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償付能力比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
根據所提供的季度財務資料,Netflix Inc. 的財務比率呈現出整體趨勢的穩定改善,同時也顯示出在財務結構與負債管理方面的持續調整與優化。
- 債務與股東權益比率
- 該比率從2020年第一季度的1.74逐步下降至2025年中期的0.58,顯示公司在負債比重方面逐漸降低,財務結構趨於保守。這一趨勢代表Netflix可能在持續減少杠桿程度,提升財務穩定性,降低風險。
- 債務與總資本比率
- 此比率亦由約0.64下降至0.37,表明公司在資本結構中債務比例逐步降低,與股東權益的比重增加一致,加強了公司抵禦市場波動的能力。同時,也反映出Netflix在資金管理上的策略調整,追求較低負債水平以提升長期穩健性。
- 債務資產比率
- 該比率從2020年約0.42逐步下降至0.27,說明公司資產中負債比重的持續降低,進一步體現出財務壓力或杠桿的減輕,可能有助於改善融資條件與降低財務成本。
- 財務槓桿比率
- 經由數據觀察,該比率持續下降,從2020年的4.17降低至2025年期間約2.13,表明公司在財務放大效果上的依賴逐年降低,傾向更為穩健的資金運用策略,強化財務自主性。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率由2021年第1季度開始逐步提升,從約5.17升至2025年底的約16.7,顯示公司利潤對支付利息的能力持續改善。這一趨勢暗示公司盈利能力增強、債務負擔減輕,有助於提升投資者信心及抵抗潛在金融風險。
總結而言,Netflix Inc. 從2020年至2025年間,展現出逐步降低負債比重與財務杠桿的策略,其財務結構愈趨穩健且盈利能力持續改善。這些變化可能反映公司在資金策略與風險管理方面的調整,亦有助於其長期的穩定經營與資本運作。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Walt Disney Co. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的財務資料分析,Netflix Inc.在2020年至2025年期間呈現出以下幾個主要趨勢與觀察點:
- 總債務的變動情況
- 在此期間,總債務由2020年3月的約1.47億美元逐步增加至2024年12月的約1.44億美元,然而隨後在2025年逐步下降至約1.44億美元。整體趨勢屯顯示公司在2020年初有一定的負債擴張,並在2022年後稍作調整,較少負債水平,且整體變動相對平穩。值得注意的是,2024年內債務略有波動,顯示可能在調整資本結構或進行資金運作。
- 股東權益的演變
- 股東權益在此期間持續增加,從2020年3月的約8.41億美元上升至2025年6月的約2.49億美元。尤其在2020年下半年起,股東權益呈現穩定成長,反映公司在此期間的盈餘積累與資本擴充能力。此一持續上升趨勢暗示公司逐步增強財務穩健性與股東價值。
- 債務與股東權益比率的變化
- 該比率由2020年3月的約1.74下降至2025年6月的約0.58,顯示公司債務相對於股東權益的比例逐步減少。此一趨勢反映公司在資本結構上逐步由較高負債比重轉向較為保守的財務策略,或可能利用盈餘進行股權回購與資本積累,降低財務風險,增強財務彈性。
綜合來看,Netflix在此期間展現出逐步改善財務結構與提升股東價值的趨勢。總體而言,公司逐步降低負債比例,並強化股東權益,顯示其在資金運作與盈餘管理方面持續調整,以達到更為穩健的長期財務策略。然而,負債水準的波動亦提示其可能在資本運作中進行策略調整或應對經營環境的變數。未來,持續監測其負債比率與資產負債結構變動,將有助於評估其長期財務穩定性與成長潛力。
債務與總資本比率
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Walt Disney Co. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的財務數據,Netflix Inc.在2020年至2025年間顯示出多方面的變化趨勢與財務結構調整,值得進行系統性分析如下:
- 總債務與總資本的變動
-
觀察2020年至2025年的數據,總債務呈現一定程度的波動,從2020年第一季的約1.467億美元,上升至2021年底的約1.435億美元,之後略有下降,尤其在2022年末,總債務略有上升,至約1.5億美元左右。至2025年,總債務則趨於較低水平,約1.445億美元,較高峰期略有縮減;但整體仍維持在較高的範圍內。
相比之下,總資本則持續擴張,從2020年的約2.308億美元增加至2025年的約3.940億美元,呈現穩定成長的趨勢,反映公司在資產規模上的擴大。
- 債務與總資本比率的趨勢
-
從2020年的0.64逐步下降至2025年的0.37,顯示公司在財務結構中負債比重持續下降。此趨勢說明公司逐漸降低負債比率,可能是為了提升財務穩定性或因應資金結構優化策略,有利於降低財務風險及提升信用評級。
特別值得注意的是,在此期間比率的變化較為平穩,突顯公司在財務結構調整上的策略較為審慎與持續,較少劇烈變動,反映公司有意維持較為健康的資本結構。
