普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Enphase Energy Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
在分析 Enphase Energy Inc. 的財務比率變化趨勢時，可以觀察到數個重要的模式與變動特徵：
- P/E 比率（價格與凈收入比率）
- 自2019年中以來，該比率呈現高度波動，尤其在2020年Global疫情爆發後，數值迅速攀升，至2021年末達到高點約239.96，顯示市場對公司未來盈利成長的期待較高。然而，在2022年起，該比率逐步下降至約37.88，顯示投資者對公司盈利能力可能的持續擴展趨於審慎，反映出估值的調整與市場情緒的變化。
- P/OP 比率（價格與營業收入比率）
- 該比率的走勢與P/E類似，亦在2020年底達到高點，顯示市場對公司營運規模與成長潛力的重視。隨後，數值呈現逐步下降趨勢，特別是2023年，以較低的水平（約21.43至37.3）反映出市場對營收成長的預期可能較前期保守，或是公司估值調整的結果。
- P/S 比率（價格收入比）
- 此比率在2020年後也呈明顯上升，特別在2021年達到24.24左右的高點，顯示市場為公司未來收入潛力支付較高的溢價。進入2022年及2023年，該比率逐步降低至約8，反映出市場在收入預期或公司估值方面採取較為謹慎的態度。
- P/BV 比率（價格賬麵價值比）
- 此指標在2019年中期經歷較大波動，先升高至約78.35（2019年3月），隨著時間推移，該比率經歷多次波動，尤其在2020年後，數值逐漸下降至低點約12.94（2023年9月），顯示市場對公司帳面資產價值的估價逐步趨於保守，可能與公司資產結構調整或市場整體資產評價變動相關。
總括而言，Enphase Energy Inc. 的財務比率由2019年起經歷一段快速成長與高估值的階段，特別是在2020年底前，反映出市場對其產品線與成長潛力的高度期待。2022年以來，相關比率逐步回落，顯示出投資者對公司未來盈利、營收及資產價值的預期較為謹慎與現實化，反映出整體市場情緒的轉變與估值調整的趨勢。
價格與凈收入比率 （P/E）
Enphase Energy Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q4 2023 計算
EPS
= (淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Enphase Energy Inc.的季度報告或年度報告提交日的收市價
4 Q4 2023 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的季度資料中，Enphase Energy Inc.的股價呈現出較為波動的走勢。從2019年第一季（3月31日）至2023年末（12月31日），股價經歷了多次明顯的變動。尤其在2020年第三季（9月30日）開始，股價迅速攀升，達到2021年3月的高點171.1美元，之後在2022年及2023年期間出現較大的波動，反映市場對公司未來成長潛力或宏觀經濟因素的調整反應。
每股收益（EPS）顯示出逐步提升的趨勢。2019年起，資料缺失，直到2020年第二季（6月30日）才有數據，之後逐季攀升。尤其從2021年起，EPS持續攀升，於2022年及2023年達到較高水準，凸顯公司盈利能力在經過一段成長期後逐步精進，反映出公司在營運效率或市場擴張方面的正面進展。
財務評價比率（P/E）則顯示出波動性較高的特徵。在2020年及2021年期間，P/E比率明顯升高，部分超過200，顯示市場為公司未來的盈利成長預期較為樂觀，願意以較高的市盈率估值。在2022年之後，P/E比率逐步下降至較為合理的水平（約22至73），顯示投資者可能對公司展望的信心有所調整，或公司盈利的相對穩定性提升，使得估值較為合理。
綜合以上觀察，Enphase Energy Inc.在這段期間內呈現出營收和盈利成長的良好趨勢，反映出其在市場中的競爭地位逐步鞏固。股價的波動及P/E比率的變動則反映出市場對其未來成長的期待及風險評估的變化。公司未來需持續關注市場需求、產業變動，以及盈餘的穩定性，以維持其成長動能與市場信心。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Enphase Energy Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q4 2023 計算
每股營業利潤 = (經營收入Q4 2023
+ 經營收入Q3 2023
+ 經營收入Q2 2023
+ 經營收入Q1 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Enphase Energy Inc.的季度報告或年度報告提交日的收市價
4 Q4 2023 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價變動趨勢
-
從2019年3月到2023年12月期間，Enphase Energy的股價經歷了較大波動。2019年初股價較低，隨後在2020年初顯著上升，2020年12月達到高點193.5美元。2021年股價仍持續上升並波動於較高水平，但於2022年第二季開始出現下滑，尤其在2023年上半年進一步下跌，至96.18美元，再次回升至年底的122.47美元，顯示整體股價經歷多次波動且呈現一定的成長後退潮過程。
整體而言，股價波動反映出公司在此期間面臨市場變化與成長挑戰，同時受益於長期擴展趨勢，顯示公司在財務表現與市場投資者情緒間存在明顯的相互影響。
