1,231) | 1,106) | 1,058) | 1,255) | 1,223) | 1,021) | 1,196) | 1,185) | 1,471) | 1,203) | 1,610) | 1,217) | 1,020) | 807) | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 194) | 192) | 210) | 194) | 192) | 174) | 171) | 181) | 190) | 162) | 189) | 182) | 237) | 186) | 224) | 190) | 138) | 114) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 414) | 445) | 370) | 406) | 427) | 446) | 406) | 369) | 444) | 374) | 419) | 360) | 489) | 345) | 224) | 347) | 281) | 216) | ||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | 1,263) | 1,241) | 1,274) | 1,311) | 1,328) | 1,316) | 1,319) | 1,306) | 1,298) | 1,265) | 1,227) | 1,160) | 1,109) | 1,060) | 1,034) | 1,016) | 1,004) | 983) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 3,172) | 3,095) | 3,320) | 3,191) | 3,178) | 3,042) | 2,954) | 3,111) | 3,155) | 2,822) | 3,031) | 2,887) | 3,306) | 2,794) | 3,092) | 2,770) | 2,443) | 2,120) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 2.51 | 2.48 | 2.43 | 2.34 | 2.33 | 2.34 | 2.32 | 2.38 | 2.40 | 2.53 | 2.64 | 2.77 | 2.84 | 2.70 | 2.58 | 2.51 | 2.37 | 2.28 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | 7.46 | 5.32 | 5.52 | 5.69 | 5.82 | 5.99 | 6.01 | 5.97 | 3.79 | 3.50 | 3.38 | 3.35 | 5.43 | 5.57 | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 16.70 | 15.48 | 14.87 | 13.80 | 12.83 | 11.52 | 9.87 | 8.33 | 7.95 | 7.86 | 8.45 | 8.97 | 8.83 | 8.62 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= (3,172 + 3,095 + 3,320 + 3,191)
÷ (1,263 + 1,241 + 1,274 + 1,311)
= 2.51
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，息稅前盈利（EBIT）在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的2120百萬美元，逐步增加至2021年12月31日的3092百萬美元。雖然在2022年3月31日略有下降至2794百萬美元，但隨後在2022年6月30日回升至3306百萬美元，並在2024年9月30日達到3320百萬美元的高點。2025年3月31日的數據為3095百萬美元，顯示在近期可能出現小幅回落。
- 利息支出，凈額
- 利息支出，凈額在整個觀察期間持續增加。從2021年3月31日的983百萬美元，穩定上升至2025年6月30日的1263百萬美元。這種增長趨勢表明債務負擔可能在增加，或者利率環境發生了變化。
利息覆蓋率反映了企業支付利息的能力。數據顯示，利息覆蓋率在2021年3月31日至2021年12月31日期間呈現上升趨勢，從2.28提高至2.58。然而，在2022年，該比率開始波動，並在2022年12月31日降至2.64。此後，利息覆蓋率在2.32至2.51之間波動，2025年6月30日為2.51。
- 綜合分析
- 儘管息稅前盈利呈現整體上升趨勢，但利息覆蓋率的波動以及利息支出的持續增加值得關注。息稅前盈利的增長有助於抵消利息支出的增加，但覆蓋率的下降表明企業支付利息的能力可能受到壓力。需要進一步分析導致利息支出增加的原因，以及息稅前盈利增長的可持續性，以評估企業的財務風險。