償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Dollar Tree Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
從資料中可以觀察到美元商店（Dollar Tree Inc.）的多項財務比率呈現出一定程度的變化趨勢，反映其財務結構的演變與經營狀況的調整。
- 債務與股東權益比率（D/E比率）
- 該比率由2016年4月的1.57逐步下降至2020年10月的0.46，顯示公司逐步降低負債相對於股東權益的比例，反映其財務結構逐漸偏向較為保守的資本結構。此變動趨勢亦提示公司可能在降低財務風險或改善資本配置。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率亦呈現遞減趨勢，從2016年的1.57下降至2020年10月的0.46，與D/E比率的變動相一致，表示公司在逐步減少資本結構中的負債比例，可能為應對市場波動或降低資金成本的策略。
- 債務與總資本比率（及包括經營租賃負債）
- 兩者均顯示持續下降，尤其以2020年前後的數值較低，代表公司在資本結構中債務的比例下降，資產負債結構趋於穩健，減少財務壓力，提升經營彈性。
- 債務資產比率與負債比率（含經營租賃負債）
- 兩項比率整體呈下降趨勢，尤其在2018年之後更為明顯，表明公司資產中負債比例逐年降低，資產負債表的穩健性有所提升，可能與公司積極削減負債或擴張營運之策略有關。
- 財務槓桿比率
- 此比率從2016年的3.44逐步下降到2020年的2.7，說明公司透過降低槓桿來減少財務風險，改善財務結構的穩定性。此現象也反映公司可能在追求較低的財務成本與增加財務彈性。
- 利息覆蓋率
- 在2016年到2018年間，利息覆蓋率維持在較高水準（約4至9倍），顯示公司有良好的盈利能力來支付利息支出。然而，2020年出現負數 (-2.54 和 -5.46)，可能表示公司在該期間面臨營收下滑或盈利能力大幅降低的情況，導致無法有效覆蓋利息，反映財務狀況一度惡化，但在此後數據又回升至較高水準，顯示有潛在改善跡象。
綜合上述分析，美元商店在2020年前為降低財務風險、改善資本結構而積極減少負債比重，反映其在經濟波動或市場不確定性下追求財務穩健的策略。然而，利息覆蓋率的波動暗示營運利益的變動，特別是在2020年出現的負值，可能受到市場環境、營收波動或非經常性損失的影響。整體而言，公司正朝著更為穩健的財務結構邁進，但仍需留意營運獲利能力以確保長期財務健康。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Dollar Tree Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2016年至2022年期間，Dollar Tree Inc.的財務結構展現出明顯的變化與趨勢。整體而言，公司的股東權益呈現持續增加的狀態，代表公司累積的淨值逐步擴大，反映出盈利能力的提升或資本積累的穩定增長。特別是在2018年之後，股東權益的成長趨勢較為明顯，顯示公司在此期間獲利能力或資本運作效率有所改善。
相較於股東權益，總債務在大部分期間呈現一定程度的波動，尤其在2016年到2018年間，總債務逐步下降，並在2018年達到較低水平，之後則略有回升。整體債務規模相對較大，但在此期間的趨勢顯示公司逐步減少財務杠杆，可能為降低風險作為資產負債管理中的一個策略。
債務與股東權益比率（負債比率）由2016年約1.57逐步下降，至2022年接近0.41，顯示公司財務杠杆逐年降低。此趨勢說明公司逐步降低負債比例，提昇資本結構的穩定性，並有助於財務彈性，降低經營風險。在此過程中，公司的財務風險得以控制，並為未來的資金運用與擴展提供較為穩固的基礎。
綜合上述，Dollar Tree Inc.在此期間內財務策略轉向降低槓桿、增加股東權益以提升公司整體的財務穩定性。公司資本結構逐步優化，展現出較為穩健且積極的財務管理，這將有助於公司在競爭激烈的零售市場中維持競爭力與長期的成長潛力。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Dollar Tree Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，長期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Dollar Tree Inc. 在各個財務指標間展現出一定的變動趨勢與結構性特徵，值得深入分析與解讀。
- 負債總額變動趨勢
- 從2016年4月30日到2022年10月29日，債務總額呈現出先下降後回升的趨勢。初期，其數值從7,330,300千美元逐步下降，最低約在2018年，之後則逐漸回升，至2022年末已超過其初期水平，反映出公司在某些時段進行了資產與負債結構的調整。此外，2020年特別是疫情期間，債務水準高於前。在此期間，公司的資金負擔較重，可能與營運擴張或資金需求有關。
