流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Microchip Technology Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30).
在所分析的期間內，Microchip Technology Inc.的流動性比率展現出一些明顯的趨勢與變化。其主要財務比率包含當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率，這些指標用以反映公司短期償債能力的變化情形。
首先，2016年至2017年期間，當前流動性比率持續高於2.5，且在2017年3月達到3.27的高點，呈現較為健康的短期流動性狀態。此後，該比率逐漸下滑，尤其在2018年初降至1.66，此時顯示短期償債能力略有縮減，但仍維持在較為合理的範圍內。隨後該比率在2018年9月降至1.04，最低點表明短期資產對短期負債的覆蓋較為薄弱，可能受到經營策略調整或短期資金調度的影響。
其次，快速流動性比率（即不含存貨的流動資產比率）在整體期間中亦呈現波動。2016年至2017年，該比率較為穩定，並在2017年3月達到2.53的較高水平，代表公司在不依賴存貨的情況下，有良好的短期償付能力。不過，自2018年起，快速流動性比率逐步下降，尤其在2018年9月降至0.54，反映公司流動性較為緊張。在2019年及之後，該比率略有回升，但仍未回到2017年左右的高點，說明短期償債風險有所增加。
最後，現金流動性比率的變動最為明顯。從2016年底約1.03的水準開始，亦伴隨波動，特別是在2018年9月降至0.22的低點，顯示公司現金資源短期內的流動性較為薄弱。在2020年及2021年，該比率呈現逐步回升，但整體數值仍保持較低水平，在0.12到0.26之間波動，暗示公司現金儲備在短期內的管理狀況較為緊張。
綜合來看，Microchip Technology Inc.的流動性比率在過去五年內經歷了顯著的波動，特別是在2018年期間，短期償債能力明顯受到挑戰。儘管部分比率在2020年之後有所改善，但仍顯示公司在短期資金安排上面臨一定的壓力。公司需要持續監測流動資產配置與負債結構，以確保短期財務穩健性，並應制定策略以加強現金流量管理，以降低未來財務風險。
當前流動性比率
Microchip Technology Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Microchip Technology Inc.的流動資產自2016年6月30日起持續呈現整體上升的趨勢，從約1,672,980千美元增加到2022年12月31日的約2,673,700千美元，顯示公司在此期間累積了較多的流動資源，可能反映其在資金流動性或營運規模的擴張。此外，2018年中的流動資產高峰出現在2018年3月31日，達到約3,356,300千美元，之後雖有所波動，但總体趨勢依然朝向增加。 另一方面，流動負債亦自2016年起逐步上升，從約573,285千美元增至2022年12月的約1,611,100千美元。值得注意的是，較大的波動發生在2018年及之後的多個季度，尤其是在2018年遙遙領先的流動負債水準達到約2,538,400千美元。 結合上述變動，當前流動性比率在整個期間內經歷了較為顯著的波動。2016年至2017年間，該比率大部分保持在較高水準（約2.57至3.33），顯示公司在當時擁有較強的短期償付能力。然而，從2018年起，該比率大幅下降，甚至在2018年9月至2019年9月下降至0.9左右，顯示公司短期償債能力出現顯著下降。這可能反映出流動負債快速增長、流動資產增加不及負債或資本運作策略調整。 整體而言，截至2022年底，流動性比率約1.75，雖較早期高點有所回升，但仍低於2016年至2017年的較佳狀況。此一變動趨勢指出，隨著公司資產與負債的持續增長，其流動性狀況有所波動，尤其是在2018年，公司短期償付能力經歷明顯的壓力，反映出公司在不同時期的資金管理策略或負債結構的調整。此外，此期間內，流動資產增長速度快於流動負債的變動，顯示公司在資產擴張的同時，也在試圖維持一定的短期支付能力，但由於比率的下降，短期償付壓力有所增加，显示出靈活性下降的風險。
快速流動性比率
