流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Dollar Tree Inc. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Dollar Tree Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
- 流動性比率整體趨勢
- 在分析期間內，當前流動性比率（Current Ratio）展現出較為穩定的波動，數值大致維持在1.07至2.24之間。2016年4月到2017年7月期間，該比率大致保持在較高水平（約1.83至2.04），代表公司的短期資產相較於短期負債較為充裕。2017年10月至2018年2月期間，流動比率有所下降，最低點約為1.07，顯示流動資產比負債較為緊張，但整體仍於1以上，保持一定的短期償付能力。自2018年2月起，該比率逐步回升，至2022年10月約為1.38，呈現復甦的趨勢，顯示公司短期資產管理有所改善。
- 快速流動性比率（速動比率）
- 快速流動性比率的變動較為明顯，其數值大多在0.15至0.52之間。2016年期內，該比率大致為0.33至0.52，顯示公司具有一定的即時償付能力。然而，從2017年起，該比率出現明顯拉低的趨勢，最低約為0.09於2022年10月，反映公司短期內迅速動用流動資產的能力較低，且可能偏向於存貨較多或短期負債較高。整體來說，速動比率低於1您的標準，顯示公司短期結構較為保守，但亦存在流動性緊張的風險。
- 與現金流動性比率
-
現金流動性比率與快速比率數值一致，展現出公司現金及流動資產的狀況相對穩定。從資料中可以看到，數值亦在約0.09至0.52間振盪，並且整体趨勢跟速動比率類似，呈現持續偏低的狀況。此狀況代表公司在短期流動資產中，現金及等同現金資產並不佔大多數，長期來看，該公司較依賴存貨或其他資產以維持流動性，亦反映出其資產配置的特性。
整體而言，雖然流動性比率多有波動，但整體範圍顯示公司在不同時期仍能保持短期償付能力，但可能面臨資產較為集中於存貨等非現金形式的挑戰。
當前流動性比率
Dollar Tree Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體來看，Dollar Tree Inc. 的流動資產和流動負債在2016年至2022年間均呈現變動趨勢，反映公司在不同時期的流動資金狀況及短期償債能力的波動性。從資料中可以觀察到，公司的流動資產在此期間逐漸增加，從約41,721百美元上升至約64,467百美元，顯示公司在資產規模上持續擴張，可能為應對市場需求或提升營運規模所做的資本準備。 相較之下，流動負債在同一期間亦持續上漲，從約20,491百美元成長到約46,831百美元。值得注意的是，流動負債的增長幅度較大，尤其在2019年之後，顯示公司可能在籌資或產生短期負債方面進行較多安排。這可能反映出短期資金壓力或公司策略上的調整。 就當前流動性比率而言，整體呈現下降趨勢，從2016年的約2.04逐步降至2022年的約1.38。雖然整體比率仍大於1，表示公司基本上具有良好的短期償債能力，但下降的趨勢提示資金流動性相較早期有所減弱。值得注意的是，2019年部分季度出現比率顯著下滑到約1.07，表明在該時期公司短期資金狀況曾經較為緊張，可能與當年短期負債激增或流動資產增長不足有關。 綜合分析結果，Dollar Tree Inc. 明顯在持續擴展其資產和負債規模，但同期流動性比率逐漸下降，提示公司在增長的同時，必須特別關注短期償債能力的維持。未來若流動資產增長速度未能同步負債擴張，可能會影響公司短期資金的穩定性。公司管理層需持續監控資金與負債比例，以確保流動性不受到過度壓縮，確保營運的穩定性與持續性。
快速流動性比率
Dollar Tree Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的季度財務資料，Dollar Tree Inc.的短期財務狀況呈現一定的波動性，特別是在流動資產與流動負債之間的動態變化。同時，快速流動性比率的變動反映出公司短期償債能力的變數趨勢，值得進一步分析。
