普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Kraft Heinz Co.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-07-01), 10-Q (報告日期： 2017-04-01), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-27), 10-Q (報告日期： 2015-06-28), S-4/A (報告日期： 2015-03-29).
從資料中可觀察到，Kraft Heinz Co.的市盈率（P/E）呈現顯著波動。在2015年3月底數值較高（188.93），之後在2016年逐漸下降，至2018年底已降至約7.85至6.03之間，並在2019年及2020年略有回升但仍保持較低水準，顯示市場對公司股價的評價由早期較為樂觀轉為較為保守，可能反映公司的獲利變動與市場預期的調整。
價格與營業收入比（P/OP）在2015年至2016年間逐步下降，呈現出公司股價相對於營業收入的比率縮小的趨勢，約在2017年後低點徘徊，之後波動略有升高，尤其在2020年達到約34.88的較高水平。整體來說，P/OP的趨勢與市場對公司營運的評價波動一致，反映出在觀察期間內市場對公司營收的評價由較高逐漸趨於較中性甚至偏低。
價格收入比（P/S）則展現出逐步下降的趨勢，從2015年的5.13逐步減少至2018年約1.22，之後略有回升至1.65。此幅度的變動表明在期間內投資者願意為公司每單位銷售額支付的比率持續下降，可能指向公司銷售收入的相對價值被調整或市場預期的變化。
價格淨資產比（P/BV）在2015年高點（約12.64）隨後大幅下降，最低點接近0.61（2018年及2019年末），之後又逐漸回升至約0.86，顯示公司帳面價值相對於市值的評價經歷過極端波動。低P/BV值可能反映市場對公司資產的信心不足或資產被低估，而隨後的回升則顯示資產價值重新獲得認可。
綜合分析，Kraft Heinz的股價指標從2015年起經歷了由高到低的變化，2016年後逐步轉為較為低迷，且在2018年到2020年之間存在明顯的價格調整。這些趨勢反映出公司於此期間內的市場評價經歷了較大幅度的調整，或與公司盈利能力、營運表現或外部經濟環境的變化相關。特別是在資產價值和盈利預期方面的波動，值得業界進一步關注其原因與後續趨勢，以判斷公司未來的投資價值及潛在風險。
價格與凈收入比率 （P/E）
Kraft Heinz Co.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-07-01), 10-Q (報告日期： 2017-04-01), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-27), 10-Q (報告日期： 2015-06-28), S-4/A (報告日期： 2015-03-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2020 計算
EPS
= (歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q2 2020
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q1 2020
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q4 2019
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q3 2019)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Kraft Heinz Co.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2020 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2015年至2020年間，Kraft Heinz的股價呈現波動性較大的走勢。在2015年的高點約為$78.81美元，隨後經歷了顯著的下滑，尤其是在2018年末，股價跌至約$28.74美元。之後，短暫反彈至約$34.38美元，但隨即再次下滑，並在2019年及2020年間保持較低水準，最低點約為$25.96美元。整體趨勢顯示，股價在此期間內經歷了較大幅度的波動，並未展現持續性的上升趨勢，反映公司股價受到經營績效或市場情境變化的影響較大。
- 每股盈餘（EPS）分析
-
由2015年至2017年，EPS數值逐步攀升，尤其在2017年度達到高點約為3.23美元，顯示公司盈利能力在此期間提升。然而，進入2018年後，EPS轉為負值，並在2019年和2020年間持續呈現負數，分別約為-8.86美元至-9.09美元，表明公司在該段期間內經歷淨利潤轉為虧損，盈利能力明顯下降。
此負向變化可能與營運成本增加、產品價格下降、市場需求減弱或非經常性損失相關，但具體原因需結合其他財務指標內容進行深入分析。
- P/E比率（市盈率）分析
-
2016年至2017年間，P/E比率較高，尤其在2016年8月，達到188.93的峰值，顯示市場對未來盈利的高度期待。然而，隨後比率明顯下降，到2018年約為7.85，反映出市場對該公司的盈利前景變得較為悲觀或公司盈利大幅下滑，導致P/E比率大幅下挫。2019年和2020年期間，由於EPS轉為負數，P/E比率未持續計算，呈現缺失或不適用的狀態。
整體而言，P/E比率的劇烈變動與公司盈利水平的變化密切相關，顯示投資者對公司未來展望的信心在過程中大幅波動。
- 綜合性描述
-
總體而言，Kraft Heinz在觀察期間內經歷了從盈利成長到盈利下滑的轉變。初期公司展現出較強的盈利能力及市場價值，但隨著時間推移，盈利逐步惡化，股價也同步下跌。股價波動大、多次出現劇烈波動的特徵反映出投資者情緒的劇烈變化及公司經營狀況的不確定性。盈利能力的下降也導致市盈率顯著下降，同時說明市場對該公司長期盈利前景的信心有所減弱。
未來的投資或決策應考慮經營改善方案及盈利轉正的可能性，同時注意外部市場變動與公司內部策略的調整對財務表現的潛在影響。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Kraft Heinz Co.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-07-01), 10-Q (報告日期： 2017-04-01), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-27), 10-Q (報告日期： 2015-06-28), S-4/A (報告日期： 2015-03-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2020 計算
每股營業利潤 = (營業利潤 （虧損）Q2 2020
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2020
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2019