綜合觀察,Netflix Inc.在此期間透過持續增加資本規模來支持公司擴展,並調整負債比例以優化財務結構。雖然短期內總債務有一定的波動,但整體趨勢朝向負債比重下降,顯示公司可能在追求更穩健的財務策略。這樣的發展有助於公司未來的財務彈性與長期持續經營。
債務資產比率
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Walt Disney Co. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據外部資料所呈現的Netflix Inc.的季度財務趨勢,可以觀察到以下主要特點與變化:
- 總資產的持續成長
- 自2020年第一季度至2025年第三季度,Netflix的總資產呈現穩步上升的趨勢,由約3,505億美元增長至5,309億美元。這一增長反映公司在資產規模方面的擴展,可能包含財務投資、設備、內容資產等方面的增加,顯示公司持續投入以支持長期的成長策略。
- 總債務的變動與穩定
- 總債務在整體上呈現波動,但基本趨勢偏向於逐步增加,最高點出現在2024年6月30日的約15.98億美元,之後有一定的下降。整體來看,Netflix的債務規模保持在較高水準,與資產規模的擴張相呼應,可能用於資本支出或內容投資,進一步促進業務擴展。
- 債務與資產比率的逐步降低
- 最值得注意的是,該比率由2020年3月的0.42下降到2025年6月的0.27。這表明公司在資產擴張的同時,債務的增長速度較為緩慢或逐步控制,導致負債在資產中所佔比例減少,顯示管理層可能在追求資本結構的優化,提升財務穩健性。
- 整體財務結構的強化
- 由於總資產逐步擴大且債務比率逐步下降,表明Netflix在財務結構方面呈現穩健的改善趨勢。這有助於增強公司應付未來不確定性與資金調度能力,並可能為未來的內容投資或國際拓展提供更多彈性。
- 未來展望
- 根據目前趨勢,偏向於公司持續進行資產累積且控制債務比例,這或許反映管理層對於長期穩定成長的策略。若此趨勢持續,Netflix有可能進一步降低負債比例或進行更多內容與技術投資,來競爭日益激烈的串流媒體市場。
財務槓桿比率
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Walt Disney Co. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的財務資料,可觀察到Netflix Inc.在2020年至2025年期間的資產、股東權益及財務槓桿比率的趨勢。
- 資產規模變化
- 公司總資產呈現持續成長的趨勢,從2020年第一季的約35,059,910千美元增至2025年第二季的約53,099,664千美元,期間多數時段皆展現逐步增加的狀況。此一趨勢反映公司資產規模在這段期間持續擴張,可能由於營收增長、資本支出或合併等因素所促成。
- 股東權益變化
- 股東權益亦呈現穩步提升,從2020年第一季的約8,409,294千美元增至2025年第二季的約24,951,899千美元。這顯示公司在累積利潤或其他資本來源方面表現良好。雖然在部分期間內,股東權益有所波動,但整體趨勢仍為向上,反映公司股東價值的增加與資本積累的擴展。
- 財務槓桿比率的變動
- 財務槓桿比率大致呈現下降趨勢,從2020年第一季的4.17逐步下降到2025年第二季的約2.13,期間波動較小。較低的槓桿比率可能表示公司在擴張過程中逐漸降低負債比例,或優化資本結構,進而降低金融風險。此趨勢反映公司在財務結構調整方面的策略方向較為謹慎,亦可能是公司追求穩健成長的反映。
綜合而言,Netflix在這段期間內展現出資產和股東權益持續增長的積極跡象,同時財務槓桿比率的降低暗示公司逐步改善財務結構,降低財務風險,策略上較偏向穩健的擴張模式。未來趨勢若能維持上述的資產和股東權益增長,同時维持合理的槓桿水平,有助於公司長期的財務穩定與價值提升。
利息覆蓋率
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
更多: 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
更多: 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
息稅前利潤 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Comcast Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 息稅前利潤(EBIT)
- 從2020年3月底至2025年6月底,Netflix的息稅前利潤展現出顯著的增長趨勢。特別是在2022年至2023年間,該指標達到多次新高,顯示公司經營效益有穩定擴張。2024年和2025年上半年,利潤水準維持較高水準,呈現持續成長的態勢,彰顯公司在市場環境下持續增加盈利能力。
- 利息支出
- 利息支出大致保持在1.7百萬美元至1.9百萬美元之間,數值略有波動但無明顯上升或下降趨勢。該數據表明公司在資金成本方面維持相對穩定,很可能採取有效的負債管理策略,未因負債擴張而增加財務負擔。
- 利息覆蓋率
- 此比率顯示Netflix的息稅前利潤能覆蓋利息支出之程度,從2020年的數值尚缺乏資料,2021年起逐步上升,並在2023年達到最高的約16.7,顯示公司盈利能力增強,有較強的償債能力。直到2024年及之後,該比率依然維持在較高水準,反映出Netflix的財務狀況較能應付其負債成本。此趨勢顯示公司長期負債的財務風險較低,資金使用效率亦逐步提升。