償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Walt Disney Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28).
從提供的數據中，可以觀察到一系列與負債相關的財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2019年末至2020年中呈現上升趨勢，從0.54增加至0.75。隨後，該比率在2020年下半年至2022年末經歷了緩慢下降，從0.70降至0.50。此後，該比率持續下降，至2025年6月降至0.39。整體而言，該比率呈現明顯的下降趨勢，表明公司對股東權益的依賴程度降低。
- 債務與總資本比率
- 該比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，在2019年末至2020年中上升，從0.35增加至0.43。之後，該比率也呈現緩慢下降趨勢，從0.41降至0.28。整體而言，該比率也呈現下降趨勢，表明公司總資本中負債所佔比例降低。
- 債務資產比率
- 該比率在2019年末至2020年中呈現上升趨勢，從0.24增加至0.31。隨後，該比率在一段時間內相對穩定，並在2022年末至2025年6月緩慢下降，從0.24降至0.21。整體而言，該比率的變化幅度較小，但仍呈現輕微下降趨勢，表明公司資產中負債所佔比例降低。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2019年末至2020年中略有上升，從2.24增加至2.42。之後，該比率在一段時間內相對穩定，並在2022年末至2025年6月呈現下降趨勢，從2.10降至1.88。整體而言，該比率呈現下降趨勢，表明公司利用負債來放大股東回報的能力有所減弱。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內持續降低負債水平，並減少對負債的依賴。這種趨勢可能反映了公司財務狀況的改善，以及風險管理策略的調整。
負債率
債務與股東權益比率
Walt Disney Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | 2020年10月3日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 借款的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 借款，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迪士尼股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 迪士尼股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務狀況的演變過程。總體而言，數據涵蓋了從2019年末到2025年中期的財務指標變化。
- 總債務
- 總債務在2019年末至2020年中期呈現顯著增長趨勢，從48075百萬美元增加到64421百萬美元。隨後，在2020年中期至2022年末，總債務有所下降，但下降幅度相對有限。2023年起，總債務呈現緩慢下降的趨勢，並在2024年和2025年初繼續保持這一趨勢，最終降至42263百萬美元。
- 迪士尼股東權益合計
- 股東權益合計在整個觀察期內呈現波動上升的趨勢。儘管在2019年末至2020年中期經歷了小幅下降，但隨後幾年持續增長，從85866百萬美元增長到2025年中期的109145百萬美元。增長速度在不同時期有所不同，但總體趨勢是向上的。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率反映了財務槓桿的水平。該比率在2019年末為0.54，在2020年中期達到峰值0.75。隨後，該比率逐步下降，並在2025年中期降至0.39。這表明財務槓桿水平在逐步降低，財務風險相對減小。比率下降的主要原因是股東權益的增長速度快於總債務的增長速度。
總體而言，數據顯示，在觀察期內，股東權益持續增長，而總債務則呈現先增後降的趨勢。債務與股東權益比率的下降表明財務結構得到了改善，公司財務風險降低。
債務與總資本比率
Walt Disney Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | 2020年10月3日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 借款的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 借款，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迪士尼股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的財務趨勢。總體而言，總債務和總資本在整個期間內都呈現出增長趨勢，但債務與總資本比率則相對穩定，並在後期略有下降。
- 總債務
- 總債務在2019年12月28日為48075百萬美元，在2020年6月27日達到峰值64421百萬美元，隨後在2020年10月3日略有下降至58628百萬美元。此後，總債務在2023年9月30日達到46431百萬美元的低點，但在2023年12月30日略有回升至47690百萬美元。在2024年6月29日達到47584百萬美元，並在2024年12月28日降至45815百萬美元。2025年3月29日為45308百萬美元，2025年6月28日為42889百萬美元。整體而言，總債務呈現波動上升的趨勢，但近期的數據顯示可能正在趨於穩定或略有下降。