- 流動資產趨勢
- 在2016年至2018年期間，流動資產有所增加，特別是在2018年2月3日達到最高點1755100千美元之後，數值逐步縮減至2020年初的較低水平，後續又逐步回升，至2022年結束時接近2020年的高點。這顯示公司在某些時期積累較多流動資產，以應對經營需要，並在疫情期間（2020年）有所調整。對比期間，流動資產的波動性反映公司在資產管理上的不確定性或策略調整。
- 流動負債趨勢
- 流動負債在整體上呈明顯上升的趨勢，尤其是從2019年起，數據逐步攀升，至2022年達到約4383100千美元，遠高於2016年的水平。這可能代表公司在擴展經營或應對營運資金需求上有較高的負債負擔，但也提出短期償債壓力增加的風險。
- 快速流動性比率變化
- 該比率從2016年4月30日的0.46起，經歷數次波動，最低點在2022年10月29日降至0.09，顯示公司短期償債能力不穩定。特別是在2019年後，比率呈下降趨勢，反映出流動資產增速未能同步於流動負債，或公司持有較多非速動資產，導致即時償付能力下降。此外，2020年疫情期間比率保持在較低水準，可能顯示現金等速動資產較為緊張。'
總結來看，Dollar Tree Inc.的短期財務狀況在過去數年經歷了較大的變動。流動資產和流動負債都呈現整體上升態勢，但流動資產的增長未能完全匹配負債的擴增，導致快速流動性比率波動較大。這可能反映公司在資產配置和負債管理方面面臨的挑戰，進一步的分析應聚焦於營運現金流、資產結構及負債期限，以全面評估其短期償債能力與財務風險。
現金流動性比率
Dollar Tree Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額趨勢分析
-
從2016年4月30日至2022年10月29日的資料顯示，Dollar Tree Inc.的現金資產總額在此期間經歷了較大的波動。2016年較早期的數值約為93萬美元，至2016年7月達到最高點約為1097萬美元，隨後經歷下降至2016年底的約738萬美元，之後則逐漸攀升至2020年時期的2,015萬美元左右。
在2020年之後，現金資產雖然有所波動，但整體呈現出較高的水準，尤其在2020年及2021年，數值曾超過1,700萬美元，反映公司在疫情期間可能積累較多現金資產以應對不確定性。到了2022年，現金資產下降至約690萬美元，較前一年度有所下降，但仍保持較高水平，顯示公司在經營上可能具有較充裕的現金儲備。
- 流動負債趨勢分析
- 流動負債自2016年4月的約2,049萬美元逐步上升，經過數次波動後，於2020年達到約4,543萬美元的高點，之後持續增加，截至2022年10月，流動負債約為4,383萬美元，顯示公司流動負債具有顯著的增長趨勢，可能反映出擴張或營運規模的擴大及資金運作策略的調整。
- 現金流動比率變化
-
現金流動性比率在整個期間內展現出較為波動的狀況。2016年初為0.46，最高點為2016年7月的0.5，之後逐漸下降，在2017年中期降至約0.2左右，並在2018年後再次下降至0.1左右，至2020年時期雖有一定反彈，但仍低於起始水平。2022年末比率下降至0.09，顯示公司短期償付能力表現較為緊張，可能受流動資產與負債結構的影響。
此趨勢可能反映出公司資金儲備相對減少或負債增加，使得短期償債能力受到一定壓力，尤其在疫情期間及之後，資金周轉的壓力可能較為顯著。
- 整體趨勢整體評估
- 綜合上述資料顯示，Dollar Tree Inc.在此期間的財務結構經歷了由較低資產規模向較高規模的成長，尤其在現金資產的累積方面。在負債方面，流動負債有明顯上升，反映出公司的擴張或融資活動增加。然而，短期償債的流動性比率呈現下降趨勢，可能提示公司在資金運作及負債管理上所面臨的挑戰。此外，雖然公司資產規模變大，但短期資金周轉的狀況似乎變得較為緊張，這可能需引起管理層對於資金運用效率的關注，確保在持續擴張的同時，她的流動性能夠保持在合理範圍。