Microchip Technology Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體流動資產趨勢
- 在2016年6月到2017年6月期間，速動資產（流動資產扣除存貨）呈現穩定且逐步增加的趨勢，從約1,037,303千美元升至1,759,200千美元。期間內，該公司資產規模有正向成長，反映其營運資金的擴張及資源調配的改善。然而，進入2017年12月後，速動資產經歷較大幅度的波動，至2018年3月時顯著上升至2,760,300千美元，但隨後在2018年9月及12月下降，並於2019年3月出現較低點105,6500千美元，顯示資產壓縮與調整。2020年起，速動資產再度回升，並延續至2022年，展現出資金動能的改善與規模擴張的趨勢。與此同時，整體來看，速動資產整體呈現較高的變動性，與公司財務活動及營運策略的變動密切相關。
- 流動負債變化
- 流動負債的規模由2016年6月的573,285千美元逐步增加至2019年6月的約2,453,800千美元，期間大幅度增加反映公司在某些時期借款或短期負債的增加，以支應營運資金需求。2018年及2019年，流動負債迅速攀升，特別是在2018年3月之後，反映出公司在擴大營運或應付短期資金需求上積極調配資金。進入2020年起，流動負債亦持續上升，至2022年底更接近1,600,000千美元，凸顯公司短期財務負擔仍在擴大，同時也反映出公司資金使用的調整及資金結構的變化。<\/p>
- 快速流動性比率分析
- 此比率用於衡量公司短期償債能力，較速動資產與流動負債之比。從數據可見，2016年前後比率較高，約在1.81至2.53之間，表明公司在那時具有較好的短期支付能力。進入2018年及之後，該比率顯著下降，甚至在2018年9月到2019年3月時低至0.49，反映出公司短期償債能力降低，可能是由於流動負債膨脹或速動資產相對減少所致。到了2020年及2022年末，比率逐步回升至約0.57至0.91，表明短期償債能力逐漸改善，但仍未達到早期的高水準。整體來看，速動比率的波動點出公司在不同時期流動資金管理及短期資金結構調整上的策略變動。"
現金流動性比率
Microchip Technology Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，針對Microchip Technology Inc.的季度財務狀況進行分析，呈現以下幾個主要趨勢與觀察重點：
- 現金資產總額趨勢
- 在2016年6月至2017年3月期間，現金資產呈現穩定成長，2017年第一季達到1,301,772千美元後，於2018年初持續增加，並在2018年3月達到高點2,196,600千美元。此後進入波動期，雖然期間曾短暫下降，但整體趨勢仍呈現較高水准。2020年後，現金資產出現明顯波動，最高約為2020年3月的3,820千美元（3,802,000千美元），此後逐步回落，但仍維持在較高的水準，反映出公司在資產管理上的彈性與調整能力。
- 流動負債趨勢
- 流動負債同樣經歷相當大的波動，尤其在2018年第一季金額飆升至2,019,300千美元，顯示在該季度公司可能有較大規模的短期負債或資金需求。此後流動負債逐步升高，甚至在2019年度上半年達到2,524,200千美元的最高值，之後又逐步回落，顯示公司流動性資金與負債管理的調整與優化。另外，在2022年末，流動負債再度提升，反映出短期負債規模的變動性與可能的經營策略調整。
- 現金流動性比率（流動比率）
- 該比率在2016年後期稍有下降，但大多數期間均維持在1.0以上，顯示公司具備基本的短期償付能力。在2018年第二季比率大幅下降至0.22，可能受到當季特定財務安排或短期負債增加的影響，顯示特殊期間的資金流動壓力。不過，在2020年以後，該比率大多回升於0.15至0.26的範圍，反映公司在調整資產結構與負債管理後，仍能維持較為穩定的短期償付能力，且比率的升高表示流動性有所改善。
綜合而言，Microchip Technology Inc.在分析期間內展現了公司現金資產的穩步增長、流動負債的波動起伏，與比率的變動，這些變化反映了公司在應對不同經營狀況下，資產與負債的調整策略。整體來看，公司在保持一定流動性的同時，也經歷了資金流動性與負債結構的動態調整，展現出一定的財務彈性。但部分期間流動比率較低時，亦提示短期流動性管理的重要性，需持續監控相關財務指標以確保財務穩健。