- 股東權益的變化
- 股東權益在整體上呈現持續上升趨勢，從2016年約4,669,600千美元增長到2022年約8,275,300千美元，增長幅度顯著，此趨勢顯示公司在利潤留存與資本積累方面展現出正向的動能。值得注意的是，2020年至2022年間增長較為平穩，表明公司財務狀況逐步穩健改善，或可能有股東權益的重新調整與資本運作策略。
- 負債股東權益比率的變化結果
- 負債對股東權益的比率（包括經營租賃負債）在觀察期間的波動較大，並顯示出一定的收斂趨勢。具體而言，從2016年的1.57逐步下降至2018年底的0.69，這代表公司在財務槓桿方面逐步降低其負債比例，藉由增加股東權益來改善資本結構。
- 然而，之後在2019年到2022年間比率又有略微升高的趨勢，最高在2020年達到1.8，後來略為回落但仍維持較低水準，基本維持在1.2左右。這反映公司在不同時期對負債運用的調整策略，可能與營運環境變化及資金配置需求有關。
- 綜合分析與結論
- 整體而言，Dollar Tree Inc. 在觀察期間展現出逐步優化資本結構的趨勢，股東權益的持續增加與負債比率的下降，顯示公司在財務穩健性方面有所提升。負債與權益的比例變化，亦反映了公司在不同市場與經營環境下的財務策略調整。尤其是在疫情期間，雖然負債水準略有上升，但公司依然維持資本結構的彈性與良好的財務狀況，顯示其財務管理的靈活性與抗壓能力。未來若能持續穩健經營，將有助於進一步改善財務比率，提升企業整體價值與長期競爭力。
債務與總資本比率
Dollar Tree Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中觀察，Dollar Tree Inc.的財務杠桿比率，即債務與總資本的比例，呈現出明顯的降低趨勢。2016年4月30日的比率約為0.61，於2020年8月1日降低至約0.37，並在隨後的財務期間中略有波動，但整體維持在較低水平，顯示公司資本結構逐步由負債主導轉為較為平衡甚至偏向股東權益的結構。
與此同時，公司的總債務在這段期間明顯下降，從2016年的約7.33億美元降至2022年的約3.42億美元，而總資本則在此期間有所波動，且長期呈現出較為穩定或逐漸增加的趨勢，反映公司可能進行債務減少及資本增資的策略。
此外，儘管在2016年至2018年間，債務數值較為穩定，且杠桿比率逐漸降低，公司財務風險有所下降，但在隨後的經濟與市場環境變化中，該比率於2020年後進一步降低，達到約0.29，顯示公司更偏向透過內部資源或股東權益來支撐運作，降低負債的依賴。
總結而言，Dollar Tree Inc.在分析期間內，整體財務結構朝向降低財務杠桿、減少負債比重的趨勢發展，代表公司可能優化資本結構以增加財務穩定性，並提高對潛在經濟波動的抵禦能力。未來若能持續維持此趨勢，將有助於降低財務風險，並加強長期財務健康。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Dollar Tree Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的期間內，債務總額呈現整體的下降趨勢，從2016年4月的約73億美元逐步減少，至2022年10月約99億美元。儘管中途曾有小幅波動，但整體曲線展現公司在財務結構調整上的努力，可能是為了減少債務負擔或改善資金結構。
總資本則呈逐步上升的趨勢，特別是在2019年之後明顯增長，從2016年的約120億美元升至2022年的超過186億美元，顯示公司在資本擴張或資產規模擴大的策略下，資本結構得以擴大，內部獲利或外來投資均可能促進此一成長。
財務比率方面，債務與總資本比率（包括經營租賃負債）顯示出公司財務槓桿的變化。於2016年至2018年間，比率逐步下降，從約0.61降至0.39，反映公司債務占資本比例的降低，可能代表公司在此期間著重降低財務風險或實施資產負債管理策略。然而，自2019年起，比率再次回升，至2022年維持在約0.54-0.56之間，表明公司可能在資本擴張的同時，平衡財務槓桿，適度利用債務來支持成長。
綜合而言，Dollar Tree Inc. 于分析期間內進行了資產與負債的調整策略，趨勢體現公司在擴展經營規模的同時，努力管理財務風險，保持資本結構的相對穩定。此一平衡策略有助於支援未來的營運與投資需求，並可能反映出公司對於財務彈性及長期成長的規劃。
債務資產比率
Dollar Tree Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢分析