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2019)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Kraft Heinz Co.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2020 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，Kraft Heinz Co.的股價經歷了較大幅度的波動。從2015年3月的71美元上升至2018年9月的約50.73美元，期間股價呈現先升後降的趨勢。在2018年之後，股價再度下降至約25.96美元，並在2020年達到較低水平29.38美元，顯示公司股價在整體上呈現較大的波動性與下行壓力。
每股營業利益方面，資料較早段缺乏完整資訊，但自2015年第四季起，數值逐漸增加，最高點約在2017年12月的5.56美元左右。此後，數值顯著下滑，至2018至2019年期間，出現負值（約-8.38美元至-9.66美元），反映營運利潤的嚴重惡化，可能由於成本上升或銷售收入下降所致。此段期間內的負利潤反映公司面臨較大的經營困難。
P/OP（股價對每股營業利潤比率）則呈下降趨勢。從2015年後期的35.63，逐步下降至2018年的約9.97，意味著市場對公司營運利潤的評價逐步降低。尤其在營利轉負後，例如2018年和2019年，P/OP值暴跌，反映投資者對公司盈利能力的懷疑與信心喪失，進一步推動股價下行。
整體而言，Kraft Heinz在分析期間內經歷了盈利能力的波動，尤其在2018年後期出現明顯惡化。股價雖然有短期反彈，但未能扭轉長期下行趨勢。高峰期的營運指標與較高的P/OP，在營運惡化後快速下滑，反映出公司經營與市場評價皆受到壓力。這些趨勢需進一步關注公司未來的改善措施與經營策略，以判斷其長期復甦潛力。
價格收入比 （P/S）
Kraft Heinz Co.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-07-01), 10-Q (報告日期： 2017-04-01), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-27), 10-Q (報告日期： 2015-06-28), S-4/A (報告日期： 2015-03-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2020 計算
每股銷售額 = (淨銷售額Q2 2020
+ 淨銷售額Q1 2020
+ 淨銷售額Q4 2019
+ 淨銷售額Q3 2019)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Kraft Heinz Co.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2020 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 由2015年3月到2018年12月期間，Kraft Heinz的股價經歷了較為波動的變動：在2015年初，股價約為71美元左右，期間曾上升至高點約92.94美元（2016年12月），之後逐步下滑，至2018年12月已降至約25.96美元，顯示出明顯的下行趨勢。從2019年起，股價短暫有所回升，但整體仍處於較低水平，2020年6月約為29.38美元，顯示公司股價整體呈現顯著的波動與下滑趨勢。
- 每股銷售額（Sales per Share）
- 從2015年6月之後開始，該指標逐步增加，顯示每股銷售額有所提升，從約15.09美元逐步增長至約21.52美元（2017年12月），之後則較為平穩，約21.25至21.53美元之間波動，2019年和2020年的數據顯示略為下降或持平，反映出公司在此期間的銷售效率維持較穩定的水準。此趨勢可能代表公司在增加銷售收入或優化資產利用方面有所成效。
- 市銷率（P/S Ratio）
- 該比率自2015年以來呈下降趨勢，從約5.13逐步下降至2018年第二季的約1.33，代表市場對於每單位銷售收入的估值大幅降低。此幅度的下降可能由於股價的重大下滑所導致，反映投資人對公司前景或市場信心的降低。然而，2018之後，P/S比率略有回升，至2019年約1.56，顯示投資者對公司未來的評價有所改善，儘管股價仍處於較低水準。
- 整體分析
- 總體而言，Kraft Heinz的股價經過一段時間的高點後出現明顯下跌，與此同時，每股銷售額略有提升或持平，反映公司在銷售表現上的穩定性，而市銷率的下降則反映出市場對公司估值的明顯減少。這些變動暗示企業正面臨市場信心不足以及股價調整的情勢，儘管銷售收入持續穩定，但投資者可能對公司未來的成長性存有疑慮。未來的趨勢將取決於公司是否能改善盈利能力及市場信心，進而支撐股價的回升。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Kraft Heinz Co.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | ||||||||
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| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-07-01), 10-Q (報告日期： 2017-04-01), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-27), 10-Q (報告日期： 2015-06-28), S-4/A (報告日期： 2015-03-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2020 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Kraft Heinz Co.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2020 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2015年第一季度至2020年第二季度的數據顯示，Kraft Heinz的股價經歷了顯著的波動。在2015年初，股價大約在71美元附近，隨後呈現上升趨勢，最高點在2016年第四季度達到約92.94美元。然而，自2017年以來，股價逐漸下降，其中2018年末股價跌至約25.96美元，並在2019年至2020年期間略有回升，但仍較高點有明顯的下跌，顯示市場對公司長期表現的信心有所減弱。
- 每股賬面價值(BVPS)及其變化
- BVPS在2015年顯著降低，從約5.61美元下滑到2015年第三季度的48.47美元，這可能是由於公司資產重估或會計調整所致。之後BVPS逐步穩定於約42至54美元之間，反映公司核心資產價值的較為穩定。然而，2018年後BVPS逐漸下降，尤其在2019年和2020年，數值略有回升但仍低於2015年的高點，代表公司資產價值或帳面價值有一定壓力或調整。
- P/BV比率及其變化
- P/BV比率在2015年表現較高，尤其在第一季度達到12.64，顯示市場對公司資產的過度評價或投資者對未來成長的預期。然而，自2015年第三季度起，P/BV比率顯著下降，至2018年末下降至0.61以下，此時的比率顯示市場對公司資產的評價較為謹慎甚至低估，反映投資者對公司未來前景的擔憂。之後比率略有回升，但整體仍維持在0.7左右，暗示市場對公司資產價值的看法仍較為保守。
- 整體趨勢與洞見
- 整體來看，Kraft Heinz的股價與P/BV比率都經歷了一段高點後的持續下降，顯示投資者信心在逐步下降。BVPS的穩定性則暗示公司資產水準較為穩健，但市場評價的轉變，特別是P/BV比率的顯著下降，可能反映出市場對公司營運狀況或未來成長的擔憂。這些變化需進一步結合公司的營運績效和外部經濟環境來進行深入分析，以確定其財務狀況的真實狀態。