現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Walmart Inc.、 合併現金流量表
以百萬計
|
截至12個月 |
2025年1月31日 |
|
2024年1月31日 |
|
2023年1月31日 |
|
2022年1月31日 |
|
2021年1月31日 |
|
2020年1月31日 |
|
|
|
合併凈利潤 |
20,157) | |
16,270) | |
11,292) | |
13,940) | |
13,706) | |
15,201) | |
|
|
折舊和攤銷 |
12,973) | |
11,853) | |
10,945) | |
10,658) | |
11,152) | |
10,987) | |
|
|
投資（收益）和損失，淨額 |
878) | |
3,193) | |
1,683) | |
2,440) | |
(8,589) | |
(1,886) | |
|
|
處置業務運營的損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
433) | |
8,401) | |
15) | |
|
|
阿斯達養老金繳費 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,036) | |
|
|
遞延所得稅 |
(635) | |
(175) | |
449) | |
(755) | |
1,911) | |
320) | |
|
|
清償債務損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
2,410) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他經營活動 |
2,889) | |
2,642) | |
1,919) | |
1,652) | |
1,521) | |
1,981) | |
|
|
應收賬款淨額 |
(1,106) | |
(797) | |
240) | |
(1,796) | |
(1,086) | |
154) | |
|
|
庫存 |
(2,755) | |
2,017) | |
(528) | |
(11,764) | |
(2,395) | |
(300) | |
|
|
應付帳款 |
3,228) | |
2,515) | |
(1,425) | |
5,520) | |
6,966) | |
(274) | |
|
|
應計負債 |
379) | |
(1,324) | |
4,393) | |
1,404) | |
4,623) | |
186) | |
|
|
應計所得稅 |
435) | |
(468) | |
(127) | |
39) | |
(136) | |
(93) | |
|
|
若干資產和負債的變動，扣除收購和處置的影響 |
181) |
|
1,943) |
|
2,553) |
|
(6,597) |
|
7,972) |
|
(327) |
|
|
|
調整合併凈收入與經營活動提供的凈現金 |
16,286) |
|
19,456) |
|
17,549) |
|
10,241) |
|
22,368) |
|
10,054) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
36,443) |
|
35,726) |
|
28,841) |
|
24,181) |
|
36,074) |
|
25,255) |
|
|
|
財產和設備的付款 |
(23,783) | |
(20,606) | |
(16,857) | |
(13,106) | |
(10,264) | |
(10,705) | |
|
|
處置財產和設備的收益 |
432) | |
250) | |
170) | |
394) | |
215) | |
321) | |
|
|
出售某些戰略投資的收益 |
4,080) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
業務收購付款，扣除已購置的現金 |
(1,896) | |
(9) | |
(740) | |
(359) | |
(180) | |
(56) | |
|
|
其他投資活動 |
(212) | |
(922) | |
(295) | |
7,056) | |
158) | |
1,312) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(21,379) |
|
(21,287) |
|
(17,722) |
|
(6,015) |
|
(10,071) |
|
(9,128) |
|
|
|
短期借款凈變化 |
2,212) | |
512) | |
(34) | |
193) | |
(324) | |
(4,656) | |
|
|
發行長期債券所得款項 |
—) | |
4,967) | |
5,041) | |
6,945) | |
—) | |
5,492) | |
|
|
償還長期債務 |
(3,468) | |
(4,217) | |
(2,689) | |
(13,010) | |
(5,382) | |
(1,907) | |
|
|
為償還債務而支付的保險費 |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,317) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的股息 |
(6,688) | |
(6,140) | |
(6,114) | |
(6,152) | |
(6,116) | |
(6,048) | |
|
|
購買公司股票 |
(4,494) | |
(2,779) | |
(9,920) | |
(9,787) | |
(2,625) | |
(5,717) | |
|
|
支付給非控制性權益的股利 |
(576) | |
(763) | |
(444) | |
(424) | |
(434) | |
(555) | |
|
|
購買非控制性權益 |
—) | |
(3,462) | |
(827) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售子公司股票 |
362) | |
716) | |
66) | |
3,239) | |
140) | |
52) | |
|
|
其他籌資活動 |
(2,170) | |
(2,248) | |
(2,118) | |
(1,515) | |
(1,376) | |
(960) | |
|
|
籌資活動中使用的現金凈額 |
(14,822) |
|
(13,414) |
|
(17,039) |
|
(22,828) |
|
(16,117) |
|
(14,299) |
|
|
|
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(641) | |
69) | |
(73) | |
(140) | |
235) | |
(69) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減） |
(399) |
|
1,094) |
|
(5,993) |
|
(4,802) |
|
10,121) |
|
1,759) |
|
|
|
從持有待售資產重新分類的現金和現金等價物的變化 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,848) | |
(1,848) | |
—) | |
|
|
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
9,935) | |
8,841) | |
14,834) | |
17,788) | |
9,515) | |
7,756) | |
|
|
年末現金、現金等價物和限制性現金 |
9,536) |
|
9,935) |
|
8,841) |
|
14,834) |
|
17,788) |
|
9,515) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Walmart Inc.經營活動提供的凈現金從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所增加。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
Walmart Inc. 投資活動使用的凈現金從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所下降。 |
| 籌資活動中使用的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2023 年至 2024 年， Walmart Inc. 融資活動中使用的凈現金有所增加，但隨後從 2024 年到 2025 年略有下降。 |