- 自2016年4月到2022年10月的期間內，Dollar Tree Inc.的總債務展現出較為波動的變化趨勢。整體來看，債務數值在此段期間逐步下降，特別是在2019年之後，債務持續呈現減少的走勢。例如，2016年4月的債務為7,330,300千美元，但至2022年10月已降至約3,417,300千美元，呈現出較為明顯的下降趨勢，反映出公司在此期間逐步降低負債負擔。
- 總資產趨勢分析
- 總資產方面，從2016年4月的16,060,900千美元增加至2022年10月的22,390,950千美元，整體呈現上升趨勢。雖然在部分期間如2019年之前，資產數值較為波動，但整體持續成長，反映公司在此期間持續擴張資產規模，可能包括資產投資或營運擴產的結果。此外，資產的逐步增加也伴隨著債務的逐步下降，顯示出公司逐步強化資本結構、降低杠杆的策略。
- 債務資產比率分析
- 債務資產比率由2016年4月的0.46下降至2022年10月的約0.16，顯示公司相對債務負擔逐年減輕。此比率的降低主要是由於債務的減少以及資產的持續增加所共同作用的結果。較低的債務資產比率表示公司的財務結構較為穩健，負債占資產的比例下降，降低了財務風險。此外，該比率在2019年之後的下降尤為明顯，進一步反映公司在經營策略上可能更偏向於財務穩健。
- 整體趨勢總結
- 綜合上述分析，Dollar Tree Inc.在過去六年多期間內，展現出逐步降低負債、增加資產的趨勢。此變化顯示公司正在逐步優化其財務結構，追求較低的杠杆比率與更穩健的資本運作策略。這種財務策略可能有助於提升公司的長期財務穩定性，同時為未來擴展提供較為穩固的基礎。
負債比率（包括經營租賃負債）
Dollar Tree Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，長期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的時間範圍內，Dollar Tree Inc.的總資產展現出逐步上升的趨勢，從2016年4月的約16.06億美元逐步增加至2022年10月的約22.98億美元，顯示公司在此期間持續擴張其資產規模。特別是在2019年之後的數據中，總資產有較為明顯的成長動能，反映公司在經營擴展或資產投資方面的積極策略。
從債務總額角度看，其數值亦隨著資產的增長呈現上升趨勢，雖然在2019年前後波動較大，但整體仍保持增長態勢，這說明公司在資金運用上偏向於負債融資，以支持擴張計畫。然而，值得注意的是，雖然負債總額在2016年至2019年期間逐步上升，但在2020年後期開始有所波動，尤其在2022年達到高點後回落，顯示公司可能在管理負債水平方面有所調整。
負債比率的變動則更為明顯，在2016年，負債比率約為0.46，並逐漸下降到2018年左右的0.3至0.36之間，顯示公司在該段時間內提高資本結構的穩定性，降低了負債相對於資產的比重。然後在2019年出現顯著反彈至0.53，可能反映當時公司進行了較大額度的負債借款或資產調整。進入2020年以後，負債比率回穩在約0.44至0.47範圍，表明公司在資本結構管理上趨於穩健，並維持在較低風險水準。
綜合來看，Dollar Tree Inc.具有穩健的資產成長動能，負債管理在大多數期間內保持較低水平，但在特定時期內負債比例曾出現較大波動，顯示公司策略上可能因應市場或內部資金需求進行調整。公司整體而言在資產擴張與負債控制之間取得了一定的平衡，展現長期資產增長和負債管理的結構性策略。
財務槓桿比率
Dollar Tree Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料顯示，Dollar Tree Inc.的總資產由2016年的約1,606萬美元逐步增加至2022年10月的約2,297萬美元，期間呈現持續成長的趨勢。特別是在2020年後期，資產規模的增長較為顯著，反映公司在多個財務期間內的資產擴張策略或資本支出有較明顯的推動力。
同期，股東權益亦展現穩定的上升趨勢，從2016年約4,670萬美元提升至2022年10月的約8,275萬美元，顯示公司在累積盈餘及資本運作方面有所正向發展。值得注意的是，雖然總資產持續增加，但股東權益的增長幅度較為溫和，可能暗示公司在擴張過程中也伴隨著較高的負債或其他負債因素的調整。
財務槓桿比率則由2016年的平均約3.44逐步下降至2022年的約2.70，呈現逐步收縮的趨勢。此變化反映公司或許在提升資產規模的同時，降低了財務杠杆，代表公司愈來愈偏向使用自有資金或較低負債程度來支持其資產聘斥。此一調整可能有助於降低財務風險，改善公司整體的資金結構和財務穩健性。
綜合而言，Dollar Tree Inc.在過去數年間展現出資產與股東權益的不斷成長，並逐步降低財務槓桿的趨勢，顯示公司在擴展的同時也著重於財務結構的穩健。未來若能持續維持此一良性趨勢，將有助於公司於競爭激烈的零售市場中維持穩定的經營狀況與長期成長。
利息覆蓋率
Dollar Tree Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。