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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 自 2022 年 11 月 22 日以來,財務數據未更新。

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

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Dollar Tree Inc.、合併現金流量表(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日 2018年11月3日 2018年8月4日 2018年5月5日 2018年2月3日 2017年10月28日 2017年7月29日 2017年4月29日 2017年1月28日 2016年10月29日 2016年7月30日 2016年4月30日
淨收入(虧損)
折舊和攤銷
遞延所得稅準備金
基於股票的薪酬費用
債務貼現和債務發行成本的攤銷
商譽減值
應收賬款減值
淨收益(虧損)的其他非現金調整
債務清償損失
經營資產和負債的變化
將凈收入(虧損)與經營活動提供的現金凈額進行調整
經營活動產生的現金凈額
資本支出
政府補助金的收益
購買限制性投資
出售不受限制的投資所得
固定資產處置(付款)收益
投資活動中使用的現金凈額
長期債務收益,扣除貼現
長期債務的本金支付
債務發行和債務清償成本
循環信貸所得款項
償還迴圈信貸額度
根據股票薪酬計劃發行的股票收益
為行使/歸屬股票薪酬的稅款支付的現金
回購股票的付款
籌資活動提供(用於)的現金凈額
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響
現金、現金等價物和限制性現金凈增(減)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-Q (報告日期: 2018-11-03), 10-Q (報告日期: 2018-08-04), 10-Q (報告日期: 2018-05-05), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-Q (報告日期: 2017-10-28), 10-Q (報告日期: 2017-07-29), 10-Q (報告日期: 2017-04-29), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-Q (報告日期: 2016-10-29), 10-Q (報告日期: 2016-07-30), 10-Q (報告日期: 2016-04-30).


根據資料顯示,Dollar Tree Inc.的淨收入(虧損)在分析期間呈現較大的波動。特別是在2019年第一季度,其淨虧損達到-2,307,000美元的高峰,與前期的盈利狀況形成鮮明對比。此後,淨收入波動較大,但在2021年和2022年間多以正向盈利為主,顯示公司在經營績效上有所改善與穩定化。

折舊與攤銷費用整體趨勢較為穩定,基本維持在15,700至19,000千美元區間,反映出公司資產折舊及攤銷的規模較為平穩,未呈現顯著變化,顯示固定資產所持有時間較長或折舊政策較為穩定。

遞延所得稅準備金出現較大波動,尤其在2018年第三季度出現-489,300千美元的高額負值,之後隨著時間減少並回升,該項目反映公司稅務策略及遞延稅款的調整情況,對盈餘的影響較為顯著,亦可能與經營損益波動相關。

與資本薪酬計劃相關的股票薪酬費用在2019年和2020年逐漸增加,反映出公司對股權激勵制度的投入逐年增加,並在此期間產生較高的相關費用,可能亦受到股價變動或薪酬政策調整的影響。

債務成本方面,長期債務的本金支付在2016年至2019年間呈現大幅度波動,尤其在2017年末至2018年初達到極高水平,顯示公司在該期間負債規模的擴張與支付壓力,此外,債務的發行與清償成本亦顯示公司進行了一次或多次大規模的資本結構調整。

商譽減值在2018年第三季度至2018年第四季度出現巨大金額(超過3,127,000美元),顯示有關併購或資產重整,且該減值對公司財務狀況產生重大影響,顯示公司在資產評估或商譽價值方面遇到重大挑戰。

應收帳款減值僅在特定季度出現明顯數據,較多時候缺乏相關資料,顯示該項資產的變動較為有限或未被持續追蹤,但在某些時點如2016年第二季度,出現較高的減值額,反映應收帳款的壞帳風險在某段時間升高。

經營活動的現金流在不同季度變化顯著,尤其在2020年第二季度出現-333,000千美元的巨大負數,此期間受到COVID-19疫情影響,導致現金流大幅下降。相對而言,2021年和2022年之間,現金流回復穩定,顯示公司在疫情後的復甦過程中逐步改善現金流狀況。

資本支出方面,較為穩定並逐年增加,反映公司在擴展或維持營運資產方面持續投入。2022年較前期顯著增加的資本支出,可能與擴張計劃或改善門市設施相關,顯示公司資產投資策略的持續推進。

在融資活動方面,籌資活動為公司提供大量現金,尤其在2017年和2018年,皆出現高額的籌資額,伴隨長期債務的巨大增長,顯示公司在資本擴張或償債策略上進行較大規模的操作。此外,回購股票的支出在最新幾個季度顯著增加,標誌著公司採取股東回報措施,亦可能反映市場信號或股價評估結果。

匯率變動對現金的影響在不同季度內波動,部分季度為正,顯示外匯變動對公司現金狀況有一定影響,但總體而言影響較為輕微且非趨勢性,未展現出明顯的匯率風險擴散趨勢。

整體而言,Dollar Tree Inc.在分析期間經歷過高波動的盈利狀況,尤其在2019年出現明顯虧損,之後逐步恢復。此外,資產負債結構經歷較大調整,特別是商譽減值與長期負債的變動,反映公司在管理財務績效與資產評價方面的挑戰與調適。公司在資本支出與股東回報(股權回購)方面持續投入,展現長期成長與穩健經營的策略意圖,但也伴隨較高的融資風險與資本結構調整需求。