企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Intel Corp., EBITDA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 歸屬於英特爾的淨利潤（虧損）
- 從2021年到2025年，淨利潤呈現顯著的下降趨勢。2021年錄得198.68億美元的淨利潤，隨後在2022年大幅下降至80.14億美元。2023年淨利潤進一步減少至16.89億美元。2024年則轉為虧損，達-187.56億美元，並在2025年持續虧損，金額為-2.67億美元。這表明公司盈利能力在觀察期內持續惡化。
- 稅前盈利（EBT）
- 稅前盈利的趨勢與淨利潤相似，呈現下降趨勢。2021年為217.03億美元，2022年降至77.68億美元，2023年為76.2億美元。2024年轉為虧損，為-112.1億美元，2025年則恢復盈利，但僅為15.57億美元。稅前盈利的變化與淨利潤的變化大致一致，反映了公司整體盈利能力的變化。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 息稅前盈利的趨勢也顯示出明顯的下降。2021年為223億美元，2022年降至82.64億美元，2023年大幅下降至16.4億美元。2024年轉為虧損，為-101.76億美元，2025年則恢復盈利，為26.48億美元。EBIT的下降幅度與淨利潤和稅前盈利的下降幅度相符，表明公司的核心業務盈利能力正在受到影響。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA在2021年達到340.92億美元的峰值，隨後在2022年大幅下降至212.99億美元。2023年繼續下降至112.42億美元，2024年則降至12.03億美元。然而，2025年EBITDA顯著回升至143.54億美元。儘管EBITDA的下降趨勢在2025年有所逆轉，但整體水平仍遠低於2021年的峰值。EBITDA的變化表明公司在不考慮財務和會計因素的情況下，其經營現金流生成能力也在發生變化。
總體而言，資料顯示公司在2021年至2024年間的盈利能力持續下降，並在2024年出現虧損。雖然2025年部分指標有所改善，但盈利水平仍遠低於2021年的水平。需要進一步分析導致這些趨勢的具體原因。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Intel Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | 273,945) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 14,354) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 19.08 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 45.54 |
| Analog Devices Inc. | 32.19 |
| Applied Materials Inc. | 25.44 |
| Broadcom Inc. | 46.88 |
| KLA Corp. | 35.67 |
| Lam Research Corp. | 43.94 |
| Micron Technology Inc. | 24.25 |
| NVIDIA Corp. | 51.90 |
| Qualcomm Inc. | 9.97 |
| Texas Instruments Inc. | 25.46 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 半導體和半導體設備 | 71.89 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 資訊技術 | 37.65 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Intel Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 246,373) | 117,843) | 213,159) | 132,074) | 205,348) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 14,354) | 1,203) | 11,242) | 21,299) | 34,092) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 17.16 | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 43.70 | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | |
| Analog Devices Inc. | 25.52 | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | |
| Applied Materials Inc. | 20.40 | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | |
| Broadcom Inc. | 46.47 | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | |
| KLA Corp. | 22.86 | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | |
| Lam Research Corp. | 19.50 | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | |
| Micron Technology Inc. | 11.63 | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | |
| NVIDIA Corp. | 36.78 | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | |
| Qualcomm Inc. | 13.05 | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 25.46 | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | — | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 資訊技術 | — | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
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3 2025 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 246,373 ÷ 14,354 = 17.16
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在觀察期間呈現波動趨勢。2021年到2022年大幅下降，從205,348百萬美元降至132,074百萬美元。2023年則有顯著回升，達到213,159百萬美元。然而，2024年再次下降至117,843百萬美元，隨後在2025年回升至246,373百萬美元。整體而言，企業價值在五年期間經歷了顯著的起伏變化。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA呈現明顯的下降趨勢。從2021年的34,092百萬美元大幅下降至2023年的11,242百萬美元。2024年進一步下降至1,203百萬美元，但在2025年有顯著回升，達到14,354百萬美元。儘管2025年有所改善，但EBITDA仍未恢復到2021年的水平。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率與EBITDA的變化趨勢相反。2021年和2022年的比率相對穩定，分別為6.02和6.2。2023年比率大幅上升至18.96，反映EBITDA的顯著下降。2024年比率急劇上升至97.96，主要由於EBITDA的極度下降。2025年比率下降至17.16，與EBITDA的回升相符。整體而言，該比率的變化主要受到EBITDA變動的影響，顯示企業價值相對於盈利能力的變化。
綜上所述，資料顯示企業價值和EBITDA在觀察期間都經歷了顯著的波動。EBITDA呈現整體下降趨勢，而企業價值則呈現先降後升再降再升的模式。EV/EBITDA比率的變化反映了企業價值與盈利能力之間的關係，並突顯了EBITDA對該比率的強烈影響。