- 每股營業利潤(EPS)的變化
-
2019年前未提供EPS數據，僅在2020年第一季後開始顯示，數值逐季上升，從2020年第一季的0.83美元逐步攀升至2023年第三季的4.49美元。整體趨勢表明公司營運效益持續改善，反映出營收規模的擴大與成本管理的改善。
EPS的穩步成長顯示公司逐漸提升獲利能力，但該數值亦受到營收結構與成本變動的影響，進一步成長趨勢值得持續關注。
- P/OP 財務比率的變化
-
P/OP比率反映投資人對公司盈利的評價。數據顯示，於2019年第三季開始出現波動，2020年後幾季較高，最高達133.91，但隨著EPS持續增加，P/OP比率逐步下降，至2023年第三季降至約36。這一趨勢說明投資者的評價逐步趨於合理化或公司市場估值趨於穩定。
比率的下降不一定代表公司未來前景變差，但反映出投資者對公司盈利能力的信心逐步建立，或市場調整對價格的影響。
價格收入比 （P/S）
Enphase Energy Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q4 2023 計算
每股銷售額 = (淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Enphase Energy Inc.的季度報告或年度報告提交日的收市價
4 Q4 2023 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析摘要
在分析期間內，該公司股價呈現較大幅度的波動。從2019年3月的約10.04美元逐步上升，至2020年4月達到高點約193.5美元，反映出在2020年疫情爆發期間股價經歷了顯著的成長，其後出現一定的波動與略微回落，於2023年12月約96.18美元收盤，顯示股價的高點後出現調整。這種變動可能受到市場整體氛圍、公司營運表現及外部經濟環境變化的影響。
該公司每股銷售額（EPS）自2020年開始持續攀升，從2020年第二季的約5.83美元快速增至2023年第二季的約20.51美元，展現出盈利能力的持續改善。然而，2023年第三季的數值略有下降，暗示短期內盈利能力可能受到一定壓力或調整。
就市銷比率（P/S）而言，從2020年第二季的約7.61，逐步提升至2021年12月的約26.67，反映出市場對於公司未來成長的預期較為樂觀。然後，在2022年和2023年逐漸下降至約4.84，顯示市場估值對於公司短期成長的預期有所調整，可能與公司短期營運表現、宏觀經濟或競爭環境變化有關。
趨勢與洞見
- 股價趨勢
- 股價從2019年3月的低點逐步上升並在2020年疫情期間達到高點，之後出現波動和調整，反映出在不同時期市場對公司價值的評價變動。
- 營收和獲利能力
- 每股銷售額持續上升，顯示公司在營收成長方面具有一定的韌性，儘管伴隨著波動，但長期展現出正向趨勢，代表其擴張策略和市場需求進行良好。
- 市場估值
- P/S比率的變動反映市場預期的調整，前期的高估值標明市場對未來成長有較大期待，隨後隨著短期營運狀況或市場環境的變化，估值有所退卻，呈現出更謹慎的態度。
整體而言，該公司在本期間內展現了顯著的營收增長與股價波動。短期內的數據暗示市場對於公司未來成長仍持樂觀展望，但也存在一定的調整風險。投資者應持續關注公司盈利能力、營收動能及市場估值的變化，以進行全面評估。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Enphase Energy Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q4 2023 計算
BVPS = 股東權益（赤字） ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至Enphase Energy Inc.的季度報告或年度報告提交日的收市價
4 Q4 2023 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Enphase Energy Inc. 的股價在分析期間經歷了顯著波動。2019年第一季度股價約為10.04美元，之後逐步上升，至2020年第二季度已接近70美元水準，且在2021年第三季度達到高點173.46美元，顯示出公司在此期間的市場價值快速增長。然而，隨後股價在2022年至2023年逐步回落，至2023年第三季度約為96.18美元，呈現出一定的下降趨勢。
在每股賬面價值（BVPS）方面，亦呈現持續上升的趨勢，從2019年第一季度的0.13美元逐步攀升至2023年第三季度的7.25美元，顯示公司權益逐步擴大，財務基礎有所強化。然而，值得注意的是，該指標在各個季度之間波動較大，尤其是在2020年至2022年間，反映出公司資產淨值的變化較為劇烈，可能受到營運成果或資產重估的影響。
P/BV（市價對帳面價值比率）表現出明顯的高企與波動。2019年由於股價較低，P/BV高達78.35，意味著市場對公司未來成長潛力存有較高的期待。2020年之後，P/BV顯著下降至較合理的水平，並在2021年達到最高約64.91，之後逐步回落至2023年約16-17範圍。這反映市場對公司股票的評價由過熱狀態逐步趨於理性，可能受整體市場情緒或公司表現轉變的影響。
整體而言，該公司在此期間展現出營收和淨利潤的逐步成長趨勢，從而推升股價和帳面價值。但股價與P/BV比率的變動提示，市場對公司未來展望的預期也經歷了由過高到較為穩健的調整。公司財務結構有所增強，但市場評價仍呈現一定的波動性，反映出投資者對其成長潛力與市場前景的多重考量。