償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Walt Disney Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
從提供的數據中，可以觀察到一系列與負債相關的財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率呈現持續下降的趨勢。從2021年1月2日的0.69，逐步下降至2025年6月28日的0.38。這表明公司的財務結構中，負債相對於股東權益的比例正在降低，可能意味著公司在降低財務風險或更有效地利用股東資金。
- 債務與總資本比率
- 與債務與股東權益比率類似，債務與總資本比率也呈現穩定的下降趨勢。從2021年1月2日的0.41，降至2025年6月28日的0.28。這進一步印證了公司負債水平的降低，以及資本結構的改善。
- 債務資產比率
- 債務資產比率的變化相對平緩，但整體趨勢也是下降的。從2021年1月2日的0.29，降至2025年6月28日的0.21。這意味著公司用來償還債務的資產比例也在降低，反映了公司資產負債表的改善。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2021年至2023年間呈現緩慢下降的趨勢，從2.4降至1.96。但在2023年12月30日略微回升至1.97，之後又持續下降至2025年6月28日的1.8。整體而言，該比率的下降表明公司對負債的依賴程度降低，財務風險也隨之降低。
總體而言，數據顯示公司在整個觀察期內，持續降低負債水平，改善資本結構，並降低財務風險。這些變化可能源於公司積極的財務管理策略，例如償還債務、增加股東權益或更有效地利用資產。
負債率
債務與股東權益比率
Walt Disney Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 借款的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 借款，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迪士尼股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 迪士尼股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和股東權益合計均呈現增長，但股東權益合計的增長速度快於總債務。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現波動下降的趨勢。從2021年1月2日的58275百萬美元，逐步下降至2024年12月28日的42889百萬美元。雖然期間偶有小幅上升，但整體而言，債務規模呈現收縮。2025年3月29日略有回升至42263百萬美元，並在2025年6月28日和9月27日進一步小幅下降至42026百萬美元。
- 迪士尼股東權益合計
- 股東權益合計則呈現持續增長的趨勢。從2021年1月2日的84071百萬美元，增長至2025年9月27日的109869百萬美元。增長並非線性，但整體方向明確向上。
- 債務與股東權益比率
- 由於股東權益合計的增長速度快於總債務的下降速度，債務與股東權益比率呈現持續下降的趨勢。從2021年1月2日的0.69，下降至2025年9月27日的0.38。這表明公司的財務槓桿水平在逐步降低，財務風險也在相應地減小。
總體而言，數據顯示公司在償還債務的同時，股東權益也在不斷增長，這有助於改善公司的財務結構，降低財務風險。債務與股東權益比率的持續下降，反映了公司財務狀況的改善。
債務與總資本比率
Walt Disney Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 借款的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 借款，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迪士尼股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和總資本在所觀察期間內呈現增長，但債務與總資本比率則呈現緩慢下降的趨勢。
- 總債務
- 總債務在2021年初至2021年底呈現小幅下降，從58275百萬美元降至54406百萬美元。2022年初略有回升，但隨後在2022年10月降至48369百萬美元。2023年初略有回升，並在2023年9月達到50000百萬美元以上。此後，總債務在2024年呈現下降趨勢，並在2024年12月降至45815百萬美元。2025年數據顯示，總債務持續下降，至2025年9月為42026百萬美元。
- 總資本
- 總資本在整個觀察期內持續增長，從2021年初的142346百萬美元增長至2025年9月的151895百萬美元。增長速度相對穩定，但2023年7月至2023年9月期間增長較為顯著。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率從2021年初的0.41逐步下降至2025年9月的0.28。下降趨勢相對平穩，表明公司在增加資本的同時，有效地控制了債務的增長。雖然偶有波動，但整體而言，該比率呈現持續下降的趨勢，意味著公司的財務槓桿水平在降低。
總體而言，數據顯示公司在擴大資本規模的同時，積極管理債務，降低財務風險。債務與總資本比率的持續下降，可能反映了公司更為穩健的財務策略。
債務資產比率
Walt Disney Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 借款的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和總資產在所觀察的期間內呈現波動，但總體而言，總資產的規模遠大於總債務。
- 總債務
- 總債務在2021年初至2022年底期間呈現下降趨勢，從58275百萬美元逐步下降至48377百萬美元。然而，在2023年初，總債務略有回升，並在2023年底再次下降。此後，總債務在2024年和2025年初繼續呈現下降趨勢，最終降至42026百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2021年初至2021年底期間略有波動，並在2022年初達到峰值203609百萬美元。隨後，總資產在2022年和2023年經歷了顯著的下降，降至195110百萬美元。在2024年和2025年初，總資產呈現小幅回升的趨勢，但整體規模仍低於2021年的水平。
- 債務資產比率
- 債務資產比率與總債務和總資產的變化趨勢相呼應。在2021年初至2022年底期間，該比率從0.29下降至0.24。2023年，該比率略有上升，但隨後在2024年和2025年初繼續下降，最終降至0.21。這表明，隨著時間的推移，資產相對於債務的比例有所增加，財務槓桿水平有所降低。
總體而言，數據顯示，在所觀察的期間內，財務狀況呈現出穩健的趨勢。儘管總債務和總資產都經歷了波動，但總資產的規模始終遠大於總債務，且債務資產比率持續下降，表明財務風險相對較低。
財務槓桿比率
Walt Disney Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
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| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 迪士尼股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2021年初至2022年10月期間，總資產大致呈現增長趨勢，從201888百萬美元增長至203631百萬美元。然而，在2022年12月31日之後，總資產開始呈現下降趨勢，並在2023年9月30日降至197774百萬美元。隨後，總資產在2024年3月30日略有回升，但至2024年12月28日又再次下降至195833百萬美元。在2025年，總資產呈現小幅增長趨勢。
- 股東權益
- 迪士尼股東權益合計在整個觀察期內持續增長。從2021年1月2日的84071百萬美元增長至2025年9月27日的109869百萬美元。雖然增長速度在不同時期有所變化，但整體趨勢是向上的。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在整個觀察期內呈現下降趨勢。從2021年1月2日的2.4下降至2025年9月27日的1.8。這表明公司對債務的依賴程度逐漸降低，財務風險相對減小。下降趨勢並非線性，在某些時期下降速度較快，而在其他時期則較慢。
總體而言，數據顯示公司資產規模在波動中趨於穩定，股東權益持續增長，而財務槓桿比率則持續下降。這些趨勢可能反映了公司在資產管理、資本結構和財務風險控制方面的策略調整。