現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Charter Communications Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
合併凈利潤	1,495)	1,409)	1,676)	1,474)	1,423)	1,280)	1,229)	1,436)	1,413)	1,183)	1,385)	1,367)	1,708)	1,389)	1,834)	1,407)	1,158)	921)	1,401)	932)	876)	467)
折舊和攤銷	2,176)	2,181)	2,168)	2,145)	2,170)	2,190)	2,188)	2,130)	2,172)	2,206)	2,192)	2,177)	2,240)	2,294)	2,280)	2,270)	2,354)	2,441)	2,409)	2,370)	2,428)	2,497)
股票薪酬費用	157)	222)	138)	146)	153)	214)	152)	164)	168)	208)	110)	109)	104)	147)	98)	98)	100)	134)	88)	83)	90)	90)
非現金利息，凈額	7)	8)	9)	9)	8)	8)	7)	9)	7)	(3)	(5)	(5)	(4)	(3)	(3)	(5)	(8)	(7)	(10)	(10)	(9)	(12)
遞延所得稅	(53)	(27)	(135)	61)	(34)	21)	(34)	17)	(40)	(23)	(78)	50)	77)	38)	158)	297)	215)	156)	213)	151)	115)	(14)
其他，淨	117)	233)	90)	159)	90)	15)	79)	25)	83)	104)	142)	40)	(132)	(21)	(98)	155)	129)	(5)	(165)	100)	(36)	315)
應收帳款	(238)	(48)	(30)	(66)	6)	(39)	(33)	(68)	(13)	70)	(80)	(62)	(249)	49)	71)	(62)	(188)	144)	(133)	(74)	97)	136)
預付費用和其他資產	66)	(235)	(72)	(272)	101)	(366)	(38)	(173)	(25)	(336)	(106)	37)	52)	(185)	(40)	(14)	69)	(182)	116)	(76)	(60)	(104)
應付賬款、應計負債及其他	(127)	493)	(384)	249)	(64)	(111)	305)	404)	(454)	(86)	227)	44)	(62)	(61)	(74)	117)	170)	149)	230)	188)	28)	(155)
經營資產和負債的變化，扣除收購和處置的影響	(299)	210)	(486)	(89)	43)	(516)	234)	163)	(492)	(352)	41)	19)	(259)	(197)	(43)	41)	51)	111)	213)	38)	65)	(123)
調整合併凈收入與經營活動產生的現金流量凈額	2,105)	2,827)	1,784)	2,431)	2,430)	1,932)	2,626)	2,508)	1,898)	2,140)	2,402)	2,390)	2,026)	2,258)	2,392)	2,856)	2,841)	2,830)	2,748)	2,732)	2,653)	2,753)
經營活動產生的現金流量凈額	3,600)	4,236)	3,460)	3,905)	3,853)	3,212)	3,855)	3,944)	3,311)	3,323)	3,787)	3,757)	3,734)	3,647)	4,226)	4,263)	3,999)	3,751)	4,149)	3,664)	3,529)	3,220)
購買財產、廠房和設備	(2,874)	(2,399)	(3,062)	(2,563)	(2,853)	(2,791)	(2,856)	(2,961)	(2,834)	(2,464)	(2,920)	(2,406)	(2,193)	(1,857)	(2,072)	(1,861)	(1,881)	(1,821)	(2,063)	(2,014)	(1,877)	(1,461)
與資本支出相關的應計費用變化	320)	(273)	586)	277)	296)	(63)	62)	114)	191)	(195)	269)	156)	118)	10)	131)	74)	(50)	(75)	(7)	104)	214)	(388)
購買無線頻譜許可證	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(464)	—)	—)	—)
其他，淨	(67)	(132)	(103)	(153)	(172)	(53)	150)	(47)	(207)	(80)	(117)	(14)	(220)	60)	(51)	(3)	(85)	(60)	(36)	(76)	(88)	(1)
投資活動產生的現金流量凈額	(2,621)	(2,804)	(2,579)	(2,439)	(2,729)	(2,907)	(2,644)	(2,894)	(2,850)	(2,739)	(2,768)	(2,264)	(2,295)	(1,787)	(1,992)	(1,790)	(2,016)	(1,956)	(2,570)	(1,986)	(1,751)	(1,850)
長期債務借款	3,723)	1,393)	8,505)	2,645)	8,822)	5,921)	7,471)	3,543)	3,944)	7,104)	4,115)	4,897)	9,918)	6,713)	5,713)	4,305)	5,669)	5,289)	5,402)	3,030)	2,983)	4,339)
借款設備分期計劃融資額度	112)	121)	74)	124)	876)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還長期債務	(3,184)	(1,609)	(9,761)	(4,115)	(10,068)	(5,716)	(7,553)	(3,650)	(3,995)	(6,740)	(3,652)	(3,712)	(8,993)	(2,954)	(2,495)	(3,892)	(2,595)	(3,164)	(2,383)	(1,819)	(4,303)	(3,589)
支付債務發行費用	(1)	—)	(29)	—)	(25)	(2)	(14)	—)	—)	(18)	—)	(14)	(20)	(37)	(26)	(18)	(36)	(22)	(34)	(29)	(21)	(41)
發行股票	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	23)
購買庫存股	(1,451)	(802)	(114)	(222)	(361)	(516)	(1,194)	(783)	(326)	(912)	(1,032)	(2,225)	(3,687)	(3,333)	(4,597)	(3,666)	(3,516)	(3,652)	(4,349)	(3,361)	(1,155)	(2,352)
行使股票期權所得款項	2)	17)	3)	27)	—)	2)	1)	16)	3)	2)	—)	—)	4)	1)	1)	17)	17)	9)	13)	50)	28)	93)
購買非控制性權益	(232)	(20)	(4)	(44)	(46)	(95)	(173)	(78)	(54)	(122)	(223)	(385)	(578)	(416)	(734)	(410)	(583)	(507)	(578)	(366)	(125)	(393)
向非控制性權益分派	(121)	(3)	(49)	(44)	(61)	(3)	(40)	(35)	(80)	(3)	(55)	(49)	(5)	(2)	(4)	—)	(32)	(39)	(40)	(37)	(38)	(39)
其他，淨	(44)	(169)	250)	271)	(280)	56)	429)	30)	(9)	(6)	(7)	(8)	(26)	(2)	43)	(54)	32)	62)	105)	38)	19)	(24)
籌資活動產生的現金流量凈額	(1,196)	(1,072)	(1,125)	(1,358)	(1,143)	(353)	(1,073)	(957)	(517)	(695)	(854)	(1,496)	(3,387)	(30)	(2,099)	(3,718)	(1,044)	(2,024)	(1,864)	(2,494)	(2,612)	(1,983)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	(217)	360)	(244)	108)	(19)	(48)	138)	93)	(56)	(111)	165)	(3)	(1,948)	1,830)	135)	(1,245)	939)	(229)	(285)	(816)	(834)	(613)

