償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Netflix Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2022年3月31日至2022年9月30日期間呈現下降趨勢，從0.83降至0.68。隨後，該比率在2022年12月31日略微回升至0.69，並在2023年持續下降至0.63。2023年9月30日略有回升至0.65，但之後再次下降，並在2025年12月31日降至0.54。整體而言，該比率呈現一個逐漸降低的趨勢，表明公司債務相對於股東權益的比例正在下降。
- 債務與總資本比率
- 該比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，在2022年3月31日至2022年9月30日期間下降，從0.45降至0.4。之後，該比率在2022年12月31日略微回升至0.41，並在2023年持續下降至0.39。2023年9月30日略有回升至0.41，但之後再次下降，並在2025年12月31日降至0.35。整體趨勢顯示公司債務在總資本中所佔比例也在逐漸降低。
- 債務資產比率
- 該比率在2022年3月31日至2022年12月31日期間呈現下降趨勢，從0.32降至0.3。隨後，該比率在2023年3月31日回升至0.29，並在2023年6月30日降至0.28。2023年9月30日略有回升至0.29，並在2024年3月31日回升至0.31，之後又略微下降至0.26。整體而言，該比率的波動較小，但呈現一個略微下降的趨勢。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2022年3月31日至2022年9月30日期間呈現下降趨勢，從2.58降至2.32。隨後，該比率在2022年12月31日略微回升至2.34，並在2023年持續下降至2.23。2023年9月30日略有回升至2.24，並在2023年12月31日回升至2.37，之後又略微下降至2.09。整體而言，該比率的波動較大，但呈現一個略微下降的趨勢。
- 利息覆蓋率
- 該比率在2022年3月31日至2022年9月30日期間呈現上升趨勢，從8.62升至8.97。隨後，該比率在2022年12月31日降至8.45，並在2023年3月31日降至7.86。2023年6月30日略有回升至7.95，並在2023年9月30日回升至8.33，之後持續上升至2025年6月30日的17.45，最後略微下降至17.38。整體而言，該比率呈現一個顯著上升的趨勢，表明公司支付利息的能力正在增強。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內降低了債務水平，並提高了利息支付能力。然而，各比率的具體變化趨勢存在差異，需要進一步分析以確定這些變化對公司財務狀況的影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Netflix Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個組織的財務狀況在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在2022年初呈現下降趨勢，從2022年3月的14534561千美元降至2022年9月的13888117千美元。 隨後，在2022年末略有回升至14353076千美元。 2023年，總債務維持在相對穩定的水平，在14300368千美元至14543261千美元之間波動。 2024年，總債務呈現下降趨勢，降至2024年6月的13980065千美元，但隨後在2024年9月大幅增加至15981328千美元。 2025年，總債務持續下降，並在2025年12月降至14462836千美元。
- 股東權益
- 股東權益在2022年持續增長，從2022年3月的17544039千美元增至2022年12月的20777401千美元。 2023年，股東權益繼續增長，達到2023年6月的22832215千美元的峰值，但年末略有下降至20588313千美元。 2024年，股東權益持續增長，並在2024年12月達到24743567千美元。 2025年，股東權益繼續增長，並在2025年6月達到25954035千美元，並在2025年12月達到26615488千美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2022年呈現下降趨勢，從2022年3月的0.83降至2022年9月的0.68。 2022年末略有回升至0.69。 2023年，該比率持續下降，降至2023年6月的0.63，並在2023年末回升至0.71。 2024年，該比率維持在0.63至0.7之間波動，但在2024年9月大幅增加至0.7。 2025年，該比率持續下降，並在2025年12月降至0.54。
總體而言，股東權益呈現持續增長趨勢，而總債務則呈現波動，但整體上趨於穩定。 債務與股東權益比率的下降表明組織的財務槓桿降低，財務風險也隨之降低。 在2024年9月，債務與股東權益比率的顯著增加值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因。
債務與總資本比率
Netflix Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動趨勢，但整體而言維持在相對穩定的水平。2022年初至2022年末，總債務先下降後略微回升，在2022年12月達到14353076千美元。2023年，總債務維持在14300368千美元至14543261千美元之間，波動幅度不大。然而，2024年開始，總債務呈現下降趨勢，至2024年6月降至13980065千美元，但隨後在2024年9月大幅增加至15981328千美元，並在2024年末回落至15582804千美元。2025年，總債務持續下降，至2025年12月降至14462836千美元。