- 總資本
- 總資本從2019年12月28日的137832百萬美元增長至2025年6月28日的151408百萬美元。在整個期間內，總資本的增長相對穩定，偶爾出現小幅波動。例如，在2020年10月3日，總資本略有下降至142211百萬美元，但在之後的期間內迅速恢復增長。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2019年12月28日為0.35，在2020年6月27日達到峰值0.43。此後，該比率在0.38至0.41之間波動，並在2022年12月31日降至0.33。在2023年和2024年，該比率持續下降，在2025年6月28日降至0.28。這表明公司在降低債務相對於總資本的比例，可能反映了財務風險的降低或資本結構的優化。
總體而言，數據顯示公司在擴大其資本規模的同時，也在積極管理其債務水平。債務與總資本比率的下降趨勢表明公司可能正在採取措施降低財務槓桿，提高財務穩定性。然而，需要注意的是，這些數據僅代表一個時間段，更全面的分析需要考慮行業趨勢、宏觀經濟環境以及公司的具體經營狀況。
債務資產比率
Walt Disney Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | 2020年10月3日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 借款的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 借款，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。總體而言，總債務和總資產在觀察期間內呈現波動，但總資產的規模明顯大於總債務。
- 總債務
- 在2019年12月28日至2020年6月27日期間，總債務呈現顯著增長，從48075百萬美元增加到64421百萬美元。隨後，在2020年10月3日略有下降至58628百萬美元，並在接下來的幾個季度保持相對穩定，約在54000至58000百萬美元之間。2022年起，總債務呈現緩慢下降趨勢，至2024年6月29日降至45815百萬美元，並在2024年12月28日略有回升至42889百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2019年12月28日至2021年7月3日期間相對穩定，維持在200000百萬美元以上。2021年10月2日略有增長至203609百萬美元，隨後在2022年7月2日達到峰值204074百萬美元。2022年下半年至2023年，總資產呈現下降趨勢，在2023年9月30日降至197774百萬美元。2024年6月29日，總資產為196219百萬美元，並在2024年12月28日略有回升至195833百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2019年12月28日為0.24，在2020年3月28日和2020年6月27日上升至0.27和0.31。此後，該比率在0.27至0.29之間波動。2022年起，債務資產比率呈現緩慢下降趨勢，從0.27降至2025年3月29日的0.21。整體而言，該比率在觀察期間內維持在相對穩定的水平，表明資產對債務的覆蓋能力較強。
總體而言，數據顯示在特定時期內，債務水平有所增加，但隨後又趨於穩定並緩慢下降。總資產的規模始終大於總債務，且債務資產比率維持在相對較低的水平，這可能表明穩健的財務狀況。然而，需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮其他財務指標和外部因素。
財務槓桿比率
Walt Disney Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | 2020年10月3日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迪士尼股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 迪士尼股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2019年末至2020年初，總資產有所增長，隨後在2020年中期略有下降，並在2021年初回升。2021年下半年至2022年初，總資產維持在相對穩定的水平，但在2022年中期開始呈現小幅下降趨勢，並在年末略有回升。2023年上半年總資產繼續下降，下半年則呈現反彈，但至2024年及2025年初，總資產又再次呈現下降趨勢。
- 總資產
- 數據顯示，總資產的變化幅度並未顯著擴大，整體而言，總資產在200,000百萬美元至207,000百萬美元之間波動。
迪士尼股東權益合計則呈現持續增長的趨勢。從2019年末的89,757百萬美元增長至2025年初的109,145百萬美元，顯示股東權益的穩步累積。雖然在某些季度出現小幅波動，但整體趨勢是向上的。
- 迪士尼股東權益合計
- 股東權益的增長可能反映了盈利能力的提升或股東投入資本的增加。
財務槓桿比率在觀察期內呈現下降趨勢。從2019年末的2.24逐步下降至2025年初的1.8。這意味著公司對債務的依賴程度降低，財務風險相對減小。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的下降可能源於公司償還債務、增加股東權益，或兩者兼而有之。
綜上所述，數據顯示公司股東權益持續增長，財務槓桿比率下降，總資產則呈現波動但整體維持在一定水平。這些趨勢表明公司財務狀況相對穩健，且財務風險有所降低。然而，總資產的波動仍需持續關注，以評估其對公司整體財務表現的影響。