根據所提供的資料，可以觀察到Charter Communications Inc.在不同財務項目中展現的趨勢與變化。以下為詳細分析：

淨利潤方面: 合併淨利潤在2020年第一季觸及高點467百萬美元後，整體呈現較為穩定的波動，並在2022年達到高峰1676百萬美元，隨後略有下降後又逐步回升，並在2025年前持續展現盈利能力。此趨勢顯示公司在維持盈利方面具有一定的韌性與成長潛力。
經營活動現金流: 經營活動產生的現金流量在整體上呈現穩定且逐步增長的趨勢，尤其由2020年第一季的約3,947百萬美元走升至2024年中超過4,200百萬美元，表明公司營運現金流較為健康，能有效支撐運營與投資活動。
資本支出: 購買財產、廠房與設備的支出，則展現較高的波動性與逐漸增加的趨勢，特別是在2022年與2023年，支出明顯上升，反映公司加大了資產投資力度，可能旨在擴展其基礎設施或升級能資產，以支持未來的成長需求。
長期負債: 長期借款在此期間大幅變動，2020年第一季約為4339百萬美元，至2022年中上升至約8822百萬美元，然後在2022年下半年開始顯著下降，並在2025年達到較低水準，顯示公司進行積極的債務管理與再融資策略，或用於支持資本開支或股東回饋。
股它相關活動: 購買庫存股的金額在多個季度內量大且波動較高，尤其於2020年下半年至2022年間，反映公司積極進行股票回購。行使股票期權的收入則較穩定，且小範圍內波動，示公司通過股票激勵或調整資本結構進行管理。
籌資活動: 籌資活動的現金流出顯著多於流入，尤其在2021年和2022年，顯示公司積極進行債務融資或其他籌資措施來支援經營或投資策略，上述行為與長期債務的變動相呼應。
現金與現金等價物變動: 年度內現金淨減呈現較大幅度的波動，例如2022年第一季的淨減約1948百萬美元，而2024年則出現回升，顯示公司現金流受經營活動、資本支出與財務策略的多重影響，整體趨勢呈現一定的複雜性但在長期內維持正向變化。

總結來說，Charter Communications Inc.的財務資料顯示公司營運穩健，盈利能力持續，且在資本支出與债务管理方面展現積極策略。雖有較高的資本支出和槓桿操作，但經營現金流的穩定性提供支持，預示公司正朝向可持續成長的方向發展，未來需關注現金流的持續改善與債務的適度管理。

Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

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