總資本則顯示出持續增長的趨勢。從2022年3月的32078600千美元增至2025年12月的41078324千美元，表明資本規模在不斷擴大。增長速度在不同時期有所差異，但整體趨勢是明確的。
債務與總資本比率反映了財務槓桿的水平。在觀察期間，該比率呈現下降趨勢，從2022年3月的0.45降至2025年12月的0.35。這意味著，隨著總資本的增加和總債務的波動，公司對債務的依賴程度逐漸降低。
- 總體趨勢
- 總債務在波動中維持相對穩定，總資本持續增長，債務與總資本比率呈現下降趨勢。
- 短期變化
- 2024年9月出現總債務的顯著增加，值得進一步關注其原因。
- 長期趨勢
- 長期來看，公司財務結構的風險水平呈現降低趨勢，表明財務狀況有所改善。
債務資產比率
Netflix Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在分析期間呈現波動趨勢，但整體而言維持在相對穩定的水平。2022年初至2022年末，總債務先下降後略微回升，在2022年12月達到14353076千美元。2023年，總債務維持在14300368千美元至14543261千美元之間，波動幅度較小。然而，2024年開始，總債務呈現下降趨勢，至2024年6月降至13980065千美元，隨後在2024年9月大幅增加至15981328千美元，並在2024年末回落至15582804千美元。2025年，總債務持續下降，至2025年12月降至14462836千美元。
總資產方面，數據顯示出持續增長的趨勢。從2022年3月31日的45330904千美元增長至2023年6月30日的50817473千美元，增長幅度顯著。2023年下半年至2024年上半年，總資產略有波動，但整體仍保持在較高水平。2024年9月，總資產大幅增長至52281844千美元，並在2024年末達到53630374千美元。2025年，總資產繼續增長，至2025年12月達到55596993千美元。
債務資產比率的數據顯示，整體而言，該比率維持在相對穩定的範圍內。在2022年，該比率從0.32下降至0.30。2023年，該比率在0.28至0.30之間波動。2024年，該比率先下降至0.28，然後在2024年9月上升至0.31，年末回落至0.29。2025年，該比率持續下降，至2025年12月降至0.26。
- 總體趨勢
- 總資產呈現持續增長趨勢，而總債務則呈現波動，但整體維持相對穩定。債務資產比率則呈現緩慢下降趨勢。
- 重要觀察
- 2024年9月總資產和總債務均出現顯著變化，值得進一步關注其背後的原因。
- 潛在洞見
- 資產的持續增長可能表明業務的擴張或盈利能力的提升。債務資產比率的下降可能意味著財務風險的降低，但需要結合其他財務指標進行綜合評估。
財務槓桿比率
Netflix Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現增長趨勢。從2022年3月31日的45330904千美元，逐步增加至2025年12月31日的55596993千美元。然而，在2023年9月30日和2023年12月31日，總資產出現了小幅度的下降，隨後又恢復增長。
股東權益也呈現整體增長趨勢，從2022年3月31日的17544039千美元增長至2025年12月31日的26615488千美元。與總資產類似，股東權益在2023年9月30日和2023年12月31日也經歷了下降，但在之後的期間內持續增長。值得注意的是，股東權益的增長速度在2024年和2025年有所加快。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間內呈現下降趨勢。從2022年3月31日的2.58，逐步下降至2025年12月31日的2.09。雖然在2023年12月31日有小幅上升至2.37，但整體趨勢仍然是降低。這表明公司對債務的依賴程度正在降低。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益都在增長，但財務槓桿比率卻在下降。這可能意味著公司正在更有效地利用其資產，並減少對外部融資的依賴。股東權益增長速度的加快，可能反映了公司盈利能力的提升或股東投資的增加。資產在2023年出現的短期下降，需要進一步分析以確定其具體原因。
利息覆蓋率
Netflix Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年，EBIT從第一季度到第二季度呈現下降趨勢，第三季度與第二季度大致持平，第四季度則顯著下降。進入2023年，EBIT在第一季度後逐步回升，並在第三季度達到一個峰值，但第四季度再次下降。2024年，EBIT呈現先上升後下降的趨勢，並在第一季度達到一個較高的水平，隨後在第二、三季度保持相對穩定，第四季度則有所下降。2025年，EBIT呈現先上升後下降的趨勢，並在第二季度達到一個峰值，隨後在第三、四季度有所下降。
- 利息支出
- 利息支出在整個觀察期內相對穩定，僅有小幅波動。從2022年到2023年，利息支出變化不大。2024年，利息支出略有下降，但在2025年則有所上升，尤其是在第四季度，出現了較為明顯的增加。
利息覆蓋率與息稅前盈利的趨勢密切相關。在EBIT下降的時期，利息覆蓋率通常會下降，反之亦然。2022年，利息覆蓋率先上升後下降，與EBIT的變化趨勢一致。2023年，利息覆蓋率隨著EBIT的回升而逐步提高，並在第四季度達到一個較高的水平。2024年，利息覆蓋率呈現先上升後下降的趨勢，與EBIT的變化趨勢一致。2025年，利息覆蓋率呈現先上升後下降的趨勢，與EBIT的變化趨勢一致。
- 整體觀察
- 整體而言，息稅前盈利的波動性較大，而利息支出則相對穩定。利息覆蓋率的變化反映了EBIT對利息支出的償還能力。在EBIT較高的時期，利息覆蓋率也較高，表明公司有較強的償債能力。在EBIT較低的時期，利息覆蓋率則較低，表明公司的償債能力相對較弱。
值得注意的是，在2025年，利息支出出現了較為明顯的增加，這可能會對利息覆蓋率產生負面影響。需要進一步分析利息支出增加的原因，以及其對公司財務狀況的潛在影響。